Quarterly Report • Nov 21, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.00 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574RON finmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal
Nr.J925/14.11.2012
Raport curent Trimestrul III 2012
Data raportului: 14.11.2012
Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Județul Ilfov
Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006
Capital social subscris și vărsat: 197.866.574 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
1.1. Situatia Patrimoniului, Contului de Profit si Pierderi, Repartizarea Profitului pentru al treilea trimestru al anului 2012.
In perioada iulie-septembrie 2012 au fost semnate contracte de vanzare in valoare totala de 22,77 mil RON. In aceeasi perioada, valoarea contractelor din vanzarea imobilelor a fost cu 1% mai mare decat valoarea estimata. Vanzarile de loturi de terenuri au fost cu 83% mai mici decat cele estimate, iar contractele de inchiriere a locuintelor au fost cu 48% mai putine decat cele estimate din cauza orientarii strategiei companiei in special pe vanzarea de locuinte finalizate.
La sfarsitul trimestrului al 3-lea activitatea companiei a inregistrat o pierdere bruta de 16,2 mil RON. Aceasta pierdere este formata din 9,6 mil RON pierdere din exploatare, din care 5 mil RON inregistrat in semestrul I si 4,6 mil RON in trimestrul al 3-lea precum si 6,7 mil RON pierdere financiara din care 4,4 mil RON inregistrat in semestrul I si 2,3 mil RON pierdere financiara in trimestrul al 3-lea.
$\frac{3}{2}$
COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ 15. NOV. 2012 Int./le
In trimestrul al 3-lea, activitatea de exploatare a companiei a inregistrat o pierdere de 4,6 mil RON ca urmare politicii comerciale legata de oferta de vanzare la preturi speciale, situate uneori sub costul de realizare a bunurilor.
In primele 9 luni ale lui 2012 s-a inregistrat o reducere cu 26% a cheltuielilor cu serviciile executate de terti de la 6,08 mil RON inregistrat in aceeasi perioada a anului 2011 la 4,5 mil RON inregistrat la 30 septembrie 2012, in principal ca urmare a reducerii cheltuielilor cu subcontractorii, dar si datorita reducerii costurilor cu taxele notariale, taxele de cadastru si a onorariilor avocatilor.
Pierderea financiara de 2,3 mil RON, inregistrata in trimestrul al 3-lea, s-a datorat pierderilor din diferente de curs valutar in suma de 1,6 mil RON si pierderilor cu dobanzile in suma totala de 0,7 mil RON.
| Indicator (RON) | 30.09.2011 | 30.09.2012 | Variatia $(\% )$ |
|---|---|---|---|
| Venituri din exploatare | 14.813.770 | 6.751.472 | $-54%$ |
| Cheltuieli din exploatare | 23.673.661 | 16.326.529 | $-31%$ |
| Rezultat din exploatare | (8.859.891) | (9.575.057) | $-8%$ |
| Venituri financiare | 13.089.059 | 2.865.851 | $-78%$ |
| Cheltuieli financiare | 18.607.777 | 9.559.160 | $-48%$ |
| Rezultat financiar | (5.518.718) | (6.693.309) | $-21%$ |
| Total venituri | 27.902.829 | 9.617.323 | $-65%$ |
| Total cheltuieli | 42,281,438 | 25.885.689 | $-39%$ |
| Rezultat brut | (14.378.609) | (16.268.366) | $-13%$ |
| Indicator (RON) | 30.09.2011 | 30.09.2012 | Variatia (%) |
|---|---|---|---|
| Productia vanduta | 9.589.256 | 20.502.145 | 114% |
| Venituri din vanzarea marfurilor |
62.760 | 80.565 | 28% |
| Cifra de afaceri | 9.652.016 | 20,582,710 | 113% |
Cifra de afaceri a cunoscut o crestere de 113% fata de perioada similara a anului 2011, in principal datorita faptului ca in primele 9 luni ale lui 2011 au fost reziliate contracte in valoare de 12, 07 mil RON, ceea ce a dus la reducerea semnificativa a cifrei de afaceri in primele 9 luni ale lui 2011.
Fata de primele noua luni ale lui 2011 in care s-au vandut 53 locuinte si s-au inchiriat 67 locuinte, in primele 9 luni ale anului 2012 s-au vandut 74 locuinte si inchiriat 17 locuinte, cu 40% mai multe contracte de vanzare semnate in aceeasi perioada a lui 2011. Compania a avut o strategie de stimulare a
vanzarii de locuinte cu plata integrala si s-a focusat mai putin pe inchirierea de locuinte. Tot in primele 9 luni ale anului 2012 au fost vandute loturi de teren in valoare de 1 mil RON, insumand o suprafata de 2539 mp.
Imobilizarile corporale au inregistrat o scadere cu 15%, de la 60,8 mil RON la sfarsitul lui 2011 la 51,7 mil RON la sfarsitul lui septembrie 2012, ca urmare a vanzarii locuintelor care au fost in prealabil inchiriate. Aceeasi tendinta au avut-o si stocurile, care au inregistrat o scadere de 3% de la 258,3 mil RON la 250,2 mil RON, datorita vanzarii de locuinte finalizate.
