SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Apr 25, 2018

JDPS.I.F. OLTENIA S.A.

Administrator de Fonduri de lnvestiii Alternative (A.F.LA.)

200767, Craiova, Str, TufSnele nr. I BVB - categoria Premium (SIF5 NumSr Registru A.S.F.: PJR071 AFIAAII60004I15.02.2018 www.sifolt.roe-mail: public@sifolt.ro Capital social: 58.016.571 lei LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL81VH59 Tel.: 0251-419.397,,419.398,419.338,419,347 Fax: 0251.419.340 CUIICIF: RO 41 75676 J161121W30.04.1993

Nr. 3277 / 25.04.20 18

CAtre: BURSA DL VALORI BUCURESTI

Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DL SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL DSTRUMENTE \$I 1NVESTITH FINANCIARE Fax: 021.659.60.5 1

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii i operaiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 25.04.2018 Denumirea emitentului: Societatea de Investiii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufänele nr. 1, cod pota1 200767 TeL/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Numär de ordine la Registrul Comerfului: J16/1210/30.04.1993 Numãr Registru A.S.F. :PJRO71AFIAA/160004/15.02.2018 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VT00M8GL8TVH59 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: ])epozitarul Central Bucuresti Capital social subscris fi vàrsat: 58.016.571 lei Piafa reglementatà pe care se tranzacfioneazá valorile mobiiare emise: Bursa de Valon Bucureti categoria Premium (simbol de piata SLF5

Eveniment important de raportat: Hotãrârile Adunãrilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., Intrunite In data de 25.04.2018, la prima convocare

Adunarea Generalä Extraordinará a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., Intrunitä statutar in data de 25.04.2018, la prima convocare, In prezença actionarilor detinätori a 252.144.042 drepturi de vot valide, reprezentând 43,684% din total drepturi de vot valide, In baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificärile si completärile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificatà si completatä, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor A.S.F. In vigoare si a Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat In procesul verbal de sedintak corespunzätor punctelor Inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmätoarele hothrâri:

HOTARAREA nr. 1

Se aprobä alegerea secretariatului de sedintd format din 3 membri, respectiv dna. Bältateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pàuna Joan, cu datele de identificare disponibile la sediul societäii, domnul Päuna loan find ales secretarul sedintei care va Intocmi Procesul verbal a! adunärii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru 99,941%, voturi Impotrivà 0%, abtineri 0% si färA optiuni 0,059% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

HOTARAREA nr. 2

Se aprobä alegerea Comisiei de Numãrare a Voturilor exprimate in cadrul AGEA, comisie compusä din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societh4ii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru 99,941%, voturi Impotrivä 0%, abtineri 0% §i fArà optiuni 0,059% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati.

HOTARAREA nr. 3

Se aproba un program de ràscumpärare de cätre societate a propriilor acliuni, In conformitate cu dispoziiile legale aplicabile, In urmätoarele conditii:

(i) dimensiunea programului - maxim 32.704.308 actiuni cu valoare nominalã de 0,10 lei/actiune reprezenthnd maxim 5,637% din capitalul social;

(ii) prej'ul de dobândire a aciunilor - preul minim va fi de 1,50 lei/actiune iar preul maxim va fi 2,50 lei/actiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 12 luni de la data publicärii hotärârii AGEA in Monitorul Oficial al României partea a TV-a;

(iv) plata ac,tiunilor räscumpárate yi márimea fondului aferent - din rezervele disponibile, suma maxima afectatä rascumpararilor find de 49.056.462,55 lei, conform hotararii nr.3 a AGOA din 06.09.2017;

(v) destina,tia programului - reducerea capitalului social.

Voturi pentru 99,941%, voturi Impotrivà 0%, abtineri 0% §i färà optiuni 0,059% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati.

HOTARAREA nr. 4

Se aproba mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la Implinire a programului de ràscumpärare a propriilor actiuni.

Voturi pentru 99,941%, voturi Impotrivä 0%, abtineri 0% si fArA optiuni 0,059% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati.

HOTARAREA nr. 5

Aprobarea datei de 15.05.2018 ca datA de Inregistrare (ex date 14.05.2018), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cArora se rAsfrng efectele hotärârilor adoptate.

Voturi pentru 99,941%, voturi ImpotrivA 0%, abtineri 0% §i fArA optiuni 0,059% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

Adunarea GeneralA OrdinarA a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., IntrunitA statutar In data de 25.04.2018, la prima convocare, In prezena actionarilor detinätori a 252.144.042 drepturi de vot valide, reprezentând 43,684% din total drepturi de vot valide, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificArile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificatA si completatA, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor A.S.F. In vigoare i a Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evideniat In procesul verbal de sedintd, corespunzAtor punctelor Inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmAtoarele hotarâri:

HOTARAREA nr. 1

Se aprobä alegerea secretariatului deedinta format din 3 membri, respectiv dna. Baläteariu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Päuna Joan cu datele de identificare disponibile la sediLul societätii, domnul Pauna Joan find ales secretarul sedintel care va Intocmi Procesul verbal a! adunärii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru 100%, voturi Impotrivã 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 2

Se aprobã alegerea Comisiei de Numärare a Voturilor exprimate In cadrul AGOA compusã din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societätii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru 100%, voturi Impotrivà 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 3

(1) Se aproba Situatiile financiare individuale ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2017, Intocmite In conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä (IFRS), In forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administraie si a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, membrilor conducerii superioare cu Contract de mandat si a membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor din Actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A., Hotärârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013, Hotärârii nr. 9 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 04.04.2017, Contract elor de mandat ale conducerii superioare §i Contractului Colectiv de Munch al societätii. Constituirea si distribuirea fondului pentru conducerea superioarä si administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotärârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013 Si Hothrârii nr. 9 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 04.04.2017, jar pentru salariati, competenta de distribuire se deleaga conducerii superioare).

Principalii indicatori economico-financiari afereni anului 2017:

	- lei -
Venituri totale	108.505.698
Cheltuieli totale	26.587.898
Rezultatul brut - profit	81.917.800
Impozit pe profit	7.613.836
Rezultatul net - profit	74.303.964

Voturi pentru 97,312%, voturi ImpotrivA 1,940% si abtineri 0,748% din total voturi exprimate.

(2) Se aprobä Situatiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2017, Intoçmite In confbrmitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä (IFRS), in formã prezentatä, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

Situatia consolidatã a rezultatului global la 31.12.2017:

	- lei -
Profit Inainte de impozitare	81.134.985
Impozitul pe profit	(9.189.114)
Profit net al exerciiului financiar	71.945.871
Total rezultat global aferent perioadei	199.519.463
Profit net aferent	71.945.871

Actionarilor Societäii	71.690.366
Interesului minoritar	255.505
Rezultatul global aferent	199.5 19.463
Actionarilor Societãtii	197.382.582
Interesului minoritar	2.136.881
Rezultatul pe aciune
Debazä	0,1236
Diluat	0,1236

Voturi pentru 87,872%, voturi Impotrivà 0%, abtineri 0,748% §i fArà optiune 11,380% din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 4

Se aprobä repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2017 In sumá de 74.303.963,75 lei, pe urmätoarele destinatii:

a) Divide ride: 40.611.600 lei (54,66% din profitul net), ceea ce asigura un dividend brut pe actiune de 0,07 lei.

b) Alte rezerve (surse proprii de finantare ): 33.692.363,75 lei (45,34% din profitul net).

Dividendul propus asigurà o ratä de remunerare a actionarilor de 3,70% calculatã la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor In 2017 (1,8900 lei/actiurie) §i 3,21% calculatA la preul de Inchidere pentru anul 2017 (2,1800 lei/actiune).

Voturi pentru 75,844%, voturi Impotrivä 24,156%, abtineri 0% si färA optiune 1.218 voturi din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 5

Se aproba data de 24.10.2018 ca DATA PLATII dividendelor aferente exercitiului financiar al anului 2017, In conformitate cu dispoziiile art. 1293 alin.(2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificärile §i completãrile ulterioare. Distribuirea dividendelor cätre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente pläii find suportate de cAtre actionari din valoarea dividendului net.

Voturi pentru 76,368%, voturi Impotrivà 23,632% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 6

Se aproba descärcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfàuratä In exercitiul financiar al anului 2017.

Voturi pentru 98,601%, voturi Impotrivà 0,650%, abtineri 0,749% si fa-rä optiune 220 voturi din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 7

Se aprobä Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 si Strategia pentru anul 2018 In forma prezentatà.

Principalii indicatori economico-financiari prevazuti In Bugetul de Venituri i Cheltuieli pe anul 2018:

- lei -

Venituri totale 130.243. 100

Cheltuieli totale		50.927.200
Profit brut		79.3 15.900
Impozit profit curent		4.180.580
Profit net de repartizat		75. 135.320

Voturi pentru 100%, voturi Impotrivä 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 8

Se aprobà efectuarea In exerci;iul financiar a! anului 2018 a Inregisträrii contabile la ,,venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitaii br, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2014, astfel cum se vor regäsi Inregistrate In evidenta S .I.F. Oltenia S .A. ca neplätite la finele zilei de 16.09.2018.

Voturi pentru 99,350%, voturi Impotrivä 0% §i abtineri 0,650% din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 9

Se aprobä numirea JPA Audit & Consultanta SRL ca Auditor Financiar Extern al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioada de 3 ani, in vederea auditärii Situatiilor financiare individuale si consolidate, Intocmite In conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pentru exerciiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021 si Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru Incheierea contractului de servicii de audit financiar Si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

Voturi pentru 100%, voturi Impotrivä 0% si abtineri 0% din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 10

Se aprobä data de 03.10.2018 ca data de Inregistrare (ex date 02.10.2018), In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acionaribor asupra cärora se ràsfrãng efectele hotärârilor adoptate.

Voturi pentru 99,811%, voturi Impotriva 0%, abtineri 0% si fàrá optiune 0,189% din total voturi exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportal.

Consiliul dk Administratie, conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu Preedinte / irector General

ec. Viorica Man b A— Ofiter de Conformitate

red.: M.C. ex.: 1 orig. Data: 25.04.2018