SIF Oltenia S.A.

Regulatory Filings • Jul 29, 2021

FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITOR1LOR DE RETAIL (F.LA.I.R.) Nunwr Registru A.S.F: PJR09FIA1RJI6000J/08.06,2021

Nr. 7655 /28.07.2021

Cätre: BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE 51 INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

COMUNICAT

In temeiul art.50 alin.(2) si alin.(4) din Regulamentul A.S.F. nr.7/2020 vä transmitem ataat Situatia detaliatä a investitiilor S.I.F. Oltenia S.A. la data de 30.06.202 1 (Anexa nr. 11), asa cum aceasta a fost Intocmitä de societate si certificatä de depozitar.

Sorin - lulian CIOACA Preedinte - Director General

Viorica Man Ofiter de Conformitate

Situatia detaliatà a investitillor la data de 30/06/2021

	Activ net
				2020					Diferente (lei)
Denumire element	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
Total active			2.095.473				2.1 33.520	2.356.345.365	297,395.828
Vá{ori mobiliare Si instrumente ale pietei									275.025.233
asimilate acestora (Cu instrumente ale pietei monetare (pe categorii)-,
	99,3890	90,2806	0			90,5576	0	2.135.782.865	275.025.233
- Aciuni	99,3890	90,2806	0			90,5576		2.135.782.865	275.025.233
categorii);									0
	monetare din care: •2 bValor	99,3890 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romänia, din care: actiuni, alte valori mobiliare mentionarea fiecarel categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, i mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (Cu mentionarea fieCarel categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri Si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe 0,0000	Total activ T 90,2806 0,0000	0 0	Inceputul perioadei de raportare 01/0112021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 1	1.872.197.361 lei 2.061.083.057 lei 2.058.987.584 1.860.757.632 1.860.757.632 1.860.757.632 0	101,7492 90,5576 101,7492 101,7492 0,0000 0,0000	0 . 0 0	2.099.065.262 lei 2.358.478.885 lei Sfârsitul perioadei de raportare 30/0612021 2.135.782.865 0

Situatia detaliatã a investitiilor la data de 30/06/2021

		Activ net Total activ			1.872.197.361 lei 2.061.083.057 lei				2.099.065.262 lei 2.358.478.885 lei
				Inceputul perioadei de raportare 01101/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 I 2020				Sfârsitul perioadei de raportare 30I06/2021		Diferente (lei)
	Denumire element	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	%din activul total	Valuta	Lei
	1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pie(ei monetare admise la cota oficialã a unel burse dintr-un stat tert sau negociate pa o altà pia(a reglenientatä dintrun stat ter, care opereazà in mod regulat si este recunoscutä i deschisä publiculul, aprobatã de A.S.F. din care: acliuni, alte valori rnobiliare asimilate acestora (Cu menfionarea fiecàrei categorii), obligatiuni (pa categorii de emitent), alte titluri de creantä (cu mentionarea pe tipuri si pa categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale p10(51 monetare ( pe categorii).	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000		0
2	Valori mobiliare nou emiso	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0
3	Alte valori mobiliare 4i instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit, a) din O.U.G. nr. 3212012 din care; valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) i instrumente ale pieei monetare (pe categorii).	8,2216	7,4682	0	153.924.820	7,7869	6,9304	0	163.451.908	9.527.088
	- Actiuni neadmise la tranzactionare	8,2216	7,4682	0	153.924.820	7,7869	6,9304	0	163.451.908	9.527.088

