Impact Developer & Contractor S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 15, 2012

	S1002_A1.0.7 /02.05.2012			Suma de control	197.866.574
	Bifati numai dacă	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti			Tip situație financiară: BL
	este cazul: Sucursala				2012 Anul
	IMPACT DEVELOPER CONTRACTOR Entitatea
	Judet	Sector	Localitate
	Ilfov		VOLUNTARI
Adresa	Strada PIPERA-TUNARI		Nr.	Bloc Scara	Telefon Ap.
			4C
	Număr din registrul comertului	J23 1927 2006		Cod unic de inregistrare 1	5 5 3 $\overline{4}$ 8 3
	Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
		Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
	☞	Situatii financiare anuale		Raportări anuale
	Forma lungă				1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991.
		Forma prescurtată	republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii
			3. subunitatile deschise in Romania de societați rezidente în state
	sistem simplificat de contabilitate.	Forma simplificată Situațiile financiare anuale încheiate la 31.03.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un	apartinând Spațiului Economic European
	F10 - BILANT F30 - DATE INFORMATIVE	F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
		F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
	Indicatori:	Capitaluri - total			292.469.619
		Profit/pierdere			$-4.335.160$
	ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,
	Numele si prenumele		Numele si prenumele
	SANDULESCU CARMEN DANIELA		VARZARU LIDIA
			Calitatea
	Semnătura		12-CONTABIL SEF
	si stampila
	SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O		Semnătura
	VALIDARE CORECTA
			Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$F10 - pag. 1$

BILANT la data de 31.03.2012

$- |$ ei $-$

Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.
		01.01.2012	31.03.2012
A	B	1	$\overline{\mathbf{z}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	108.562	93.116
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06	108.562	93.116
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	59.675.487	60.995.447
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	987.646	884.928
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	125.895	112.691
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10
TOTAL (rd. 07 la 10)	-11	60.789.028	61.993.066
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	29.828.647	29.828.647
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	84.726	84.726
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea ·tereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17
TOTAL (rd. 12 la 17)	$18-$	29.913.373	29.913.373
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	10	90.810.963	91.999.555
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + 7388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398$	20	148.400.330	148.485.828
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	39.884.522	39.884.522
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	$22 \overline{ }$	68.747.809	64.685.118
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.267.299	1.135.724
TOTAL (rd. 20 la 23)	$24^{\circ}$	258.299.960	254.191.192
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			$F10$ - pag. 2
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + $ 411 + 413 + 418 - 491\rangle$	25	40.991.121	40.321.902
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)	26
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473* - 496 + 5187$	28	9.116.505	9.146.035
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	50.107.626	49.467.937
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL $(rd. 31 + 32)$	33
, v. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	8.915.228	2.863.147
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $24 + 30 + 33 + 34$ )	35	317.322.814	306.522.276
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	218,690	646.537
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	27.036.309	28.774.043
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	726.681	1.183.813
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	10.062.632	10.219.194
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	42
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor -1 e participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 +$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	2.739.189	3.225.734
TOTAL (rd. 37 la 44)	45.	40.564.811	43.402.784
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46.	275.638.642	262.574.006
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47.	366.449.605	354.573.561
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	62.155.173	55.503.862
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

$\Gamma$

⅂

				$F10 - pag.3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+$ $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		55	2.540.874	1.976.666
TOTAL (rd. 48 la 55)		56	64.696.047	57.480,528
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)		57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		58	22.760	22.760
3. Alte provizioane (ct. $1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518$ )		59	2.386.896	2.386.896
TOTAL (rd. 57 la 59)		60	2.409.656	2.409.656
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:		52	3.853.842	3.405.781
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		63	1.338.051	1.192.023
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		64	2.515.791	2.213.758
Fond comercial negativ (ct.2075)		65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )		66.	3.853.842	3.405.781
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		67	197.866.574	197.866.574
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		69
TOTAL (rd. 67 la 69)		70	197.866.574	197.866.574
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		71	84.768.851	84.768.851
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		72	11.190.233	11.189.619
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	6.573.653	6.573.653
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	2.698.115	2.698.729
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	35.874.600	35.874.600
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	45.146.368	45.146.982
Acțiuni proprii (ct. 109)		78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80	726.973	726.973
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	0
	SOLD D (ct. 117)	82	19.155.896	41.440.274
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	0	0
SOLD D (ct. 121)		84	22.261.046	4.335.160
Repartizarea profitului (ct. 129)		85
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	296.828.111	292.469.619
Patrimoniul public (ct. 1016)		87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)		88	296.828.111	292.469.619

Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. $\mathcal{L}^{\text{max}}$

