OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Raportul Consiliului de Administratie Privind Activitatea Societatii Uztel S.A in anul 2018

1.Analiza Activitatii Societatii Comerciale

1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Societatea are ca obiect principal de activitate - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii – clasificate CAEN cu codul 2892.

UZTEL S.A. a luat fiinta in anul 1904, sub denumirea de Societatea Romano – Americana, care, in anul 1958, a fost nationalizata, apoi in anul 1991a fost transformata in societate comerciala. Obiectul principal de activitate consta in producerea si comercializarea de ansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi, alte piese de schimb pentru utilaj petrolier, constructii metalice si piese turnate .

Procesele de productie acopera sectoarele de turnatorie , tratamente termice, prelucrari mecanice, montaj, probe si testari. Controlul calițatii se certifina in laboratoare dotate cu aparatura si echipamente specializate.

Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile API si standardele CE. Vergiciul Calitate Mediu S.S.M., folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea cu standardele internationale ISO-14001-2015 , ISO 9001-2015 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management si calitate "SMC" ISO 9001: 2015 si API Spec. Q1 , armonizat cu Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. conform cu 14001, 18001 , integrat cu sistemele de management de mediu , sanatate si securitate in munca, certificat de DNV-Germanischer Lloyd, pentru asigurarea calitatii produselor pe fondul protejarii mediului inconjurator si crearii unui climat de lucru sigur si sanatos la locul de munca.

1.1

UZTEL S.A. Ploiesti a fost organizata ca societate comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si in baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990, act

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 13 bis /21 ianuarie 1991, functionand in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale si a Statutului propriu.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/48/1991 si detine CUI : RO 1352846.

In anul 2004, Societatea a fost privatizata in cadrul programului PSAL I, prin transferul actiunilor detinute de Statul roman catre actionari privati, respectiv prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la Societate, echivalent a 76,8745% din capitalul social de la acea data, consortiului format din Asociatia "UZTEL" si firma ARRAY PRODUCTS CO. LLC - SUA. Incepand cu data de 22 mai 2008 , Societatea a fost admisa la tranzactionare BVB categoria II avand simbol UZT. In prezent, o parte actiunile UZT sunt tranzactionabile.

1.1 c) Descrierea achizitiilor si /sau instrainarilor de active

· Active Imobilizate - Corporale

In perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Cladiri si constructi" a fost de 58.021 lei, reprezentand lucrari de modernizare sala consiliu.

In perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Masini si echipamente" a fost de 73.710 lei reprezentand:

Defectoscop ultrasonic USM 36S, in valoare de 34.625 lei;
Echipament de marcare PortaDot 130-30E, in valoare de 22.577 lei;
Modernizare pod rulant M17 (montat radiocomanda), in valoare de 11.406 lei
Calculator Maguay Office Power, in valoare de 5.102 lei.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018 o crestere in valoare de 766.409 lei, reprezentand:

Lucrari pentru modernizare sala consiliu, in valoare de 4.221 lei ;
Defectoscop ultrasonic USM 36S, in valoare de 34.625 lei;
Echipament de marcare PortaDot 130-30E, in valoare de 45.153 lei;
Modernizare pod rulant M17, in valoare de 11.406 lei;
Calculator Maguay Office Power, in valoare de 5.102 lei ;

Lucrari instalatie de incalzire pentru centrala la Sectia Utilaj Petrolier, in valoare de 53.586 lei ;
Lucrari amenajare camera condensatori pentru cuptorul de topit prin inductie, in valoare de 26.488 lei.
Transfer intre analitice in valoare de 585.828 lei, reprezentand lucrari pentru cuptorul de topit prin inductie.

In perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018 clasa "Terenuri" a inregistrat o descrestere in valoare de 64.987 lei prin vanzarea suprafetei de 720 mp teren ( intravilan, conform contractelor de vanzare cu incheiere de autentificare nr : 1894/04.05.2018 ; 3137 si 3138/23.07.2018 catre persoane fizice.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018 o decrestere in valoare de 717.559 lei, reprezentand:

Modernizare sala consiliu, in valoare de 58.021 lei;
Punere in functiune defectoscop ultrasonic USM 36S, in valoare de 34.625 lei:
Punere in functiune echipament de marcare PortaDot 130-30E, in valoare de 22.577 lei;
Modernizare pod rulant M17, in valoare de 11.406 lei;
Punere in functiune Calculator Maguay Office Power, in valoare de 5.102 lei ;
Transfer intre analitice in valoare de 585.828 lei, reprezentand lucrari pentru cuptorul de topit prin inductie.

· Active Imobilizate - Necorporale

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat o crestere de 2.828 lei, reprezentand:

cheltuieli corp principal 3" SCH 40 varianta sudata in valoare de 1.968 lei;
cheltuieli turnat, tratat termic si efectuat operatia I pentru corp 21/16X3/5M in valoare de 632 lei;
cheltuieli turnat, tratat termic si efectuat operatia I pentru corp 41/16X5M in valoare de 228 lei.

Societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 64.117 lei. reprezentand:

Suport tehnic pentru sistemul informatic integrat SIVECO pentru anul 2018, in valoare de 53.718 lei;
Licenta antivirus ESET ENDPOINT in valoare de 6.521 lei;
Software Update License&Support Oracle Database Standard Edition One Procesor Perpetual in valoare de 3.878 lei.

In perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018 cheltuielile de dezvoltare au inregistrat descrestere in valoare 49.788 lei prin scoatere din evidenta a unor prototipuri (Robineti cu sfera PN10bar) ce nu au putut fi realizate din punct de vedere tehnic.

1.1 e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii Activele imobilizate au inregistrat urmatoarele evolutii in exercitiul financiar 01.01.2018 -31.12.2018:

Comparativ cu anul 2017, totalul activelor imobilizate s-a diminuat de la 47.069.235 lei la 31.12.2017 la 43.722.390 lei la 31.12.2018 , adica o diminuare procentuala de 7,11 % fata de aceeasi perioada a anului 2017, dupa cum urmeaza:

Valoarea imobilizarilor necorporale s-a diminuat de la 73.781 lei la data de 31.12.2017 la 27.175 lei la data de 31.12.2018 , adica o diminuare procentuala de 63,17 %, datorita inregistrarii in evidenta contabila a cheltuielilor cu amortizarea cheltuielilor de dezvoltare si a altor imobilizari necorporale, precum si a iesirilor inregistrate in cursul exercitiului financiar 2018.
Valoarea imobilizarilor corporale s-a diminuat de la 46.995.454 lei la data de 31.12.2017 la 43.695.215 lei la data de 31.12.2018, adica o diminuare procentuala de 7,02 %, datorita inregistrarii in evidenta contabila a cheltuielilor cu amortizarea.

Elemente de activ
lmobilizarı necorporale	27.175	73.781 109.617	54.973
lmobilizarı corporale	43.695.215	46.995.454 51.773.835 58.309.744
Total active imobilizate	43.722.390	47.069.235 51.883.452 53.364.717

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel S.A.

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2018 o evoluție crescatoare din punct de vedere economic si comercial comparativ cu exercitiul financiar anterior ( 2017 ) explicata

in contextul cresterii cererii de utilaje si echipamente petroliere pe piata interna si internationala.

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2018 urmatoarea evoluție a vanzarilor pe piata interna si externa:

a. Vanzarile in RON au crescut de la 21.683.961 lei la 31.12.2017 la 22.037.087 lei la 31.12.2018, adica o crestere procentuala de 1,63% fata de aceeasi perioada a anului 2017;
b. Vanzarile in EUR au crescut de la 2.386.404 eur la 31.12.2017 la 2.484.406 eur la 31.12.2018, adica o crestere procentuala de 4,11% fata de aceeasi perioada a anului 2017;
c. Vanzarile in USD au crescut de la 2.978.191 usd la 31.12.2017 la 6.558.711 usd la 31.12.2018, adica o crestere procentuala semnificativa fata de aceeasi perioada a anului 2017.