Disponibilitatile banesti au scazut cu 72% fata de inceputul anului, datorita achitarii creditelor in suma de 18 milioane RON in primele noua luni ale anului 2012.
Imobilizarile financiare au ramas relativ constante fata sfarsitul anului 2011.
Activele totale au scazut cu 7% in primele 9 luni ale lui 2012.
| Indicator (RON) | 01.01.2012 | 30.09.2012 | Variatia % |
|---|---|---|---|
| Imobilizari necorporale | 108.562 | 63.355 | $-42%$ |
| Imobilizari corporale | 60.789.028 | 51.745.872 | $-15%$ |
| Imobilizari financiare | 29.913.373 | 29.908.877 | $-0.01%$ |
| Active imobilizate | 90.810.963 | 81.718.104 | $-10%$ |
| Stocuri | 258.299.960 | 250.189.034 | $-3%$ |
| Creante | 50.107.626 | 43.429.350 | $-13%$ |
| Disponibilitati banesti | 8.915.228 | 2.474.483 | $-72%$ |
| Active circulante | 317.322.814 | 296.092.867 | $-7%$ |
| Cheltuieli in avans | 218.690 | 640.109 | 193% |
| Total active | 408.352.467 | 378.451.080 | $-7%$ |
Analiza patrimoniului - evolutia activelor
La sfarsitul perioadei de raportare, datoriile pe termen scurt au crescut cu 19% si datoriile pe termen lung au scazut cu 33% datorita rambursarii creditelor in suma de 18 milioane RON (4 milioane EUR).
Pasivele companiei au scazut cu 7% fata de sfarsitul anului 2011.
| Indicator (RON) | 01.01.2012 | 30.09.2012 | Variatia % |
|---|---|---|---|
| Datorii pe termen scurt | 40.564.811 | 48.376.057 | 19% |
| Datorii pe termen lung | 64.696.047 | 43.563.957 | $-33%$ |
| Provizioane | 2.409.656 | 2.407.993 | $-0.07%$ |
| Venituri in avans | 3.853.842 | 3.543.328 | $-8%$ |
| Capitaluri proprii | 296.828.111 | 280.559.745 | $-5%$ |
| Total pasive | 408.352.467 | 378.451.080 | $-7%$ |
| Indicator (RON) | Anul 2011 | Septembrie 2012 |
|---|---|---|
| Numerar la inceputul perioadei | 13.625.290 | 8.915.228 |
| Numerarul net provenit din activitatea de exploatare |
7.349.659 | 11.096.199 |
| Numerarul net provenit din activitatea de investitie |
19.695.297 | |
| Numerarul net provenit din activitatea de finantare |
(31.755.018) | 560.722 (18.097.665) |
| Numerar la sfirsitul perioadei | 8.915.228 | 2.474.483 |
2.1 Prezentarea si analizarea evenimentelor care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeasi perioada anului trecut.
Conform informatiilor obtinute in data de 1.11.2012 de pe portalul instantelor de judecata, actiunea formulata de catre SC ROMCONSTRUCT SA, ce face obiectul dosarului cu nr 35939/3/2011(dosar initial 19/105/2010), aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VI a civila, a fost admisa in parte, iar IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA obligata la plata sumei de 32.457.637 lei, compusa din contravaloare lucrari constructii, lucrari suplimentare, penalitati, materiale. Solutia poate fi schimbata, ea fiind pronuntata de instanta de fond. Impact D&C a declarat apel impotriva deciziei in data de 07.11.2012. Pentru acest apel nu exista inca termen de judecata.
2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.
Stuctura detaliata a cheltuielilor se regaseste in Notele la situatiile financiare - pag. 9-10.
2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.
Veniturile din activitatea de baza au fost realizate datorita strategiei managementului de a stimula vanzarea de locuinte in anumite ansambluri prin practicarea unor preturi de vanzare sub costul de productie. Aceasta strategie vizeaza pe de o parte generarea de cash, iar pe de alta parte valorificarea unor proiecte finalizate care sunt greu vandabile in conditiile actuale de piata in paralel cu reducerea cheltuielilor cu intretinerea acestor ansambluri.
3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.
Nu exista situatii de nerespectare a obligatiilor financiare. Societatea este la zi cu plata creditelor si a taxelor si impozitelor.
3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.
Drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise nu au fost modificate.
In data de 24 septembrie 2012, Consiliul de Administratie a mandatat in functia de Director General pe dl. Stefan Gheorghiu-Milicin, care este si membru al Consiliului de Administratie.
Prezentul raport trimestrial prezinta situatiile financiare la 9 luni neauditate si neconsolidate.
Presedinte CA Director Executiv Dimitrios Sophocleous Carmen Daniela Sandulescu
Contabil Sef Lidia Varzaru
$\overline{S}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.