Santierul Naval Orsova S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2012

JUDETUL 25 FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA S.C.Santierul Naval Orsova S.A. ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA Orsova str. Tufari nr.4 Constructia de nave si structuri plutitoare TELEFONUL 0252362399 COD GRUPA CAEN …..3011 NUMARUL DIN REGISTRUL Codul fiscal/ Cod unic de inreg 1614734 COMERTULUI J/25/150/1991

BILANT la data de 31.03.2012

Nr. Sold la rd. 01.01.2012 31.03.2012 A B 1 2 ACTIVE IMOBILIZATE A. I. IMOBILIZARI NECORPORALE 01 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 02 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 03 8,163 24,091 3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct 205+208-2805-2808-2905-2908) 04 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 05 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) TOTAL:(rd.01 la 05) 06 8,163 24,091 II. IMOBILIZARI CORPORALE 07 27,006,826 26,610,925 1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) 08 12,009,779 11,527,700 2.Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913) 09 54,518 49,032 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914) 10 2,430,768 2,430,768 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931) TOTAL:(rd.07 la 10) 11 41,501,891 40,618,425 III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL 12 0 0 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961) 13 2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964) 14 3.Interese de participare (ct.263-2962) 15 4.Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct2673+2674-2965) 16 0 0 5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963) 17 8,100 8,100 6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968) TOTAL (rd.12 la 17) 18 8,100 8,100 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18) 19 41,518,154 40,650,616 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 20 12,599,267 15,658,743 1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398 -3958-398) 21 20,073,398 30,474,299 2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) 3.Produse finite si marfuri(ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953 22 10,616 10,443 -3954-3956-3957-396-397-4428) 23 1,141 19 Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091) TOTAL (rd 20 la 23) 24 32,684,422 46,143,504 II. CREANTE 25 3,317,946 3,602,302 1.Creante comerciale (ct2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491) 26 2.Sume de incasat de la entitati afiliate (ct.451-495) 27 3.Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495) 28 2,771,110 5,246,255 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+ +446+447+4482+4582+461+473-496+5187 29 0 0 5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) TOTAL (rd.25 la 29) 30 6,089,056 8,848,557 III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 31 0 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591) 32 14,428,783 5,768,826 2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) TOTAL (rd.31+32) 33 14,428,783 5,768,826 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542) 34 1,743,302 412,733 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34) 35 54,945,563 61,173,620	10		lei

10				lei
		Nr.		Sold la
		rd.	01.01.2012	31.03.2012
	A	B	1	2
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	36	43,590	70,467
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37
	2.Sume datorate institutiilor de credit
	(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	3,831,713
	3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1,753,323	3,052,977
	4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	3,849,934	4,217,011
	5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41
	6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	42
	7.Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	43
	8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444 +446+447+4481+455+456+457+4581+462+473*+509+5186+5193+5194+5195+5 196+5197	44	2,163,824	3,871,276
	TOTAL (rd.37 la 44)	45	7,767,081	14,972,977
	ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE
E.	(rd.35 +36 -45 -63)	46	47,222,072	46,271,110
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19 +46)	47	88,740,226	86,921,726
G.	DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
	1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48
	2.Sume datorate institutiilor de credit
	(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49
	3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50
	4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51
	5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52
	6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53
	7.Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54
	8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437*+4381+441+4423+4428+444* +446+447+4481+455+456+457+4581+462 +473**+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197	55
	TOTAL (rd 48 la 55)	56	0	0
	H. PROVIZIOANE
	1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57
	2.provizioane pentru impozite (ct.1516)	58
	3.Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	330,187	115,027
	TOTAL (rd.57 la 59)	60	330,187	115,027
I.	VENITURI IN AVANS
	-subventii pentru investitii (ct.475)	61
	-venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.63+64),din care:	62
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64
	Fond comercial negativ (ct.2075)	65
	TOTAL (rd.61+62+65)	66	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL
	-capital subscris varsat (ct.1012)	67	28,557,298	28,557,298
	-capital subscris nevarsat( ct.1011)	68
	-patrimoniul regiei (ct.1015)	69
	TOTAL (rd.67 la 69)	70	28,557,298	28,557,298
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	71	8,862,843	8,862,843
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	20,082,423	20,082,423
	IV. REZERVE
	1.Rezerve legale (ct 1061)	73	4,527,186	4,527,186
	2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	74
	3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct 1065)	75	3,149,682	3,149,682
	4.Alte rezerve (ct.1068)	76	22,869,592	22,869,592

