$\sim$

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2018 Activ net

Total activ

2.070.182.037 loi

2.147.283.062 lei

	Denumire element			Inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Offerente (lei)
L.	TOTAL ACTIVE	% din activul neti	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	1∐Valori mobiliare si instrumente ale pistei monetare din care:	67, 1329	66,1407		1,188,542,064	61.2415	59,0431		1.267.810.179	79.268.115
	1.1 Valori mobiliare si instrumente ele pietel imonetare admise sau tranzactionata pa o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea flecerei categorii), obligatiuni (pe patagorii de emitent), alte tilluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri al pe categorii de emitent), alle valori mobiliare, inatrumenta ale pietei monetare (pe catagorii);	67,1329	66,1407		1.188.542.084	61,2416	59,0431	0	1,267,810,179	79.268.115
	BV8 - actiuni	49,2014	47,7413		671.076.228	47,5070	45,8018		983.461.873	112.405.645
	· AERO - actiuni	17.9316	17,3994		317,465.836	13,7345	13,2414		264.328.306	(33.137.530)
	- Drenturi de preferinta	0.0000	0.0000			0,0000	0.0000	o١
	1.2 Valori mobillare si instrumente ale pietei monetare sdrnise esu tranzactionate pe o iplata reglementate dintr-un stat mambru, din İcare: actiuni, aite valori mobiliare ssimilate Iscastora (cu mentionarea flacarel categorii), obligationi (pe categorii de emitent), alte ittiuri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alle valori mobiliere, Instrumente ale pietel monetare (pe categorii);	0,0000	0.0000	o		0,0000	0.0000

1.770.430.599 let

1.824.576.020 lei

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2018

Activ net

Total cotiv

1,770,430,590 loi 1.824.576.020 lai

2.070.182.037 loi 2,147,263,962 lai

	Denumire clement			inceputui perioadei de raportare				Sfårsitul perioadel de raportare		Diferente (lei)
۰.	TOTAL ACTIVE	% din activul neti	% din activut total	Valuta	Let	% din activul net	% din activul totai	Valuta	l.ol
	1.3 Vatori mobiliare si instrumente alo pietei monatare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru aau negociate- pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemambru, cara oparaaza in mod regulat si oste recunoscuta al deschias publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte vatori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pa categorii de emitent), alte titluri de creants (ou mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ala pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0.0000			0,0000	0.0000			Ð
	2 Valori mobillare nou emise	0,0000	0.0000			0.0000	0,0000			ä
	3 Alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pa categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);
		34,7315	33.700B		614.698.621	39.1801	37,7784	oı	811.222.779	198.326.158

ANEXA 17

______________________________________

Situatia activelor la data de 30/09/2018

Activ net	1.770.430.599 lei	2,070.182,037 tot
Total activ	1.024.676.020 lei	2.147.203.982 loi

	Denumire element			Inceputut perioadei de raportare				Sfarsitul perioadel de raportere		Diferente (lei)
1,	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activui total	Valuta	Lel
	4 Depozite bancare din care:	0.0446	0.0435	410.919.81	361.928.55	2,3226	2,2392	428,765,17	47.654.699,07	47.287.616
	4.1 Depozite bancare constituite la inatitutii de credit din România:	0.0448	0.0435	410.919.81	381,928,55	2,3225	2,2392	425.765.17	47.654,699,07	47.287.616
	4.2 Depozito bancare constituite la institutii de oredit dintr-un stat membru:	0,0000]	0,0000	n		0,0000	0,0000			O
	4.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0,0000	0.0000	o		0.0000	0,0000
	5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o plata
	iraulementata:	0.0000	0.0000	O.		0.0000	0,0000
	5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata regiementata din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	o		0.0000	0.0000	o
	5.2 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o plata regiomentata dimi-
	lun stat membru, pe catagorii; 5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-	0.0000	0.0000	Λ		0.0000	0,0000
	un stat nemembru, pe categorii;	0,0000	0,0000	O	o	0.0000	0,0000	a
	6.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0,0000	0.0000				0.0000
	6 Conturi curente si numerar	0,1706	0.1656	210.048	2.810.319	0,0000	0,2213	208,368
	7 Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata regiementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr.					0.2296			4,643,957	1.731.958
	297/2004.	0,0000	0,0000			0.0000	0.0000