Explicatii		31.12.2017 31.12.2018	31.12.2018/31.12.2017*100
Vanzari in RON	21.683.961	22.037.087	101.63
Vanzari in EUR	2.386.404	2.484.406	104.11
Vanzari in USD	2.978.191	6.558.711	220,22

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

1.1.1 Elemente de evaluare generala:

a) Rezultat net 783.882 lei
b) Cifra de afaceri 59.215.309 lei

c) Valoare totala a vanzarilor in devize ( EURO si USD ) convertite in moneda nationala pentru perioada ianuarie - decembrie 2018 este de 37.256.530,98 lei - rulajul contului 4111.1.03 (clienti externi ) in corespondenta cu rulajele conturilor conturilor de venituri, astfel :

lei

Ct 70153	Venituri din vanzarea produselor finite	37.163.545.56
	Ct. 704.2.03 Venituri din servicii prestate - transport extern	87.534.83
	î Ct. 708.1.02 Venituri din activitati diverse - export	5.450.59

d) Cheltuielile efective ale anului 2018 pentru realizarea productiei marfa fabricata sunt in valoare totala de 46.824.277,71 lei si pentru realizarea productiei in curs de executie sunt in valoare totala de 10.470.881,33 lei.

e) procentul din piata estimat a fi detinut de societate :

Intern 10-15%;
Extern 1-1,5%.

In anul 2018 activitatea comerciala a societatii s-a derulat pe piata interna. intracomunitara si pe piata exteracomunitara, astfel:

- parteneri comerciali pe piata interna:

· Clienti - Cameron-Romania SRL Campina, Automobile Dacia SA Mioveni, Tehnomet SA Buzau, Multy Products Rom SRL Sighisoara, Neptun SA Campina, Expert Petroleum Solutions SRL Bucuresti, Upetrom 1 Mai SA Ploiesti, Roher Servicii Industriale SRL Bucuresti, Drilling Equipment SRL Zalau, GSP Offshore SRL Constanta s.a.

· Furnizori - Forja Rotec SRL Buzau, Arva Metals & Steels SRL Cornetu, Electrica Furnizare SA Bucuresti, Metarex SRL Bucuresti, MSD COM SRL Buzau, Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti, Hany Industry SRL Ploiesti, Engie Romania SA Bucuresti, Pas Technologies Romania SRL Campina, s.a.

- parteneri comerciali pe piata intracomunitara:

· Clienti Robke Erdol Und Erdgastechnik Germania, TDE Field Services ZRT Ungaria, ABB Process Industrie Franta, Green Control SRL Italia, Eurotech INT Sp zoo Wojska Polonia, VT Veres KFT Kecskmet Ungaria, Hartmann Valves GmbH Germania, Elematic Oy Ab Toijala Finlanda, Liberty Drilling Equipment Olanda, Peseco Limited Aberdeenshire United Kingdom, s.a.
Furnizori Riganti SPA Italia , Danco Industry LTD Bulgaria, Forgital Italy S.P.A., Nov Completion & Production Solutions Vechta, Siderforgerossi Group S.P.A. Italia, CF Service SRL Italia, Special Quality Alloys LTD England, Hunting Energy Services B.V. Olanda, Kerramtech s.r.o Czech Republic, s.a.

- parteneri comerciali pe piata extracomunitara:

· Clienti FMC Technologies Canada, Desert Sand Oil&Gas LLC Muscat Oman, Omni Valve LLC USA, Kar Construction&Engineering LTD Iraq, IAL Engineering Services LTD Trinidad, Independent Oil Tools Iraq, Ibemo Industrie Service Germania, Tartan Valve Repair LTD Canada, PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia, Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda, s.a.
· Furnizori Parker Hannifin Corporation PGI USA, Shabum International LTD Tel Aviv Israel, Gebruder Wess SRL Bucuresti, Easycnc LTD China, s.a.

f) la data de 31.12.2018, societatea detinea disponibilitati banesti ( conform balanta contabila ) in suma totala de 1.330.657,02 lei si anume:

	lei
Explicatii	31-decembrie 2018	31-decembrie 2017	Procent (%)
0	1	2	3 = 1/2*100
cont banca 5121 ( lei )	214.309,88	536.011,52	39,98
cont banca 5124 (usd) - c/val. lei	781.639,81	152.733.75	1,73
cont banca 5124 (eur) - c/val. lei	328.592,42	1.062.699,71	30,92
cont casa 5311 in lei	3.717,29	18.679,56	19.90

OilField EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

cont casa 5314 in valuta (usd) — c/val. lei	303,78	494,22	61.47
cont casa 5314 in valuta (eur) — c/val. lei	2.093,84	684,98	305,68
Alte valori - Tichete de masa 532 in ( lei )		174,69
Total numerar	1.330.657.02	1.771.478.44	75.12

Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2018 o diminuare de la 1.771.478,44 lei la data de 31.12.2017 la 1.330.657,02 lei la data de 31.12.2018, adica o diminuare procentuala de 24,88 % fata de aceeasi perioada a anului 2017.

Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2018 un castig net financiar favorabil datorita fluctuatiilor de curs valutar ( euro si usd ) aferente perioadei ianuarie decembrie 2018 in valoare de 20.470,21 lei, astfel:

cont 665 ( cheltuieli din diferente de curs valutar ) = 940.747,82 lei
cont 765 ( venituri din diferente de curs valutar ) = 961.218,03 lei.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) La data de 31.12.2018 societatea detine in proprietate active in valoare totala de 85.269.697,78 lei, astfel:

	lel
ACTIVE	Sold 31.12.2018 conform Balanta Contabila
l'erenuri	16.537.801,55
Constructio	32.061.723,77
Echipamente tehnologice , Aparate si Instalatii de Masurare , Mijloace de Transport	36.504.394.89
Mobilier si Aparatura de Birou	165.777.57

Activitatea de productie pentru realizarea utilajelor de extractie si constructii, armaturi industriale, piese schimb utilaj petrolier si constructii metalice se desfasoara in Sectia de Utilaj Petrolier, iar cele de turnare piese, tratamente si forja in Sectia de Sectoare Calde.

b) In perioada ianuarie-decembrie 2018 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale 78.650.237 lei si cifra de afaceri 59.215.309 lei , si anume:

An 2018	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale 0/0	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	21.635.144,46	27,51	36,54
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	37.163.545,56	47,25	62,76
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	62.603.00	0,08	0,11
Venituri din servicii prestate - transport intern	56.840,53	0,07	0,10
Venituri din servicii prestate - transport extern	87.534.83	0,11	0,15
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	8.711,25	0,01	0,01
Venituri din vanzarea marfurilor	71.988,58	0,09	0,12
Venituri din activitati diverse - Intern	123.489,89	0,16	0,21
Venituri din activitati diverse - Export	5.450,59	0,01	0,01
Cifra de afaceri - total	59.215.308,69	15,29	100,00

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico–materiala( surse indigene si surse import )

Principalii 10 furnizori ai Societatii , in functie de volumul tranzactiilor pe anul 2018 , sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Furnizori Interni	Total Facturi (lei) exclusiv TVA	Pondere %
Forja Rotec SRL Buzau	3.506.668,11	11,34
Arva Metals & Steels SRL Cornetu	2.659.443,43	8,60
Electrica Furnizare SA Bucuresti	2.286.067,05	7,39
Sodexo Pass Romania SRL Bucuresti	1.787.113.69	5,78
Metarex SRL Bucuresti	1.267.310,70	4,10
MSD COM SRL Buzau	1.236.904,40	4,00
Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti	1.047.262,73	3,39
Hany Industry SRL Ploiesti	973.232,59	3,15

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING and repairs

Pas Technologies Romania SRL Campina	903.173.33	2.92
TOTAL	16.585.490.31	53.64

Furnizori Externi	Total Facturi (eur)	Pondere %
Riganti SPA Italia	231.658,54	34,35
Danco Industry LTD Bulgaria	107.028,37	15,87
Forgital Italy S.P.A.	86.980,00	12,90
Nov Completion & Production Solutions Vechta	80.089.05	11,88
Siderforgerossi Group S.P.A. Italia	36.840,00	5,46
CF Service SRL Italia	35.701,95	5,29
Special Quality Alloys LTD England	18.441.00	2,74
Passion SRL Ploiesti	12.211,00	1,81
Hunting Energy Services B.V. Olanda	10.686,00	1,59
Kerramtech s.r.o. Czech Republic	9.936.00	1,47
TOTAL	629.571,91	93,36

