Carbochim S.A.

Quarterly Report • Nov 5, 2020

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA LA 30 SEPTEMBRIE 2020

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS Page

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor	1
Situaţia rezultatului global	2
Situaţia poziţiei financiare	3 - 4
Situaţia fluxurilor de trezorerie	5
Situaţia modificărilor capitalurilor proprii	6- 7
Indicatori economico-financiari	8

SITUAŢIA A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

	Nota 30 septembrie 2019	30 septembrie 2020
Venituri	26.023.213	23.394.217
Alte venituri	1.151.536	1.965.079
Variaţia stocurilor de produse finite şi
producţia în curs de execuţie	(242.508)	(540.360)
	26.932.241	24.818.936
Materii prime , mărfuri şi consumabile
utilizate	(8.240.019)	(7.455.955)
Cheltuieli cu beneficii angajaţi	(12.086.211)	(10.922.786)
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea	(1.945.656)	(1.651.939)
Alte cheltuieli operaţionale	(3.957.565)	(3.118.083)
	(26.229.451)	(23.148.763)
Rezultat operaţional	702.790	1.670.174
Venituri financiare	4	8
Costuri de finanţare	(229.555)	(145.852)
Rezultat net financiar	(229.551)	(145.844)
Profit înainte de impozitare	473.239	1.524.330
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(136.046)	(220.613)
Profit net al anului	337.193	1 303.717

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL

	Nota 30 septembrie 2019	30 septembrie 2020
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului	337.193	1.303.717
Alte elemente ale rezultatului global:
Câştiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor	0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat
recunoscut în rezerva de reevaluare	0	0
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe	0	0
Total rezultat global al anului	337.193	1.303.717

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE

	Nota	01 ianuarie 2020	30 septembrie 2020
ACTIVE
Active imobilizate
Investiţii imobiliare		7.124.302	7.124.301
Alte imobilizări necorporale		1.249	189
Imobilizări corporale		64.520.850	65.411.796
Investiţii în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		71.684.401	72.574.286
Active circulante
Stocuri		14.702.179	14.493.088
Creanţe comerciale		7.035.076	6.142.713
Alte active circulante		283.021	261.062
Impozit pe profit curent de
recuperat		0	0
Numerar şi echivalente de
numerar		1.024.860	988.008
Total active circulante		23.045.136	21.884.871
TOTAL ACTIVE		94.729.537	94.459.157
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
Capitaluri proprii
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor
proprii		0	(39.467)
Alte componente ale
capitalurilor proprii		57.563.025	57.563.025
Rezultat reportat		7.937.638	9.241.355
Total capitaluri proprii		77.826.101	79.090.351
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung		61.111	1.534.832
Datorii aferente leasingului
financiar		29.689	6.819
Provizioane pe termen lung		264.526	264.526
Datorie privind impozitul
amanat		6.797.489	6.797.489
Total datorii pe termen lung		7.152.815	8.603.666
3 din 8

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	01 ianuarie 2020	30 septembrie 2020
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile
pe termen lung		6.235.396	2.192.151
Parte curentă din datoriile
aferente leasingului financiar		98.976	36.986
Datorii comerciale şi de altă
natură		3.415.012	4.442.253
Impozit pe profit curent		1.237	93.750
		9.750.621	6.765.140
TOTAL DATORII		16.903.436	15.368.806
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII		94.729.537	94.459.157

Popoviciu Viorel-Dorin Barabula Mihaela-Maria

Administrator Director Economic

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	30 septembrie 2019	30 septembrie 2020
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Încasari de la clienţi şi alţi debitori	31.671.307	30.970.804
Plăţi către furnizori,angajaţi şi alţi creditori	(20.095.268)	(17.223.883)
Dobânzi plătite	(196.878)	(114.481)
Impozit pe profit,contribuţii sociale,alte
impozite şi taxe achitate	(9.406.748)	(8.684.175)
Trezorerie neta din activităţi de
exploatare	1.972.413	4.948.265
Fluxuri de trezorerie din activitati de	-	-
investitii
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni	-	-
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări
corporale	(148.821)	(2.375.825)
Încasari din vanzarea de imobilizari
corporale	104	82.300
Dobânzi încasate	4	8
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activităţi de
Investiţii	(148.713)	(2.293.517)
Fluxuri de trezorerie din activităţi de
Finanţare
Încasări din emisiunea de acţiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	49.343.014	17.642.813
Plata datoriilor aferente leasing-ului
financiar	(201.048)	(109.707)
Dividende plătite	(1.143.696)	(12.369)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(49.870.547)	(20.212.337)
Trezorerie netă din activităţi de
Finanţare	(1.872.277)	(2.691.600)
Fluxuri de numerar - total	(48.577)	(36.852)
Numerar la începutul perioadei	879.301	1.024.860
Numerar la finele perioadei	830.724	988.008

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

	Note	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Alte rezerve	Rezultat reportat si nerapartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2019		12.325.438	-	57.440.201	9.350.754	79.116.393
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2019		-	-	-	337.193	337.193
Alte venituri globale aferente perioadei Repartizare din rezultatul exerciţiului în rezerva legală Mişcări în rezerva de reevaluare Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve Realizări ale rezervei din reevaluare Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Tranzactii cu actionarii
Dividende platite actionarilor societatii Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni Total profit global		- - 12.325.438	- - -	- - 57.440.201	(1.479.053) - 8.208.894	(1.479.053) - 77.974.533
Sold la 30 septembrie 2019		12.325.438	-	57.440.201	8.208.894	77.974.533

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

	Note	Capitalul social	Ajustări ale capitalului social	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2020		12.325.438	-	57.563.025	7.937.638	77.826.101
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2020		-	-	-	1.303.717	1.303.717
Alte venituri globale aferente perioadei
Repartizare din rezultatul exerciţiului în rezerva legală		-	-	-	-	-
Mişcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	-	-	-	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		-	-	-	-	-
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a
IAS 29 din ajustari ale capitalului social		-	-	-	-	-
Tranzactii cu actionarii
Actiuni propii detinute pe termen scurt		-	(39.467)	-	-	(39.467)
Dividende platite actionarilor societatii		-	-	-	-	-
Total profit global		12.325.438	(39.467)	57.563.025	9.241.355	79.090.351
Sold la 30 septembrie 2020		12.325.438	(39.467)	57.563.025	9.241.355	79.090.351

Societatea respectă normele naţionale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acţionari.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2020 (conform Anexei 13/Reg.ASF nr.5/2018)

Denumirea	Mod de calcul	Rezultat	Rezultat
indicatorului		30.09.2019	30.09.2020
1.Indicatorul	Active curente/Datorii	2,14	3,23
lichiditatii curente	curente
2.Indicatorul gradului	Capital	9,11%	4,77%
de indatorare	imprumutat/Capital
	propriu x 100 *
		8,35%	4,55%
	Capital imprumutat
	/Capital angajat x100
3.Viteza de rotatie a	Sold mediu clienti/ Cifra	72 zile	73 zile
debitelor clienti	de afaceri x 270
4.Viteza de rotatie a	Cifra de afaceri/Active	0,38	0,33
activelor imobilizate	imobilizate

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Ing.Viorel Popoviciu ec.Mihaela Barabula