Santierul Naval Orsova S.A.

Earnings Release • Feb 28, 2022

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Rezultate financiare preliminare la 31.12.2021

Șantierul Naval Orșova SA a realizat in anul 2021 o cifra de afaceri neta de 74.406.233, mai mare cu 4,06% fata de perioada corespunzatoare din anul 2020.

Profitul brut realizat in anul 2021, in suma de 510.839 lei, este inferior celui inregistrat in anul 2020, respectiv bugetat pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021.

In perioada 01.01-31.12.2021, veniturile operationale , in suma de 74.669.943 lei, au crescut cu 2,3% fata de cele inregistrate la 31.12.2020 ( 72.982.950 lei). Cheltuielile operationale, in suma de 74.660.228 lei, au inregistrat o crestere cu 9,17%. fata de nivelul acestora din perioada similara a anului 2020 ( 68.386.077 lei).

Profitul din activitatea operationala realizat in anul 2021 a fost de 9.715 lei, aceasta în condițiile în care la sediul principal din Orșova din activitatea de construcții nave a fost realizat un profit de exploatare de 2.228.965 lei, iar sucursala Agigea a înregistrat o pierdere din această activitate de 2.219.250 lei.

Din activitatea financiara, societatea a realizat in anul 2021 un profit in suma de 501.124 lei, cu 11,72% mai mare decat cel realizat in anul 2020.

In anul 2021 societatea Santierul Naval Orsova S.A. a realizat urmatoarele rezultate financiare preliminare:

Indicatori ( lei)	Realizari cumulate la	Realizari cumulate la	Evolutie 2021/2020
	31.12.2021	31.12.2020	%
Cifra de afaceri	74.406.233	71.500.219	4,06
Venituri totale	75.533.784	73.660.173	2,54
Cheltuieli totale	75.022.945	68.614.757	9,34
Profit brut/( Pierdere bruta)	510.839	5.045.413	(89,87)
Profit net/( Pierdere neta)	(153.870)	4.653.501	-

Rezultatele financiare preliminare la 31.12.2021 pot fi consultate accesand linkul de mai jos:

Presedinte al Consiliului de Administratie Director economic Radu Claudiu Rosca Ec.Marilena Visescu

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE LA 31.12.2021

Referința		Rand	31.12.2021	31.12.2020	Ajustare 2020+(-)
	Active		(lei)	(lei)
	Active Imobilizate
IAS 1.54(a)	Imobilizări corporale	01	40.533.245	37.417.314
	Terenuri şi amenajări la terenuri	02	1.201.941	1.201.941
	Construcţii	03	20.060.165	16.999.328
	Instalaţii tehnice şi mijloace de transport	04	15.641.959	16.373.915
	Mobilier, aparatură birotică […]	05	64.602	53.638
	Imobilizări corporale în curs de execuţie	06	3.564.578	2.788.492
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	07	522.236	508.019
IAS 1.54(c)	Imobilizări necorporale	08	20.138	6.192
	Alte imobilizări necorporale	09	20.138	6.192
IFRS 16, IAS 8	Drepturi de utilizare a activelor inchiriate	10	1.559.962	0	1.950.983
IAS 1.54(h)	Creanţe comerciale şi alte creanţe	11	541.401	417.495
IAS 1.54(o), 56	Creanţe privind impozitul amânat	12	80.129	79.048
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	13	43.257.111	38.428.068	1.950.983
	Active curente
IAS 1.54 (g)	Stocuri	14	22.400.725	34.611.321
IAS 1.54(h)	Creanţe comerciale şi alte creanţe	15	20.330.881	1.185.231
IAS 1.55	Cheltuieli înregistrate în avans	16	165.412	130.348
IAS 1.54(d)	Alte investitii pe termen scurt	17	3.087.107	3.857.609
IAS 1.54(i)	Numerar şi echivalente de numerar	18	14.365.368	30.825.273
IFRS 5.38-40	Active clasificate ca detinute pentru	19	0	18.637
IAS 1.60	vanzare Total Active Curente	20	60.349.493	70.628.419
	Total Active
		21	103.606.604	109.056.487	1.950.983
	Capitaluri Proprii
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	22	28.557.298	28.557.298
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	23	8.862.843	8.862.843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	24	54.896.946	51.777.818

Rezultatul exerciţiului 25 (153.870) 4.653.501 (18.127)

IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	26	941.454	7.743.844	(5.849)
	Repartizarea profitului	27	0	(191.823)
	Alte elemente de capitaluri proprii	28	(4.338.244)	(4.028.932)
	Total Capitaluri Proprii	29	88.766.427	97.374.549	(23.976)
	Datorii
	Datorii pe Termen Lung
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amânat	30	4.352.333	4.037.136
IFRS 16, IAS 8	Alte datorii, incl.datoria de leasing	31	1.047.860	-	1.449.720
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	32	5.400.193	4.037.136	1.449.720
	Datorii Curente
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale şi alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate		8.404.168	6.619.329	525.239
		33
IAS 1.55,11.42(b)	Venituri inregistrate in avans	34	3.801	215
IAS 1.54(l)	Provizioane	35	1.032.015	1.025.258
IAS 1.60	Total Datorii Curente	36	9.439.984	7.644.802	525.239
	Total Datorii	37	14.840.177	11.681.938	525.239
	Total Capitaluri Proprii şi Datorii	38	103.606.604	109.056.487	1.950.983

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.12.2021

Referinta

		Rand	31.12.2021 lei	31.12.2020 lei	Ajustare 2020 +(-)
	Activităţi Continue
IAS 1. 82(a)	Venituri	01	73.328.989	69.934.196
IAS 1.99,103	Alte venituri	02	1.340.954	3.048.754
	Total Venituri Operaţionale	03	74.669.943	72.982.950
	Cheltuieli privind stocurile	04	(27.468.440)	(24.591.973)
	Cheltuieli privind utilităţile	05	(1.738.305)	(1.478.986)
	Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor	06	(29.665.566)	(29.137.247)
	Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea imobilizărilor	07	(4.102.416)	(3.894.411)
	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drept.utiliz. active leasing	08	(533.595)	0	(520.262)
	Câştiguri / pierderi din cedarea imobilizărilor	09	(1.691)	(173.704)
	Ajustarea valorii activelor curente	10	2.479.113	4.076.694
	Ajustări privind provizioanele	11	(6.757)	(394.023)
IAS 1.99, 103	Alte cheltuieli	11	(13.622.571)	(12.792.427)	547.091
	Total Cheltuieli Operaţionale	13	(74.660.228)	(68.386.077)	26.829
	Rezultatul Activităţilor Operaţionale	14	9.715	4.596.873
	Venituri financiare	15	863.841	677.223
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	16	(362.717)	(228.680)	(44.956)
	Rezultatul Financiar Net	17	501.124	448.543	(44.956)
IAS 1.85	Rezultatul înainte de impozitare	18	510.839	5.045.416	(18.127)
IAS 1.82(d)	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	19	(646.234)	(357.813)
IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	20	(740.130)	(365.108)
	Cheltuieli cu impozitul specific	21	(13.671)	(13.671)
	Venituri aferente impozitului pe profit amânat	22	735.326	344.677
IAS 1.85	Rezultatul din Activităţi Continue	23	(153.870)	4.653.501	(18.127)
IAS 1.82(f)	Rezultatul Perioadei	24	(153.870)	4.653.501	(18.127)
	Alte Elemente ale Rezultatului Global
IAS 1.82(g)	Reevaluarea imobilizărilor corporale	25	3.033.564	(870.726)
IAS 1.85	Alte Elemente ale Rezultatului Global, după impozitare	26	3.033.564	(870.726)
IAS 1.82 (i)	Total Rezultat global aferent perioadei	27	2.879.694	3.782.775	(18.127)
	Profit atribuibil
IAS	Acţionarilor Societăţii	28	(153.870)	4.653.501	(18.127)
1.83(b)(ii)	Profitul perioadei	29	(153.870)	4.653.501	(18.127)

Total rezultat global atribuibil Acţionarilor Societăţii	30	2.879.694	3.782.775	(18.127)
Rezultatul pe acţiune
Rezultatul pe acţiune de bază	31	(0,01)	0,41	(0,0015)
Rezultatul pe acţiune diluat	32	(0,01)	0,41	(0,0015)
Activităţi continue
Rezultatul pe acţiune de bază	33	(0,01)	0,41	(0,0015)
Rezultatul pe acţiune diluat	34	(0,01)	0,41	(0,0015)

Administrator, Radu -Claudiu Rosca Director Economic, Ec. Marilena Visescu