Soecietatea Energetica Electrica S.A.

M&A Activity • Feb 6, 2023

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 6 februarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica) si OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 1 noiembrie 2022 – 6 februarie 2023, a unor tranzactii intre DEER, filiala a Electrica, si OPCOM, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Director Financiar Stefan Frangulea

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si OPCOM in perioada 1 noiembrie 2022 – 6 februarie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea 24/2017
Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Prestator: OPCOM
Beneficiar: DEER
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021 OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021	Cumparare energie electrica pe PZU	146.508,07	4 ian 2021	nedeterminata	33.000	N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA
	Comision tranzactionare - PZU	70,54				N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
DEER nr.107/S/10/06.01.2021 OPCOM nr.08/04.01.2021	Cumparare energie electrica pe PCCB NC	0,74	4 ian 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in max. 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM.
DEER nr.118/A/10/06.01.2021 OPCOM nr. 06/04.01.2021	Comision tranzactionare PCCB OTC	27,60	4 ian 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Plata facturii se efectueaza, de catre participantul la piata respectiva, integral, prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii
Conventie DEER nr.6587/19.12.2022 OCOM nr. 52761/13.12.2022 Contract	Cumparare energie electrica pe MACEE	85.896,77	23 dec 2022	31 dec 2023	132.300	N/A	Plata zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA pentru luna ianuarie 2023
DEER nr.6826/29.12.2022 OCOM nr. 55430/23.12.2022 AA1 la contractul 55430/23.12.2022 este in curs de semnare	Comision tranzactionare MACEE	111,86	23 dec 2022	31 dec 2023		N/A	Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
				Prestator: DEER
Beneficiar: OPCOM
DEER nr.124/T/10/ 6 ian 2021	Vanzare energie	4.794,41	4 ian 2021	nedeterminata	N/A	N/A	Incasare zilnica prin debitarea directa a contului DEER SA

Total valoare executata in perioada 1 noiembrie 2022 – 6 februarie 2023: 237.409,99 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale DEER asupra OPCOM la 3 februarie 2023: 1.369,64 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre OPCOM la 3 februarie 2023: 25,34 mii RON

electrica pe PZU

OPCOM nr. 07/ 4 ian 2021

Nota: Conform documentului "SINTEZA procedurii privind facturarea si plata tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica pentru serviciile prestate participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi", disponibil pe website OPCOM aici, ale carei prevederi sunt preluate si in procedurile interne EFSA/DEER, facturile sunt emise de OPCOM, cat si de participantul la pietele OPCOM, respectiv filiala ELSA, si transmise electronic in primele trei zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare, iar data facturii trebuie sa fie ultima zi a lunii in care s-au realizat tranzactiile si trebuie sa ajunga la partener in primele 10 zile calendaristice ale lunii urmatoare. Astfel, desi tranzactiile si facturile au data ultimei zile ale lunii anterioare, raportarea ELSA se realizeaza in maximum 24 de ore de la data primirii/transmiterii efective prin mijloace electronice a facturilor de la/la OPCOM.