Vrancart SA

Annual / Quarterly Financial Statement • May 15, 2012

BILANT
la data de 31.03.2012
Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold	la:
	rd.	01.01.2012	31.03.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2
3. Concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	85.261	87.969
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4
5. Avansuri i imobilizri necorporale în curs de executie (ct. 233+234-
2933)	5
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	85.261	87.969
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construc ii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	38.934.834	38.688.335
2. Instala ii tehnice i maini (ct. 213+223-2813-2913)	8	67.046.926	100.084.615
3. Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	443.246	422.962
4. Avansuri i imobilizri corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	54.933.746	22.155.609
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	161.358.752	161.351.520
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la enitatile afiliate (ct. 261-2961)	12
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in
virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	16
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	161.444.013	161.439.489
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct.301+321+302+322++303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391- 392-3951-3958-398)	20	13.127.805	10.347.329
2. Produc ia în curs de execu ie (ct 331+332+341+/-348*-393-3941- 3952)	21	6.059.364	4.957.316
3. Produse finite i mrfuri (ct 345+346+/-348*+ 354 + 356 +357
+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-
397-4428)	22	2.926.461	3.374.059
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct 4091)	23	433.147	421.874
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	22.546.777	19.100.578
II. CREANE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Crean e comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+
4092+411+413+418-491)	25	38.273.357	38.559.756
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451*-495)	26
3. Sume de încasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-495*)	27
4. Alte crean e (ct425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428+444+445+446+447+ 4482+4582+461+473-496+5187)	28	351.641	409.570
5. Capitalul subscris i nevrsat (ct. 456-495*)	29
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	38.624.998	38.969.326
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1.Actiuni de inute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31
2. Alte investi ii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-
598+5113+5114)	32	145	145
TOTAL (rd. 31+ 32)	33	145	145
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	870.784	976.344
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	62.042.704	59.046.393
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.199.518	933.066
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni, prezentandu-se separat
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	37
2. Sume datorate institu iilor de credit		34.821.482	36.304.676
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	91.879	59.350
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	21.787.792	16.976.500
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405)	41
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	42
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea
intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile pentru asigurrile	43
sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427
+4281+431+ 437+4381+441+4423 +4428+444***	44	6.442.970	6.832.260
+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+51
93+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	63.144.123	60.172.786
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-
45-63)	46	98.099	-193.327
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	161.542.112	161.246.162
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE ÎNTR-O PERIOAD
MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni, prezentandu-se separat	48
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)
2. Sume datorate institu iilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+
1682+5191+5192+5198)	49	62.321.559	61.417.479
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51
5. Efecte de comer de pltit ( ct. 403+405)	52
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	53
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea	54
intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i alte datorii privind asigurrile
sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427 +4281+
431+437+4381+441+4423+4428+444***	55
+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5193+5
194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	62.321.559	61.417.479
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i alte obliga ii similare ( ct 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516 )	58
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59
TOTAL ( rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subventii pentru investitii (ct 475)	61	10.985.703	10.873.414
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) – total (rd. 63+64), din care:	62	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472) Sume de reluat intr-o perioada mai mare un an (ct. 472)	63 64
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65
TOTAL (rd. 61+62+65)	66	10.985.703	10.873.414
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)	67	79.551.859	79.551.859
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	79.551.859	79.551.859

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	72	65.765	65.766
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	3.097.563	3.140.465
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 106755)
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.111.914	3.111.914
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	6.209.477	6.252.379
Actiuni proprii ( ct. 109)	78
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)
	81	527.982	2.407.750
SOLD D (ct.
117)	82
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct.121)	83	1.997.353	720.419
SOLD D (ct. 121)	84
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	117.586	42.903
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-
84-85)	86	88.234.850	88.955.269
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
(rd. 88=47-56-60-61-64-65) CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)	88	88.234.850	88.955.269

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Numele si prenumele BOTEZ MIHAI MARCEL

