Comcm SA Constanta

Quarterly Report • Apr 5, 2021

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 592/15.05.2019

RAPORT aferent trimestrului I 2019 conform Legii 24/2017 si Regulamentului A.S.F. NR. 5 / 2018 la 31.03.2019

Data raportului : 15.05.2019 COMCM S.A.

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

A. Indicatori economico-financiari

Principalii indicatori economico – financiari se prezintă astfel:

Nr.	Denumirea indicatorului		31.03.2019
crt.
1.	Lichiditatea curenta	Active curente /	2,61
	(optim = > 2)	Datorii curente
2.	Gradul de îndatorare	Cap. impumutat/	0
		Cap. propriu
3.	Viteza de rotaţie a	Sold mediu clienţi/	5.837
	debitelor clienţi (zile)	CA x 365
4.	Viteza de rotaţie a	CA /	0,01
	activelor imobilizate	Active imobilizate
	(rotaţii)

B. Alte informatii

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Rezultatele obtinute in trimestrul I 2019 sunt raportate conform prevederilor OMF 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS.

Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2019.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2019 - 31.03.2019 sunt urmatoarele:

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

ELEMENTE DE	Sold la	Sold la
ACTIV	31.12.2018	31.03.2019
ACTIVE
Imobilizări corporale	66.325.323	66.061.896
Imobilizări	0	0
necorporale
Active financiare	7.844.301	7.844.301
Active imobilizate -	74.169.624	73.906.197
total
Stocuri	174.949	175.319
Creanţe comerciale	9.991.435	9.853.372
si avansuri plătite
Alte creanţe	8.398.245	8.337.785
Numerar si conturi	1.603.612	1.074.919
la bănci
Cheltuieli in avans	952	590.322
Active circulante	20.169.193	20.031.717
total
TOTAL ACTIVE	94.338.817	93.937.914

a) Elemente de bilanţ:

ELEMENTE DE	Sold la	Sold la
CAPITALURI SI	31.12.2018	31.03.2019
DATORII
CAPITALURI PROPRII
Capital si rezerve
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	62.593.162	62.589.096
Rezerve	7.693.068	7.693.065
Rezultatul reportat	-6.503.610	-7.335.148
Rezultatul perioadei	-831.538	-378.005

Repartizare profit
Capitaluri proprii-total	86.582.750	86.200.676
Datorii
Datorii comerciale si	106.035	113.777
avansuri încasate
Alte datorii	7.650.032	7.623.461
Datorii-total	7.756.067	7.737.238
TOTAL CAPITALURI	94.338.817	93.937.914
PROPRII SI DATORII

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	31.03.2018	31.03.2019
Venituri din vânzări	159.396	214.939
Alte venituri din exploatare	195.553	70.896
Venituri din producţia de imobilizări	0	0
Variaţia stocurilor de produse finite	(6.920)	0
Venituri din exploatare	348.029	285.835
Cheltuieli materiale si consumabile	127.733	40.291
Cheltuieli energie si apa	30.558	30.145
Cheltuieli privind mărfurile	0	0
Reduceri comerciale primite	-	-
Cheltuieli cu personalul	147.774	82.862
Cheltuieli cu prestaţii externe	131.374	58.779
Cheltuieli cu impozite si taxe	6.710	202.388
Cheltuieli cu protectia mediului	4	0
Cheltuieli cu amortizarea	380.982	259.864
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	-	-
Alte cheltuieli	1.544	626
Cheltuieli pentru exploatare	826.679	674.955
Rezultatul din exploatare	(478.650)	(389.120)
Venituri financiare	7.725	13.976
Cheltuieli financiare	110	0
Rezultatul financiar	7.615	13.976
VENITURI TOTALE	355.754	299.811
CHELTUIELI TOTALE	826.789	674.955
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(471.035)	(375.144)
Impozit pe profit curent/microintreprindere	3.504	2.861
REZULTATUL GLOBAL	(474.539)	(378.005)

b) Contul de profit si pierderi

a) Profit

Evoluţia profitului brut si a profitului net in perioada 31.03.2018 –31. 03.2019, se prezintă astfel:

31.03	Profit/pierdere brut(ă)	Profit net
1	2	3
2018	-471.035	-474.539
2019	-375.144	-378.005

b) Cifra de afaceri

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 03.2018 - 03.2019 se prezintă astfel:

31.03	Cifra de afaceri
1	2
2018	159.396
2019	214.939

c) Costuri:

	674.955 lei, din care:
- cheltuieli din activitatea de exploatare 674.955 lei
- cheltuieli financiare 0 lei

Prezentăm mai jos situaţia comparativă a evoluţiei costurilor în perioada 31.03.2018 -31.03 2019:

31.03	CHLETUIELI EXPLOATARE	CHLETUIELI FINANCIARE
1	2	3
2018	826.679	110
2019	674.955	0

Societatea monitorizează in permanenţă costurile societăţii, luând măsuri in vederea diminuării acestora.

d) Lichiditate (disponibil in cont):

Structura disponibilităţilor băneşti ale societăţii la data de 31.03.2019 este următoarea :

TOTAL	1.074.918,64 lei
- disponibilităţi băneşti aflate in conturile curente, in lei si valută	1.064.702,77 lei
- disponibilităţi băneşti aflate in casieria societăţii	10.215,87 lei

Societatea COMCM SA, cu sediul în Mun. Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanţa, J13/613/199, CUI RO 1868287, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, informează acţionarii şi investitorii că Raportul pentru trimestrul I 2019 este disponibil, în format electronic, pe website-ul societăţii www.comcm.ro la rubrica "INFORMAŢII" – secţtiunea "COMUNICATE, RAPORTĂRI 2019" şi la sediul societăţii.

Versiunea raportului este disponibilă şi în link-ul de mai jos.

ADMINISTRATOR, Gabriela ALEXE