Furnizori Externi	Total Facturi (usd)	Pondere %
Parker Hannifin Corporation PGI USA	119.018,75	33,45
Optimum LTD Liban	79.096,50	22,30
Shabum International LTD Tel Aviv Israel	55.673.96	15.65
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda	43.857.00	12,32
Gebruder Wess SRL Bucuresti	25.800,00	7,25
American Petroleum Institut Washington USA	20.500,00	5,76
Omni Valve LLC USA	4.045,00	1,13
Easycnc LTD China	2.820.00	0,79
Quattro Intersped SRL Pitesti	2.550.00	0,71
Hub Dacia SRL Bucuresti	1.617,00	0.45
TOTAL	354.978,21	99,81

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Principalii 10 clienti ai Societatii , in functie de volumul tranzactiilor pe anul 2018, sunt prezentati in urmatorul tabel :

Clienti Interni	Total Facturi (lei) exclusiv TVA	Pondere %
Cameron-Romania SRL Campina	6.713.924,79	29,80
Automobile Dacia Mioveni	1.753.972,03	7,78
Tehnomet SA Buzau	1.676.165.80	7,44
Multy Products Rom SRL Sighisoara- Punct de lucru Albesti Prahova	1.030.190.93	4,57
Neptun SA Campina	796.551,30	3,53
Expert Petroleum Solutions SRL Bucuresti	756.978,42	3,36
Upetrom 1 Mai SA Ploiesti	691.478,62	3,07
Rohrer Servicii Industriale SRL Bucuresti	657.155,51	2,91
Drilling Equipment SRL Zalau	656.096,34	2,91
GSP Offshore SRL Constanta	649.657.79	2,88
TOTTAIL	15.382.171,53	70,17

Clienti Externi	Total Facturi (eur)	Pondere %
Robke Erdol UND Erdgastechnik GmbH	769.378,00	37,30
TDE Field Services ZRT Ungaria	461.094.00	22,36
ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex France	246.353.53	11,95
Green Control SRL Italia	101.978,00	4,94
Eurotech INT Sp zoo Wojska Polonia	91.980,00	4,46
VT Veres KFT Kecskmet Ungaria	74.726,40	3,62
Hartmann Valves GmbH Germania	59.465.80	2,88
Elematic Oy Ab Toijala Finlanda	54.347.95	2,64
Liberty Drillyng Equipment B.V. Olanda	37.670.00	1,83
Peseco Limited Aberdeenshire United	24.067,00	1,17
TOTAL	1.921.060,68	93,15

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

Clienti Externi	Total Facturi (usd)	Pondere %
FMC Technologies Canada	3.424.708,00	48,76
Desert Sand Oil&Gas LLC Muscat Oman	2.629.445,75	37,44
Omni Valve LLC USA	443.450,00	6,31
Kar Construction&Engineering LTD Iraq	195.804,60	2,79
IAL Engineering Services LTD Trinidad	156.340,00	2,22
Independent oil Tools Iraq	90.121.30	1,28
Ibemo Industrie Service Germania	32.941,28	0.47
Tartan Valve Repair LTD Canada	23.611,00	0,34
PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia	22.932,00	0,33
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda	4.024.00	0.06
INCOLLAIC	7.023.410,93	100

Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2018 ale unei societati difera ca stabilitate, risc si previzibilitate, iar prezentarea elementelor economico – financiare ajuta la intelegerea performantelor realizate si la evaluarea rezultatelor viitoare.

Realizarile anului 2018 dovedesc ca UZTEL S.A. Ploiesti este o societate viabila, cu potential de dezvoltare economica si comerciala, care a reusit sa-si inchida procedura de reorganizare conform Legii nr. 85/2006 si sa reintre in circuitul normal al societatilor comerciale .

UZTEL S.A. avea in derulare la data de 31.12.2018 comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de 18.774.408 lei, din care:

Piata interna - ron	4.543.820 I
Piata externa - euro	2.112.896
Piata externa - usd	1.184.620

Aceste comenzi/contracte sunt deja lansate in fabricatie si se afla in diverse faze ale parcursului tehnologic si au ca obiect fabricatia si livrarea principalelor produse ale societatii si anume: armaturi industriale, instalatii si utilaje petroliere de prevenire a eruptiilor, repararea si confectionarea de utilaje petroliere, prestari servicii si piese de schimb etc.

Fata de contractele/comenzile ferme existente la finele anului 2018, societatea are in derulare o serie de demersuri comerciale si licitatii pe piata interna si internationala care vor crea premisele acoperirii necesarului de contracte si comenzi previzionate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Fluxurile de numerar aferente anului 2019, astfel:

	Piata interna - ron	6.650.000
(	Piata externa - euro	4.875.000
	Piata externa - usd	9.800.000

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Societatea inregistreaza la 31.12.2018 un numar de 497 salariati, din care:

Persoane

ingineri	subingineri	economisti	Alte persoane cu studii superioare
રેતે

Pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

Persoane

	. Sectia de Utilai Petrolier Sectia de Sectoare Calde Alte activitati Personal Tesa
193	162	રે ર

b) Raporturile intre conducere si salariati in anul 2018 s-au derulat in conditii bune, neinregistrandu-se conflicte de munca si nici de alta natura.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Activitatea societatii se desfasoara pe baza urmatoarelor acte de reglementare:

Autorizatia de mediu nr. PH-619 din 21.12.2009 rev. la data de 24.09.2015, valabila pana la data de 21.12.2019 pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si service industrial,

valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie.

Autorizatia de gospodarirea apelor nr. 107 din 16.06.2017 valabila pana la data de 15.06.2019;
Adeverinta de inscriere in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor nr. 0325 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale, valabila pana la 31.03.2019 .

Factorii de mediu (apa potabila , apa uzata , aer-emisii , sol, deseuri) au > fost monitorizati conform cerintelor legale aplicabile activitatilor din cadrul Uztel S.A. (lunar , trimestrial , semestrial , anual). S-a respectat frecventa impusa prin Autorizatia de mediu si nu s-au inregistrat depasiri fata de limitele maxim impuse. Programul de masuri pe anul 2018 s-a realizat in proportie de 100 %. Actiunile propuse au vizat gestionarea deseurilor , emisiile si imisiile, apa potabila si uzata, zgomot si sol .

Substantele si preparatele chimice periculoase au fost achizitionate, depozitate, manipulate si utilizate cu respectarea legislatiei in vigoare, conform fiselor tehnice de securitate.

