Carbochim S.A.

Quarterly Report • May 15, 2012

RAPORTUL TRIMESTRIAL pentru trimestrul I 2012

Raportul trimestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006 Data raportului:15.05.2012 Denumirea societatii comerciale: SC CARBOCHIM SA Sediul social: Cluj -Napoca, P-ta 1 Mai nr.3 Numar de telefon : 0264/437005 Numar fax : 0264/437026 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 201535 Numar de ordine in Registrul Comertului : J 12/123/1991 Capital social subscris si varsat :9.705.997,50 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

LPREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN PERIOADA DE TIMP RELEVANTA :

Evenimentele si schimbarile economice generate la nivelul economiei mondiale de criza economica au influentat activitatea SC CARBOCHIM SA si in primele 3 luni ale anului 2012 .Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2011 ,societatea a inregistrat o diminuare a cifrei de afaceri cu 5,41 % diminuarea veniturilor totale cu 15,25 % si datorita diminuarii cheltuielilor totale cu doar 5,13 % a incheiat perioada cu un profit net de 33.624 lei ,mai mic cu 95,82 % decat cel realizat in perioada similara a anului 2011. O analiza mai detaliata prezentam la punctul 2.

2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

ţ

Anexam Raportarea financiar-contabila la 31.03.2012, intocmita in programul Ministerului Finantelor pentru situatiile financiare la 30.06.2011.

Mentionam ca situatiile financiare la 31.03.2012 nu au fost auditate.

Analiza situatiei economico-financiare:

a) elemente de bilant:

DENUMIRE	Realizat la	Realizat la	Variatia	Variatia
	01.01.2012	31.03.2012	(1e)	(%)
	(lei)	(1e)
Imobilizari corporale	55.234.078	54.895.782	$-338.296$	$-0,02%$
Stocuri	10.266.594	11.002.738	$+736.144$	$+7,17%$
Creante	7.630.698	7.871.666	$+240.968$	$+3,16%$
Casa si conturi la banci	362.388	162.385	$-200.003$	$-55,19%$
Investitii pe termen scurt	18.720	114.549	$+95.829$	$+511,91\%$
(reprezentand efecte de incasat)
Total active minus datorii curente	64.914.336	64.872.559	$-41.777$	$-0,07%$
Datorii ce trebuie platite intr-o	8.774.901	9.403.228	$+628.327$	$+7,16%$
perioada de pana la 1 an
Datorii ce trebuie platite intr-o	158.376	83.167	$-75.209$	$-47,49%$
perioada mai mare de 1 an

b) contul de profit si pierderi:

			lei
DENUMIRE	Realizat la 31.03.2011 (lei)	Realizat la 31.03.2012 (1ei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Cifra de afaceri neta	7.349.502	6.952.477	$-397.025$	$-5,41%$
Venituri totale, din care:	8.496.153	7.200.543	$-1.295.610$	$-15,25%$
-productia vanduta	6.960.946	6.613.001	$-347.945$ -49.080	$-5,00\%$ -12,64%
-venituri din vanzarea marfurilor(include si produsele	388.556	339.476
vandute prin magazine proprii) -variatia stocurilor:	$+915.745$	$+193.959$	$-721.786$	$-78,82\%$
-venituri financiare :	186.229	6.358	$-179.871$	-96,59%
Cheltuieli totale, din care:	7.547.932	7.160.984	$-386.948$	$-5,13%$
-chelt.cu materii prime si materiale	3.030.069	2.193.652	$-836.417$	$-27,61%$
-alte chelt.materiale	465.741	614.845	$+149.104$	$+32,02%$
-chelt.cu energia si apa	335.638	378.670	$+43.032$	$+12,82%$
-chelt.cu personalul	2.490.651	2.593.140	$+102.489$	$+4,12%$
-alte cheltuieli de exploatare	473.634	638.526	$+164.892$	$+34,82%$
-cheltuieli financiare:	102.306	172.611	$+70.305$	$+68,72%$
Rezultatul net al exercitiului financiar	$+803.705$	$+33.624$	$-770.081$	$-95,82%$

In perioada 01.01.2012-31.03.2012 nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate.

Iarna grea din primul trimestru al anului 2012 si-a pus amprenta si pe activitatea SC CARBOCHIM SA prin scaderea comenzilor din sectorul industrial , ceea ce a dus la diminuarea volumului productiei si al cifrei de afaceri ,in conditiile in care mare parte a cheltuielilor fixe au ramas aceleasi, iar unele chiar au crescut (de ex. cheltuielile cu energia ,apa si ,in mod deosebit ,cheltuielile cu gazul metan ).

Deprecierea monedei nationale a dus la diminuarea veniturilor financiare si la cresterea cheltuielilor financiare, influentand negativ rezultatul financiar.