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2018

Activ net Total activ

1.770.430.599 let 1.R24.575.020 (o)

2.070.182.037 lel 2.147.263.962 (el

Denumire siemant			Inceputul perioadel de raportare				Sfâreitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din activul neti	% dh activul total	Valuta	Lel	% din activui net	% din activul total	Valuta	Lai
8 Tiduri de participare ale AOPC/OPCVM	0.1576	0.1529		2,789,494	0.1447	0.1395		2.995.766
9 Alte active (sume in tranzit, sume									206.272
la distribuitori, sume la SSIF etc.)	8.0000	0,0000			0.00001	0.00001
9.1 Adduni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social 8.2 Alte drepturi de primit	0.0000	0,0000			0.0000	0.00001
	0.0000	0.00001			0.000D	0,0000

DIRECTOR GENES
Dr. ec. Tudor Clures å1

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Síchigea

Fyal Raiffeisen Departamentul Schviell Titluri

SW Oltenia SA. ANEXA 17

Sift:age valor!! unitere a activuldi net la data de 30/09/2018

Fir. eft!	Dena mire element (o arm regulamentulni CNVM ra15/2004)	310912,018
	Mr de actiuni ernise	58O.165.714	580.165.714
	2 Vainare tinilara a actmilui net	3,58831	Z85111	07172

DIRECTOR Dr. eo. Tudo

DIRECTOR ECONOMIC Eo. Elena &chi ea

Raiff eisen BANK Departarnctriu

ANEXA 17

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/09/2018

NY. Cri	Denumire element (conform ragulamentului CNVM nr.15/2004}	31/12/2016	3111212017	35/09/2013
			1 770 430 5991	2.070.182.037
	mitara a activului net

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Ciureau ST.

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

aiffeisen _al añk Departamentul Servicii Titluri

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net Total activ

2.070.182.037 lel 2.147.263.962 loi

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Emitent	Simbol	Data uitimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoure totala	Pondere In capitalul social al emitentului	Pondere In activui totai al SIF	Pondere in activul net SiF
TIALTUR SLATINA	ALT	28/09/2018	49,428.571	0,1000	0,0345	1.705.286	5,9958	0,0794	0,0824
2 JANTIBIOTICE TAST	ATB	28/09/2018	99.068.019	0,1000	0,4950	49.038.669	14,7568	2,2838	2,3688
[B.R.D.-GROUPE SOCIETE SIGENERALE BUCURESTI BANCA TRANSILVANIA	BRD	28/09/2018	16.483.162	1,0000	13,5400	223.182.013	2,3652	10,3938	10,7808
4 GLUJ	TLV	28/09/2018	55.767.431	1,0000	2,3200	129.380.440	1,1588	6,0254	6,2497
BURSA DE VALORI SIBUCURESTI	BVB	28/09/2018	383.709	10,0000	25,0000	9.592.725	4,7670	0,4467	0,4634
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 6 BUCURESTI	TEL	28/09/2018	2.711.808	10,0000	23,5000	63.727.488	3,6994	2,9678	3,0784
7ICOS TARGOVISTE	CO ₈		6.142.626	0,1000	0,0000	0.	8,9220	0,0000	0,0000
ELECTROMAGNETICA *BIBUCURESTI*	ELMA	28/09/2018	171.717.504	0,1000	0,1300	22,323.287	25,4006	1,0396	1,0783
9 OMV PETROM BUCURESTI SNP		28/09/2018	718.100.277	0,1000	0,3625	260.311.350	1,2677	12,1229	12,5743
10IPRODPLAST BUCURESTI	PPL	26/09/2018	4.702.695	.0000	2,7000	12.697.007	27,5460	0,5913	0,6133
11S.E. ELECTRICA SA	IEL.	28/09/2018	123.718	10,0000	10,5200	1.301.513	0,0358	0,0808	0,0629
12 S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	28/09/2018	1.583.729	,0000	33,7500	53.450.854	0,4109	2,4693	2,5819
SANTIERUL NAVAL 13 ORSOVA	ISNO	24/09/2018	3.200.337	2,5000	2,7000	8.640.910	28.0168	0,4024	0,4174
14 SIF BANAT CRISANA	SIF1	28/09/2018	2.275.702	0,1000	2,4500	5.575.470	0,4376	0,2597	0,2693
15 SIF MOLDOVA	SIF2	28/09/2018	4,019.145	0,1000	1,2100	4.863.165	0,3967	0,2285	0,2349
16 SIF TRANSILVANIA	SIF3	28/09/2018	12.450.162	0,1000	0,2070	2.677.184	0,5700	0,1200	0,1245

