Turbomecanica S.A.

Annual Report • Feb 25, 2021

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA 31 DECEMBRIE 2020 PRELIMINAT NEAUDITAT FINANCIAR

DENUMIRE INDICATORI	31 DECEMBRIE 2020	31 DECEMBRIE 2019
Venituri	116.649.430 ##	114.960.057
Alte castiguri si pierderi	(1.670.842) ##	681.609
Variatia stocurilor	11.926.805 ##	8.924.079
Materii prime si materiale	(40.424.698) ##	(39.555.253)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(49.784.876) ##	(40.635.250)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(8.954.392) ##	(8.620.573)
Costuri financiare, nete	(2.110.752) ##	(2.161.895)
Alte cheltuieli operationale	(8.637.205) ##	(7.891.836)
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	16.993.469	25.700.938
Impozitul pe profit/Impozit pe profit amanat	(3.316.935)	(3.781.636)
Profit/(pierderea) perioadei	13.676.534	21.919.302

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR

VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL ANGHEL CLAUDIA

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2020 PRELIMINAT NEAUDITAT FINANCIAR

DENUMIRE	31 DECEMBRIE 2020	31 DECEMBRIE 2019
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	71.703.273	55.465.420
Imobilizari necorporale Alte active	1.329.012 6.000	3.391.723 6.000
			Total active pe termen lung	73.038.285	58.863.143
Active circulante
Stocuri	63.354.298	55.610.633
Creante comerciale	12.372.365	4.540.984
Alte creante Numerar si echivalente de numerar Total active circulante	2.717.342 5.148.791 83.592.796	2.018.674 4.105.218 66.275.509
			Total active	156.631.081	125.138.651
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	106.035.299	89.981.651
Rezultat reportat	(1.018.882.581)	(1.031.975.951)
Actiuni proprii	(599.408)	(599.408)
Total capitaluri proprii	111.124.364	81.977.346
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	4.242.853	3.567.060
Datorii cu impozitul amanat	2.158.761	2.158.761

Provizioane	1.800.095	1.840.284
Alte datorii pe termen lung	1	1
Total datorii pe termen lung	8.201.710	7.566.106
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii	1.823.323	8.387.340
Imprumuturi TS	20.424.538	14.128.979
Impozit pe profit curent	1.787.072	889.100
Provizioane TS	3.708.200	4.026.021
Venituri inregistrate in avans	2.178	2.178
Alte datorii curente	9.559.695	8.161.569
Total datorii curente	37.305.007	35.595.199
Total datorii	45.506.717	43.161.305
Total capitaluri proprii si datorii	156.631.081	125.138.651

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR

ANGHEL CLAUDIA VIEHMANN RADU ECONOMIC SI COMERCIAL