SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 16, 2022

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

31/05/2022

		DENUMIRE						VALOARE [RON]
1			Imobilizări necorporale					2,640
$\overline{2}$			Imobilizări corporale					3,732,707
$\overline{\mathbf{3}}$		Investitii imobiliare						12,953,334
$\overline{4}$		Active biologice
5					Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing			641,583
6		Active financiare						3,199,117,123
	6.1				Active financiare evaluate la cost amortizat
					6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere			1,575,072,460
			6.2.1 Actiuni					1,159,208,383
			6.2.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			834,676,967
				6, 2, 1, 1, 1	din Romania			834,676,967
					6.2.1.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	379,888,525
					6.2.1.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	454,788,442
					6.2.1.1.2 dintr-un stat membru
					6.2.1.1.3 dintr-un stat tert
					6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare			324,531,416
					6.2.1.2.1 din Romania			324,531,416
					6.2.1.2.2 dintr-un stat membru
					6.2.1.2.3 dintr-un stat tert
				6.2.2 Obligatiuni corporative				37,126,367
			6.2.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			37,126,367
				6.2.2.1.1	din Romania			37,126,367
					6.2.2.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.2.2.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,126,367
					6.2.2.1.2 dintr-un stat membru
					6.2.2.1.3 dintr-un stat tert			$\overline{\phantom{a}}$
					6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare
					6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM			378,737,710
			6.2.3.1	Actiuni
				6.2.3.2 Unitati de fond				378,737,710
					6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
					6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare			378,737,710
					6.2.3.2.2.1 din Romania			342,934,310
					6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru
					6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert			35,803,400
	6.3				Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global			1,624,044,663
			6.3.1 Actiuni					1,425,491,864
			6.3.1.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			1,283,739,651
				6.3.1.1.1	din Romania			1,140,343,221
					6.3.1.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,139,181,808
					6.3.1.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,161,413
				6.3.1.1.2	dintr-un stat membru			143,396,430
					6.3.1.1.2.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	143,396,430
					6.3.1.1.2.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.1.1.3.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.1.3.1		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare			141,752,213
				6.3.1.2.1	din Romania			141,752,213
				6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
				6.3.1.2.3	dintr-un stat tert

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJRO9FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 17

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

			6.3.2 Obligatiuni corporative				5,323,423
		6.3.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			5,323,423
			6.3.2.1.1	din Romania			5,323,423
				6.3.2.2.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,323,423
				6.3.2.2.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	$\blacksquare$
				6.3.2.1.2 dintr-un stat membru			$\overline{\phantom{a}}$
				6.3.2.1.3 dintr-un stat tert			$\overline{\phantom{a}}$
				6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
				6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM			193,229,376
		6.3.3.1	Actiuni				193,229,376
			6.3.3.1.1			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	193,229,376
				6.3.3.1.1.1	din Romania		193,229,376
						6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	193,229,376
						6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.3.1.1.2		dintr-un stat membru
				6.3.3.1.1.3		dintr-un stat tert
				6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
			6.3.3.2 Unitati de fond
$\overline{7}$				Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)			129,460,758
8	Depozite bancare						53,198,844
9	Alte active :						34, 367, 124
	9.1		Dividende sau drepturi de incasat				27,969,519
	9.2 Alte active						6,397,605
	10 Cheltuieli inregistrate in avans						180,631
	11 Total activ						3,433,654,744
	12 Total datorii
	12.1			Datorii financiare evaluate la cost amortizat			215,812,290
	12.2			Datorii privind impozitul pe profit amanat			63,305,200
	12.3 Alte datorii						152,507,090
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 14 Venituri inregistrate in avans
							26,457
	15 Capital propriu, din care:						3,221,053,060
	15.1 Capital social						51,542,236
	15.2 Alte elemente asociate capitalului						642,622,709
	15.3 Alte elemente de capital propriu						838,004,885
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare						1,176,569
	15.6 Rezerve						3,576,626,588
	15.7 Actiuni proprii *						$-21,694,227$
	15.8 Rezultatul reportat						690,964,646
				15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)			$-2,537,534,532$
	15,10 Rezultatul exercițiului						$-20,655,815$
	16 Activul net						3,217,815,997
				17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație **			507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net						6.3404
19				Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:			94
						19.1 Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	32
						19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	$\sim$
	19.3 Societăți neadmise la tranzactionare						62

NOTĂ

Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie - 12 octombrie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate, în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului net. La data prezentului raport, din totalul de 515.422.363 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 7.912.307 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 29 septembrie - 12 octombrie 2021.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI · NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 · NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

					ia data de : 31/05/2022
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
1	AZUGA TURISM	28330211			786,882 629/09.03.2022	19.1600	15,076,659	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
$\overline{2}$	NAPOMAR	199176			10,256,241 630/09.03.2022	1.0442	10,709,567	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230			53,120 631/09.03.2022	769,6009	40,881,200	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976 632/09.03.2022	740.2500	88,812,234	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500			119,988 633/09.03.2022	0.4675	56,094	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450			16,049,741 634/09.03.2022	2.6425	42,411,441	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
$\overline{7}$	SIF1 IMGB	380430			301,078,647 636/09.03.2022	0.8025	241,615,614	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI		4,499,961 635/09.03.2022	77.0131	346,555,946	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 637/09.03.2022	2.1111	67, 177, 115	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU		7,286,299 628/09.03.2022	5.6346	41,055,380	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

BANAT-CRISAND

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3,217,531,643	99.99
Metoda Angajamentelor	3,217,815,997	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

Tolum

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI · NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 · NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

$\overline{3}$