1.1.7Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

a) Principalele obiective urmarite in activitatea de proiectare si asimilare de noi produse in anul 2018 au fost:

Nr. Crt.	DENUMIRE PRODUS
1	WELLHEAD 16 % "x13 5/8"x7 1/16"-3M
2	Agatator TH7 13 5/8"x4 1/2"VAM TOP (12.6 lb/ft) type IITT SP- HBM5B7122 connector
3	Tubing Hanger TH7 13 5/8"x4 1/2"VAM TOP (12.6 1b/ft)
4	Robinet tip RSE-HT cu capac scurt
5	Robinet tip RSL 7 1/16''x10M- corp for at
6	Cap pompare tip 13C
7	Flansa cu mufa FM 011-11"x9 5/5"
8	Robinet tip RSL 3 1/8"-5M-RIGANTI
ರ	Actionare bacuri taiere prevenitor 13 5/8"-10M
10	Robinet tip RSE-HT 3 1/8"-2M, F, FE, RIGANTI

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

	11 Duza foraj 2 9/16"-10M
12	RSE 3 1/8" x 3M, F, FE
13	Prevenitor vertical PV 7 1/16-5M
14	Prevenitor sferic rotativ UZRSf 7 1/16-5M
1 5	Robinet de siguranta, cu sertar lama, actionat hidraulic, 3 1/16"-10M- RIGANTI
16	Comanda hidraulica CH-6U-MD-08-BA cu 2 pompe hidropneumatice
17	Tubinghead UZTH 11"x11"x2 1/16"-3M
18	Robinet tip RSL —AH 3 1/8"-5M
19	Agatator tip mandrel UZ-IWS 9 5/8"
20	Sabot frana
21	Cross Over Pin 9" VAM TOP
22	Cross Over Pin 7" VAM TOP
23	Mosor 11"x7 1/16"x2 1/16"-3M
	24 Robinet tip RSL 3 1/8''x5M cu etansare tip FLS

Toate obiectivele urmarite in activitatea de proiectare s-au realizat/finalizat in totalitate.

b) In scopul asigurarii cerintelor de calitate privind vanzarea produselor Uztel pe piata externa, compartimentele tehnice au obtinut in anul 2018 certificari pentru licente astfel:

b1) Auditul de sistem integrat calitate- mediu-ssm efectuat de firma DNV-GL-Business Assurance in perioada 23-26. 04.2018, a cuprins :

• audit de recertificare a sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2015

· audit de supraveghere a sistemului de management de mediu conform ISO 14001 :2015

· audit de supraveghere a sistemului de management de SSM conform OHSAS 18001 :2007

In urma auditului efectuat de DNV-GL-Business Assurance s-au obtinut urmatoarele certificari/certificate :

· Nr.175755-2015-AQ-ROU- RvA; ISO-9001-2015; termen de valabilitate 20.05.2021

· Nr.175754-2015-AE-ROU- RvA; ISO-14001-2015; termen de valabilitate 15.07.2020

· Nr.175753-2015-AHSO-ROU-RvA; OHSAS18001-2007; termen de valabilitate15.07.2020 .

b2) Auditul de recertificare efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti Romania, in data de 25.07.2018, pentru :

• aplicarea marcii CE pentru produsele executate in conformitate cu Directiva Europeana PED 2014/68/EU

· conformitatea materialelor turnate conform Directiva Europeana PED 2014/68/EU

• autorizatie de atestare pentru sudura conform Directiva Europeana PED 97/23/EC

In urma auditului efectuat de GR Eurocert SRL Ploiesti Romania s-au obținut urmatoarele certificari/certificate :

· PEMH.0001 08/15 ( termen de valabilitate 23.08.2019 ) ;
· PE43.0065 ( termen de valabilitate 27.09.2021 ).

b3) Mentinere certificare ROSTEHNAZOR conform cu noua specificatie TR CU 10/2011-Rusia.

In urma auditului efectuat certificatele conform TR CU 10/2011-Rusia sunt mentinute :

· RU No.0330700 termen de valabilitate 22.11.2020
· RU No.0330701 termen de valabilitate 23.11.2020

· RU No.0330702 termen de valabilitate 24.11.2020

c) Activitatea tehnologica a urmarit extinderea gamei de produse prelucrate pe masini unelte cu comanda numerica, diversificarea metodelor de protectie anticoroziva si lansarea productiei in Programul Integrat Informatic SIVECO Applications astfel:

Introducerea si lansarea 100% in programul de lansare si urmarire al productiei tip SIVECO al comenzilor a caror structura de produs a fost definita de Serviciul proiectare-dezvoltare si in special al produselor cu grad ridicat de repetabilitate;

Utilizarea unor tehnologii de mare productivitate si scule aschietoare moderne cu impact direct asupra normelor tehnice de timp si implicit asupra calitatii si pretului de cost al produsului finit;

Proiectarea unor dispozitive si verificatoare care sa asigure precizia de executie ale produselor conform cerintelor clientului si documentatiei de ofertare transmise si in acelasi timp sa diminueze in mod semnificativ procentul de rebuturi sau piese reprelucrate si sa preintampine eventuale reclamatii;

Asistenta tehnica permanenta asigurata de Serviciul Tehnologic Proiectare SDV in procesul de fabricatie pentru depistarea din timp a problemelor de natura tehnologica (semifabricate, reglaje sau regimuri de lucru neadecvate) si corectarea rapida a acestora;

Pregatirea de personal calificat pentru masinile unelte cu comanda numerica in vederea inlocuirii personalului care a incetat raporturile de munca cu societatea;

Proiectarea unor dispozitive cu autocentrare si prindere rapida care sa permita fixarea piesei intr-un timp cat mai mic si implicit cresterea randamentului prelucrarii mecanice, in vederea scaderii costului pe produs si cresterii competitivitatii pe piata externa si interna;

Intocmirea de catre Serviciul Mentenanta Energetic Investii a unui program de modernizare a utilajelor de baza care sa permita cresterea capacitatilor de prelucrari mecanice ale societatii , prin achizitionarea unui utilaj pentru executia operatiilor de gaurire adanca.

Implementarea tehnologiei de prelucrare pentru piesele de ultima generatie executate din superaliaje, respectiv din INCONEL 718.

De asemenea s-au introdus si dezvoltat tehnologiile pentru serviciile de inspectie si recertificare a utilajelor folosite in foraj si extractie: prevenitoare, manifolduri, statii de comanda, divertere.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

	Exercițiul financiar Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
	(lei)	(lei)
Dobanzi platite	371.361	240.349

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in lei și devize in conturile de disponibilitati bancare ale societatii.

		Exercițiul financiar Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
	(lei)	(lei)
Cash si disponibilitati la vedere	1.330.657	1.771.478
Total numerar si echivalente	1.330.657	1.771.478

Riscul valutar

Societatea este supusa fluctuatiei ratelor de schimb datorita tranzactiilor efectuate in valuta.

Exercițiul financiar Exercițiul financiar
încheiat la	încheiat la
31 decembrie 2018 31 decembrie 2017
(lei)	(lei)
20.234	20.470	Rezultat din diferente curs valutar

Riscul de piata

Actuala criză globală de lichidități care a început la jumătatea anului 2015 a avut ca rezultat, printre altele, un nivel scăzut al finanțării pieței de capital, nivele scăzute de lichiditate în sectorul bancar și, ocazional, rate mai mari la împrumuturile interbancare și o volatilitate foarte ridicată a burselor de valori.

Incertitudinile de pe piețele financiare internaționale au determinat influente semnificative si in piata din Romania. Acestea au avut o dubla influenta asupra societatii: o scadere a activelor detinute si o scadere a volumelor de activitate, implicit a cifrei de afaceri . În prezent, întregul impact al actualei crize financiare este imposibil de anticipat și de prevenit în totalitate.

Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele asupra poziției financiare a Societății, a scăderii în continuare a lichidității piețelor financiare și a creșterii volatilității cursului de schimb al monedei naționale și a indicilor piețelor.

Efectele economice, comerciale si financiare ale " crizei pretului petrolului " inceputa in anul 2016 s-au resimtit in activitatea societatii in primele luni ale anului 2018 prin scaderea productiei ( cerere scazuta ) , diminuarea veniturilor si cresterea socorrilor de produse finite (la dispozitia clientilor in vederea inchirierii ) . a ajoritatea companiilor petroliere si operatorii de foraj din piata internationalejo visi-su reorientat politica de investitii ( achizitii de echipamente si utilaje petroliere ) prin divizarea acesteia din ratiuni economice si financiare in doua componente :

Achizitii de noi echipamente si utilaje petroliere cu bugete de investitii diminuate :
Inchirierea echipamentelor si utilajelor petroliere cu bugete de investitii mai mari .

Pe parcursul anului 2018 s-a inregistrat o crestere a pretului petrolului, fapt ce a determinat o revigorare (dezmortire) a apetitului marilor companii de foraj din piata interna si internationala pentru achizitia / inchirierea de echipamente si utilaje petroliere care a condus la cresterea cifrei de afaceri si a portofoliului de comenzi / contracte ale societatii.