Semnatura _____________________________ Calitatea

Stampila unitatii

INTOCMIT,

MITROFAN TATIANA

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura __________________

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
la data de 31.03.2012
Formular 20			-lei
Denumirea indicatorilor	Nr.		Exerciiul financiar
	rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	41.729.092	39.522.871
Producia vândut (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	40.859.953	38.811.882
Venituri din vanzarea m rfurilor (ct.707)	03	979.725	786.787
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	110.585	75.798
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul
general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
(ct.7411)	06
2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)
Sold C	07
Sold D	08	2.256.196	681.101
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si
capitalizata (ct. 721+722)	09	1.623.283	321.691
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	217.788	181.814
-din care,venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	41.313.968	39.345.275
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.
601+602-7412)	13	20.639.468	19.372.708

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	138.489	76.519
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	2.909.432	3.597.233
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	858.844	528.546
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	455	731
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care	18	6.611.594	6.261.110
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.290.995	5.015.155
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	1.320.598	1.245.955
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale
(rd.22-23)	21	1.774.927	2.075.984
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.774.927	2.075.984
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	580.000	470.000
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814)	25 26	580.000	470.000
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.606.307	4.311.119
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624
+625+626+627+628-7416)	28	6.344.989	4.130.827
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	108.716	102.694
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	152.602	77.598
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate
din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.
666 *)	31
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	0	0
-Cheltuieli (ct. 6812)	33
-Venituri (ct. 7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+3532)		40.118.606	36.692.487
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12-35)	36	1.195.362	2.652.788
- Pierdere (rd. 35-12)	37
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate (ct. 763)	40
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41
11. Venituri din dobanzi (ct. 766*)	42	2.429	3.428
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	609.916	53.869
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	612.345	57.297
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare
detinute ca active circulante (rd.47-48)	46	0	0
-Cheltuieli (ct. 686)	47
-Venituri (ct. 786)	48
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	587.762	756.458
- din care,cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	74.944	1.095.560
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	662.706	1.852.018
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 45-52)	53
- Pierdere (rd. 52-45)	54	50.361	1.794.721
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	1.145.001	858.067
- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit (rd. 57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	41.926.312	39.402.572
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	40.781.311	38.544.505
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 61-62)	63	1.145.001	858.067
- Pierdere (rd. 62-61)	64
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	165.738	137.648
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd 63-64-65-66)	67	979.263	720.419
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL	MITROFAN TATIANA

Semnatura__________________________

Calitatea

Stampila unitatii 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura_________________

DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2012

Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.r d.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	1			720.419
Unitati care au inregistrat pierdere	2
II Date privind platile restante		Nr.rd. Total,din care :	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total(rd.04+08+14 la 18+22) din care:	3	1.127.206	1.127.206
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07 ),din care :	4
- peste 30 de zile	5
- peste 90 de zile	6
- peste 1 an	7
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -tot (rd.09 la 13),din care	8
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte peroane asimilate	9
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contributia pentru pensia suplimentara	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	1.127.206	1.127.206
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele de locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd.19 la 21 ), din care:	18
- restante dupa 30 zile	19
- restante dupa 90 zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd.		31.03.2011	31.03.2012
A	B		1	2
Numar mediu de salariati	23		1.124	1.137
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei de raportare	24		1.135	1.160
IV. Plati de dobanzi,dividende si redevente			Nr.rd.	Sume (lei)