Situatia detaliatä a investitillor la data de 30/06/2021

		Activ net Total activ			1.872.197.361 lei 2.061.083.057 lei				2.099.065.262 lei 2.358.478.885 lei
		Inceputul	perioadei conform	de raportare 01/01/2021 - retratat Regulamentului A.S.F.	7 I 2020			Sfarsitul perioadei de raportare 30106/2021		Duferente (lei)
	Denumire element	%din activul net	% din activul total	Valuta	- Lei	%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei
	4jpepozite bancare din care:	1,4209	1,2907	424.538	26.178.355	1,2976	1,1548	443.898,21	26.792.831,38	633.836
4.1	Depozite bancare constituite la institutil de credit din Romania;	1,4209	1,2907	424.538t	26.178.355	1,2976	1,1548	443.898,21	26.792.831,38	633.836
4.2	Depozite bancare constituite la institutil de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	Oj	0
	4.3 TDepozite bancare constituite ía institutil de credit dintr-un stat tert.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0 -
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	00000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.2	lnstrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	P 0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
	5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat ter, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
	5.4 Instrumente financiare derivate negociate In afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	- 0	0
-	Conturi curente si numerar	0,2286	0,2076	1.670.935	2.608.578	0,6198	0,5516	1.689.621,67	11.320713,61	8.730.822
	lnstrumente ale pieei monetare, altele decât cete tranzactionate pe o piaa reglementatà, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 3212012 -
	Contracte de tip repo pe titturi de vatoare	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale FIAIOPCVM	0,1 922	0,1746	0	3.598.943	0,2026	0,1803		0 - 4.252.073	653.130
9	Dividende sau alte drepturi de Incasat	0,0000	0,0000	0	0	0,1381	0,1229 -	0	2.899.161	2.899.161

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 11

Situatia detaliatà a investitillor la data de 30/06/2021

		Activ net			1.872.197.361 /0!				2.099.065.262 /9!
		Total activ			2.061.083.057 lei				2.358.478.885 /91
				Inceputul perioadei de raportare 01101/2021 - retratat conform Regulamentului A.S.F. nr. 7 12020				Sfârsitul perioadei de raportare 30/06/2021		Diferente (lei)
	Denumire element	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
10	Alto active (sumo in tranzit, sumo la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6366	0,5783 -	0	11.91 9.256	0,5643	0,5023	0	11.845.813	(73.443)
L II.	Total obligatli				188.885.696			0	259.41 3.623	70.527.927
I	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.LA.	J 0,0000	0,0000		0	0,0000	0,0000	0	0
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0020	0,0018	0	36.973	0,0000	0,0000	0	40.5551	1 3.582
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate - intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	18.343	18.343
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj Si alte servicil bancare	0,0000	0,0000	0	424	0,0000	0,0000	0	2.492	2.068
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	0	-	- 0,0000	0,0000	0	0	0
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	0			0 0,0000 0,0000	0	0	0
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor I tarifelor
	datorate A.S.F.	0,0083	0,0076	0	155.881	0,0000	0,0000	0	0	(155.881)
[8	Choltuielile cu auditul financiar	0,0056	0,0051	0	104.720	0,0000	0,0000	0	0	(104.720)
9	Alto cheltuieli aprobate	10,0731	9,1499	0	188.587.698	0,0000	0,0000	0	259.352.233 -	70.764.535
10	Rãscumparãri do plätit	0,0000	0,0000	o	0	0,0000	0,0000	0	0	0
IV.	Valoarea activului net (lIl)			2.095.473	1.870.101.888			2.133.520	2.096.931.742	226.867.901

MthaIrifL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bâlan Nt. RegASF, PFR131RCCO/ .0005 0ata..2G.QSemfl5tura !.• 2tDa

Situatia valoril unitare a activulul net la data de 3010612021

	Denumire element	30/06/2021	30/06/2020	Diferente
I	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitãti de fond)	2.099.065.262	1.873.611.855	225.453.407
2	Numär de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitäli de fond)	500.000.000	580.165.714	-80.165.7141
3	Valoarea unitarâ a activulul net (defalcat pe clase de unitàti de fond)	4,1981	3,22941.	0,9687

DIRECTOR GENERAL Sorin-lutian Cioacà

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

,3q

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORr3TATE Ec. Viorica Man Nr. Reg. A.S.F. PER 131RCCO!.6.00O5 Data2Semnatura €,³

2o-q(

Situatia detaliatã a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ 2.358478.885 lei

L Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piala reglementatâ din România