Societatea UZTEL s-a confruntat in anul 2018 cu fluctuatii ale preturilor de vanzare ale echipamentelor si utilajelor petroliere fabricate, preturi maximale impuse de marile companii de foraj din piata interna si internationala in functie de variatiile cotatiilor pretului petrolului si a barierelor zonelor geografice.

Societatea nu detine titluri de participare la alte entitati.

1.1.9 Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Influenta blocajului financiar asupra lichiditatilor societatii este atenuat prin reducerea volumului clientilor incerti. Indicatorii lichiditatea generala si lichiditatea rapida au avut urmatoarele evolutii comparative:

Indicatori economic - financiari			31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente	1,82 1	1,77	2.99	2.92
Lichiditatea Rapida = Active Circulante - Stocuri Datorii Curente	0.55	0.56	0,88	1,09

b) Conform notei de prezentare si fundamentare a Programului de Investitii pe anul 2019, nota intocmita de Sectia Mentenanta Energetic Investitii si aprobata de conducerea administrativa si executiva a societatii s-a estimat alocarea sumei de aproximativ 800.000 lei pentru reabilitarea si modernizarea activelor existente.

2. Activele Corporale Ale Societatii Comerciale

2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie aflate in proprietatea societatii comerciale

Societatea detine in proprietate teren in suprafata de 184.586.34 mp. din care:

113.032,49 mp - constructii;
71.553,85 mp - suprafata ocupata de drumuri uzinale, retele si suprafata libera.

Obiectul principal de activitate se desfasoara in zona industriala pe o suprafata de 161.634 mp.

2.2 Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Activele imobilizate ( constructii ) inregistrate in evidenta financiar contabila a societatii sunt in majoritate constituite si achizitionate inainte de 1989, acestea prezentand un grad avansat de uzura fizica si morala.

O parte din active au fost reparate sau modernizate.

Situatia constructiilor este precara, cu un grad de uzura mediu de 70% si pentru a preintimpina deteriorarea acestora se vor efectua lucrari de reparatii si modernizari periodice in functie de posibilitatile financiare ale societatii .

Majoritatea utilajelor si masinilor-unelte se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala . Apreciem ca acestea au deja o uzura medie de 60-65%, cele mai multe necesitand reparatii capitale.

Podurile rulante, care in marea majoritate, au avut durata de functionare expirata, au fost expertizate si reautorizate de catre ISCIR, urmand ca in anul 2019 sa se continuie procesul de expertizare a acestora . Masinile-unelte prezinta uzuri ale ghidajelor, cutiilor de viteze, axelor principale, astfel incat devine tot mai dificila mentenanta la parametrii optimi.

Se estimeaza , in functie de resursele financiare , achizitionarea urmatoarelor utilaje : pod rulant nou Q= 16 Tf/ 6.3 Tf si Centru de prelucrare tip TCN-CNC .

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Societatea detine titlu de proprietate asupra terenului, conform certificat seria MO3 numar 3371 / 05.01.1996 si nu se afla in litigii legate de dreptul de proprietate.

3.Piata Valorilor Mobiliare Emise de Societatea Comerciala

3.1 Actiunile emise de Uztel sunt cotate la categoria Standard la Bursa de Valori Bucuresti.

3.2 Capitalul social al UZTEL S.A. inregistreaza la 31 decembrie 2018 o valoare de 13.413.647,50 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei. Pe baza evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. conform adresa nr. 7133 din 06.03.2019, situatia detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2018 este urmatoarea:

Actionar		Nr. actiuni detinute Pondere in capitalul social, %
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Juridice	452.526	8,4341
Persoane Fizice	414.633	7,7278
TOTAL	5.365.459	100,0000

In anul 2018 Societatea a efectuat plati trimestriale in suma totala de 47.773,97 lei, reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor pentru anii 2003, 2005, 2006, 2007 si 2008, astfel :

	lei
a) Plati Trimestrul I	10.445.29
b) Plati Trimestrul II	36.392.59
c) Plati Trimestrul III	828.63
d) Plati Trimestrul IV	107,46

La data de 31.12.2018 Uztel SA are inregistrat in contul 457 (Dividende de achitat) suma de 1.574.779,12 lei reprezentand dividende cuvenite actionarilor pentru anii 2003 - 2008.

Societatea nu a constituit si nu a virat dividende pentru perioada 2011 - 2018.

3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni :

Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2018.

3.4 În cazul in care societatea are filiale, precizarea numarului si a valorilor nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale :

Societatea nu detine filiale.

3.5 In cazul in care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare:

In anul 2018 societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4.Conducerea Societatii Comerciale

4.1 Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator.

Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj ; Sectia a -II- a Civila , s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA , ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii.

In anul 2018 societatea a fost administrata prin Consiliul de Administratie.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 31/1990 modificata si actualizata, UZTEL SA a procedat la alegerea unui Consiliu de Administratie cu durata mandatului de 4 ani, format din urmatorii membrii cu puteri depline:

PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA
Popescu lleana		Presedinte C.A. 14.03.2017-02.07.2018
Hagiu Neculai		Presedinte C.A. 03.07.2018-31.12.2018
Popescu Ileana	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2018
Maer Alina Mariana	Membru C.A.	14.03.2017-02.07.2018
Hagiu Neculai	Membru C.A.	14.03.2017-02.07.2018

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

Persoana Juridica COMIS SRL prin reprezentant conventional Badea	Membru C.A.	14.03.2017-02.07.2018
Florian
Gheorghiu Mihail Gabriel	Membru C.A.	24.04.2017-31.12.2018
Serbaniuc Tudor	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2018
Stan Vasile Armis	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2018

Pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie a Societatii au reprezentat un procent de 2,21 % din fond salarii.

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

a) Conducerea executiva desemnata de Consiliul de Administratie pentru anul 2018 a avut urmatoarea componenta:

CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII - in perioada 01.01.2018 -31.12.2018 a inregistrat urmatoarea componenta in exercitarea atributiilor de conducere , astfel :

PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018
NOMB PRENUME	BUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Zidaru Ton	Director General	01.01.2018- 31.12.2018	Contract de Mandat mr. 06/05.01.2018
Anghel George Marinelo	Director Tehnic	01.01.2018- 31.12.2018	Decizia 170 1 16.10.2017
Gheorghiu Mihail Gabriel	Director Comercial	01.01.2018- 31.12.2018	CIM 238 / 31.01.2013
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2018- 31.12.2018	Decizia 592 30.11.2010
Ristoiu Mariana	Manager Sisteme de Management al Calitatii	10.04.2018- 31.12.2018	Decizia 64/05.04.2018

Pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 remuneratiile totale ale conducerii executive ale societatii au reprezentat un procent de 7,29 % din fond salarii .

b) Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive:

Societatea nu a identificat astfel de cazuri in exercitiul financiar 2018 .

c) Participarea conducerii executive la capitalul social este urmatoarea:

Nume Prenume - Functie	Nr. Actiuni Detinute
Zidaru Ion - Director General
Anghel George Marinelo - Director tehnic
Gheorghiu Mihail Gabriel – Director Comercial
Popescu Ileana - Director Economic	122
Ristoiu Mariana - Manager Sisteme de Management al
Calitatii

4.3 Conducerea administrativa si executiva a societatii nu a fost implicata in ultimii cinci ani in litigii legate de activitate prestata.

Guvernanta corporativa

Uztel SA va implementa recomandarile cuprinse in Codul de Guvernata Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, care stabileste principiile si structurile de guvernanta, avand ca scop principal respectarea drepturilor actionarilor precum si asigurarea unui tratament echitabil al acestora. In acest sens, Consiliul de Administratie va elabora un Regulament de Organizare si Functionare, care va fi in concordanta cu principiile CGC, asigurand astfel transparenta precum si dezvoltarea sustenabila a companiei. Regulamentul de Organizare si Functionare va stabili in acelasi timp functiile corespunzatoare Consiliului de Administratie, competentele si responsabilitatile sale, astfel incat sa se asigure respectarea intereselor tuturor actionarilor companiei,tratamentul echitabil al acestora , precum si al potentialilor investitori, la informatiile relevante despre societate.

In concordanta cu recomandarile cuprinse in CGC, in cadrul companiei se vor stabili reguli stricte privind circuitul intern al documentelor cu caracter confidential si al informatiilor privilegiate, acordandu-se o importanta speciala datelor si/sau informatiilor care pot influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de Uztel SA .

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

5. Situatia Financiar - Contabila

a ) Elemente din Pozitia Financiara

a.1. Situatia elementelor de activ in anul 2018 comparativ cu anii 2017, 2016 si 2015 se prezinta astfel:

				leı
Flemente de activ	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Imobilizari necorporale	27.175	73.781	109.617	54.973
Imobilizari corporale, din
care :	43.695.215	46.995.454	51.773.835	58.309.744
Terenuri si constructii	31.946.854	34.280.920	37.709.342	42.563.845
Instalatii tehnice si masini	9.084.357	10.101.313	10.900.435	12.930.406
Alte instalatii si mobilier	58.387	71.204	78.181	90.678
Imobilizari corporale in curs	2.467.747	2.418.897	2.962.757	2.601.695
Avansuri pentru achizitii	137.870	123.120	123.120
imobilizari corporale				123.120
Total active imobilizate	43.722.390	47.069.235	51.883.452	58.364.717
Active circulante din care :	51.603.852	49.294.264	53.774.626	67.274.973
Stocuri	36.287.530	33.811.683	37.903.801	42.145.939
Creante	13.983.352	13.707.148	14.621.400	17.766.065
Disponibilitati banesti	1.330.657	1.771.478	1.245.085	7.359.311
Cheltuieli in avans	2.313	3.955	4.340	3.658
Total active	95.326.242	96.363.499	105.658.078	125.639.690

Comparativ cu anul 2017 s-a constatat o diminuare cu 1,08% a activelor totale detinute de societate, fata de anul 2016 s-a constatat o diminuare cu 9,78 %, iar fata de anul 2015 o diminuare cu 24,13%.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2018 fata de anul 2017 de la 96.363.499 lei la 31.12.2017 la 95.326.242 lei la 31.12.2018, pe seama:

diminuarii activelor imobilizate cu 7,11 %, iar in valori nominale de la 47.069.235 lei la 31.12.2017 la 43.722.390 lei la 31.12.2018;
cresterii activelor circulante cu 4,70 %, iar in valori nominale de la 49.294.264 lei la 31.12.2017 la 51.603.852 lei la 31.12.2018.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2018 fata de anul 2016 de la 105.658.078 lei la 31.12.2016 la 95.326.242 lei la 31.12.2018, pe seama:

diminuarii activelor imobilizate cu 15,73%, iar in valori nominale de la 51.883.452 lei la 31.12.2016 la 43.722.390 lei la 31.12.2018 ;
diminuarii activelor circulante cu 4,04 %, iar in valori nominale de la 53.774.626 lei la 31.12.2016 la 51.603.852 lei la 31.12.2018 .

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2018 fata de anul 2015 de la 125.639.690 lei la 31.12.2015 la 95.326.242 lei la 31.12.2018 , pe seama:

diminuarii activelor imobilizate cu 25,09 %, iar in valori nominale de la 58.364.717 lei la 31.12.2015 la 43.722.390 lei la 31.12.2018 ;
diminuarii activelor circulante cu 23,29 %, iar in valori nominale de la 67.274.973 lei la 31.12.2015 la 51.603.852 lei la 31.12.2018 .

Clienti

Societatea Uztel SA analizeaza periodic situatia creantelor clientilor interni, externi si litigiosi.

Pentru creantele clientilor interni existente in sold la 31.12.2018 in valoare de 2.730.439,88 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2018 deoarece se afla sub stricta monitorizare in privinta termenelor de incasare a acestora.

De asemenea, aceste creante interne sunt supuse analizei periodice pentru evidentierea corecta a valorii juste de incasat.

Pentru creantele clientilor externi existente in sold la 31.12.2018 in valoare de 3.095.596,88 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2018 deoarece se afla sub stricta monitorizare in privinta termenelor de incasare a acestora.

De asemenea, aceste creante externe sunt supuse analizei periodice pentru evidentierea corecta a valorii juste de incasat.

Pentru creantele clientilor incerti existente in sold la 31.12.2018 in valoare de 3.855.939,37 lei au fost constituite ajustari pentru deprecierea acestora in suma de 1.546.765,98 lei.

Aceste creante litigioase fac obiectul analizei si revizuirii periodice a valorii juste a acestora pe baza informatiilor juridice din dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si din dosarele de executare.

Societatea Uztel considera, pe baza rationamentului profesional, ca sumele inregistrate in conturile de creante clienti reprezinta valoarea justa a acestora.

Activitatea de analiza, prescriere creante si ajustari de depreciere se efectueza periodic pe parcursul anului fiscal pentru a pastra o imagine fidela in ceea ce priveste cunatumul creantelor prezente si viitoare ale societatii.

Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite

La data de 31.12.2018 Societatea nu a constituit ajustari pentru Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite

a.2 Situatia elementelor de pasiv in anul 2018 comparativ cu anii 2017,2016 si 2015 se prezinta astfel:

ﺗﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

				ﻟ
Elemente de pasiv	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Capital Social	13.413.648	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari capitalului ale social	3.453.860	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	38.756.972	40.780.481	67.707.446	69.335.973
Rezultat reportat	7.112.169	3.686.242	(10.069.996)	7.952.819
Datorii peste un an	4.373.392	6.913.206	12.943.959	8.212.877
Provizioane	248.054	253.413	246.213	250.638
Datorii sub un an	27.968.147	27.862.649	17.962.947	23.019.874
Total Pasive	95.326.242	96.363.499	105.658.078	125.639.690

Comparativ cu anul 2017, s-a constatat o diminuare cu 1,08 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 96.363.499 lei la 31.12.2017 la 95.326.242 lei la 31.12.2018;

Comparativ cu anul 2016, s-a constatat o diminuare cu 9,78 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 105. 658.078 lei la 31.12.2016 la 95.326.242 lei la 31.12.2018.

Comparativ cu anul 2015, s-a constatat o diminuare cu 24,13 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 125.639.690 lei la 31.12.2015 la 95.326.242 lei la 31.12.2018

Diminuarea procentuala si valorica a pasivelor totale detinute de societate se datoreaza diminuarii rezervelor din reevaluare cu valoarea de 2.062.703,43 lei prin, capitalizarea surplusului din reevaluare pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea evidentiate in registrul fiscal, astfel:

valoarea de 57.081,60 lei reprezentand capitalizare surplus din reevaluare aferent suprafetei de 720 mp teren vandut in anul 2018;
valoarea de 1.196.413,63 lei reprezentand cheltuieli cu amortizarea aferenta surplusului din reevaluare evidentiate in registrul fiscal la Trim I si II - 2018;
valoarea de 809.208,20 lei reprezentand cheltuieli cu amortizarea aferenta surplusului din reevaluare evidentiate in registrul fiscal la Trim III si IV-2018.

b) Situatia Rezultatului Global

Structura rezultatului global in anul 2018 comparativ cu anii 2017,2016 si 2015 se prezinta astfel:

1 - "

				it
Indicatori	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Cifra de afaceri neta	55215309	44.370.143	41.510.000	45.806.332
Venituri operationale	77.683.418	48.627.123	48.219.620	62.009.982
Cheltuieli operationale	76.554.078	61.584.908	67.156.019	64.018.331
Rezultatul Activitatilor	1.129.342	(12.957.785)	(18.936.399)	(2.008.349)
Venituri financiare	966.819	704.431	1.324.412	1.754.570
Cheltuieli financiare	1.312.277	917.374	1.534.965	1.471.340
Rezultatul Financiar Net	(345.458)	(212.943)	(210.553)	283.230
Venituri Totale	78.650.237	49.331.554	49.544.032	63.764.552
Cheltuieli Totale	77.866.355	62.502.282	68.690.984	65.489.671
Rezultatul inainte de	783.882	(13.170.728)	(19.146.952)	(1.725 119)
Impozit Profit				312-177
Rezultat Global Aferent	783.882	(13.170.728)	(19.146.951)	(2.037.296)

Cifra de afaceri a inregistrat la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 o crestere cu 24,44 %, in valori nominale de la 44.370.143 lei la 31.12.2017 la 55.215.309 lei la 31.12.2018. Comparativ cu 31.12.2016 cifra de afaceri a inregistrat o crestere cu

33,02 %, in valori nominale de la 41.510.000 lei la 31.12.2016 la 55.215.309 lei la 31.12.2018, iar comparativ cu 31.12.2015 a inregistrat o crestere cu 20,54 % , in valori nominale de la 45.806.332 lei la 31.12.2015 la 55.215.309 lei la 31.12.2018.

