Impact Developer & Contractor S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2011

Bifati numai daca este cazul:

$\boxtimes$ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

$\Box$ Sucursala

		F10 - pag. 1
--	--	--------------	--

Tip raportare contabila : BS

Entitatea MPACT DEVELOPER & CONTRACTOR

	Judet Ilfov		Sector	Localitate VOLUNTARI
dresa ◀	Strada PIPERA-TUNARI			Nr. 4C	Bloc Scara	Ap.	Telefon 10729100065
	Numar din registrul comertului	J23/1927/2006			Cod unic de inregistrare	1553483
	Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

$\frac{1}{2}$

$\int_{\mathbb{R}^{n-1}}$

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2011 Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	$\overline{2}$
IA. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	163.816	98.188
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	45.549.085	59.298.975
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	48.488.444	29.967.804
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	94.201.345	89.364.967
B. ACTIVE CIRCULANTE
I, STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	280.619.736	262.489.761
II. CREANTE (ct. 267-296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441 ** +4424+4428 ** +444 ** +445+446 ** +447 ** +4482+451 ** +453 ** +456 ** +4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	72.856.152	51.549.845
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	13.625.290	16.320.513
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	367.101.178	330.360.119
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	357.429	676.710
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	40.898.780	39.352.125
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	$\overline{12}$	324.801.326	290.110.035
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	ा ३	419.002.671	379.475.002
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	98.520.610	73.151.369
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.177.383	2,409,656

				$F10 - pag. 2$
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:		16	4.132.597	3.936.673
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		18	4.132.597	3.936.673
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		19	1.758.501	1.574.669
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		20	2.374.096	2.362.004
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I, CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		$22 -$	200.000.000	200,000.000
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	200.000.000	200.000.000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26	84.768.851	84.768.851
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	8.067.870	8.040.174
IV. REZERVE (ct.106)		28	45.110.156	45.137.852
Acțiuni proprii (ct. 109)		29	2427.929	2.427.929
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31	432.470	432.470
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	$\Omega$
	SOLD D (ct. 117)	33	1,609.231	19.155.896
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	$\Omega$	οl
	SOLD D (ct. 121)	35	17.546.665	14.378.609
Repartizarea profitului (ct. 129)		36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		$37 -$	315.930.582	301.551.973
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	315.930.582	301.551.973

5826466187 / 8523284324 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

$\frac{3}{4}$

$\int\limits_{-\infty}^{\infty}$

$\sim$

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor
contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă ma

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
DAN IOAN POPP		VARZARU LIDIA
		Calitatea
Semnatura Ķ		12-CONTABIL SEF
Stampila unitätit		Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT

F20 - pag. $1$

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20
Nr. Denumirea indicatorilor rd.		Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
Α	B	1	$\overline{\mathbf{z}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	25.671.344	9.652.016
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24.845.377	9.589.256
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	825.967	62.760
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care $ $ mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	0
Sold D	08	16.811.561	17.339.187
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	7.202.949	20.974.682
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	5.393.169	1.526.259
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	21.455.901	14.813.770
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.019.150	1.606.157
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	131.909	226.396
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	2.384.380	1.857.878
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	795.012	51.086
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. $19 + 20$ ), din care:	18	1.654.655	725.370
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.294.160	567.003
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	360.495	158.367
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.511.759	1.591.344
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.511.759	1.591.344
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	$-26.625$	28.738
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	236.459	1.156.256
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	263.084	1.127.518
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27.	17.298.738	17.354.419
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	13.462.706	9.662.073
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.246.967	456.227

$\sigma_{\rm c} \sim 0.5$

ť

$\int_0^t$

$\sim$

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.589.065	7.236.119
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32 1	$-31.474$	232.273
- Cheltuieli (ct.6812)	33	11.395	2.386.896
- Venituri (ct.7812)	34	42.869	2.154.623
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	24.737.504	23.673.661
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36.	Ω	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	3.281.603	8.859.891
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.436.411	685.962
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.452.808	12.403.097
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	10.889.219	13.089.059
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	4.750.181	4.342.535
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9.563.285	14.265.242
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	14.313.466	18.607.777
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	3.424.247	5.518.718
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55.	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	6.705.850	14.378.609
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61.	32.345.120	27.902.829
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	39.050.970	42.281.438

$\int_0^1$

			$F20 - pag.3$
P ROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	O
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64 $1.0114141111111111111111111111111111111$	6.705.850	14.378.609
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67		Ω
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	$68 -$	6716.850	14.378.609