1. Actiuni tranzactionate In ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile Iucrätoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol actuune	Data ultimel edin%e In care s-a tranzactuonat	Nractiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere In capitalul social al emitentuluu	P on ere in d actuvul total al F.LA.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
	I ALTUR SLATINA	ALT	30/06/2021	38.428.571	0,1000	0,0355	1.364.214	4,6615	0,0578
	2 ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/06/2021	154.366.202	0,1000	0,5740	88.606.200	22,9938	3,7569
	3 ARGUS CONSTANTA	UARG	29/06/2021	30.920.056	1,5000	1,8900	58.438.906	86,4160	2,4778
	4 B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30/06/2021	28.652.269	1,0000	17,5000	501.414.708	4,1114	21,2601
	5 BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/06/2021	237.278.807	1,0000	2,7250	646.584.749	4,1354	27,4153
	6 BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/0612021	383.709	10,0000	25,3000	9.707.838	4,7670	0,4116
	7 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/06/2021	2.711.808	10,0000	24,9000	67.524.019	3,6994	2,8630
	8 CEREALCOM ALEXANDRIA	CCOM	30106/2021	34.672.773	0,1000	0,0479	1.660.826	6,6944	0,0704
	9 CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	2110512021	2.725.325	0,8500	0,1900	517.812	77,5001	0,0220
	10 COS TARGOVISTE	COS	3010612021	6.142.826	2,5000	0,7800	4.791.404	8,9220	0,2032
	11 ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/06/2021	176.717.594	0,1000	0,1480	26.154.204	26,1402	1,1089
	12 FLAROS BUCURESTI	FLAO	18/06/2021	1.233.390	2,5000	57,5000	70.919.925	81,0712	3,0070
	13 IAMU BLAJ	IAMU	18/06/2021	1.884.289	2,5000	7,4500	14.037.953	19,8343	0,5952
	14 LACTATE NATURATARGOVISTE	INBO	19/05/2021	1.804.897	2,5000	1,0600	1.913.191	55,0710	0,0811
	15 MERCUR CRAIOVA	MRDO	29/06/2021	7.104.836	2,5000	13,5000	95.915.286	97,8593	4,0668
	16 OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/06/2021	574.058.712	0,1000	0,4250	243.974.953	1,0134	10,3446
	17 RELEE MEDIAS	RELE	09/06/2021	62.080	2,5000	10,3000	639.424	11,4644	0,0271
	18 S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/06/2021	2.251.204	1,0000	31,5500	71.025.486	0,5841	3,0115
	19 SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/06/2021	3.200.337	2,5000	6,6000	21.122.224	28,0168	0,8956
	20 SIF BANAT CRISANA	SIFI	30/06/2021	23.01 0.366	0,1000	2,7400	63.048.403	4,4644	2,6733

SIF Oltenia S.A. ANEXA 11 Situatia detaliatä a investiflulor la data de 30/06/2021

Total activ 2.358.478.885 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

1. Actiuni tranzactionateIn ultimefe 30 de zile de tranzactionare (zile Iucrätoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol actiune	Data ultimel sedine In care s-a tranzactionat	Nr.actiuni deinute	Valoare nominalã	Valoare actiune	Valoare totalä	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere In activul total al F.l.A.l.R.
	21 SINTEROM CLUJ	SIRM	04/06/2021	1.543.318	2,5000	3,8600	5.957.207	31,8749	0,2526
	22 SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/06/2021	243.311	10,0000	280,0000	68.127.080	2,0665	2,8886
	23 TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/06/2021	143.752.429	0,1000	0,3300	47.438.302	28,9736	2,0114
	24 TUSNAD BAILETUSNAD	TSND	28/06/2021	25.861.924	0,1000	0,0365	943.960	8,5691	0,0400
							2.111.828.274		89,5420

1. Actiuni netranzacionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile Iucrãtoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol actiune	Data ultimei edine in care s-a tranzactionat	Nr.aciuni detinute	Valoare nominalã	Valoare actiune	Valoare totalä	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere In activul total al F.l.A.I.R.
	I				lei	lei	lei	%	%
	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	12/05/2021	214.742	2,4300	34,9357	7.502.164	52,2352	0,3181
	2 UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	01/03/2021	587.519	2,5000	28,0032	16.452.427	73,7494	0,6976
							23.954.591		1,0157

