Carbochim S.A.

AGM Information • Apr 27, 2022

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumente si Investitii Financiare Fax:021-6596051 BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata FAX:021-2569276 Nr. 388/27.04.2022

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 27.04.2022 Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A. Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026 Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991 Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 27.04.2022 (prima convocare).

In data de 27 aprilie 2022 s-au tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A., la adresa din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai , nr.3, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 11.04.2022, considerata ca Data de Referinta conform convocarii, consemnata in procesul verbal nr.3.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.705 actiuni ,reprezentand 80,6377 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 întocmite în Conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare de Uniunea Europeană și cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie și auditorul financiar, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	34.087.673 lei
Profit net al exerciţiului	1.441.211 lei
Active totale	95.861.837 lei
Capitaluri proprii	80.519.709 lei
Datorii	15.342.128 lei

1. Aproba cu unamimitatea voturilor exprimate, Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021 şi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiu financiar al anului 2021. Administratorii nu au votat.

2. Aproba cu unanimitatea voturilore profitului net al exercițiului financiar 2021, în sumă de 1.441.210,71 lei, după cum urmează:

-rezerve legale 80.939,34 lei;

-acoperirea pierderii de 27.434,10 lei , rezultate din anularea unui nr. de 4.813 actiuni proprii, conform Hotarari AGEA nr. 1/28.04.2021 ;

-rezultat reportat( profit nerepartizat) diferența de 1.332.837,27 lei.

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Cifra de afaceri	35.800.000 lei
Venituri totale	36.585.000 lei
Cheltuieli totale	35.653.750 lei
Rezultat brut	931.250 lei

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, programul de investiții pe anul 2022, în sumă de 41.260.000 Iei.

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2021

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, politica de remuneratie a conducătorilor societății(administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea limitei maxime pentru retribuirea directorilor, în conf.cu art.153^18 din Legea 31/1990, în sumă de 3.300.000.lei.

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de identificare a acționarilor,asupra cărora urmează să se răsfiînță efectele hotării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.87,alin.1. din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi aprobarea datei de 19.05.2022 ca ex-data.

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin să redacteze și să semneze hotărârile adoptate si împuternicirea d-nei. Barabula Mihaela-Maria să efectueze formalitățiile necesare pentru a înregistra hotărarile la Oficiul Registrului și pentru publicarea în Monitorul Oficial al României.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a adoptațurmatoarele hotararii

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, strategia comercială aferentă anului 2022 .

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, prelungirea liniilor de credit în valoare totală de 8.150.000 lei sau angajarea altora noi în cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei și garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societății.

Se aprobă delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor face prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi în cadrul plafonului aprobat.

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, angajarea unui credit de investiții în valoare de maxim 15.000.000 lei sau echivalent în EUR pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul de investiții pentru anul 2022.

Delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii concrete în care se vor angaja credite de investiții în plafonul aprobat.

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, prin completarea la art.6 din Actul Constitutiv cu urmatorul cod CAEN:

3511-Productia de energie electrica

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 24.05.2022 , ca dată de indentificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrînță efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.87 ali.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea date de 23.05.2022 ca ex-data .

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin să redacteze și să semneze hotărârile adoptate și împuternicirea d-nei Barabula Mihaela-Maria să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/înregistra hotărârile la Registrul Comerțului și a le publica la Monitorul Oficial al României.

CLUJ-NAPOCA 27.04.2022

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN