OMV Petrom S.A.

Related Party Transaction • Aug 13, 2021

Raport curent

OMV Petrom S.A.

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 13 august 2021 Nr.: 21/13.08.2021 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 92³alin. (13) din Legea nr. 24/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020

În perioada 01 iulie 2021 – 12 august 2021, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o singură parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2021, după cum urmează:

tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.573.918.919 RON

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

• Anexa 1 Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 2 Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 3 Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 12 august 2021

Alina Popa Herbert Hackl Director Financiar Director Controlling Membru al Directoratului

Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Natura	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume	Natura	Nume	Natura	tranzacțiilor
2021	7	OMV Petrom SA	relației Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	relației Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	702.976	J4803
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.409.761	J4804
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	59.835	J4946
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	151.049	J5170
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobândă cash pooling	2.117.628	DJ7635
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Bonuri combustibil	2.138	IC4065
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	41.000	Fără contract
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	1.043	Fără contract
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	1.590.030	1OPM
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	130.978	IC1063
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	458.238	J4947
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	268.720	J641
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	1.151.679.349	IC4118
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	78.352	IC4213
2021	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	24.638	IC5028
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-702.976	J4803
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-1.409.762	J4804
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-114.872	J4946
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-151.049	J5170
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Produse petroliere	42.907	IC4118
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	-457.027	Fără contract
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	-2.499.409	1OPM
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	268.098	J641
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	420.164.875	IC4118
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	78.171	IC4213
2021	8	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	-19.986	IC5028
	TOTAL	OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.573.918.919

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

Note:

1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților

2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată

Nr.	Anul	Luna	Companie		Parte afiliată	Data contractului	Dată act adițional	Numărul inițial al	Număr act
Crt			Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	inițial		contractului	adițional
1	2010	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010		J4803
2	2012	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filială Parte afiliată	30.09.2010	01.03.2012	J4804	IC4053A001
3	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665
4	2016	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	03.01.2014	16.12.2016	IC4065	IC4065A001
5	2018	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV Petrom Gas SRL Petromed Solutions SRL Petrom Aviation SA	Parte afiliată Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	01.11.2018	IC1063	IC1063A008
6	2019	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	18.11.2019	IC4118	IC4118A009
7	2020	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	17.07.2020	1OPM	IC6006A035
8	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
9	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020		IC5028
10	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	30.10.2020	J641	IC1006A008
11	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.03.2016	30.10.2020	IC4213	IC4213A003
12	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J5170	IC4056A010
13	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J4946	IC4038A020
14	2021	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	14.04.2021	DJ7635	IC1025A010

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

OMV Petrom S.A. -continuare-

Nr.	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata
Crt	Natura	Obiect	Moneda	Suma in moneda aleasa	Descriere	Moneda	Valoare	Termen	Metoda
1	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
2	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
3	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / lună				Plata în avans pentru suma anuală	transfer bancar
4	Achiziții	Bonuri combustibil	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la livrare	transfer bancar
5	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 zile de la data emiterii facturii transfer bancar
6	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
7	Vânzări	Energie electrică	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
8	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative	transfer bancar
9	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
10	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
11	Vânzări	Chirii și alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii transfer bancar
12	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii transfer bancar
13	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data transmiterii facturii și a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar
14	Împrumuturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	până la 2.000.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar

Nota: În cazul contractelor cu tranzacții în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referință

			Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 12 august 2021

Companie		Parte afiliată	Soldurile la 12.08.2021 (RON)
Denumire Natura relației		Denumire	Natura relației Creanțe		Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filială	1.137.238.265	1.725.696.059