SIF Oltenia S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 14, 2018

SITUATIAACTIVELOR, DATORIILOR \$I CAPITALURILOR PROPRII la data de 30/09/2018

10
	Nr. rd. B	Sold Inceputul exerci4iului financiar	Sfaritul perioadei de raportare
A		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 -2803 -2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licente, mIrci comerciale, drepturi i active similare alte imobilizäri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) 02		2.087	2.832
3. Fondul comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.087	2.832
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1.Terenuriiconstruc(ii(Ct.211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	06	10.537.630	10.250.996
2. Instalatii tehnice i maini (ct. 213 + 223 -2813 -2913)	07	289.471	259.903
3. Alte instalatii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224- 2814 -2914)	08	44.247	42.079
4. 1nvestiii imobiliare (ct. 215 - 2815 -2915)	09	539.637	539.637
	10	0	0
5. Imobilizari corporale In curs de execi4ie (ct. 231 - 2931)		0	0
6. Investitii imobiliare In curs de executie (ct. 235 - 2935)	11	0	0
7. Avansuri (Ct. 4093)	12
TOTAL (rd. 06 la 12)	13	11.410.985	11.092.615
0 0 14 III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 — 284 — 294)
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Aciuni detinute la fihiale (ct. 261 -2961)	15	329.085.130	315.543.489
2. Imprumuturi aCordate entitãtilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2965)	16	0	0
3. AciuniIe detinute la entitatile asociate i la entitatile controlate In comun (ct. 262 + 263 - 2962)	17	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate §i entitatilor controlate In comun (ct. 2673 + 2674 - 2967)	18	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 -2964)	19	1.469.011.887	1.766.485.235
6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	20	277.582	42.208
TOTAL (rd. 15 Ia 20)	21	1.798.374.599	2.082.070.932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 13 + 14 + 21)	22	1.809.787.671	2.093.166.379
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1.Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +1- 308 + 322 + 323 + 351 - 392— 395)	23	14.830	13.726
2. Active imobilizate detinute in vederea vãnzlrii (ct. 311)	24	0	0
3. Producia In curs de exeCutie (ct. 332 - 394 - 3952)	25	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	26	0	0
TOTAL (rd. 23 la 26)	27	14.830	13.726
II. CREANTE (Sumele care urmeazä sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. Crean(e comercial& (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969 + 411+413+418-491)	28	3.0 6 3	3.092
2. Avansuri plàtite (ct. 4092)	29	1.542.809	591.142
3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451* - 495)	30	0	0

I Sumele Inscrise la acest rand 5i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintä creantele aferente contractelor de leasing financiar §i altor contracte asimilate, precum i alte creante imobilizate, scadente Intr-o perioadä mai mica de l2luni.

SITUATIAACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII la data de 3010912018

4. Sume de Incasat de la entitalile asociate i entitãtile controlate In comun (Ct. 4521 -4953)	31
5. Creane rezultate din operaiuniIe cu instrumente derivate (Ct. 4615+4616)	32	0	0
6. Alte creante (Ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 ±473 -496 + 5187)	33	1.209.857	560.386
7. Creante privind capital subscris i nevärsat (Ct. 456 - 495*)	34	0	0
TOTAL (rd. 28 la 34)	35	2.755.702	1.154.620
HI. INVESTITII PE TERMEN SCURT (Ct. 503+505 + 506 + 507 + din Ct. 508-591-593-595-596-598+5113+5114)	36	0	0
IV. CASA \$I CONTURI LA BANd (din Ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532+541+542)	37	3.813.215 .813 215	52.832.789
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 27 + 35 + 36 + 37)	38	6.583.747	54.001.135
C. CHELTUIELI INAVANS (Ct. 471)(rd. 40+41)	39	73.440	96.448
1. Sume de reluat intr-o perioada de pâna la tin an (din Ct. 471*)	40	73.440	96.448
2. Sume de reluat Intr-o perioadä mai mare de un an (din Ct. 471*)	41
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (Ct. 161 + 1681 - 169) 42		0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (Ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	43	0	0
3. Avansuri Incasate in contul clientilor (Ct. 419)	44	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (et. 401 + 404 + 408)	45	230.534	1.356.263
5. Efecte de Comert de plätit (Ct. 403 + 405)	46	0	0
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (et. 406)	47	0	0
7. Sume datorate entitatilor din grup (Ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	48	0	0
8. Sume datorate entitatilor asociate §i entitatilor controlate In comun (et. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	49	0	0
9. Datorii rezultate din operaiunile cu instrumente derivate (Ct. 4625+4626)	50	0	0
10. AIte datorii, inclusiv datoriile fiscale §i datoriile privind asigurarile sociale (Ct. 1623+1626+167+1687+2693+2695+421+422+423+424+426 +427+4281 +431 +436+ 437+4381 + 441 ** * + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 ** * + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	51	53.906.532	75.718.582
TOTAL (rd. 42 1a51)	52	54.137.066	77.074.845
E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 38+40 - 52 - 70 - 73 - 76)	53	-47.488.234	-22.984.3-4-1
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22 + 53)	54	1.762.299.437	2.070.182.037
C. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 1NTR-0 PERIOADA MA! MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de ob1igaiuni, prezentãndu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (Ct. 161 + 1681 - 169) 55
2. Sume datorate institutiilor de credit (et. 1621 + 1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	56
3. Avansuri incasate In contul clientilor (Ct. 419)	57
4. Datorii comerciale - furnizori (Ct. 401 + 404 + 408)	58
5. Efecte de comert de plätit (Ct. 403 + 405)	59
6. Datorii din opera(iuni de leasing financiar (Ct. 406)	60
7. Sume datorate entitatilor din grup (Ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61
8. Sume datorate entitätilor asociate §i entitãtilor controlate in comun (Ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62
9. Datorii rezultate din opera(iunile cu instrumente derivate (Ct. 4625+4626)	63
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurarile sociale (Ct. 1623+1626+167+1687+2693+2695+421±422+423+424+426 +427+4281 +431 +437+4381 + 441 *** + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473 +	64	150.531.920	191.072.647
509 + 5186+ 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197)

SITUATIAACTIVELOR, DATORIILOR \$I CAPITALURILOR PROPRII la data de 30/09/2018

TOTAL (rd. 55 la 64)		65	150.531.920	191.072.647
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaiIor (Ct. 1517)		66	5.016.250	5.016250
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513+1514+1518)		67	272.650	272.650
TOTAL (rd. 66 + 67)		68	5.288.900	5.288.900
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenii pentru investitii (Ct. 475) (rd. 70+71)		69	8.355	7.080
1.1 Sume de reluat Intr-o perioadS de pana la un an (din Ct. 475*)		70	8.355	7.080
1.2 Sume de reluat Intr-o perioadä mai mare de un an (din Ct. 475*)		71
2. Venituri inregistrate In avans (Ct. 472) (rd. 73 + 74), din Care:		72	0	0
2.1 Sume de reluat Intr-o perioadà de pânä la un an (et. 472*)		73	0	0
2.2 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 472*)		74
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (et. 478) (rd. 76+77)		75	0	0
3.1 Sume de reluat intr-o perioada de panS la un an (din Ct. 478*)		76	0	0
3.2 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din Ct. 478*)		77
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)		78	8.355	7.080
J. CAPITAL \$I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vSrsat (Ct. 1012)		79	58.016.571	58.016.571
2. Capital subscris nevlrsat (Ct. 10 11)		80	0	0
3. Capital subscris reprezentSnd datorii financiare' (Ct. 1027)		81
	SOLD	82	0	0
4. Ajustari ale capitalului social (Ct. 1022)	SOLD D	83	0	0
	SOLD C	84	781.551.351	971.725.300
5. AIte elemente de capitaluri proprii (Ct. 103)	SOLD	85	0	0
TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82-83 + 84— 85)		86	839.567.922	1.029.741.871
It. PRIME DE CAPITAL (Ct. 104)		87	0	0
III. REZERVE DIN REVALUARE (ct.105)		88	7.175.074	6.959.740
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (et. 1061)		89	11.603.314	11.603.314
2. Rezerve statutare sau contractuale (Ct. 1063)		90	6.178.721	6.178.721
3. AIte rezerve (Ct. 1068)		91	659.975.258	693.667.622
TOTAL (rd. 89 la 91)		92	677.757.293	711.449.657
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale	SOLD C	93	0
individuale intr-o monedS de prezentare diferitS de monedS				0
functionalS (et. 1072)	SOLD D	94	0	0
Actiuni proprii (Ct. 109)		95	0	0
CStiguri legate de vSnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (Ct. 141)		96	0	0
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vSnzarea, cedarea Cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (Ct. 149)		97	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI	SOLD C	98	7.674.364	37.416.366
REPORTAT PRO VENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A lAS 29 (Ct. 117)	SOLD D	99	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PRO VENIT DIN ADOPTAREA	SOLD C	100	0	0
PENTRU PRIMA DATA A lAS 29 (Ct. 118)	SOLD D	101	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL	SOLD C	102	74.303.964	88.252.856
PERIOADEI DE RAPORTARE (Ct. 121)	SOLD D 103		0	0
Repartizarea profitului (ct.129)		104	0	0
CAPITALURI PROPRII — TOTAL (rd. 86+87 + 88 + 92 + 93 -94-95 96-97+98-99+100-101+102-103-104)	+	105	1.606.478.617	1 873.820. 490

2 In acest cont se evidentiazä actiunile care, din punct de vedere alIAS 32, reprezintS datorii financiare.

SITUATIAACTIVELOR, DATORIILOR \$I CAPITALURILOR PROPRII ía data de 30/09/2018

'J%jl2lwl993\calItatea Director Ecoomic

* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

* * Solduri debitoare ale conturilor respective.