Cifra de afaceri exprima volumul veniturilor obtinute de catre societate pe baza operatiunilor comerciale efectuate in anul de referinta 2018. Cifra de afaceri insumeaza: vanzari de produse executate, lucrari si prestari de servicii, chirii si alte venituri.

Veniturile operationale au inregistrat o crestere cu 59,75 % in anul 2018 comparativ cu anul 2017, adica in valori nominale de la 48.627.123 lei la 31.12.2017 la 77.683.418 lei la 31.12.2018, pe seama:

cresterii productiei vandute de la 44.114.519 lei la 31.12.2017 la 59.143.320 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 34,07 % ;
cresterii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 3.828.029 lei la 31.12.2017 la 16.936.267 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala semnificativa;
cresterii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 59.755 lei la 31.12.2017 la 60.635 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 1,47 % ;
cresterii altor venituri din exploatare de la 369.196 lei la 31.12.2017 la 1.471.207 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala semnificativa.

Comparativ cu 31.12.2016, veniturile operationale au inregistrat o crestere de 61,10%, adica in valori nominale de la 48.219.620 lei la 31.12.2016 la 77.683.418 lei la 31.12.2018, pe seama:

cresterii productiei vandute de la 41.496.082 lei la 31.12.2016 la 59.143.320 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 42,53 % ;
cresterii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 5.577.215 lei la 31.12.2016 la 16.936.267 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala semnificativa ;
diminuarii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 309.972 lei la 31.12.2016 lei la 60.635 lei la 31.12.2018, o diminuare procentuala cu 80,44 % ;

cresterii altor venituri din exploatare de la 822.433 lei la 31.12.2016 la 1.471.207 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 78,88 % .

Comparativ cu 31.12.2015, veniturile operationale au inregistrat o crestere cu 25,28%, adica in valori nominale de la 62.009.982 lei la 31.12.2015 la 77.683.418 lei la 31.12.2018, pe seama:

cresterii productiei vandute de la 45.739.475 lei la 31.12.2015 la 59.143.320 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 29,30 % :
cresterii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 15.164.297 lei la 31.12.2015 la 16.936.267 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 11,69 % ;
- diminuarii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 278.865 lei la 31.12.2015 lei la 60.635 lei la 31.12.2018, o diminuare procentuala cu 78,26 % ;
- cresterii altor venituri din exploatare de la 760.488 lei la 31.12.2015 la 1.471.207 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 93,45 % .

Cheltuielile operationale - au inregistrat o crestere cu 24,31 % la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017, in valori nominale de la 61.584.908 lei la 31.12.2017 la 76.554.078 lei la 31.12.2018, pe seama:

cresterii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la la 28.044.533 lei la 31.12.2017 la 41.130.415 lei la 31.12.2018 , o crestere procentuala cu 46,66 % ;
cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 6.099.262 lei la 31.12.2017 la 7.631.832 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 25,13 % ;
cresterii cheltuielilor cu personalul de la 21.071.290 lei la 31.12.2017 la 23.957.522 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 13,70 % .

Comparativ cu 31.12.2016, cheltuielile operationale au crescut cu 13,99 %, in valori nominale de la 67.156.019 lei la 31.12.2016 la 76.554.078 lei la 31.12.2018, pe seama:

cresterii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 30.070.705 lei la 31.12.2016 la 41.130.415 lei la 31.12.2018, adica o crestere procentuala cu 36,78 % ;
cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 7.224.052 lei la 31.12.2016 la 7.631.832 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 5,64 % :
cresterii cheltuielilor cu personalul de la 18.075.656 lei la 31.12.2016 la 23.957.522 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 32,54 % .

Comparativ cu 31.12.2015, cheltuielile operationale au crescut cu 19,58 %, in valori nominale de la 64.018.331 lei la 31.12.2015 la 76.554.078 lei la 31.12.2018, pe seama:

cresterii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 30.430.434 lei la 31.12.2015 la 41.130.415 lei la 31.12.2018, adica o crestere procentuala cu 35,16 % ;
cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 6.404.463 lei la 31.12.2015 la 7.631.832 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 19,16 % ;
cresterii cheltuielilor cu personalul de la 19.738.549 lei la 31.12.2015 la 23.957.522 lei la 31.12.2018, o crestere procentuala cu 21,37 % .

Crestere cheltuielilor operationale a fost influentata, in principal de cresterea volumului achizitiilor de materii prime, materiale si utilitati necesare realizarii productiei contractate.

Rezultatul activitatilor operationale a inregistrat la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 o crestere, in valori nominale de la (12.957.785) lei la 31.12.2017 la +1.129.342 lei la 31.12.2018. Comparativ cu 31.12.2016, rezultatul activitatilor operationale a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (18.936.399) lei la 31.12.2016 la +1.129.341 lei la 31.12.2018, iar comparativ cu 31.12.2015 a inregistrat o crestere de la (2.008.349) lei la 31.12.2015 la +1.129.342 lei la 31.12.2018.

Veniturile financiare au inregistrat o crestere cu 37,24 % la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017, adica in valori nominale de la 704.431 lei la 31.12.2017 la 966.819 lei la 31.12.2018. Comparativ cu 31.12.2016, veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 27,00 %, adica in valori nominale de la 1.324.412 lei la 31.12.2016 la 966.819 lei la 31.12.2018, iar comparativ cu 31.12.2015 au inregistrat

o diminuare cu 44,90 %, adica in valori nominale de la 1.754.570 lei la 31.12.2015 la 966.819 lei la 31.12.2018.

Cheltuielile financiare au inregistrat o crestere cu 43,05% la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 , in valori nominale de la 917.374 lei la 31.12.2017 la 1.312.277 lei la 31.12.2018. Comparativ cu 31.12.2016, cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 14,51%, in valori nominale de la 1.534.965 lei la 31.12.2016 la 1.312.277 lei la 31.12.2018, iar comparativ cu anul 2015 au inregistrat o diminuare cu 10,81%, in valori nominale de la 1.471.340 lei la 31.12.2015 la 1.312.278 lei la 31 12.2018

Cresterea / diminuarea cheltuielilor financiare s-a realizat pe seama diferentelor de curs valutar, a aprecierii / deprecierii monedei nationale fata de moneda de contract euro si dolar si a volumului creantelor comerciale in devize facturate si incasate .

Rezultatul financiar net a inregistrat la 31.12.2018 o pierdere de (345.458) lei , la 31.12.2017 societatea a inregistrat o pierdere de (212.943) lei. La 31.12.2016 societatea a inregistrat o pierdere financiara neta de (210.553) lei, iar la 31.12.2015 un profit de 283.230 lei.

Veniturile totale au inregistrat o crestere cu 59,43% la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017, adica in valori nominale de la 49.331.554 lei la 31.12.2017 la 78.650.237 lei la 31.12.2018 . Comparativ cu 31.12.2016, veniturile totale au crescut cu 58,75%, in valori nominale de la 49.544.032 lei la 31.12.2016 la 78.650.237 lei la 31.12.2018, iar comparativ cu 31.12.2015, veniturile totale au crescut cu 23.34%, in valori nominale de la 63.764.552 lei la 31.12.2015 la 78.650.237 lei la 31.12.2018.

