ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

SITUATIA activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

Anexa 10

31/01/2023

conf. Reg 7/2020

	DENUMIKE				VALUARE [KUN]
1		Imobilizări necorporale			57,948
2	Imobilizari corporale				3,689,162
3	Investitii imobiliare				12,963,376
4	Active biologice
5				Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	455,921
6	Active financiare			6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	3,229,478,197

		6.2.1 Actiuni		6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,569,278,392
				6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,157,033,569
			6.2.1.1.1	din Romania	857,257,627 857,257,627
				6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	386,095,331
				6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	471,162,296
			6.2.1.1.2	dintr-un stat membru
			6.2.1.1.3	dintr-un stat tert
				6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	299,775,942
			6.2.1.2.1	din Romania	299,775,942
			6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
			6.2.1.2.3	dintr-un stat tert
	6.2.2		Obligatiuni corporative		36,940,356
				6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	36,940,356
			6.2.2.1.1	din Romania	36,940,356
				Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.1
				6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	36,940,356
			6.2.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.2.2.1.3	dintr-un stat tert
		6.2.2.2		Neadmise la tranzactionare
				6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	375,304,467
		6.2.3.1	Actiuni
		6.2.3.2	Unitati de fond		375,304,467
				6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	375,304,467
				6.2.3.2.2.1 din Romania	340,257,967
				6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru 6.2.3.2.2.3
				dintr-un stat tert 6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	35,046,500 1,660,199,805
	6.3.1	Actiuni			1,447,399,204
		6.3.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,315,144,382
			6.3.1.1.1	din Romania	1,144,101,407
				6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,142,441,816
				Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.2	1,659,591
			6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	171,042,975
				6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	171,042,975
				6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
				6.3.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	132,254,822
			6.3.1.2.1	din Romania	132,254,822
			6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
			6.3.1.2.3	dintr-un stat tert
			6.3.2 Obligatiuni corporative
				6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
			6.3.2.1.1	din Romania
				6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2	dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3	dintr-un stat tert 6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1.005,60 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI JO2/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761000 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJRO9FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2KT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL00201202 1700 56X • BANCA TRANSLVANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

212,800,600 Actiuni 6.3.3.1 212,800,600 6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 212,800,600 6.3.3.1.1.1 din Romania 212,800,600 6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 212,800,600 6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru 6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert 6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare








6.3.3.2 Unitati de fond
7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar) 20,010,738
Depozite bancare 8 3,540,561
Alte active : 9 129,152,319
9.1 Dividende sau drepturi de incasat
9.2 Alte active, din care: 129,152,319
9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor 116,865,742
10 Cheltuieli inregistrate in avans 271,447
Total activ 11 3,399,619,670
12 Total datorii 170,345,610
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 23,084,771
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat 147,260,839
12.3 Alte datorii
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
14 Venituri inregistrate in avans 102,217
15 Capital propriu,din care: 3,226,689,366
15.1 Capital social 50,751,006
15.2 Alte elemente asociate capitalului 632,757,735
15.3 Alte elemente de capital propriu 766,056,180
15.4 Prime de capital
15.5 Rezerve din reevaluare 1,176,569
15.6 Rezerve 3,574,439,692
15.7 Actiuni proprii
15.8 Rezultatul reportat 695,320,154
15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D) -2,527,669,558
15.10 Rezultatul exerciţiului 33,857,588
16 Activul net 3,229,171,842
17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație 507,510,056
18 Valoarea unitara a activului net 6.3628
19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:
19.1 Societăți admise la tranzacţionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE
19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
19.3 Societăți neadmise la tranzacţionare

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SU VĂRSAT 50.751.005,60 LEI - NUMĂN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA / 02007 / 09.03.2018 · NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJRO9FIAIR / 02004 1932 · COD DE DENTIFICARE F COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 2549006ADXTRDPA7 PAR PRANT PROPENT VEODO 1 D.D.ZUZALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

	la data de : 31/01/2023
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1843/11.08.2022	20.5000	16,131,081	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176		10,256,241	1839/11.08.2022	3.2207	33,032,275	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230		53,120	631/09.03.2022	769.6009	40,881,200	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1838/11.08.2022	655.9167	78,694,262	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1846/11.08.2022	0.0000		abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	844/11.08.2022	2.6254	42,136,990	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	SIF1 IMGB	380430		301,078,647	1842/11.08.2022	0.6966	209,731,386	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,96	1843/11.08.2022	76.8426	345,788,703	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1841/11.08.2022	2.4232	77,108,419	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7,286,299	1837/11.08.2022	6.6241	48,265,173	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,225,301,193	99.88
Metoda Angajamentelor	3,229,171,842	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDJAN Director General Adjunct Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate eugen cristea

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SU 751.005,60 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJROSFIAR / 02004 101.07.2221 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25490GAQ2KTBDPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRIN • DOD 1700 56X • BANCA TRANSLINA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2023-02-16_604006fa-284a-4384-b8ff-3a73a0af2999.pdf

SIF Banat-Crisana

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

SIF Banat-Crisana

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

More from SIF Banat Crisana S.A.

Talk to a Data Expert