Solduri creditoare ale conturilor respectiv

ADMINISTRATOR, 1NTOCMIT,

Numele i prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor iu Numele i prenumele: ec. Elena Sichigea

Semnatura ROIANA emnätura /

Numele i prenumele: conf. univ.dr. C - - 4vIBA , r. de Inregistrare In organismul profesional

Semnãtura

5tampila unitäii

SITUATIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR 3010912018

20
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare
			Precedentä	Curentä
	A	B	1	2
	- A. VENITURI TOTAL (rd. 02 la 17)	01	61.143.959	103.168.452
	1. Venituri din imobilizãri financiare i investitii financiare pe termen scurt (Ct. 761)	02	0	0
	2. Venituri din operaiuniIe cu titluri §i alte instrumente financiare (Ct. 762)	03	59.258.681	87.668.686
	3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedärii) detinute In vederea vãnzärii (ct.753)	04	0	0
	4. Venituri din investitii financiare Cedate (ct.764)	05	0	0
	5. Venituri din servicii prestate (Ct. 704)	06	0	0
	6. Venituri din creante reactivate i debitori diveri (Ct.754)	07	0	0
	7. Venituri din provizioane si ajustãri pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct.781)	08	1.845	0
	8. Venituri financiare din ajustàri pentru pierderea de valoare (ct.786)	09	196.796	0
	9. Venituri din diferene de curs valutar (Ct. 765)	10	445.005	42.445
	10. Venituri din dobânzi (Ct. 766)	11	53.641	375.982
	11. Venituri din producia de imobilizri necorporale i corporale (Ct. 721+722)	12	3.083	0
	12. Venituri din producia de investitii imobiliare (ct.725)	13	0	0
	13. Venituri din reevaluarea imobilizärilor necorporalei corporale (ct.755)	14	0	0
	14. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	15	0	0
	15. Venituri din active biologice si produsele agricole (ct.757)	16	0	0
	16. Alte venituri (ct. 705 +706+708+741+758+767+768)	17	1.184.908	15.081.339
	B. CHELTUIELI- TOTAL (rd.19 la 40)	18	10.496.493	11.885.031
	17. Pierderi din creante legate de participaii (Ct. 663)	19	0	0
	18. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (Ct. 664)	20	0	0
	19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedärii) detinute In vederea vânzArii (ct.653)	21	0	0
	20. Cheltuieli privind oper4iunile cu titlurii alte instrumente financiare (ct.661)	22	195.927	193.291
	21. Cheltuieli din diferente de curs valutar (Ct. 665)	23	832.814	28.750
	22. Cheltuieli privind dobânzile (Ct. 666)	24	0	0
	23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotiza;iile (Ct. 622)	25	463.200	455.904
	24. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate (Ct. 627)	26	5.176	4.766
	25. Pierderi din creane §i debitori diveri (ct. 654)	27	1.845	0
	26. Cheltuieli de exploatare privind amortizärile, provizioanelesi ajustarile pentru depreciere (ct.681)	28	323 583	328 696
	27. Cheltuieli financiare privind amortizärile, provizioanele i ajustãrile pentru pierderea de valoare (ct.686)	29	0	0

SITUATIA VENITURILOR \$I CHELTUIELILOR 3010912018

28. Cheltuieli cu materiale (Ct. 602 + 603 + 604)	30	132.217	144.254
29. Cheltuieli privind energia i apa (Ct. 605)	31	81.906	83.918
30. Cheltuieli CU personalul din Care: (rd. 33 + 34)	32	4.132.477	4.901.114
30.1. salarii (Ct. 621 + 641+642 + 643 + 644)	33	3.296.262	4.738.410
30.2. cheltuieli privind asigurärile §i protecia soCialä (Ct. 645+646)	34	836.215	162.704
31.Alte Cheltuieli (Ct. 611 +612+613+614+623+624+625+ 626+628+658+667+668)	35	674.083	455.129
32. Cheltuieli CU alte impozite, taxe §i vàrsäminte asimilate (Ct. 635)	36	3.653.265	5.289.209
33. Cheltuieli CU protecia mediului InConjurätor (Ct.652)	37	0	0
34. Cheltuieli din reevaluarea imobi1izriIor necorporalei Corporale (Ct.655)	38	0	0
35. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	39	0	0
36. Cheltuieli privind activele biologiCe §i produsele biologice (Ct. 65 7)	40	0	0
C. REZULTATUL BRUT
- profit (rd. 01 - 18)	41	50.647.466	91.283.421
- pierdere (rd. 18- 01)	42	0	0
37. IMPOZIT PE PROFIT BRUT
- cheltuieli CU impozitul pe profit curent (Ct. 691)	43	322.478	3.030.565
- Cheltuieli CU impozitul pe profit amânat (Ct.692)	44	0	0
- venituri din impozitul pe profit amânat (Ct.792)	45	0	0
38. Alte Cheltuieli CU impozite care nu apar In elementele de mai sus (Ct. 698)	46	0	0
D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE
- profit (rd. 41-43-44+45-46)	47	50.324.988	88.252.856
- pierdere (rd. 42+43+44-45+46) say (43+44+46-41-45)	48	0	0

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele: conf. univ.dr. Semnatura Numele i prenumele: Conf. Univ.dr. Cri Semnätura tampiIa unitäii

1NTOCMIT,

Numele §i prenumele: ec. E1enaSic1figea Calitatea: Director Economic SemnätUra

Nr. de inregistrare In organismtul profesional