IV. Plati de dobanzi,dividende si redevente	Nr.rd.	Sume (lei)
A			B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente			25
- impozitul datorat la bugetul de stat			26
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre peroanele fizice nerezidenta			27
- impozitul datorat la bugetul de stat			28
Venituri brute din dobanzi platiti de peroanele juridice romane catre peroanele juridice afiliate			29
- impozitul datorat la bugetul de stat			30
Venituri brute din dobanzi platiti de peroanele juridice romane catre peroanele juridice afiliate			31
- impozitul datorat la bugetul de stat			32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din			33
- impozitul datorat la bugetul de stat			34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate			35
- impozitul datorat la bugetul de stat			36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate			37
- impozitul datorat la bugetul de stat			38
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in			39
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat			40
Redevente miniera paltita			41
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care			42
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor			43
- subventii aferente veniturilor			44
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contrectele comerciale si/sau in			45
- creantele restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat			46
- creantele restante de la entitati din sectorul privat			47
V. Tichete de masa			Nr.rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor			48	587.907
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare **)			Nr.rd.	31.03.2012
A Cheltuieli de cercetare – dezvoltare , din care :			B	2
- din fonduri publice			49 50
- din fonduri private			51
VII. Cheltuieli de inovare***)		Nr. rd. 31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 57+65), din care:	56
Actiuni detinute la enitatile afiliate, interese de participare, alte titluri
imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57
- actiuni cotate emise de rezidenti	58
- actiuni necotate emise de rezidenti	59
- parti sociale emise de rezidenti	60
- obligatiuni emise de rezidenti	61
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF
uri) emise de rezidenti	62
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 66+67), din care:	65
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face
in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi
asimilate, in sume brute (ct. 4092+411+413+418) din care:	68	42.985.141	43.057.805
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si
alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.			1.283.182
413 + din ct. 418)	69	871.762
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct.
411 + din ct. 413)	70	3.628.408	6.011.883

Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	71		84.633
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.
431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 73 la			100.306
77) din care:	72	189.733
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	73	134.838	100.306
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului ct.
441+4424+4428+444+446)	74	54.895
- subventii de incasat (ct. 445)	75
- fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	76
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	77
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	78
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului
neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 +
din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din			100.306
ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	134.838
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473) (rd. 81+82) din care:	80	1.677.723	1.079.894
- decontari privind interesele de participare, decontari cu
actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie
(ct. 453+456+4582)	81
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele
decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ( din			1.079.894
ct.461+ din ct.471+ din ct.473)	82	1.677.723
Dobanzi de incasat (ct.5187),din care:	83
- de la nerezidenti	84
investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+din ct.508)
(rd.86 la 92) din care:	85
- actiuni cotate emise de rezidenti	86
- actiuni necotate emise de rezidenti	87	145	145
- parti sociale emise de rezidenti	88
- obligatiuni emise de rezidenti	89
- actiuni emise de organismele de plasament colective rezidente (inclusiv
de SIF- uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	93
Casa in lei si in valuta(rd.95+96), din care:	94	42.818	43.769
- in lei(ct.5311)	95	42.818	43.761
- in valuta (ct.5314)	96		8
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.98+100), din care:	97	369.472	878.092
- in lei (ct.5121), din care:	98	283.344	517.513
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	99
- in valuta (ct.5124), din care :	100	86.128	360.579
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	101
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.103+104), din care:	102	373.741	12.250
- sume in curs de decontare , acreditive si alte valori de incasat, in lei			12.250
(ct.5112+5125+5411)	103	21.070
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct.5125+5412)	104	352.671
Datorii
(rd.106+109+112+115+118+121+124+127+130+133+136+137+140+142			121.620.845
+143+148+149+150+155),din care:	105	85.715.578
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume
brute(ct.161)(rd.107+108),din care:	106
- in lei	107
- in valuta	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume
brute(ct.1681)(rd.110+111),din care	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt
(ct.5191+5192+5197),(rd.113+114), din care:	112	38.308.350	48.977.162
- in lei	113	33.724.153	23.730.966
- in valuta	114	4.584.197	25.246.196

