Mecanica Ceahlau

AGM Information • Apr 18, 2022

SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A. - PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCUREȘTI RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 18.04.2022

Denumirea entităţii emitente: Societatea "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J27/8/1991

Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat : Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societații Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 18.04.2022 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acționari reprezentând 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5121% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.04.2022. Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Art.unic - Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2021, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic - Se aprobă ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2021 în valoare de 1.720.446,06 lei sa fie repartizat pe următoarele destinații:

Rezerva legala: 86.022,30 lei

Acoperirea pierderii din anii precedent: 1.634.423,76 lei

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Art. unic - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Art.unic - Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 cu următorii indicatori de bază:

• cifra de afaceri ....... 44.400.000 lei;

• venituri totale ................. 45.100.000 lei:

• cheltuieli totale ....... 42.800.000 lei;

• profit net ... ... ... ......................... 1.900.000 lei

Obiectivele de investiţii să se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Art.unic - Se aprobă participarea administratorilor la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator, in suma de 43.239 lei, in aceasta suma fiind incluse si contributiile societatii.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 11

Art. unic – Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 12

Art. unic - Se aprobă data de 20.05.2022 (ex-date 19.05.2022) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Președintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu