Comcm SA Constanta

Quarterly Report • Apr 5, 2021

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287

Nr. 1310/15.11.2019

RAPORTUL aferent trimestrului III 2019 conform Regulamentului A.S.F. NR. 5 / 2018

SC COMCM SA CONSTANŢA

Sediul social :	Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanţa
Numărul de telefon / fax :	0241 617308, 0241 616023
Numărul si data inregistrarii la Registrul Comerţului :	J 13 / 613 / 1991
Cod unic de inregistrare fiscală :	RO 1868287
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare:	BVB Bucuresti; simbol CMCM
Capital social subscris si vărsat :	23.631.667,80 ron
Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise:	236.316.678 acţiuni cu valoarea nominală
	de 0,1 lei/acţiune

A. Indicatori economico-financiari

Nr.	Denumirea indicatorului		30.09.2019
crt.
1.	Lichiditatea curenta	Active curente /	2,59
	(optim = > 2)	Datorii curente
2.	Gradul de îndatorare	Cap. impumutat/	0
		Cap. propriu
3.	Viteza de rotaţie a	Sold mediu clienţi/	3.261
	debitelor clienţi (zile)	CA x 270
4.	Viteza de rotaţie a	CA /	0,02
	activelor imobilizate	Active imobilizate
	(rotaţii)

Principalii indicatori economico – financiari se prezintă astfel:

B. Alte informatii

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Rezultatele obtinute in trimestrul III 2019 sunt raportate conform prevederilor OMF 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.

Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2019.

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt urmatoarele:

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

ELEMENTE DE	Sold la	Sold la
ACTIV	31.12.2018	30.09.2019
ACTIVE
Imobilizări corporale	66.325.323	65.536.753
Imobilizări necorporale	0	0
Active financiare	7.844.301	7.844.805
Active imobilizate -total	74.169.624	73.381.558
Stocuri	174.949	174.949
Creanţe comerciale si	9.991.435	9.477.238
avansuri plătite
Alte creanţe	8.398.245	8.349.197
Numerar si conturi la	1.603.612	1.820.602
bănci
Cheltuieli in avans	952	200.967
Active circulante-total	20.169.193	20.022.953
TOTAL ACTIVE	94.338.817	93.404.511

a) Elemente de bilanţ:

ELEMENTE DE CAPITALURI SI DATORII	Sold la 31.12.2018	Sold la 30.09.2019
CAPITALURI PROPRII
Capital si rezerve
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	62.593.162	62.589.096
Rezerve	7.693.068	7.693.068
Rezultatul reportat	-6.503.610	-7.335.148
Rezultatul perioadei	-831.538	-905.494
Repartizare profit
Capitaluri proprii-total	86.582.750	85.673.190
Datorii
Datorii comerciale si avansuri încasate	106.035	89.053
Alte datorii	7.650.032	7.642.268
Datorii-total	7.756.067	7.731.321
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	94.338.817	94.404.511

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	30.09.2018	30.09.2019
Venituri din vânzări	1.782.433	1.120.363
Alte venituri din exploatare	1.158.858	166.991
Venituri din producţia de imobilizări	0	0
Variaţia stocurilor de produse finite	(6.922)	0
Venituri din exploatare	2.934.369	1.287.354
Cheltuieli materiale si consumabile	420.522	87.562
Cheltuieli energie si apa	65.082	114.828
Cheltuieli privind mărfurile	198.299	0
Reduceri comerciale primite	-	-
Cheltuieli cu personalul	466.030	342.449
Cheltuieli cu prestaţii externe	604.461	282.272
Cheltuieli cu impozite si taxe	573.974	596.948
Cheltuieli cu protectia mediului	13	0
Cheltuieli cu amortizarea	1.085.946	751.265
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	-	-
Alte cheltuieli	242.845	35.889
Cheltuieli pentru exploatare	3.657.172	2.211.213
Rezultatul din exploatare	(722.803)	(923.859)
Venituri financiare	21.113	31.132
Cheltuieli financiare	3.497	(110)
Rezultatul financiar	17.616	31.242
VENITURI TOTALE	2.955.482	1.318.486
CHELTUIELI TOTALE	3.660.669	2.211.103
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(705.187)	(892.617)
Impozit pe profit curent/microintreprindere	29.418	12.877
REZULTATUL GLOBAL	(734.605)	(905.494)

b) Contul de profit si pierderi

Prezentam principalelor rezultate ale activităţii societăţii

a) Profit

Evoluţia profitului brut si a profitului net in perioada 30.09.2018 –30. 09.2019, se prezintă astfel:

31.09	Profit/pierdere brut(ă)	Profit net
1	2	3
2018	(705.187)	(734.605)
2019	(892.617)	(905.494)

b) Cifra de afaceri

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 09.2018 - 09.2019 se prezintă astfel:

30.09	Cifra de afaceri
1	2
2018	1.782.433

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287

2019 1.120.363

c) Costuri:

La 30.09.2019, cheltuielile totale înregistrate	2.211.103	lei, din care:
- cheltuieli din activitatea de exploatare	2.211.213	lei
- cheltuieli financiare	-110	lei

Prezentăm mai jos situaţia comparativă a evoluţiei costurilor în perioada 30.09.2018-30.09 2019:

30.09	CHLETUIELI EXPLOATARE	CHLETUIELI FINANCIARE
1	2	3
2018	3.657.172	3.497
2019	2.211.213	-110

Societatea monitorizează in permanenţă costurile societăţii, luând măsuri in vederea diminuării acestora.

d) Lichiditate (disponibil in cont):

Structura disponibilităţilor băneşti ale societăţii la data de 30.09.2019 este următoarea :

• disponibilităţi băneşti aflate in casieria societăţii 11.453 lei - disponibilităţi băneşti aflate in conturile curente, in lei si valută 1.809.149 lei TOTAL 1.820.602 lei

Societatea COMCM SA, cu sediul în Mun. Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanţa, J13/613/199, CUI RO 1868287, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, informează acţionarii şi investitorii că Raportul pentru trimestrul III 2019 este disponibil, în format electronic, pe website-ul societăţii www.comcm.ro la rubrica "INFORMAŢII" – secţiunea "COMUNICATE, RAPORTĂRI 2019" şi la sediul societăţii.

Versiunea raportului este disponibilă şi în link-ul de mai jos.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

GABRIELA ALEXE