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din
ct.5198)(rd.116+117),din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt
(ct.5193+5194+5195)(rd.119+120) din care:	118
- in lei	119
- in valuta	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198)
(rd. 122+123) din care:	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd. 125+126) din			38.748.471
care:	124	16.446.548
- in lei	125		6.750.528
- in valuta	126	16.446.548	31.997.943
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd.
128+129) din care: - in lei	127 128
- in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625) (rd.
131+132) din care:	130
- in lei	131
- in valuta	132
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682)
(rd. 134+135) din care:	133
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687)
(rd. 138+139), din care:	137	4.367.140	9.996.523
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul
unei valute	138	86.406	1.651.034
- in valuta	139	4.280.734	8.345.489
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate,
in sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419) din care:	140	20.961.210	17.035.850
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clientii externi si
alte conturi asimilate in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404			2.233.272
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	141	2.685.298
Datroii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.
421+423+424+426+427+4281)	142	716.473	687.921
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.
431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd. 144 la 147),			4.066.979
din care:	143	2.534.017
			713.889
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	144	730.285
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.			3.353.090
441+4423+4428+444+446)	145	1.803.732
- fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	146
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	147
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	149
Alte datorii (ct. 453+456+457+4581+462+472+473+269+509) (rd. 151La			2.107.939
154), din care:	150	2.381.840
- decontari privind interesele de participare, decontari cu
actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie			1.916.984
(ct. 453+456+457+4581)	151	2.126.805
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice
altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)
1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	255.035	190.955
-subventii nereluate la venituri (din ct.472)	153
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe
termen scurt (ct.269+509)	154
Dobanzi de platit (ct. 5186)	155
Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd.157 la 160),din care:	156	79.551.859	79.551.859

-actiuni cotate 2)	157	79.551.859	79.551.859
-actiuni necotate 3)	158
-parti sociale	159
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
Brevete si licente (din ct.205)	161
	Nr.
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	162

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL	MITROFAN TATIANA
Semnatura_____

Calitatea Stampila unitatii 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura____________

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.03.2012

Formular 40				-lei
Elemente de	Nr.		Valori brute
imobilizari	rd.	Sold initial	Cresteri	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare	01
Alte imobilizari	02	232.482	5.619	238.101
Avansuri si imobilizari
necorporale in curs	03
TOTAL (rd.01 la 03)	04	232.482	5.619	238.101
Imobilizari corporale
Terenuri	05	14.825.596		14.825.596
Constructii	06	32.784.739		32.784.739
Instalatii tehnice si masini	07	110.385.379	34.840.212	145.121.570
Alte instalatii,utilaje si mobilier	08	983.773	3.767	987.540
Avansuri si imobilizari corporale	09	54.933.745	2.588.386	22.155.609
in curs
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	213.913.231	37.432.365	215.875.054
Imobilizari financiare	11
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	12	214.145.714	37.437.984	216.113.154
(rd.04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

				-lei
	Nr.			Amortizare la
Elemente de imobilizari	rd.	Sold initial	Amortizare in curssfualrsitul anului
			anului	(col.9=6+7-8)
A	B	6	7	9
Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si	13
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari	14	147.222	2.910	150.132
TOTAL (rd 13 + 14)	15	147.222	2.910	150.132
Imobilizari corporale
Terenuri	16	126.276	31.569	157.846
Constructii	17	8.549.225	214.930	8.764.154
Instalatii tehnice si masini	18	43.338.452	1.802.524	45.036.955
Alte instalatii,utilaje si mobilier	19	540.528	24.051	564.579
TOTAL (rd 16 la 19)	20	52.554.481	2.073.074	54.523.534
AMORTIZARI-TOTAL (rd.15+20)	21	52.701.702	2.075.984	54.673.665

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

				-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite Sold final	in cursul anulu(icol.13=10+11-12)
A	B	10	11	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si	22
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale	24
in curs
TOTAL (rd 22 + 24)	25
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii,utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in	30
curs
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizari financiare	32
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-	33
TOTAL (rd.25+31+32)

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele BOTEZ MIHAI MARCEL MITROFAN TATIANA Semnatura_______________________

Calitatea Stampila unitatii 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura____________