Turbomecanica S.A.

Management Reports • Jul 31, 2014

RAPORT DE GESTIUNE

S.C. Turbomecanica S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, este o societate pe actiuni cu capital privat, specializata în fabricatia motoarelor si ansamblelor mecanice pentru avioane si elicoptere, înregistrata la Oficiul Registrului de Comert al Municipiului Bucuresti sub numarul J40/533/1991.

Situatia Rezultatului Financiar

S.C. Turbomecanica S.A., reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare la data de 30.06.2014, dupa cum urmeaza:

DENUMIRE INDICATORI	30 IUNIE 2014	30 IUNIE 2013
Venituri	14.029.904	17.242.999
Alte castiguri si pierderi	1.535.553	(266.484)
Variatia stocurilor	3.422.965	2.199.557
Materii prime si materiale Cheltuieli cu beneficiile angajatilor Cheltuieli cu deprecierea activelor	(3.682.336)	(5.209.964)
	(7.743.666)	(9.958.073)
	(2.150.970)	(2.953.668)
Costuri financiare, net	(2.108.302)	(2.912.512)
Alte cheltuieli operationale Profit/(pierdere) inainte de impozitare Impozitul pe profit	(3.112.082)	(1.325.333)
	191.067	(3.183.477)
Profit/(pierderea) perioadei	191.067	(3.183.477)

Continutul informational al Veniturilor si Cheltuielilor permite evidentierea unor indicatori ce caracterizeaza activitatea intreprinderii sub aspectul volumului si al rentabilitatii acesteia.

Societatea a realizat venituri din exploatare in suma de 18.027.942 lei, si cheltuieli din exploatare in suma de 16.258.982 lei.

Societatea la 30.06.2014 a realizat un profit din exploatare de 1.768.960 lei, de 11.3 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut si certifica faptul ca masurile de restructurare tehnica si tehnologica luate in perioada anterioara (ultimii 3 ani) au inceput sa genereze efecte pozitive pe trendul pozitiv al veniturilor si controlul riguros al costurilor.

Ponderea cea mai mare a acestor venituri a fost realizata exclusiv din activitatile productive specifice profilului de fabricatie al societatii.

		31 DECEMBRIE
DENUMIRE	30 IUNIE 2014	2013
ACTIVE
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	51.854.390	52.994.111
Imobilizari necorporale	11.282.772	12.081.387
Alte active	0	0
Total active pe termen lung	63.137.161	65.075.498
Active circulante
Stocuri	28.282.525	24.937.055
Creante comerciale	1.013.062	1 962 183
Alte creante	614.374	818.272
Numerar si echivalente de numerar	361.096	303.142
Active destinate vanzarii	46.954.594	46.954.594
Total active circulante	77.225.651	74.975.245
Total active	140.362.813	140.050.743
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve
Capital subscris varsat Ajustari ale capitalului social in urma	36.944.248	36.944.248
inflatarii	987.626.807	987.626.807
Total capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055

Situatia pozitiei financiare

Rezerve	101.379.301	101.379.301
Rezultat reportat	(84.818.112)	(76.225.884)
Rezultat reportat provenit din inflatare	(1.008.346.916)	(1.008.346.916)
Profit/pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	191.067	(8.592.228)
Total rezultat reportat	(1.092.973.961)	(1.093.165.028)
Total capitaluri proprii	32.976.395	32.785.328
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	17.825.576	16.716.713
Datorii cu impozitul amanat	7.945.637	7.945.637
Provizioane	1.494.810	1.494.810
Alte datorii pe termen lung	8.388.835	9.554.982
Total datorii pe termen lung	35.654.858	35.712.142
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii	4.860.881	7.427.064
Imprumuturi	52.714.376	53.112.441
Provizioane	1.437.653	1.902.261
Venituri inregistrate in avans	5.922.251	2.441.438
Alte datorii curente	6.796.400	6.670.069
Total datorii curente	71.731.560	71.553.273
Total datorii	107.386.418	107.265.415
Total capitaluri proprii si datorii	140.362.813	140.050.743

Evidenta contabila a fost organizata in conformitate cu O.M.F.P. nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile Conforme cu Standardele Internaționale de Raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012 si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare.

Toate documentele intocmite privind operatiile economico-financiare fiind inregistrate corect si la zi.

Operatiile economico-finaciare au fost consemnate in documente legale, contabilizate corect si posturile inscrise in Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii corespund cu datele inregistrate in contabilitate puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Sursele pentru activitatea de productie si investitii, au fost utilizate potrivit reglementarilor in vigoare, iar obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite, platite si reflectate in bilantul contabil.

Se precizeaza faptul ca raportarile contabile intocmite la 30 iunie 2014 nu sunt auditate financiar.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE COA SI DIRECTOR GENERAL, RADU VIEHMANN