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SANDULESCU CARMEN DANIELA	$\cdots$	VARZARU LIDIA
Semnătura	1945-1 w.	Calitatea
Stampila unitătii	ه چندي	12-CONTABIL SEF
	in yr	Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

$\bar{\epsilon}$

$-1$ ei $-$

Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercitiul financiar
	rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	в	1	$\overline{\mathbf{2}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.736.656	4.493.241
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.712.522	4.489.727
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	24.134	3.514
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nnai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	$\Omega$
Sold D	08	4.475.415	4.409.122
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	4.009.655	2.100.932
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.266.538	380.429
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	5.537.434	2.565.480
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	280.161	218.065
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	64.237	9.034
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	662.770	872.809
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	22.621	2.791
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	277.726	421.984
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	222.424	331.496
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	55.302	90.488
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	544.640	529.554
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	544.640	529.554
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	15.208
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	15.208
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.225.452	2.710.809
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	3.028.374	2.167.248
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	366.598	505.721

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.830.480	37,840
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	$\rightarrow$	$-2.154.144$
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	2.154.144
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35.	6.938.671	4.765.046
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.401.237	2.199.566
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
). Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	368.946	184.800
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.551.389	19.079
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.920.335	203.879
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.492.469	1.148.435
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	383.290	1.191.038
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.875.759	2.339.473
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53.	3.044.576	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	2.135.594
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55.	1.643.339	$\mathbf{O}$
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	-56	$\Omega$	4.335.160
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	-59.	$\Omega$	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	$\mathbf 0$
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	10.457.769	2.769.359
CHELTUIELI TOTALE (rd. $35 + 52 + 58$ )	62	8.814.430	7.104.519

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):
- Profit (rd. 61 - 62)	63.	1.643.339	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64.		4.335.160
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	286.815
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	- 75 $\mathcal{L}^{\mathcal{P}^{\mathcal{P}^{\mathcal{P}^{\mathcal{P}}}}}_{\mathcal{P}^{\mathcal{P}^{\mathcal{P}^{\mathcal{P}}}}}$
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.356.524	0
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	59	4.335.160

Suma de control F20:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

March 1987

INTOCMIT,

$\hat{\pmb{a}}$

Numele si prenumele

	SANDULESCU CARMEN DANIEL
Semnătura	ГS: С÷
Stampila unitătii

.
Politiko esperant

Numele si prenumele

VARZARU LIDIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnätura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2012

la data de 31.03.2012 Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	в	1		2
Unitati care au inregistrat profit	O1		0	$\overline{0}$
Unitati care au inregistrat pierdere	02			4.335.160
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	В	$1 = 2 + 3$	2	3
Plati restante -- total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Ñ۲. rd.	31.12.2011		31.03.2012
Ā	B	1		$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	23		27	27
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24

			F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	В	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
inituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33.
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	-42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
А	в		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2011	31.03.2012
Α	В	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50
- din fonduri private	51

			F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31,12,2011	31.03.2012
A	в	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2011	31.03.2012
А	в	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	31.120.963	31.120.963
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	29.828.647	29.828.647
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59	2.329.020	2,329.020
- părți sociale emise de rezidenti	60	27.499.627	27.499.627
- obligațiuni emise de rezidenti	61
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	1.292.316	1.292.316
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	1.292.316	1.292.316
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	43.923.521	43.254.302
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	1.583.623	1.547.259
reanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. $4092 +$ din ct. $411 +$ din ct. 413)	70
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:	72	5.812.991	5.836.757
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	60.218	47.649
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	5.751.155	5.787.482
- subventii de incasat(ct.445)	75
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76	26	34
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	1.592	1.592
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. $4424$ + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79
Alte creante (ct. $453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ ) (rd.81 + 82) din care:	80	5.243.589	5.806.729
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	5.243.589	5.806.729
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83	129.747	218
- de la nerezidenti	84
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 +$ din ct. 508) (rd.86 la 92), din care:	85
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87
- părți sociale emise de rezidenti	88
- obligațiuni emise de rezidenti	89
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93
casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	53.912	140.231
- în lei (ct. 5311)	95	53.247	139.557
- în valută (ct. 5314)	96	665	674
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:	97	8.861.315	2.722.916
- în lei (ct. 5121), din care:	98	8.821.031	2.665.720
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99
- în valută (ct. 5124), din care:	100	40.284	57.196
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
$5125 + 5411$	103
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + $140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155$ , din care:	105	105.772.508	100.959.056
mprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106
- în lei	107
- în valută	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112.
- în lei	113
- în valută	114
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care:	118
- în lei	119

