医心管的

UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Societatea UZTEL S.A.

Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Intocmite in conformitate cu

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana

$\,$ I

and
Kalifa

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situația preliminara a poziției financiare individuale pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2020

			$\sim$ lei $\sim$
	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie
	2020	2019	2018
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	37.576.783	40.879.834	43.695.215
Imobilizări necorporale	68.052	80.115	27.175
Total active pe termen lung	37.644.835	40.959.949	43.722.390
Active curente
Stocuri	34.758.638	40.547.659	36.287.530
Creante comerciale si alte creante	7.454.240	9.376.723	13.985.665
Numerar și echivalente de
numerar	1.286.269	1.971.169	1.330.657
Total active curente	43.499.147	51.895.551	51.603.852
Total Activ	81.143.982	92.855.500	95.326.242
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	34.986.872	37.055.314	38.756.972
Rezultatul exercitiului	(9.999.687)	584.808	783.882
Rezultatul reportat	(1.057.958)	9.398.635	7.112.169
Total Capitaluri	50.796.422	63.321.457	62.736.649
Datorii pe termen lung
Datorii comerciale	1.049.405	357.419	2.031.984
Imprumuturi	1.970.135	2.976.073	2.341.408
Provizioane	225.017	241.307	248.054
Total datorii pe termen lung	3.244.557	3.574.799	4.621.446

Datorii curente
Datorii comerciale	6.747.158	13.392.009	17.497.212
Imprumuturi	8.269.583	6.967.761	2.522.940
Alte datorii	11.841.076	4.301.526	5.257.918
Venituri in avans	245.186	1.297.948	2.690.077
Total datorii curente	27.103.003	25.959.244	27.968.147
Total datorii	30.347.560	29.534.043	32.589.593
Total capitaluri si datorii	81.143.982	92.855.500	95.326.242

$\overline{2}$

Situația preliminara a rezultatului global la 31 decembrie 2020

			$\sim$ lei $\sim$
	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie
	2020	2019	2018
Venituri	35.278.237	63.506.667	59.215.309
Venituri din subventii de exploatare in caz
de calamitati si alte evenimente similare	1.039.945
Alte venituri	262.531	2.084.942	1.531.842
Alte castiguri / (pierderi) -net	16.291	6.747	5.359
Venituri aferente costurilor stocurilor de
produse finite si productie in curs de executie	(2.950.128)	9.291.097	16.936.267
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(13.430.849)	(35.904.353)	(41.130.415)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea
activelor	(2.476.994)	(2.948.713)	(3.504.520)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(21.042.720)	(25.654.912)	(23.252.317)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(769.114)	(780.178)	(705.205)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(3.319.839)	(6.574.361)	(6.622.463)
Alte cheltuieli	(1.962.567)	(1.572.416)	(1.344.517)
Profit din exploatare	(9.355.207)	1.454.520	1.129.340
Venituri financiare	538.138	695.187	966.819
Cheltuieli financiare	1.182.618	1.564.899	1.312.277
Costuri financiare - net	(644.480)	(869.712)	(345.458)
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	(9.999.687)	584.808	783.882
Profit / (pierdere) aferent exercitiului - net	(9.999.687)	584.808	783.882
Total rezultat global aferent exercitiului	(9.999.687)	584.808	783.882
Rezultat pe actiune	(1, 86)	0,11	0,15
Numarul actiunilor	5.365.459	5.365.459	5.365.459

Situația preliminara a modificarilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2020

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat) $\sim$ lei $\sim$
Sold la
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	1.916.641	38,232,706	631.133	3.686.242	61.334.230
2018
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	$\rightarrow$			$\overline{a}$	$\overline{\phantom{a}}$	2.062.703	2.062.703
Rezerva legala	-	$\overline{\phantom{0}}$	39.195	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	(39.195)
Reclasificare sume rezultat reportat	۰	$\overline{\phantom{0}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\blacksquare$	$\overline{\phantom{a}}$	618.537	618.537
Rezultat net al perioadei	٠	$\blacksquare$	٠	$\blacksquare$	$\tilde{\phantom{a}}$	783.882	783.882
Transferuri intre conturi de capital	$\blacksquare$	$\rightarrow$	$\overline{\phantom{a}}$	(2.062.703)	$\blacksquare$	$\blacksquare$	(2.062.703)
Sold la
31 decembrie	13.413.648	3.453.860	1.955.836	36.170.003	631.133	7.112.169	62.736.649
2018

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat)
Sold la
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	1.955.836	36.170.003	631.133	7.112.169	62.736.649
2019
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat		$\blacksquare$ $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$ .	$\blacksquare$		$\blacksquare$	1.730.898	1.730.898
Rezerva legala	-		29.240		$\overline{\phantom{a}}$	$-29,240$
Rezultat net al perioadei	۰	$\hat{f}_{\rm{a}}^{\rm{A}}=-$	٠	$\overline{\phantom{a}}$		584.808	584.808
Transferuri intre conturi de capital	$\qquad \qquad \blacksquare$	$1 - 3 -$	$\overline{\phantom{a}}$	(1.730.898)	-		(1.730.898)
Sold la 31 decembrie 2019	13.413.648	3.453.860	1.985.076	34.439.105	631.133	9.398.635	63.321.457