SW Oltenia SA. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor /a data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 191 Total 'Jody 2.147.263.982 lel

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plate reglementata din Romania — BVB (actiuni)

Nr. Crt	Ernitont	Slmbol	Osta Martel tronzactli	Nr.actluni Id:Ablate	Volum nominala	Valoare actiono	Valoaro totals	Ponder° in capitalul social at sagtentoloi	Pondore in maw! total at SIF	Ponder° In . activul net SIF ,
	SNTGN TRANSOM.
17	MEDIAS	1E3N	28/0W2018	193.270	10,0000	352,6000	68.127.675	1,6415	3,1728	3,2909
	18 T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	-28/09t2019	6.591.137	2,5100	4,1000,	27.023.852	5,6737	1,2585	1,3054
	19 TURISM FELIX BAILE FELIX TUFE			27/09/2018 143.752.429	0,1000 —	0,2780	39.963.175	28,9738	1,8011	1,9304
							903.401.073		45,8010	47,8070

DIRECTOR GENER Dr. sc. Tudor Ciur

DIRECTOR ECONOMIC Eo. Elan gea

Rctiffeisen te I BANK Departamen I \$e,vkj

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net	2.070.182.037 lei
Total activ	2.147.263.982 loi

Valori mobiliere admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – AERO (BVB) - (actiuni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Emitent	Simbol	Date ultimei tranzactil	Nr.actiuni datinuta	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social af emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net 91F
1 ALIMENTARA SLATINA	ALRV	27/09/2018	214.742	2,4300	19,0000	4.080.098	52,2352	0.1900	0,1971
2 ARGUS CONSTANTA	UARG	28/09/2018	30.911.534	.5000	2.0200	62.441.299	86.3922	2.9079	3,0162
3 CEREALCOM ALEXANDRIA CCOM		06/08/2018	34.672.7731	0,1000	0,0479	1.660.626	6,6944	0.0773	0,0802
CONSTRUCTILFEROVIARE 4ICRAIOVA	CFED	05/09/2018	2.725.325	0.8600	0.1800	490.559	77,5001	0.0228	0.0237
*SICONTACTOARE BUZAU*	ICONQ	30/07/2018	406,643	2.50001	10.1186	4.114.639	14.1964	0,1916	0.1988
*BIFLAROS BUCURESTI*	FLAO	17/09/2018	1.232.894	2.6000	46,4000	59.672.070	81.0386	2.77901	2.8825
7 IIAMU BLAJ	JAMU	17/09/2018	1.884.289	2,5000	4.2000	7.914.014	19.8343	0.3686	0.3823
LACTATE NATURA 8 TARGOVISTE	INBO	28/09/2018	997.302	2,5000	2,0400	2,034.496	40,3798	0.0947	0.0983
9IMERCUR CRAIOVA	MRDO	27/09/2018	7.104.836	2.6000	15,50001	110.124.068	97.8693	5.1286	5,3196
10 RELEE MEDIAS	RELE	02/05/2018	62,080	2.5000	12,9482	803.824	11,4644	0,0374	0,0386
11 SINTEROM CLUJ	SIRM	26/06/2018	1.543.318	2.50001	9,8937	15,269,071	31.8749	0,7111	0.7376
12 TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	25/09/2018	25.861.924	0.1000	0,0400	1.034.477	8.6691	0.0482	0,0500
13 UNIVERS RM. VALCEA	IUNVR	12/09/2018	687.619	2.6000	25.0000	14.687.975	73.7494	0,6840	0,7095
						284.328.308		13,2414	13.7345

