SIF Oltenia S.A.

Fund Information / Factsheet • Jul 16, 2021

FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.LA.LR.) Numãr Rcgs/ii A.s.F.: PJR09FIAIR/16(XX)1/08.06.2021

Nr. 7253/15.07.2021

Cätre: BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

COMUNICAT

Va transmitem ataat Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Oltenia S.A. la data de 30.06.202 1 (Anexa 10), aa cum acestea au fost Intocmite de societate si certificate de depozitar si care au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiarä, In temeiul art.3 8 din Legea nr.243/20 19 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative.

Reamintim cä S.I.F. Oltenia S.A. a fost autorizatä de Autoritatea de Supraveghere Financiarä ca Fond de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail prin Autorizatia nr. 94/08.06.2021, drept pentru care se va conforma si obligaiilor de transparen,tã, informare si raportare preväzute de Regulamentul A.S.F. nr.7/1 6.04.2020 privind autorizarea si funcionarea fondurilor de investitii alternative.

Mentionäm cä datele precizate in cadrul Anexelor 10 i 11 ale Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiarä, conformprevederilor art. 38 aim. (1) din Legea nr. 243/2019 si art. 50 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020.

In situ4ia In care Autoritatea de Supraveghere Financiarä va formula obiectii sau solicitäri de clarificare conform legii, investitorii vor fi informati in mod corespunzätor.

Sorin - lulian CIOACA Preedinte - Director General CIOACA Semnat digital de CIOACA SORIN- SORIN-IULIAN Data: 2021.07.15 I U LIAN 17:32:58 +0300

Viorica Man Ofiter de Conformitate Z&

200767, Craiova, Str. Tufànele nr. I s Tel.: 0251419.398 • Fax: 0251419.340 6 www.sifolt.ro, e-mail: public(sifolt.ro• Simbol BVB: SIF5 Ntaãr Registru A.S.F. AFIA: PJR07¹ AFIAAII60004115.02.2018 • Numk Registru A.S.F. FlAIR: PJR09FIAIRfl6000I108.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175676 • ORC: J1611210130.04.1993 • LEI (Legal Entity Identifier): 254900 VTOOM8GL8TVHS9

S.I.F. Oltenia S.A. ANEXA 10 Situatia activelor Si datorillor la data de 3010612021

(Se completeazà lunar)

I-'

Modul de calcul al valorii activulul net (conform regulamentulul A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizäri necorporale	7.436
2.	lmobilizàri corpórale	10.839.518
3.	lnvestitii imobiliare	675.090
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-su port In cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.303.486.846.
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	0
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justà prin contul de profit sau pierdere	4.252.073
6.2.1.	- Titluri de participare la FIA I OPCVM cotate	0
6.2.2.	- Titluri de participare la FIA I OPCVM necotate	4.252.073
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justà prin alte elemente ale rezultatului global	2.299.234.773
6.3.1.	Actiuni cotate tranzactionate In ultimele 30 de zile	2.111.828.274
6.3.2.	Actiuni cotate netranzactionate in ultimele 30 de zile	23.954.591
6.3.3.	Actiuni necotate	163.451.908
7.	Disponibilitàti (numerar si echivalente de numerar)	13.023.734
8.	Depozite bancare	27.236.730
9.	Alte active	3.088.134
9.1.	Dividende sau alte drepturi deIncasat	2.899.161
9.2.	Alte active	188.973
10.	Cheltuieli inregistrate in avans	121.397
11.	Total activ	2.358.478.885
12.	!Total datoril	254.238.329
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	95.138.349
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat I	158.801.076
12.3.	Alte datorii	298.904
13.	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	5.160.433
14.	Venituri inregistrate in avans	14.861
15.	Capital propriu, din care:	2.099.065.262
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalutui	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	803.277.772
15.4.	Prime de capital	o
15.5.	Rezerve din reevaluare	7.017.355
15.6.	Rezerve	611.507.895
15.7.	Actiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	599.768. 853
15.9.	Rezultatul exercitiului	27.493.387
15.10.	Pierderi legate de emiterea, rãscumpàrarea vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	0

S.I.F. Oltenia S.A. ANEXA 10 Situaria activelor Si datoriilor Ia data de 3010612021

(Se completeazä lunar)

	Modut de calcul at valoril actvuIui net (conform regulamentulul A.S.F. nr. 712020)	Valoarea (lei)
16,	Activul net (11 -12 — 13 - 14)	2.099.065.262
17.	Numãr de actiuni emise	500.000.000
18.	Valoarea unitarä a activuiui net	4r1 981
19.	Numär societãti din portofollu, din care:	40
19.1.	Societäti admise Ia tranzactionare In cadrul unui bc de tranzactionare din U E	26
19.2.	Societati admise Ia tranzactionare In cadrul unei burse dintr-un stat tert	0
19.3.	Societati neadmise Ia tranzactionare.	14

Conform art. 38 aIm. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publicà nivelub levierului si vaboarea expunerii conform prevederibor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda brutà si metoda angajamentului.

Metoda brutä:
Niveb levier	1,1044
Expunere SIF5	2.318.218.421
Metoda angajamentului:
Nivel levier	1,1236
Expunere SIF5	2.358.478.885

Situatie certificatã de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmitä pe baza balantei de verificare.determinatä In baza Normel 39 a A.S.F. /2015 pentru aprobarea Reglementãribor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiar, aplicabile entitaVbor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä din Sectorul instrumentebor Si investitiibor financiare

In conformitate cu prevederibe IFRS 9, cu aplicabibitate de Ia 01.01 .2018, rezultatebe aferente tranzactiibor cu active financiare evaluate Ia vaboarea justä prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate In rezubtatul reportat

DIRECTOR GENERAL,

TRIFAN
ANA
MARIA

Digitally signed byTRIFAN ANA-MARIA Date: 2021.07.15 12:20:14+0300

CHIVUL ES C U DAN IELA NICOLETA

DigArily eigrred by CHIAULESCU DANIELs NICOL ETA Dare: 20 1.07.15 12:32:02 -0S00,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Mihai f ^J

OFITER DE CONFORMITATE ^TEc. Viorica Bálan Nr. Re Q. A.S.F. PFR131RCC011 60005 Oat I ..,Semntura. QOj