DIRECTOR GENERAL Sorin-lulian Cioarj

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihal Trifu

OFITER DE CQNFORMITATE Ec. Viorica Man 1*. Re . AS.F. PFR13CCO/ 60005

Situatia detaliatá a investitiilorla data de 30/06/2021

Total activ 2.358.478.885 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 aIm. (1) lit, a) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Nr. Crt	Emitent	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL	272.411	16,0000	9,9711	2.716.241	19,4540	0,1152
	OLTENIA IFN
	(COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.753.217	2,5000	5,8145	10.194.151	99,9427	0,4322
	3 COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,6078	1.710.053	11,4189	0,0725
	4 DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1212	1.196.885	3,9057	0,0507
	5 ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	145,1806	5.753.216	2,3694	0,2439
61	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000		29,8562	0,0000
	7 EXIMBANK BANCA DE EXPORT	4.364.430	6,0000	9,4664	41.315.348	3,2702	1,7518
	IMPORT A ROMANIEI BUC
	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	4,3626	3.306.332	88,2866	0,1402
	9 PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	150,0000	5.270.850	70,2780	0,2235
	10 SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000		4,2057	0,0000
11	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000		13,2841	0,0000
12 1	TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	0,1000	0,0965	33.580.630	27,4554	1,4238
	13 TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,1096	4.153.147	69,2191	0,1761
	14 VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	9,0462	54.255.055	99,5506	2,3004
					163.451.908		6,9304

DIRECTOR GENERAL SoIianoacä

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihal Trif

OFITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bálan Nt. Req. A.S.F. PFR13RCCO(1OOQ5 0ata2\$Semnâtura..àA,

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ 2.358.478.885 lei

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România

1. Depozite bancare denominate in lei

Nr. Crt	Denumire banca	Data constutuirii	Data scadentel	Valoare inivaIá	Cretere zilnuca	Dobinda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F. I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
	1 BANCA TRANSILVANIA		22/04/2021 19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	2.333,33	1.002.333,33	00425
	2 BANCA TRANSILVANIA		19/05/2021 19/07/2021	2.000.000,00	66,6667	2.866,67	2.002.866,67	00849
	3 BANCA TRANSILVANIA		19/05/2021 19/07/2021	2.000.000,00	66,6667	2.866,67	2.002.866,67	00849
	4 BANCATRANSILVANIA		19/05/2021 19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
	5 BANCATRANSILVANIA		19/05/2021 19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
	6 BANCA TRANSILVANIA		19/05/2021 19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
	7 BANCATRANSILVANIA		19/05/2021 19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
	8 BANCATRANSILVANIA		19/05/2021 19/07/2021	1.000.000,00	33,3333	1.433,33	1.001.433,33	0,0425
	9 BANCA TRANSILVANIA		09/06/2021 09/07/2021	5.000.000,00	159,7222	3.513,89	5.003.513,89	0,2122
	10 BANCATRANSILVANIA		09/06/2021 09/07/2021	5.000.000,00	159,7222	3.513,89	5.003.513,89	0,2122
	11 BANCATRANSILVANIA		09/06/2021 09/07/2021	5.000.000,00	159,7222	3.513,89	5.003.513,89	0,2122
	12 BANCA TRANSILVANIA		09/06/2021 09/07/2021	1.000.000,00	31,9444	702,78	1.000.702,78	0,0424
	13 BANCATRANSILVANIA		09/06/2021 09/07/2021	500.000,00	15,9722	351,39	500.351,39	0,0212
	14 BANCATRANSILVANIA		30/06/2021 01/07/2021	266.000,00	2,2167	2,22	266.002,22	0,0113
							26.792.831,38	1,1360

DIRECTOR GENERAL Sorin-luIlan Cioacä

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

^IAr

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

OFITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bälan Nr. ReQ. A S.F. PFR13CC011005 Data_,Semntura_

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ 2.358.478.885 lei

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Románia

1. Depozite bancare denominate in valutà

Nr. Crt	Denumire banca	Valuta	Data constituirii	Data scadentel	Valoare initialä	Crestere zilnicä	Dobinda cumulatä	Curs valutar BNR	Valoare totalä	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
	1 BANCATRANSILVANIA	USD		22/04/2021 19/07/2021	50.000,00	0,1806	12,64	4,1425	207.177,36	0,0088
	2 BANCATRANSILVANIA	USD		22/04/2021 19/07/2021	57.130,00	0,2063	14,44	4,1425	236.720,85	0,0100
									443.898,21	0,0188

OFITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Man Nr. Reg. A.S.F. pf3RCCO(16OO5 D0ta2a._Semfl5tura_"_

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ 2.358.478.885 lei

IX. Dsponibfl In conturi curente si numerar

1. Disponibit In conturi curente si numerar In tel

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al F.LA. I. R.
		lei	%
	I BANCATRANSILVANIA	72.115,59	0,0031
	2 BCR	1.707.591,70	0,0724
	3 BRD GSG	429,67	0,0000
	4 EXIMBANK	1.265,58	0,0001
	5 RAIFFEISEN BANK	9.539.311,07	0,4045
		11.320.713,61	0,4800

Sorin-lulian Cioacä DIRECTOR GENERAL '.'.. Certificare Depozitar

'Lt Fiij⁴ ROMMIA I

J1&121O193.\ Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUN Mihai Trifu

OFITER DE CONFORWTATE SEc. Viorica Man
Mr. Re . A.S.F. PFR13RCc0( 60005
Data •Q'semnatura.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ 2358.478-885 lei

IX. Disponibil In conturi curente si numerar

1. Disponibil In conturi curente si numerar denominate in valutà

Nr. Crt	Denumire banca	Valutä	Valoare curentä	Curs valutar BNR	Valoare actualizatä	Pondere in activul total al F. l.A. I. R.
			valuta		lei	%
	1 BANCATRANSILVANIA	USD	4,84	4,1425	20,05	0,0000
	2 BCR	EUR	342.947,94	4,9267	1.689.601,62	0,0716
					1.689.621,67	0,0716

DIRECTOR GENERAL Sorin-IuUan Cioacà

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihaiu

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ 2.358.478.885 lei

Titluri de participare la O.P.C.V.MJAOPC

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei sedințe în care s- a tranzacționat	∣Nr. unități de ∣fond detinute∣	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AO PC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
	BT INDEX RO		146.000,000	20,8130		3.038.698	2,1103	0,1288
	2 FDI NAPOCA		381.222,000	0,7208		274.785	,5686	0,0117
	3 FDI TRANSILVANIA		7.444.0001	55,2745		411.463	1,2176	0,0174
	4 FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	l.376,3466		527.127	5,6517	0,0224
						4.252.073		0,1803

DIRECTOR GENERAL Sorin-lulian Cioacä

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

OFITER DE CONFORM1TATE Ec. Viorica Bãlan Nr, Reg, A.S.F. PFR13iCC0f1605 Data2s-4,Semn6tura op 2O

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

Total activ Z358.478.885 lei

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de Incasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol actiune	Data ex dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de Incasat	Pondere In activul total al F.I.A.l.R.
					191	lei	0/ /0
	1 FLAROS BUCURESTI		FLAO 29/06/2021	1.233.390	986.712,00	986.712,00	0,0418
	DEPOZITARUL CENTRAL
2	BUCURESTI		12/05/2021	9.878.329	32.553,43	30.925,43	0,0013
	3 SNTGN TRANSGAZ MEDIAS		TGN 24/06/2021	243.311	1.980.551,54	1.881.523,54	0,0798
						2.899.160,97	0,1229

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacä

^Hrl~, ,i J16/i0/9 \ ROMAtJj4 I

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

11,41

OFITER DE CONFORITATE Ec. Viorica Man Nr, Rea. A.S.F. PFR13RCCO(i0005

Evolutia activulul net si a MAN in ultimele 3 perioade de raportare

	Denumire element	30/06/2021	31/03/2021 *	31112/2020 *
1	Activ net	2.099.065.262	2.086.036.853	1.998.462.854
2	Valoare unitara a activului net	4,1981	3,9951	3,8274

* Valoarea Activului Net a fost calculatä conform Regulamentului CNVM 15/2004

Notà explicativä:

Societätile: COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA, PROVITAS BUCURESTI, TURISM PUCIOASA, GEMINA TOUR RM.VALCEA Si VOLTALIM CRAIOVA au fost evaluate In baza situatiilor financiare de la 31/12/2020, conform standardelor internaionaIe de evaluare, prin metoda de evaluare 'Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar"

DIRECTOR GENERAL Sorin-lulian Cioacä

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu