SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2012

JUDETUL 2
Judetul Arad
PERSOANA JURIDICA
SIF BANAT-CRISANA................................... B1. Ap. Sc.
TELEFON 0257304426
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992

TIP SITUATIE FINANCIARA SI
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Alte intermedieri financiare n.c.a.
COD CLASA CAEN 6499

COD UNIC DE INREGISTRARE
2761040

BILANT la data de 31/12/2011

Pagina 1
Formularul : 10

ă

ı,

				$-$ lei $-$
		Nr. rd.	SOLDILA:
			01.01.2011	31.12.2011
IA. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE		1	01	01
I1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)
12. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)		21	01	01
[3. conces, brev, licente, m. com, dr. si val. sim si alte]		31	492631	376881
imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)
14. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)		4 1	0 1	0 1
(5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de		51	01	01
executie (ct. 233+234-2933)
TOTAL: (rd. 01 la 05)		61	492631	376881
III. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri sil		71	53764841	50557281
(constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
12. instalatii tehnice si masini		81	3509591	4481221
$ (ct. 213-2813-2913) $
3. alte instalatii, utilaje si mobilier		9 1	943811	751071
$ (ct. 214-2814-2914) $

Pagina 2
Formularul : 10

$-$ lei $-$

$\epsilon$ رب

	INr. Ird.	SOLDILA:
		01.01.2011	31.12.2011
4. avansuri si imobilizari corporale in curs $ (ct. 231+232-2931) $	101	739011	$\Omega$
TOTAL: (rd. 07 la 10)	111	58957251	55789571
IIII. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiunil (detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	121	0 1	01
12. imprumuturi acordate entitatilor afiliate $ (ct. 2671+2672-2965) $	131	01	01
3. interese de participare (ct. 263-2963)	141	0 1	0 1
[4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e] legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	151	0 1	01
15. titluri si alte instrum.financiare detinute ca (imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	161	5386425351	5907651301
16. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969))	171	0 1	01
TOTAL: (rd. 12 la 17)	181	5386425351	5907651301
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	191	5445875231	5963817751
IB. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale! consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	201	32371	26421
12. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	211	0 1	01
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	221	0 1	6361
TOTAL: (rd. 20 la 22)	231	32371	32781
III. CREANTE 1. creante comerciale (ct. 2675+2676) $1+2678+2679-2966-2969+4092+411+413+418-491$	241	928855531	3994591
12. sume de incasat de la entitatile afiliate $ (ct. 4511+4518-4951) $	251	0 1	$\Omega$
3. sume de incasat din interese de participare $ (ct. 4521+4528-4952)$	261	01	$\Omega$ 1

Pagina 3
Formularul : 10

y

- lei -

	INr. Ird.	SOLD LA:
		01.01.2011	31.12.2011
14. alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424) $1+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187$	271 $\sim$	13542581	1854021
[5. creante privind capitalul subscris si nevarsat $ (ct. 456 - 4953) $	281	0 1	0 1
TOTAL: (rd. 24 la 28)	291	942398111	5848611
IIII. INVESTITII PE TERMEN SCURT 1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)	301	01	01
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+) (505+5061+5062+5071+5072+5081+5082++5113+5114)	311	163940701	1362347981
TOTAL: (rd. 30 la 31)	321	163940701	1362347981
IIV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 1+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323++542)	331	5611101	5238091
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	341	1111982281	1373467461
IC. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	351	1791361	2011421
ID. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN I 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+-169)	361	01	01
12. sume datorate institutiilor de credit I(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	371	0 1	01
[3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)]	381	0 1	0 1
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	391	1606981	4159681
15. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	401	0 1	0 1
16. sume datorate entitatilor afiliate $ (ct. 1661+1685+2691+4511+4518) $	411	0 1	0 1
7. sume datorate privind interesele de participare $ (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) $	421	0 1	01
8. alte dat., incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc $ (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424++5197) $	431	628516571	374479521

$\ddot{\phantom{a}}$

Pagina 4 Formularul : 10

	$\cap$ $\top$
	-- -

	INr. Ird.	SOLDILA:
		01.01.2011	31.12.2011
TOTAL: (rd. 36 la 43)	441	630123551	378639201
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE INETE (rd. 34+35-44-60.2)	451	480403011	996839681
IF. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $ (rd. 19+45)$	461	5926278241	6960657431
IG. DAT.CE TREBUIE PLAT. INTR-O PER.MAI MARE DE 1 ANI 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+-169)	471	01	01
12. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+) 1+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	481	0 1	01
13. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	491	0 1	01
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	501	01	01
15. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	511	0 1	01
16. sume datorate entitatilor afiliate $ (ct. 1661+1685+2691+4511+4518) $	521	0 1	01
[7. sume datorate privind interesele de participare] $ (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) $	531 - 1	0 1	0 1
[8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc.] $[(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424++5197)]$	54	01	0 1
TOTAL: (rd. 47 la 54)	551	0 1	01
IH. PROVIZIOANE (1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515))	561	01	01
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	571	516340111	50882411
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	581	24470001	25850001
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	591	54081011	534674111
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	601 -1	3247571	0 1

$\mathfrak{S}^{\mathbb{C}}$

Pagina 5
Formularul : 10

×

		Nr. Ird.	SOLDILA:
			01.01.2011	31.12.2011
1. subventii pentru investitii (ct. 475)		160.11	491	01
12. venituri inregistrate in avans (ct. 472)		60.2	3247081	01
13. fond comercial negativ (ct. 2075)		160.31	01	01
JJ. CAPITAL SI REZERVE		611	548849271	548849271
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)		621	0 1	01
- capital subscris varsat (ct. 1012)		631	548849271	548849271
III. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		641	01	01
IIII. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold CI		651	51539191	49774961
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D		661	01	01
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)		671	5188959881	5142919751
1. rezerve legale (ct. 1061)		681	109769851	109769851
12. rezerve constituite din ajustarile pentru		691	1088440491	1826812311
pierderi de valoare a imob.fin.(ct. 1062 sold D)
12. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		701	0 1	01
13. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor		711	1270566711	2562514991
(financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065)
14. rezerve din reevaluarea la valoarea justa		721	0 1	0 1
$1$ (ct. 1066) **
15. rezerve reprezentand surplus realizat din		731	4299251	6399521
(rezerve de reevaluare (ct. 1067)
16. alte rezerve (ct. 1068)		741	4892764561	4291047701
Actiuni proprii (ct. 109)		751	0 1	0 1
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri		761	0 1	0 1
(proprii (ct. 141)

$-$ lei $-$

Pagina 6
Formularul : 10

$-$ lei $-$

	INr. rd.		SOLD LA:
			01.01.2011	31.12.2011
(Pierderi legate de instrumentele de capitaluri	771		01	$\Omega$
proprii (ct. 149)
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold C	781		01	54374151
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold D	791		1033843861	01
IVI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	801		629963161	630065191
$---Sold C$
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	811		$\Omega$	01
$---Sold D$
(Repartizarea profitului (ct. 129)	821		$\overline{0}$	0 1
ITOTAL CAPITALURI PROPRII	831		5385467641	6425983321
$1 (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)$

Pagina 7
Formularul : 10

à.

$-$ lei $-$

SOLD LA:
31.12.2011
	01.01.2011

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
CUZMAN IOAN
Semnatura

Stampila unitatii SHELL RI A. DIRECTOR c 1 CLATCIU

INTOCMIT,
Numele si prenumele
DOBA STEFAN
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de integistrare in organismul profesional