			F30 - pag. 5
- în valută	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	47.651.298	44.981.285
- în lei	125	2.596.311	2.155.712
- în valută	126	45.054.987	42.825.573
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
- in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	41.492.626	39,258,977
- în lei	131
- în valută	132	41.492.626	39.258.977
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	33
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	47.558	37.641
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	47.558	37.641
- în valută	139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	10.789.313	11.403.007
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	143.095	121.310
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	786.938	790.589
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	439.952	369.653
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	845	895
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	439.107	368.758
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150	4.564.823	4.117.904
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	46.310	46,310

			$F30 - pag.6$
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din $ct.462+$ din $ct.472+$ din $ct.473$ )	152	4.518.513	4.071.594
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	$\mathbb{R}^3$ .
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156.	197.866.574	197.866.574
- acțiuni cotate 2)	157	197.866.574	197.866.574
- acțiuni necotate 3)	158
- părți sociale	159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
revete și licente (din ct.205)	161
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
А	В	1	$\mathbf{z}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	20.406	122.439

Suma de control F30:

$\overline{I}$

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

it ()
Kang An a centro esta
Establista *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Luqui ilscali en la cu cheltuielle efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala,

re va compressor algorithma, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

si dezvoltarea este inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in consistenti de punere de punere de punere de punere de punere de punere de punere de punere de punere de puner
aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea apircare a Documental inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile i) in categoria
publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472

publice (in de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
险 SANDULESCU CARMEN DANIELA t, S	VARZARU LIDIA
Semnatura.	Calitatea
	12-CONTABIL SEF
dealers and state Stampila unitatii
ay manakatika bara o e Buruli Greg n et dat salure og dymterdes bjudy tilb bliv i hin i n TABLE والمتحدث والمتابعة والمستعجب والمتناقص والمتواصل والموامس	Semnatura
nd American de le Grandwale modifier (el	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
s andron with thrid Million zna o znak, si na zonkazej shrokov (1930) in die sprawer bestandingsbeskunden iste in 'n n a shi ne kata ta 1970 المتركبان للمواطنين والمربوبين والموارد أوالمدروخ الانتقال المصحي ومراويتين سترسم مربان أرزمي والأراد
s, alternation in de la provincia e e dia anti-employ remembre incolada includia a comunity

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.03.2012

F40 - pag. 1

$-|ei -$

Formular 40

Elemente de	Nr.
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri	Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
A	В	1	$\overline{\mathbf{z}}$	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				$\pmb{\chi}$
Alte imobilizari	02	1.414.165	$\boldsymbol{0}$	0	$\boldsymbol{\mathsf{X}}$	1,414,165
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				Χ
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1,414,165	0	0	X	1.414.165
mobilizari corporale
Terenuri	05	12.521.948	46.888	11.076	$\pmb{\chi}$	12.557.760
Constructii	06	48.866.685	2.054.044	339.192		50.581.537
Instalatii tehnice si masini	07	6.658.258	0l	236.474		6.421.784
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	807.870	0l	0		807.870
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0			Χ	O.
TOTAL (rd. 05 la 09)	10.	68.854.761	2.100.932	586.742		70.368.951
Imobilizari financiare	11	31.069.211			$\mathsf{X}$	31.069.211
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04+10+11)$	12.	101.338.137	2.100.932	586.742		102.852.327

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

$-$ lei $-$

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
A	в	6	7	8	9
Imobilizari necorporale
lCheltuieli de constituire si lcheltuieli de dezvoltare	13
Alte imobilizari	14	1.305.603	15,446		1.321.049
TOTAL (rd.13 +14)	ansa 152	1.305.603	15.446		1.321.049
Imobilizari corporale
Terenuri	16
Constructii	17	1,713,146	432,249	1.545	2.143.850
linstalatii tehnice si masini	18	5.670.611	91.987	225,743	5.536.855
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	681,976	13.204	01	695.180
TOTAL (rd.16 la 19)	$20 -$	8.065.733	537.440	227.288	8.375.885
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	$21 -$	9.371.336	552.886	227.288	9.696.934

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari Α		Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $\left( \text{col. } 13 = 10 + 11 - 12 \right)$
		10	11	12 $\sim$ $\sigma$	13
Imobilizari necorporale				$\frac{1}{\sqrt{2}}$	÷,
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25 1533402
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
unstalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	3 1
Imobilizari financiare	32	1.155.838	0	0	1.155.838
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.155.838	0	0	1.155.838

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele SANDULESCU CARMEN DANIE Semnătura

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VARZARU LIDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F40 - pag. 2

$-$ lei $-$

		Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Conturi forma lunga		(FOLL SC(±)F10L.P	юк
		(nr.cr. rand de completat)
		Cor
					san

$\label{eq:2.1} \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\mu}{dt} \left[ \frac{d\mu}{dt} \right] \, d\mu = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\mu}{dt} \, dt$

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$