Cheltuielile totale au inregistrat o crestere cu 24,58% la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017, in valori nominale de la 62.502.282 lei la 31.12.2017 la 77.866.355 lei la 31.12.2018. Comparativ cu 31.12.2016, cheltuielile totale au crescut cu 13,36%, in valori nominale de la 68.690.984 lei la 31.12.2016 la 77.866.355 lei la 31.12.2018, iar comparativ cu 31.12.2015, cheltuielile totale au crescut cu 20,74%, in valori nominale de la 65.489.671 lei la 31.12.2015 la 77.866.355 lei la 31.12.2018.

Rezultatul inainte de impozitare a inregistrat la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 o crestere, in valori nominale de la (13.170.728) lei la 31.12.2017 la +783.882 lei la 31.12.2018. Comparativ cu 31.12.2016, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (19.146.952) lei la 31.12.2016 la +783.882 lei la 31.12.2018, iar comparativ cu 31.12.2015 a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (1.725.119) lei la 31.12.2015 la +783.882 lei la 31.12.2018.

Rezultatul global aferent perioadei a inregistrat la 31.12.2018 comparativ cu 31.12.2017 o crestere, in valori nominale de la (13.170.728) lei la 31.12.2017 la +783.882 lei la 31.12.2018. Comparativ cu 31.12.2016, rezultatul global al perioadei a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (19.146.952) lei la 31.12.2016 la +783.882 lei la 31.12.2018, iar comparativ cu 31.12.2015 a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (2.037.296) lei la 31.12.2015 la +783.882 lei la 31.12.2018.

	Indicatori economico -		31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016		31.12.2015
	Lichiditatea curenta - Active curente / Datorii curente	1,85	1,77	2,99	2,92
100	Grad indatorare - Capital imprumutat / Capital propriu *	7,75%	12,23%	11,48%	5,06%
afaceri * 365 zile	Viteza de rotatie debite clienti - Creante / Cifra de	86 zile	112 zile	129 zile	141 zile
Active Imobilizate	Viteza de rotatie a activelor imobilizate - Cifra de Afaceri /	1 ,35	0,94	0,80	0,78

Lichiditatea curenta - Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente, valoarea acceptata este aproximativ 2.

Gradul de indatorare - Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cât este mai mică valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de îndatorare, cu atât este mai mic riscul asociat și mai puțin sensibilă schimbarea ratei dobânzilor.

Viteza de rotatie debite-clienti - Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Numarul mediu de zile in care societatea a recuperat creantele in anul 2018 a fost de 86 zile .

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - Exprima eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obținută de 1,35 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 59.215.309 lei generate de o cantitate de active imobilizate în valoare de 43.722.390 lei.

c) Cash-flow :

Situatia cash-flow-ului la 31 decembrie 2018 comparativ cu 31 decembrie 2017, 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015 se prezinta astfel:

	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie
	2018	2017	2016	2015
	lei	lei	lei	lei
Profitul net al anului	783.882	(13.170.728)	(19.146.952)	(2.037.296)
Cheltuieli cu impozitul pe profit				312.177
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	3.504.520	4.743.779	6.057.829	7.043.308
Cheltuieli cu active cedate	104.601	294.100
Venituri din cedare active	(70.493)	(98.578)
Ajustari pentru depreciere creante clienti		(816.190)	(730.576)	(4.124.629)
Venituri / ( cheltueli ) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	1.104.659	6.779.810
Ajustari pentru depreciere stocuri				(2.669.738)
Cheltuieli cu dobanda	(371.361)	(240.349)	(112.593)	(176.486)
Venituri din dobanzi	4.435	6.316	71.198	258.873
Castig / ( pierdere ) din diferente de curs	20.470	20.234	278.002	198.820
Miscari in capitalul circulant	3.192.172	5.013.971	12.343.670	842.324
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(276.205)	2.461.019	3.144.665	4.866.322
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	1.642	385	(682)	(342)
Crestere / (descrestere) stocuri	(2.475.847)	4.092.118	4.242.138	4.164.653
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(652.153)	6.289.074	918.711	858.206
Crestere / (descrestere) alte datorii	1.554.184	(2.412.926)	(1.248.979)	(10.576.377)
Numerar utilizat din activitati operationale	(1.843.379)	10.429.670	7.055.853	(687.538)
Impozit pe profit platit		-	(17.857)	(194.348)

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

Dobanzi platite	(371.361)	(240.349)	(112.593)	(176.486)
Numerar generat din activitati de exploatare	1.756.314	2.032.564	122-120	(2.253.343)
Numerar net din activitati de investiții	(276.235)	(99.181)	(1.425.341)	(2.304.511)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(276.235)	(99.181)	(1.425.341)	(2.304.511)
Numerar net din activitati de finantare	(1.920.900)	(1.406.990)	(4.811.005)	(2.757.350)
Rambursari in numerar de imprumuturi sı credite	(1.873.126)	(1.404.845)	(4.772.776)	(2.755.871)
Dividende platite	(47.774)	(2.145)	(38.229)	(1479)
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(440.821)	526.393	(6.114.226)	(7.315.203)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.771.478	1.245.085	7.359.311	14.674.514
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.330.657	1.771.478	1.245.085	7.359.311
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(440.821)	526.393	(6.114.226)	(7.315.203)

In anul 2018 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2017 cu 967.214 lei , ca urmare a:

Diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 276.250 lei, de la + 2.032.564 lei la 31.12.2017 la +1.756.314 lei la 31.12.2018 ;
Diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu 177.054 lei, de la (99.181) lei la 31.12.2017 la (276.235) lei la 31.12.2018 ;
Diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 513.910 lei, de la (1.406.990) lei la 31.12.2017 la (1.920.900) lei la 31.12.2018.

In anul 2018 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2016 cu 5.673.405 lei , ca urmare a:

Cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 1.634.194 lei, de la + 122.120 lei la 31.12.2016 la + 1.756.314 lei la 31.12.2018 ;

Cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu 1.149.106 lei, de la (1.425.341) lei la 31.12.2016 la (276.235) lei la 31.12.2018 ;
Cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 2.890.105 lei, de la (4.811.005) lei la 31.12.2016 la (1.920.900) lei la 31.12.2018.

In anul 2018 numerarul si echivalentele de numerar au crescut fata de anul 2015 cu 6.874.382 lei , ca urmare a:

Cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 4.009.657 lei, de la (2.253.343) lei la 31.12.2015 la + 1.756.314 lei la 31.12.2018;
Cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu 2.028.275 lei, de la (2.304.511) lei la 31.12.2015 la (276.235) lei la 31.12.2018.
Cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 836.450 lei , de la (2.757.350) lei la 31.12.2015 la (1.920.900) lei la 31.12.2018;

Consiliu de Administrati Prin Presedinte - Hagiu Neculai IZTEI S.A. COLES Director Economic,

Sef Serv. Ctb. Generala,

Duta Heroiu Maria Carmen

Director General,

Popescu Ileana

AI Terminal

Uztel S.A.

2352_mda_2019-04-25_b0c4bb43-6074-48b0-8b51-64c326cc4fa9.pdf

Raportul Consiliului de Administratie Privind Activitatea Societatii Uztel S.A in anul 2018

1.Analiza Activitatii Societatii Comerciale

1.1

· Active Imobilizate - Corporale

· Active Imobilizate - Necorporale

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

1.1.1 Elemente de evaluare generala:

- parteneri comerciali pe piata interna:

- parteneri comerciali pe piata intracomunitara:

- parteneri comerciali pe piata extracomunitara:

OilField EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico–materiala( surse indigene si surse import )

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING and repairs

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

1.1.7Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

Riscul de rată a dobânzii

Riscul de lichiditate

Riscul valutar

Riscul de piata

1.1.9 Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

2. Activele Corporale Ale Societatii Comerciale

3.Piata Valorilor Mobiliare Emise de Societatea Comerciala

4.Conducerea Societatii Comerciale

Guvernanta corporativa

5. Situatia Financiar - Contabila

Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite

b) Situatia Rezultatului Global

c) Cash-flow :

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

More from Uztel S.A.

Talk to a Data Expert