Suma de control F20: 660241148 / 8523284324

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizic

ADMINISTRATOR,

$\mathbf{r}$

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
DAN IOAN POPP		VARZARU LIDIA
Semnatura		Calitatea 12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii े - 19 The moments		Semnatura
PERMITTENNY	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2011 Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
А	в	1		$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	01		0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1	14.378.609
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{2}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2010		30.09.2011
A	В	1		$\overline{\mathbf{2}}$
Numar mediu de salariati	23		58	27

$\frac{1}{2}$

$\int\limits_{\Lambda}$

$\bar{\mathcal{A}}$

		$F30 - pag. 2$
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	в	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
А	в	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		1.953
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
А	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39
- din fonduri publice	40
- din fonduri private	41
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
А	в	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
А	в	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	52.969.513	31.096.642
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	49.949.705	29.829.547

Ť.

			$F30 - pag.3$
- acțiuni cotate emise de rezidenti	48
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49	47.838.798	2.329.020
- părți sociale emise de rezidenti	50	2.110.907	27.500.527
- obligațiuni emise de rezidenti	51
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53
- obligatiuni emise de nerezidenti	54
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	3.019.808	1,267.095
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	3.019.808	1.267.095
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	53	74.705.391	45,223,870
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	3.035.975	5.334.608
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	3.035.975	5.332.987
- subventii de incasat(ct.445)	64
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		29
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		1.592
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67
Alte creante (ct. $453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ ) (rd.69 la 70) din care:	68	12.008.791	5.881.806
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 + \text{din ct. } 471 + \text{din ct. } 473$ )	70	12.008.791	5.881.806
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	V.L		958
- de la nerezidenti	72
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 +$ din ct. 508) (rd.74 la 80), din care:	73
- acțiuni cotate emise de rezidenti	74
- actiuni necotate emise de rezidenti	75
- părți sociale emise de rezidenti	76
- obligațiuni emise de rezidenti	77
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78
- actiuni emise de nerezidenti	79
- obligatiuni emise de nerezidenti	80
Alte valori de încasat (ct. $5113 + 5114$ )	81
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	145.073	113.618
- în lei (ct. 5311)	83	144.396	112.948
- în valută (ct. 5314)	84	677	670

f.

ť

			F30 - pag. 4
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	5.353.459	16.206.894
$-$ în lei (ct. 5121)	86	5.248.748	16.164.700
- în valută (ct. 5124)	87	104.711	42.194
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $ 5125 + 5411\rangle$	89
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91.	147,606,119	112,826,590
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care:	92.
- în lei	93
- în valută	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95.
- in lei	96
- in valuta	97
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98.
- în lei	99
- în valută	100
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101
- in lei	102
- in valuta	103
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care:	104
- în lei	105
- în valută	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107
- in lei	108
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	70.783.862	52.279.716
- în lei	111	5.070.517	3.167.255
- în valută	112	65.713.345	49.112.461
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		257.933
- in lei	114
-in valuta	115		257.933
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	54.653.633	44.603.061
- în lei	117
- în valută	118	54.653.633	44.603.061
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119
- in lei	120
- in valuta	121

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)
	122
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	49.086	20.227
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	49.086	20.227
- în valută	125
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	15.631.132	10.278.775
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	817.323	786.124
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	317.126	342.023
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	317,126	342.023
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	5.353.957	4.258.731
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137		46.367
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	5.353.957	4,212,364
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd.143 la 146), din care:	142	200.000.000	200.000.000
- acțiuni cotate 2)	143	200.000.000	200.000.000
- acțiuni necotate 3)	144
- părți sociale	145
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146
Brevete si licente (din ct.205)	147
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
Α	В	1.	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	61.218	61.218

$\frac{1}{2}$

$\left{ \right.$

2036576989 / 8523284324 Suma de control F30:

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

Numele si prenumele		Numele :
DAN IOAN POPP		VARZARU
Semnatura		Calitatea
		12--CONT.
Stampila unitatii Vers.1.03	Formular LIDAT $\phi^{\lambda}$	Semnatu Nr.de inn
	STRANGERS

ADMINISTRATOR,

f

INTOCMIT,

si prenumele

LIDIA

ABIL SEF

ra.

egistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi	----------------- 1011 SC(+)F10.R24	izatearen 19 IMAZAMAGINA æ ESSERIA
	(pr.cr. rand de completat)
Nr.cr.	Cont	Suma
	.	.	EXAMPLE TALL ESTABLISHED A A company of the Card Card Card Card Card Card Card Card

Ť

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\sim$

$\frac{1}{2}$