$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$

DIRECTOR GENERAL TO DE TOURIS

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Bionigea

Del Raiffeisen
Departamentul Servicii Titluri C) ŝ,

ANEXA 17

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

$\mathbf{I}$ $\cdot$

$\pm 2.5$

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 lei Total activ 2.147.263.962 loi

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitlel	Pret de achizitle	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere In activul net SIF
BANCA COMERCIALA
1 ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303 01/11/1996		0.0520	0.6379	652,916,000	6,2973	30,4070	31,5392
BIROUL DE INVESTITII
2 REGIONAL OLTENIA IFN		272.411 01/11/1998	15,4550	10,1295	2.759.395	19,4540	0.1285	0,1333
IBT ASSET MANAGEMENT
3 S.A.I. CLUJ		716.559 28/02/2008	0.89531	5,4950	3.937.521	9,9998	0,1834	0.1902
COMPLEX HOTELIER
4 DAMBOVITA		1.753.217 31/01/1998	2,7577	3,7638	6,598,714	99,9427	0.3073	0.3166
*SICOREALIS CRAIOVA*		655.757 30/06/2000	2,5000	2,9471	1.932.607	11,9210	0,0900	0,0934
BICORINT TARGOVISTE		178.297 01/11/1996	0.1929	0.0000		5,7978	0,0000	0,0000
DEPOZITARUL CENTRAL
7 BUCURESTI		9.878.329 31/07/1998	0,0770	0,1222	1.206.695	3,9057	0.0562	0,0583
*BIELBA TIMISOARA*		39.628 01/11/1996	2,5000	125,4108	4.969,779	2,3694	0,2314	0,2401
ELECTRO TOTAL
9 BOTOSANI		57.909 28/02/2003	2.5000	0.0000	0	29,8662	0,00001	0,0000
EXIMBANK BANCA DE
IEXPORT IMPORT A
10 ROMANIEI BUC		4,364,430 01/11/1996	5,4039	7,7780	33.946.374	3,2702	1,5809	1,6398

11 GEMINA TOUR RM VILCEA		757,888 01/11/1996	$2,5000$ .	5,8436	4.428.807	88,2866	0,2003	0.2139
12 IOTELINOX TARGOVISTE		1,809,195 01/11/1996	2,8091	6.2272	11.266.139	5.4694	0,5247	0.5442
13 PROVITAS BUCURESTI		35.139 01/11/1996	$2.0114$ .	170,1900	5,980,306	70,2780	0,2765	0,2889
14 SAGRICOM ULMI		57.941 01/11/1998	0,0025	0.0000	ΟI	4.2057	0,0000	0.0000
18 SANEVIT ARAD		792.662 31/12/1995	0,1000	0,0000	nı	13,2841	0.0000	0,0000

.
Nudj

୍ଦିନୋ Raiffeisen
MS BANK
Departamentul Servicii Titluri

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

ANEXA 17

Activ net 2.070.182.037 let Total activ 2.147.203.962 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit.a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondare in activul net SIF
16ITURISM LOTUS FELIX	347.859.802 18/12/2009		1006	0.0984	34.239.739	27,4554	.5946	1,6539
17 TURISM PUCIOASA		1.010.599 01/11/1996	2 1170I	4.9705	5.023.231	69,2191	0.2339	0.2426
18 VOLTALIM CRAIOVA		6.997.519 31/10/1999	2.38361	7.00551	42.016.472	99.1942	.9567	2,0296
					811.222.779		37,7794	39,1861

DIRECTOR GENERAL
Dr. eo. Tudor Ciupayu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

$h\rightarrow$ A Raiffelson
CAWK Servicii Titluri-

SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a invostitiilor Ia data de 30/09/2018

