SIF Banat Crisana S.A.

Quarterly Report • Apr 16, 2021

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

SITUATIA
activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana

Anexa Nr.16

31.03.2021
DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,271,457,144
1.1 Imobilizāri necorporale	8,192
1.2 Imobilizari corporale	17,042,578
1.3 Imobilizari financiare	1,254,406,373
1.3.1 Acţiuni cotate	478,151,208
1.3.2 Acțiuni necotate	407,030,420
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	37,114,840
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	332,109,905
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,822,521,941
2.1 Stocuri	3,049
2.2 Creanţe, din care :	87,548
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	87,548
2.3 Disponibilități	47,621,579
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	1,624,124,720
2.4.1 Acțiuni cotate	1,514,477,026
2.4.2 Acţiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,253,636
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	104,394,059
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	150,665,331
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	19,714
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	174,741
5. Total activ	3,094,153,826
6. Total datorii	172,998,132
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor
6.4 Datorii comerciale	75,433
6.5 Efecte de comert de platit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	172,922,699
- Impozit pe profit amanat	160,947,380
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

CAFITAL SOCAL SUBSCRIS SI VARSAT 51.542.236,30 LEI - NUMĚRTULU (201891192 - CO DE IDENTIFICARE FICALÁ ROZ761040
CO DE DE VEL - NUMÅR REGISTRU ASF AFIAA (120007 / 09.32018 - N COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII I ILO ID INDERE RESEO IN SEDE IN AS SIME PROVINCIA NAVEL VELLEARA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · INTERNET WWW.SIFI.RO

8. Venituri inregistrate in avans, din care	23,303
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	23,303
9. Capital propriu, din care:	2,914,197,451
9.1. Capital social	51,542,236
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	1,176,569
Rezerve 9.4.	3,127,953,681
9.5. Actiuni proprii	-2,240,526
9.6. Rezultatul reportat	689,668,687
9.7. Rezultatul exerciţiului	94,763,222
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,537,534,532
9.10. Elemente asimilate capitalului	642,622,709
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	846,245,404
10. Total Pasiv	3,087,218,886
11. Activul Net	3,082,079,771
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	514,542,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.9899
14. Număr societăți comerciale din porțofoliu, din care:	111
14.1 Societaţi admise la tranzacţionare pe o piaţă regiementată	16
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	21
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	74

* Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 apriile 2018,

** Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă : " Numărul de acțiuni emise și aflație la ocea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

NOTĂ

Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat-Crișana la data de 31.03.2021 înregistrează o creștere cu 6,2% față de valoarea raportată pentru luna precedentă.

Creșterea VAN se datorează evoluților bursiere pentru o serie de emitenți din portofolu, precum și înregistrea în calcului Societății a valorilor juste rezultate din rapoartele de evaluare la 31.12.2020 în cazul titurilor din portofoliu evaluate în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, în baza prevederilor art. 114 alin, (4) și (5) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 și Regulamentul ASF nr. 2/2018.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN- Director General Adjunct	INVEST
MIRON URS Evaluare si Activ net	OCIETA
EUGEN CRISTEA RC Conformitate

Certificat Depozitar Banca Comercială Română

GABRIELA-MARIA MARICESCU Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRASCU Coordonator echipa Depozitare

carital social subscris și vărsat 51.542.236.30 LE - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF SIRS PJR09SIR / 020002 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25490GAQXT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X • BAYCATRANSLIANA SUCURSALA ARAD

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORE! 354 ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFE@SIFI.RO · INTERNET WWW.SF1.RO

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

			la data de : 31.03.2021
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiun detinute	Nr/data Raport evaluare	lei/actiune Valoare	Valoare totala
	Societati neadmise la tranzactionare in c			are deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	2833021		786,882	616/16.03.2021	27.4800	21,623,517
	NAPOMAR	199176		10,256,241	612/16.03.202	1.1111	11,395,709
	CENTRA	199230		53.120	614/16/03/2021	578.4880	30,729,283
	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	613/16.03.2021	433.1667	51,969,608
	SIF SPV TWO	40094500		119,988	640/17.03.2021	0.4378	52,531
	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	618/16.03.2021	2.8618	45,931,149
	DOOSAN IMGB	380430		301.078.647	617/16.03.2021	0.7134	214,789,507
	ocletiți admise la tranzacționare cu o licirea netodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin,(4) din Reș.92014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	റ	4,499,961	619/16.03.202	81,9523	368,782,154
	SIF Hotelur	56150	CAOR	31,820,906	615/16.03.2021	1.808'	57,535,380
	AMU	1766830	IAMU	7,286,299	611/16.03.202	5,9673	43,479,532

Certificare Depozitar,

SIF Banat-Crisana

Director General Adjunct TEODORA SFERDIAN

Evaluare si Activ net MIRON URS

EUGEN CRISTEA

GABRIELA-MARIA MARICESCU Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU

COD DE IDENTIFICARE A ENTITÀȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2XT8DPA7274 - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X - BANCA TRANSLIANA SUCURSALA ARAD CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI 542,256,30 LE - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J0218981992 - COD DE IDENTIFICAR FISCALA RO276100

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJROSSIR / 02002 / 02.02.2006

RC Conformitate

Coordonator echipa Depozitare