Astfel, fata de perioada similara a anului 2011, cifra de afaceri a scazut cu 5,41%, veniturile totale au scazut cu 15,25%, cheltuielile totale au scazut cu 5,13%, ceea ce a dus la realizarea unui profit net mai mic cu 95,28%.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii	Active curente/Datorii	2,04
curente	curente
2. Indicatorul gradului de	Capital imprumutat	0,72%
indatorare	/Capital propriu x 100 *
	Capital imprumutat /
	Capital angajat x 100	0.71%
3. Viteza de rotatie a	Sold mediu clienti / cifra	73 zile
debitelor clienti	de afaceri x 90
4. Viteza de rotatie a	Cifra de afaceri / Active	0,13
activelor imobilizate	imobilizate

3. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI :

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Baraburg Mihaela

Bifati numai daca este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti ⊠

□ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

$\overline{\phantom{a}}$

F10 - pag. 1

Entitatea	SC CARBOCHIM SA
esa	Judet $\mathcal{F}(\mathcal{A})$ Cluj		Sector	Localitate CLUJ-NAPOCA
$\overline{d}$	Strada P-TA 1 MAI			Nr.	Bloc Scara	Ap.	Telefon 10264437005
	Numar din registrul comertului	J12/I23/I991			Cod unic de inregistrare	201535
	Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2391 Fabricarea de produse abrazive

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 31, 03, 2012,			- lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 31.03.2012.
A	в	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	586	591
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	55.234.078	54.895.782
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	38.438	39.513
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	55.273.102	54.935.886
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	10.266.594	11.002.738
II. CREANTE (ct. 267- 296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	7.630.698	7.871.666
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	18.720	114.549
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	362.388	162.385
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	18.278.400	19.151.338
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	137.735	188.563
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	8.774.901	9.403.228
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	9.641.234	9.936.673
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	64.914.336	64.872.559
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ :447+4481+451+453+455+456+4581+462+473**+509+5186+519}	14	158.376	83.167
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.111	1.025

				F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:		16	4.171	4.066
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17	4.171	4.066
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		18
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		19
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		20
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	9.705.998	9.705.998
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	9.705.998	9.705.998
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	45.232.010	45.232.010
IV. REZERVE (ct.106)		28	7.619.964	7.619.964
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATIÃ)	SOLD C (ct. 117)	32	811.770	2.192.705
	SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	1.468.013	33.624
	SOLD D (ct. 121)	35		Ω
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	87.077	Ω
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	64.750.678	64.784.301
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	64.750.678	64.784.301

871597921/988973114 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

****) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
POPOVICIU VIOREL-DORIN		BARABULA MIHAELA-MARIA
		Calitatea
Semnatura		11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatue TAT		Semnatura
CARBOCHIL o	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT
$^{34}$ AO CA -

$F20$ - pag. 1

$-$ lei $-$

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31,03,2012.

Formular 20

$\sum_{i=1}^{N}$

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2014 34.03.2014	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2012 31.09,2012
Α	в	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	7.349.502	6.952.477
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.960.946	6.613.001
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	388.556	339.476
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	915.745	193.959
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	44.661	47.749
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.309.908	7.194.185
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.030.069	2,193,652
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	465.741	614.845
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	335.638	378.670
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	269.279	225.904
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	130
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2,490.651	2.593.140
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.973.679	2.053.317
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	516.972	539.823
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	446.902	417.854
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	446.902	417.854
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	$-66.202$	$-74.002$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	66.202	74.002
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	473.634	638.526
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	367.224	506.404
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	79.810	68.706

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	26.600	63.416
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-86	-86
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	86	86
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.445.626	6.988.373
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	864.282	205.812
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	$\overline{0}$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	16.	498
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	186.229	5.8601
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	186.245	6.358
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	63.806	75.995
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	38.500	96.616
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	102.306	172.611
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
- Profit (rd. 45-52)	53	83.939	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0l	166.253
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	948.221	39.559
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	8.496.153	7.200.543
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.547.932	7.160.984

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	948.221	39.559
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	144,516	5.935
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	803.705	33.624
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68

Suma de control F20: 117003784/988973114

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
POPOVICIU VIOREL-DORIN		BARABULA MIHAELA-MARIA
Semnatura		Calitatea
		11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii ∕€		Semnatura
SSS ц $\mathcal{S}_{\mathbf{A}}$	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC CARBOCHIM SA CLUJNAPOCA P-TA 1 MAI NR.3

In cursul anului 2012 imobilizarile au avut urmatoarea evolutie:

Elemente de active		Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare)
	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la 31	PloS Þ	Deprecierea	Reduceri	Sold la 31
	1 ianuarie			mar 2012	1 ianuar 2	inregistrata		mar 2012
						in cursul
						exercitiulu
		N	ω	4=1+2-3	¢٦	œ		1-9+2=8
IMOBILIZARI NECORPORALE	167,244	323		167,567	166. $\frac{9}{83}$	$\frac{31}{8}$		166,976
Terenuri	34,559,003			34,559,003
Constructii	26,257,468			26,257,468	10,809, 229	173,981		10,983,210
Echipamente tehnologice	15,900,047			15,900,047	11,631,080	180,794		11,811,874
Aparatura de masurare si control	316,695			316,695	283 $\vec{a}$	2,020		285,160
Mijloace de transport	1,847,541			1.847,541	1,114,567	56.535		1,171,102
Mobilier ap birotica si alte active	207,201			207,201	139, ୍ର	4,206		143,273
TOTAL IMOBILIZARI
CORPORALE	79,087,955	0		79,087,955	23,977, 83	417,536		24,394,619
Avansuri si Imobilizari corporale	123,206	79,239		202,445
Tiuri de participare definute	38,000			38,000
Alte creante imobilizate-garantii	438			438
TOTAL IMANUZARI FINANCIARE	38,438			38,438
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	79,416,843	79,562		79,496,405	24,143, $\overline{141}$	417,854	$\overline{\bullet}$	24,561,595

Metoda de amortizare utilizata este METODA LINIARA.

o valoare minima si una maxima,comisia tehnica a analizat conditiile si mediul in care functioneaza mijloacele fixe si a decis utilizarea unei durate de viata egala cu aprobat prin H.G. 2139/30.11.2004 actualizata.Avand in vedere ca acest catalog prevede posibilitatea alegerii duratei normale de functionare alegand dintr-o plaja cu mijlocul intervalului. Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe sunt stabilite in conformitate cu "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe",

ec. Barab Director economic, ı, Mihaela

NOTA 1 PG. 1

cow,

Director general,
ing. Popovijflu Viorel
ing. Popovijflu Viorel

Leasingul financiar a avut urmatoarea evolutie :

719.47		33.16	$\frac{1}{1}$		249.52	Capital TOTAL
219,47		33,16			249,521
	31.03.2012		31.03.2012	intrar
Sold la 31.03.2012	Ajustari ' - '	Reduce	$\frac{1}{2}$ Ajustari ' +		Sold la 1 ian.2012 Cresteri prin

NOTA 1 PG.3

CLUJ NAPOCA
SC CARBOCHIM SA
P-TA 1 MAI NR.3 P-TA $1$ MAI NR. $3\,$ SC CARBOCHIM SA

ANEXA 2

$\sim$

NOTA: 10 ANEXA

	INVESTITII REALIZATE trim.I 2012	$\overline{0}$
II.	INVESTITII IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI, din care:	202444.94
	A. INVESTITII IN CURS :
	1 MODERNIZARE SITE	1486,30
	2 UTILAJE CARE NU AU FOST PUSE	26874.15
	IN FUNCTIUNE
	3 GRUP TERMIC DISCURI LAMELARE	75633.31
	SECTIA A.S.
	4 LUCRARI DE MODERNIZARE	15299.41
	CLADIREA ADMINISTRATIVA
	5 ZEN MAKINE
	MASINA DE TAIAT LAMELE	63940.00
	TOTAL INVESTITII IN CURS :	181671.14
	B. AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI ACHITATE:
	1 GRUP TERMIC DISCURI LAMELARE	20773.80
	SECTIA A.S.
	TOTAL AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	20773.80

Page 1

$\frac{1}{2}$

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 martie 2012

$-1ei -$

	nr. rand	valori	valori
Α	0		2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			01.01-31.03.2011 01.01.-31.03.2012
- incasari de la clienti si alti debitori	1	7,286,985	7,309,561
- plati catre furnizori, angajati si alti creditori	$\overline{2}$	(4,862,232)	(4,534,800)
- dobanzi platite	$\overline{\overline{3}}$	(62, 261)	(78, 185)
- impozit pe profit, contributii sociale, alte impozite si	4	(1,771,926)	(2, 412, 315)
taxe achitate
-Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	5	$\blacksquare$
Trezorerie neta din activitati de exploatare	6	590,566	284,261
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
- plati pentru achizitionarea de actiuni	$\overline{7}$
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	8	(129, 332)	(15, 258)
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale	$\overline{9}$	43,812	3,341
- dobanzi incasate	10	16	498
- dividende incasate	11
Trezorerie neta din activitati de investitii	12	(85, 504)	(11, 419)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
- incasari din emisiunea de actiuni	13
- incasari din imprumuturi	14	4,904,911	17,028,023
- plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	15	(76,604)	(47,829)
- dividende platite	16	(471)	(12, 477)
- rambursari ale unor sume imprumutate	17	(5,212,992)	(17,425,086)
Trezorerie neta din activitati de finantare	18	(385, 157)	(457, 368)
Fluxuri de numerar - total	19	119,904	(184,526)
Numerar la inceputul perioadei	20	74,406	337,962
Numerar la finele perioadei	21	194,310	153,436

DIRECTOR GENERAL POPOVICIU VIORE EA COT CARBOCHIM

DIRECTORCONOMIC BARABULA MIHAELA