Act1' net	2.070,182.037 lei
Total activ	2,147,263.962 lei

Tifluri do participare ale AOPC/OPVM

Emitont I	Centitato	CtatIu	Vluare plate	Pandora In numotul do titlurl de partMpar. In clreulatle	Pondero in actIvul total al SIP	Ponck,ro In ectivul not SIF
91 INDEX 1W	146.000,000	13,3680	1951.728	2.7889	09909	0,0943
2 FDI NAPOCA	381.222,000	0,5451	207.804	1,5809	0,0097	00100
3 Fol TRANSILVANIA	7.444000	497958	370.880	1,2457	0,0173	0,0179
4 FOl TEHNOGLOBINVEST -	382,996	1.215,5768	465.564	5,5327	0,0217	0,0225
			2.995.766		01396	0,1447

DIRECTOR GEN: Dr. ec. Tudor Clj4ZU

DIRECTOR ECONOMIC Ea. Elena Slc1j9

1xv, Rcriff0j JI€ANK Deporta ⁶'itul Servicil

ANEXA 17

$\zeta$

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2018

Activ net Total activ 2.070.182.037 lai 2.147.263.962 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1 BANCA TRANSILVANIA	26/09/2018	22/10/2018	10.000.000,00	750,0000	3.760.00	10.003.750.00	0,4659	0,4832
2 BANCA TRANSILVANIA	26/09/2018	22/10/2018	2.000.000,001	150,0000	750.001	2.000.750.00	0.0932	0.0966
3 BANCA TRANSILVANIA	26/09/2018	22/10/2018	1,000,000,001	75,0000	375,00	1.000.375.001	0.0466	0,0483
4 BANCA TRANSILVANIA	28/09/2018	01/10/2018	142,000,001	3,9444	11.83	142.011.83	0,0066	0.0069
5BCR	30/09/2018	01/10/2018	442.027.43	1.4734	1,47	442,028,90	0.0206	0.0214
6 RAIFFEISEN BANK	19/09/2018	19/10/2018	20.000,000,00	1.388,88891	16,686.67	20.016.666.67	0.9322	0,9669
TIRAIFFEISEN BANK	19/09/2018	19/10/2018	2.000.000.00	138,8889	1.666,67	2.001.666.67	0.0032	0,0967
8 RAIFFEISEN BANK	19/09/2018	19/10/2018	2.000.000.00	138,8889	1.666.67	2.001.666.67	0,0932	0,0967
SIRAIFFEISEN BANK	19/09/2018	19/10/2018	1.000.000,001	69.4444	833.331	000.833.331	0,0466	0,0483
10 RAIFFEISEN BANK	31/07/2018	18/10/2018	6,000,000,001	483,33331	29,966.66	6.029.966,66	0.26081	0.2913
11 RAIFFEISEN BANK	31/07/2018	18/10/2018	3,000,000,001	241,6667	14.983.34	3.014.983.34	0,1404	0,1456
			47,684,027,43		70.671.64	47.654.699.07	2.21931	2.30201

DIRECTOR GENERAL Dr. eo. Tudor Ciureza

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elana Sichigea

сов NK Departamentul Servicii Titlari

VF Oltenia S.A. ANEXA ¹⁷

Situafia detaliata a investitiilor ía data dc 30/09/2018

Activ net 2.070.182.037 Ii Total activ 2.147.283.982 Jo!

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din Romnia

Denumiro bence I	Scadenta	Valonre InItIoa	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actuaizata	Ponde In asilvul total al 81F	Pondera hi activui not SW
BANCAThANSILVAWIA	27/07/2018 24/10/2018	321.680,00	6,7017	442,31	322.122,31	0,0150	00166
2 BANCA TRANSILVANIA	27/07/2018 24/10/2018	203.500,54	2,1563	142,32t	103.642,86	0,0048	00060
		428.180,64		684,63	425.78,11	0,0198	0,0206

DIRECTOR \$ENER DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena 8IrhI0ea

Rc*lff&sefl J t.ANC rvkii

AI Terminal

SIF Oltenia S.A.

2304_mda_2018-11-14_f8716939-c567-4c28-a094-d0adb001573f.pdf

ANEXA 17