OMV Petrom S.A.

Related Party Transaction • May 14, 2021

Raport curent

OMV Petrom S.A.

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 14 mai 2021 Nr.: 17/14.05.2021 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 92³alin. (13) din Legea nr. 24/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020

În ultimele 3 luni, respectiv în perioada 01 februarie 2021 – 30 aprilie 2021, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o singură parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 31 decembrie 2020, după cum urmează:

• tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.991.318.143 RON

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

• Anexa 1 Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 2 Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 3 Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 30 aprilie 2021

Alina Popa Eduard Petrescu

Director Financiar Manager Departament Guvernanta si Membru al Directoratului Managementul Proceselor

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

Anul	Luna	Companie		Parte afiliata		Natura	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume	Natura	Nume	Natura	tranzacțiilor
2021	2	OMV Petrom SA	relației Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	relației Filială	Achiziții	Servicii si combustibili	590.035	J4803
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii si combustibili	1.300.775	J4804
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	(270.324)	J4946
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	(511.091)	J5170
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobândă cash pooling	1.486.872	DJ7635
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	86.200	fără contract
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrica	3.157.690	1OPM
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	115.745	IC1063
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	476.992	J4947
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	265.841	J641
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	535.167.655	IC4118
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	77.513	IC4213
2021	2	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	176.215	IC5028
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii si combustibili	606.774	J4803
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii si combustibili	1.330.669	J4804
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	87.971	J4946
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	(5.300)	J5170
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobândă cash pooling	1.946.867	DJ7635
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	172.323	fără contract
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrica	3.797.110	1OPM
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	136.469	IC1063
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	702.996	J4947
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	266.424	J641
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare asigurări	78.530	18466A21
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	705.674.563	IC4118
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	77.683	IC4213
2021	3	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	145.225	IC5028
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii si combustibili	529.377	J4803
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii si combustibili	1.211.467	J4804
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	35.188	J4946
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	198.670	J5170

Anul	Luna	Companie		Parte afiliata		Natura	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume	Natura	Nume	Natura	tranzacțiilor
			relației		relației
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobândă cash pooling	2.145.059	DJ7635
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Produse petroliere	10.960	IC4118
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	107.188	fără contract
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	522	fără contract
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrica	2.738.243	1OPM
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare	138.550	IC1063
							servicii/bunuri
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	445.237	J4947
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	268.453	J641
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse petroliere	726.081.761	IC4118
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii si alte servicii	78.274	IC4213
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare asigurări	97.747	AT00005910DO2
2021	4	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	80.388	IC5028
	TOTAL	OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.991.318.143

Note:

1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților

2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată

Nr.	Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Data contractului	Data act adițional	Numărul inițial al	Număr act
Crt			Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	inițial		contractului	adițional
1	2010	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010		J4803
2	2012	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filială Parte afiliată	30.09.2010	01.03.2012	J4804	IC4053A001
3	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665
4	2018	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV Petrom Gas SRL Petromed Solutions SRL Petrom Aviation SA	Parte afiliata Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	01.11.2018	IC1063	IC1063A008
5	2019	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	18.11.2019	IC4118	IC4118A009
6	2020	7	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	17.07.2020	1OPM	IC6006A035
7	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
8	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020		IC5028
9	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	30.10.2020	J641	IC1006A008
10	2020	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.03.2016	30.10.2020	IC4213	IC4213A003
11	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filiala	22.03.2012	22.02.2021	IC4303	IC4303A010
12	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J5170	IC4056A010
13	2021	2	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	25.02.2021	J4946	IC4038A020
14	2021	3	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	29.03.2021		18466A21
15	2021	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	14.04.2021	DJ7635	IC1025A010
16	2021	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	26.04.2021		AT00005910DO2

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

	-continuare
Nr.		Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții		Plata
Crt	Natura	Obiect	Moneda	Suma in moneda aleasa	Descriere	Moneda	Valoare	Termen	Metoda
1	Achiziții	Servicii si combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
2	Achiziții	Servicii si combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
3	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / luna				Plata in avans pentru suma anuala	transfer bancar
4	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
5	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
6	Vânzări	Energie electrica	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
7	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii si a documentelor justificative	transfer bancar
8	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar
9	Vânzări	Chirii si alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
10	Vânzări	Chirii si alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar
11	Achiziții	Distributie energie electrica	RON	0
12	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar
13	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data transmiterii facturii si a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar
14	Vânzări	Refacturare asigurări	RON	78.530				10 zile	transfer bancar
15	Împrumuturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	până la 2.000.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar
16	Vânzări	Refacturare asigurări	RON	97.747				30 zile	transfer bancar

OMV Petrom S.A.

Nota: În cazul contractelor cu tranzacții în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referință

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 30 aprilie 2021

Companie		Parte afiliata	Soldurile la 30.04.2021 (RON)
Denumire Natura relației		Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filiala	888.865.069	1.681.602.657