Comcm SA Constanta

Quarterly Report • Nov 16, 2013

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, 626.377; Fax 0241/616.023; mail office@comcm.ro;comcmsa@yahoo.com Cod Sirues 130447739, C.U.I. RO 1868287 RO03BACX0000003006058005 Unicredit Tiriac Bank Constanta

S.C. COMCM S.A. CONSTANTA INTRARE IESIRE

RAPORT aferent trimestrului III 2013 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 $1a$ 30.09.2013

Data raportului : 14.11.2013 S.C. COMCM S.A. CONSTANTA

Sediul social: Numarul de telefon / fax : Cod unic de inregistrare fiscala : Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : Capital social subscris si varsat : Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta 0241 617308, 0241 616023 RO 1868287 J 13/613/1991 23.631.667,80 RON BVB Bucuresti, simbol CMCM

a) Pozitia financiara pentru perioada de raportare

Rezultatele obtinute in trimestrul III 2013 sunt raportate conform prevederilor art. 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.09.2013.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2013 - 30.09.2013 sunt urmatoarele :

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

DESCRIERE	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
	Sold la 30.09.2013	Sold la 01.01.2013
ACTIVE
I. IMOBILIZĂRI CORPORALE, din care	248.181.192,00	249.631.778.00
Investitii imobiliare destinate vanzarii	2.168.734,00	2.281.345.00
II. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	114.292,00	26.939,00
CREANTE PRIVIND IMPOZITUL AMANAT
ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE	8.123.544,00	8.123.544,00
ALTE ACTIVE FINANCIARE	95.388,00	88.888,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	256.514.416,00	257.871.149,00
CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE	10.874.008.00	10.094.981,00
STOCURI	2.191.685,00	1.985.396,00
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR	348.008,00	1.005.479,00
TOTAL ACTIVE CURENTE	13.413.701,00	13.085.856,00
PLATHN AVANS	184.960,00	106.029,00
TOTAL ACTIVE CURENTE INCLUSIV PLATI AVANS	13.598.661,00	13.191.885,00
TOTAL ACTIVE	270.113.077,00	271.063.034,00
DESCRIERE	Sold la 30.09.2013	Sold la 01.01.2013
CAPITALURI PROPRII
CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	23.631.668,00	23.631.668,00
AJUSTARI LA CAPITALUL SOCIAL (IAS 29)	33.834.262,00	33.834.262.00
REZERVE	241.740.559,00	241.734.210,00
REZULTATUL EXERCITIULUI	90.635,00	2.867.130,00
REZULTATUL REPORTAT	$-446.312.00$	$-2.498.642,00$
REZULTATUL REPORTAT	-33.834.262,00	-33.834.262,00
REPARTIZAREA PROFITULUI	$-6.349,00$	$-167.935.00$
TOTAL CAPITALURI PROPRII	265.010.201,00	265.566.431,00
PROVIZIOANE	75992	75.992,00
VENITURI IN AVANS	487464	473.683,00
DATORII
DATORII PE TERMEN LUNG		2.825.050,00
DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII	4.539.420.00	2.121.878,00
TOTAL DATORII	4.539.420,00	4.946.928,00

	$-$ uer-
DESCRIERE	30.09.2013	30.09.2012
VENITURI DIN PRODUCTIA SI MARFA VANDUTA	13.276.319,00	15.088.845,00
ALTE VENITURI	4.497.553,00	12.119.262,00
CHELTUIELI MATERIALE	$-9.753.033.00$	$-10.650.556.00$
CHELTUIELI CU PERSONALUL	$-2.804.669,00$	$-2.813.829,00$
DEPRECIERI SI PROVIZIOANE	$-1.200.254.00$	$-1.024.991.00$
ALTE CHELTUIELI	-4.018.278,00	-9.217.885,00
REZULTATUL ACTIVITATILOR DE EXPLOATARE	$-2.362,00$	3.500.846,00
VENITURI FINANCIARE	72,166,00	585.907,00
AJUSTARI PENTRU APRECIEREA ACTIVELOR FINANCIARE	0.00	0.00
CHELTUIELI FINANCIARE	69.618,00	-369.310,00
VENITURI/CHELTUIELI FINANCIARE NETE	141.784,00	216.597,00
PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE	p 139.422,00	3.717.443,00
(CHELTUIALA)/VENITUL NET(A) CU IMPOZITUL PE PROFIT	-48.787.00	$-613.130.00$
PROFITUL/PIERDEREA PERIOADEI	90.635,00	3.104.313,00
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	90.635,00	3.104.313,00
REZULTATUL PE ACTIUNEA DE BAZA
REZULTATUL PE ACTIUNE DILUAT

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

b) Indicatori economico-financiari

• 1. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente = $13.413.701$ = 2,95 : > 2 Datorii curente 4.539.420
• 1. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat = $0$ Capital propriu
• 1. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x $270 = 4.828.745$ x $270 = 98$ zile

Cifra de afaceri 13.276.319

1. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri = $13.276.319 = 0.05$ Active imobilizate 256.514.416

DIRECTOR GENERAL.

NSTA thg. Ion Marleneanu