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244/541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Situația preliminara a modificarilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2020

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (neauditat)
Sold la
01 ianuarie	13.413.648	3.453.860	1.985.076	34.439.105	631.133	9.398.635	63.321.457
2020
Reclasificare rezerve din		-	$\overline{\phantom{a}}$			2.068.441	2.068.441
reevaluare la rezultat reportat					$\overline{a}$
Rezultatul net al		$\blacksquare$	$\overline{\phantom{a}}$		$\blacksquare$	(9.999.687)	(9.999.687)
perioadei	$\overline{\phantom{a}}$
Rezultatul reportat provenit
din corectarea erorilor contabile	-				$\overline{\phantom{a}}$	(2.525.347)	(2.525.347)
Transferuri
intre conturi			$\overline{\phantom{a}}$	(2.068.441)	-		(2.068.441)
de capital
Sold la
31 decembrie	13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.370.664	631.133	(1.057.958)	50.796.422
2020

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\bar{b}$

$\sim 10$ $\mathcal{L}$ $\tau_{\rm c}^{\rm c}$

$\hat{q}_{\rm in} = 1$

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2020

	31-decembrie	31-decembrie	31-decembrie
	2020	2019	2018
	lei	lei	lei
Profitul net al anului	(9.999.687)	584.808	783.882
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.476.994	2.948.713	3.504.520
Cheltuieli cu active cedate	843.485	194.777	104.601
Venituri din cedare active	(252.563)	(308.609)	(70.493)
Cheltuieli cu dobanda	(605.349)	(696.285)	(371.361)
Venituri din dobanzi	2.701	3.468	4.435
Castig / (pierdere) din diferente de curs	45.850	(156.030)	20.470
Miscari in capitalul circulant	2.511.118	1.986.034	3.192.172

Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	1.921.797	4.609.905	(276.205)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	686	(2.022)	1.642
Crestere / (descrestere) stocuri	5.789.021	(4.260.129)	(2.475.847)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	7.008.127	7.129.206	(652.153)
Crestere / (descrestere) alte datorii	(6.692.837)	(3.119.580)	1.554.184
Numerar utilizat din activitati operationale	8.026.794	4,357,380	$-1,848,379$

Impozit pe profit platit	(605.349)	(696.285)	(371.361)
Dobanzi platite		6.231.885	1.756.314
Numerar generat din activitati de exploatare	(67.124)
Numerar net din activitati de investitii	(651.489)	(953.048)	(276.235)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(651.489)	(953.048)	(276.235)
Numerar net din activitati de finantare	33.713	(4.638.377)	(1.920.900)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.005.938)	(4.633.675)	(1.873.126)
Incasari din subventii pt plata personalului in somaj tehnic	1.039.945	$\blacksquare$
Dividende platite	(294)	(4.702)	(47.774)

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Continuare Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2020

Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(684.900)	640.512	(440.821)

Numerar și echivalente de numerar la începutul
perioadei	1.971.169	1.330.657	1.771.478
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul
perioadei	1.286.269	1.971.169	1.330.657
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de
numerar	(684.900)	640.512	(440.821)

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Principalii indicatori Anul 2020 - preliminar comparativ (neauditat) cu Anul 2019 si Anul 2018- realizat (auditat)

Indicatori	Preliminat an 2020	Realizat an 2019	Realizat an 2018	Procent	Procent
	$(\text{lei})$	$(\text{lei})$	$(\text{lei})$	$\frac{6}{6}$	$\frac{6}{6}$
$\Omega$		$\overline{2}$	3	$4=1/2*100$	$5 = 1/3 * 100$
Cifra de Afaceri	35.278.237	63.506.667	59.215.309	55,55	59,58
Venituri din Exploatare	33.630.585	74.882.706	77.683.418	44,91	43,29
Cheltuieli din Exploatare	42.985.792	73.428.186	76.554.078	58,54	56,15
Rezultatul din Exploatare	(9.355.207)	1.454.520	1.129.340
Venituri Financiare	538.138	695.187	966.819	77,41	55,66
Cheltuieli Financiare	1.182.618	1.564.899	1.312.277	75,57	90,12
Rezultatul Financiar	(644.480)	(869.712)	(345.458)
Venituri Totale	34.168.723	75.577.893	78.650.237	45,21	43,44
Cheltuieli Totale	44.168.410	74.993.085	77.866.355	58,90	56,72
Rezultatul Brut	(9.999.687)	584.808	783.882	69,29
Rezultatul Net	(9.999.687)	584.808	783.882	69,29

Presedinte Consiliu de Administratie, Hagiu Neculai

Director Economic, Popescu Ileana

Director General, Aghel George Marinelg UZ I H.I $S.A$

OIES Sef Serviciu Contabilitate Generala,

Duta Heroiu Maria Carmen

Jel

AI Terminal

Uztel S.A.

2352_er_2021-02-25_99d27058-80bc-454e-bb60-b94080830fc1.pdf