SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 16, 2020

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 354 ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

Anexa Nr.16

	SITUATIA
		activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana

31.12.2019

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	830,188,271
1.1 Imobilizări necorporale	10,682
1.2 Imobilizari corporale	23,141,705
1.3 Imobilizări financiare	807,035,885
1.3.1 Acţiuni cotate	185,455,042
1.3.2 Acțiuni necotate	194,035,660
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	61,018,474
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	366,420,749
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,901,110,427
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	130,864
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	130,864
2.3 Disponibilităţi	30,161,433
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	1,779,249,510
2.4.1 Acțiuni cotate	1,592,743,086
2.4.2 Acţiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligaţiuni corporative	42,249,553
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	144,256,871
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	91,547,657
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	18,725
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	201,471
5. Total activ	2,731,500,169
6. Total datorii	177,240,885
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor
6.4 Datorii comerciale	126,575

ისარი ინ ინის REGISTEUL COMER (1927) - 1

1

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA METORIES 354 ABAD 310153 + TELEFON 0257 334 438 + EMAIL SIFECOSFE RO + INTERNET WWW SELECT

6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:
- Impozit pe profit amânat	177,114,309
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	170,068,714
8. Venituri inregistrate in avans, din care	10,473
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	10,473
9. Capital propriu,din care:	2,758,381,460
9.1. Capital social	51,746,072
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	105,016
9.4. Rezerve	2,968,499,916
9.5. Actiuni proprii	-7,430,298
9.6. Rezultatul reportat	587,534,042
9.7. Rezultatul exercițiului	171,740,755
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	881,097,779
10. Total Pasiv	2,935,632,817
11. Activul Net	2,724,317,526
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	514,542,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5,2946
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	124
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	79

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzactii in piatã in perioada 2 - 26 oct. 2019 si OPC derulată in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

** . Conform Art,123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă : " Numărul de acțiuni emise și aflație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

Numărul de actiuni in circulatie a crescut, fată de luna noiembrie, de la 514.542.363 actiuni, ca urmare a finalizării in data de 10 dec. 2019, a planului de plată pe bază de actiuni desfăsurat in conformitate cu Hotărârea AGEA din 26.04.2018 ( Rap. Curent 10.12.2019).

SIF Banat-Crisana Certificat Depozitar Banca Comercialã Românã TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct ALEXANDRA IUTES Specialist Depozita Evaluare si Activ net MIRON URS ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare, RC Conformitate EUGEN CRISTEA

UWAR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULU (02/1898/192 · COD DE IDENTFICARE FISCA.ARO2761040 · NUMÄR REGISTRU ASF PJR095/11/120202/02/2020 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

OR.FILEWWW TEMBERTYL · ORTHE@DBHS JIANA · BEF ME TECO NORTIER · BET MOTORS · BETOLE GARA ARE HIROLDIN AJAL ASSOCIAL

SIF BANAT-CRISANA