10				lei
		Nr.		Sold la
		rd.	01.01.2012	31.03.2012
	A	B	1	2
	TOTAL (rd 73 la 76)	77	30,546,460	30,546,460
	Actiuni proprii (ct.109)	78	0	0
	Castiguri legate de instrumentele de capital proprii (ct.141)	79	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capital proprii (ct.149)	80	0	0
	V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

10				lei
		Nr.	Sold la
		rd.	01.01.2012	31.03.2012
	A	B	1	2
	Sold C (CT.117)	81	0	380,016
	Sold D (CT.117)	82	0	0
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
	Sold C (CT.121)	83	380,016	0
	Sold D (CT.121)	84	0	1,603,340
	Repartizarea profitului (ct.129)	85	19,001	19,001
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL
	( RD.70 +71 +72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	88,410,039	86,806,699
	Patrimoniul public (ct.1016)	87
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	88,410,039	86,806,699

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele, prenumele

semnatura semnatura

stampila unitatii

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI EC.GHEORGHE CARAIMAN

$-5-$

UNITATEA S.C.Santierul Naval Orsova S.A. ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA Orsova str. Tufari nr.4 Constructia de nave şi structuri plutitoare NUMARUL DIN REGISTRUL Codul fiscal/ Cod unic de inreg 1614734 COMERTULUI J/25/150/1991

JUDETUL 25 FORMA DE PROPRIETATE ……….. 34 TELEFONUL 0252362399 COD GRUPA CAEN …..3011 (denumire grupa CAEN)

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.03.2012

20					lei
	Denumirea indicatorilor		Nr.	Realizari aferente perioadei de raportare
			rd.	31.03.2011	31.03.2012
	A		B
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)		01	13,162,375	2,053,619
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	13,150,226	2,021,686
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)		03	12,149	31,933
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)		04
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror		05
	obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766*)
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		06	0
2	Venituri aderente costului de productie in curs de executie (ct.711+712)	SOLD C SOLD D	07 08	0 1,473,917	10,400,848 0
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata		09
4	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		10	208,098	129,730
	-din care, venituri din fondul comercial negativ		11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
	(rd. 01+07-08+09+10)		12	11,896,556	12,584,197
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601+602-7412)		13	4,457,551	6,483,854
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		14	140,627	120,179
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)		15	375,289	376,347
	c) Cheltuielile privind marfurile (ct.607)		16	5,405	24,044
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		17	2,128	2,880
6	Cheltuieli cu personalul (rd.19+rd 20) din care:		18	3,743,550	3,774,066
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)		19	2,899,845	2,921,751
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)		20	843,705	852,315
7	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22- rd.23)		21	1,066,096	989,590
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		22	1,066,096	989,590
	a.2) Venituri (ct.7813)		23	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-rd.26)		24	-31,053	-8,497
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		25	61,033	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)		26	92,086	8,497
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)		27	1,734,120	2,759,953
	8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe		28	1,609,283	2,627,836
	(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)		29	74,956	99,228
	8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)		30	49,881	32,889
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate al caror		31	0
	obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666*)
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)		32	-128,440	-215,160
	Cheltuieli (ct.6812)		33
	Venituri (ct.7812)		34	128,440	215,160
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)		35	11,361,017	14,301,496
	PROFIT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
	- Profit (rd. 12-35)		36	535,539	0
	-Pierdere (rd. 35-12)		37	0	1,717,299
9	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)		38
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		39
	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele
10	imobilizate (ct 763)		40

20				lei
	Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizari aferente perioadei de raportare
		rd.	31.03.2011	31.03.2012
	A	B
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	41

• 10 -

			Realizari aferente
	Denumirea indicatorilor	Nr.	perioadei de raportare
		rd.	31.03.2011	31.03.2012
	A	B
11	Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	62,796	59,170
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	43
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1,982,338	206,569
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL
	(rd. 38+40+42+44)	45	2,045,134	265,739
	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute
12	ca active circulante (rd. 47-48)	46	-2,946,740	0
	-Cheltuieli (ct.686)	47
	-Venituri (ct.786)	48	2,946,740	0
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	0	6,572
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	5,339,969	145,208
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
	(rd. 46+49+51)	52	2,393,229	151,780
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
	- Profit (rd. 45-52)	53	0	113,959
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	348,095	0
	14 PROFIT SAU PIERDEREA CURENTA
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	187,444	0
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	0	1,603,340
15	Venituri extraordinare (ct.771)	57
16	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
	17 PROFIT SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
	- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	13,941,690	12,849,936
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	13,754,246	14,453,276
	PROFIT SAU PIERDEREA BRUTA
	- Profit (rd. 61-62)	63	187,444	0
	- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	1,603,340
18	Impozitul pe profit (ct.691)	65
	19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66	0	0
	20 PROFIT SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR
	- Profit (rd. 63-64-65-66))	67	187,444	0
	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0	1,603,340

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele, prenumele

semnatura semnatura

stampila unitatii

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI EC.GHEORGHE CARAIMAN

$\overline{1}$

Formularul 30				lei
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.	Nr. unitati		Sume
	rd.	1		2
Unitati care au inregistrat profit Unitati care au inregistrat pierdere	01 02	0 1		0 1,603,340
				din care
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total
(rd.04+08+14 la 18+22)	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care	04	0	0	0
-peste 30 de zile	05	0	0	0
-peste 90 de zile	06	0	0	0
-peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13),
din care:	08	0	0	0
-contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
-contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
-alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
-restante dupa 30 de zile	19
-restante dupa 90 de zile	20
-restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Nr. mediu de salariati	Nr. Rd.	31.03.2011		31.03.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23		603	430
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului	24		487	414
financiar, respectiv la data de 31 decembrie
IV. Plati de dobanzi dividende si redevente			Nr. Rand	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente,din care:			25	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			26	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale UE,din care:			27	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			28	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate nerezidente,din care:			29	0
-impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane			30	0
juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			31
-impozitul datorat la bugetul de stat			32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane
nerezidente, din care			33
-impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane			34
juridice afiliate nerezidente, din care			35
-impozitul datorat la bugetul de stat			36

DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2012

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele

juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE,din care:			37
-impozitul datorat la bugetul de stat			38
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul
public, primite in concesiune, din care:			39
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat			40
Redeventa miniera platita			41
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care			42
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor			43
- subventii aferente veniturilor			44
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele			45
comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:
-creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat			46
-creante restante de la entitati din sectorul privat			47
V. Tichete de masa			Nr.Rand	Sume(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor			48	149,958
VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea	Nr rd	31.03.2011	31.03.2012
de cercetare-dezvoltare**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49
-din fonduri publice	50
-din fonduri private	51
VII.Cheltuieli de inovare***	Nr rd	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52	0	0
-chelt de inovare finalizate in cursul perioadei	53	0	0
-chelt de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	0	0

VIII.Alte informatii	Nr rd	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.57+65),din care:	56	8,100	8,100
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare 57		0	0
alte titluri imobilizate, in sume brute(ct261+263+265)
rd.58 la 64), din care:
-actiuni cotate emise de rezidenti	58
-actiuni necotate emise de rezidenti	59	0
-parti sociale emise de rezidenti	60
-obligatiuni emise de rezidenti	61
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de 62		0	0
SIF-uri) emise de rezidenti
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
-obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creante imobilizate in sume brute (rd.66+67), din care:	65	8,100	8,100
-creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror	66	8,100	8,100
decontare se face in funct.de cursul unei valute (din ct.267)
-creante imobilizate in valuta (din ct.267)	67	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte	68	7,311,057	4,168,200
conturi asimilate, in sume brute(ct4092+411+413+418) din care
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor 69		6,303,016	2,719,636
externi si alte conturi asimilate, in sume brute
(din ct. 4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit	70	66,329	3,072,758
(din ct. 4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	71	34,295	28,703
(ct 425+4282)
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si	72
bugetul statului (ct 431+437+4382+441+4424+4428+		5,030,830	5,190,903
444+445+446+447+4482), (rd.73 la 77) din care:
-creante in legatura cu bugetul asig sociale (ct 431+437+4382)	73	29,023	39,659
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4424+4428+444+446) 74		4,162,886	5,149,316
-subventii de incasat (ct 445)	75
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	76

-alte creante in legatura cu bugetul statului (ct 4482)	77	838,921	1,928
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	78
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si
bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct 431+437+4382+441+4424+4428+	79
444+445+446+447+4482)
Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473),(rd 81+82) din care:	80	366,560	229,452
-decontari privind interesele de participare, decontari cu
actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii	81
in participatie (ct 453+456+4582)
-alte crente in legatura cu persoanele fizice si persoanele
juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile	82	366,560	229,452
publice (institutiile statului) (din ct.461+din ct 471+din ct 473)
Dobanzi de incasat (ct 5187), din care:	83	18,417	2,157
-de la nerezidenti	84
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct 501+505+	85
506+508)(rd 86 la 92), din care:
-actiuni cotate emise de rezidenti	86
-actiuni necotate emise de rezidenti	87
-parti sociale emise de rezidenti	88
-obligatiuni emise de rezidenti	89
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente(inclusiv de SIF-uri)	90
-actiuni emise de nerezidenti	91
-obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de incasat (ct 5113+5114)	93
Casa in lei si in valuta(rd 95+96), din care:	94	3,096	1,869
-in lei (ct.5311)	95	3,096	1,869
-in valuta(ct.5314)	96
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd 98+100),din care97		1,640,476	384,512
-in lei (ct 5121) din care	98	92,609	107,796
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	99
-in valuta (ct 5124),din care	100	1,547,867	276,716
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente 101
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd 103+104),din care 102
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de	103	0
incasat, in lei (ct 5112+5125+5411)
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta	104	0
(ct 5125+5412)
Datorii (rd 106+109+112+115+118+121+124+127+130+	105	8,566,162	14,972,977
133+136+137+140+142+143+148+149+150+155,din care
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute	106	0	0
(ct 161+1681)(rd 107+108),din care:
-in lei	107
-in valuta	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisuni de obligatiuni 109
in sume brute (ct 1681) (rd 110+111), din care:
-in lei	110
-in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt	112	0	3,831,713
(ct5191+5192+5197) (rd 113+114)din care:
-in lei	113	0	0
-in valuta	114	0	3,831,713
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen
scurt (din ct. 5198) (rd.116+117), din care:	115
-in lei	116
-in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt	118	0	0
(ct5193+5194+5195)(rd 119+120),din care:
-in lei	119	0	0
-in valuta	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen
scurt (din ct. 5198) (rd.122+123), din care:	121
-in lei	122
-in valuta	123
Credite bancare pe termen lung	124	0	0
(ct1621+1622+1627)(rd 125+126),din care:
-in lei	125	0	0
-in valuta	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
(din ct. 1682) (rd.128+129) din care:	127

-in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct 1623+1624+1625)	130	0	0
(rd 131+132), din care:
-in lei	131	0	0
-in valuta	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen	133
lung (din ct. 1682) (rd 134+135) din care:
-in lei	134
-in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct1626+din ct 1682)	136	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct 166+167+	137	0	0
1685+1686+1687)(rd 138+139), din care:
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	0	0
-in valuta	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte		3,568,691	7,269,988
conturi asimilate,in sume brute(ct401+403+404+405+408+419), din care	140
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti
externi si alte conturi asimilate in sume brute	141	1,211,127	3,405,439
(din ct. 401+din ct 403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct 419)
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+	142	447,225	554,873
423+424+426+427+4281)
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul
statului (ct431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	143	4,407,146	3,197,404
(rd 144 la 147), din care:
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct 431+437+4381) 144		3,058,545	2,526,254
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4423+4428+444+446)	145	1,293,989	647,465
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	146	54,612	23,685
-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct 4481)	147
Datoriile entitatii in relatie cu entitatile afiliate (ct 451)	148
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	149	114,063	81,438
Alte datorii (ct 453+456+457+4581+462+472+473+269+509)	150	29,037	30,989
rd.151la 154, din care:
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/
asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+457+4581) 151
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice	152	29,037	30,989
altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (inst statului)
-subventii nereluate la venituri (din ct 472)	153
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii	154
pe termen scurt (ct 269+509)
Dobanzi de platit (ct 5186)	155	0	6,572
Capital subscris varsat (ct 1012) (rd.157 la 160), din care:	156	28,557,298	28,557,298
-actiuni cotate	157	28,557,298	28,557,298
-actiuni necotate	158
-parti sociale	159	0	0
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	160
Brevete si licente (din ct.205)	161
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr rd	31.03.2011	31.03.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)	162	70,870	112,296

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele, prenumele

semnatura semnatura stampila unitatii

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI EC.GHEORGHE CARAIMAN