Impact Developer & Contractor S.A.

Quarterly Report • May 17, 2011

				Tip situatie financiară : BL
	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Bifati numai dacă este cazul :
Sucursala
	Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitătii nr.82/ 1991
Entitatea	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
	Judet Sector Localitate
	Ilfov VOLUNTARI
Adresa	Strada Nr.	Bloc	Scara Ap.	Telefon
	PIPERA TUNARI 4C			0212307570
	Număr din registrul comertului J23/1927/2006 Cod unic de inregistrare		1553483
	Forma de proprietate
	34--Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
				F10 - pag. 1
	BILANŢ
	la data de 31.03.2011
	Formular 10			- lei -
				Sold la:
	Denumirea elementului	Nr. rd.
			01.01.2011	31.03.2011
	A	B	1	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
	1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
	2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02
	3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	92.890	115.493
	4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
	5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	70.926	0
	TOTAL (rd.01 la 05)	06	163.816	115.493
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
	1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	43.822.864	45.929.097
	2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.299.271	1.160.357
	3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	227.143	200.358
	4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	199.807	199.807
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	45.549.085	47.489.619
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
	1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	48.374.955	48.374.765
	2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	113.489	124.489
	3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
	4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15

F10 - pag. 2

6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	48.488.444	48.499.254
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	94.201.345	96.104.366
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	149.475.577	149.474.765
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	40.722.984	41.102.645
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	89.172.907	84.318.077
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.248.268	1.094.411
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	280.619.736	275.989.898
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	61.540.904	58.845.699
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451* - 495)	26
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	11.315.248	10.347.326
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	72.856.152	69.193.025
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. 31 + 32)	33
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	13.625.290	9.337.681
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	367.101.178	354.520.604
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	357.429	854.423
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	26.243.184	30.236.637
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	498.116	636.949
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	11.766.017	10.891.513
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43

			F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.391.463	2.301.109
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	40.898.780	44.066.208
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	324.801.326	309.835.029
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	419.002.671	405.939.395
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	95.227.385	83.530.126
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	3.293.225	3.063.691
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	98.520.610	86.593.817
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	24.606	23.239
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.152.777	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.177.383	23.239
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	4.132.597	3.509.023
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	1.758.501	1.473.790
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	2.374.096	2.035.233
Fond comercial negativ (ct.2075)	65
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	4.132.597	3.509.023
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	200.000.000	200.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	200.000.000	200.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	84.768.851	84.768.851
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	8.067.870	8.047.653
IV. REZERVE

F10 - pag. 4

1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	6.573.653	6.573.653
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	2.661.903	2.682.120
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	35.874.600	35.874.600
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	45.110.156	45.130.373
Acţiuni proprii (ct. 109)		78	2.427.929	2.427.929
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	432.470	432.470
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81
	SOLD D (ct. 117)	82	1.609.231	19.155.896
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83		1.356.524
	SOLD D (ct. 121)	84	17.546.665	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		85
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)			315.930.582	317.287.106
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	315.930.582	317.287.106

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

12--CONTABIL SEF

Semnătura _________________________________

DAN IOAN POPP ROSCA FILIP FLORIN

Calitatea

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.03.2011

Formular 20 - lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exerciţiul financiar
	rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.325.010	3.736.656
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.267.723	3.712.522
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	57.287	24.134
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C	07
Sold D	08	6.025.416	4.475.415
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.217.728	4.009.655
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	353.949	2.266.538
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.871.271	5.537.434
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	198.560	280.161
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	67.155	64.237
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	894.692	662.770
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	58.068	22.621
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	615.753	277.726
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	485.945	222.424
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	129.808	55.302
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	504.266	544.640
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	504.266	544.640
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	86.197	15.208
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	86.197	15.208
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.054.091	7.225.452
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	5.055.529	3.028.374
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	755.328	366.598
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	243.234	3.830.480

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 31 general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666) Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 -1.665 -2.154.144 - Cheltuieli (ct.6812) 33 11.395 - Venituri (ct.7812) 34 13.060 2.154.144 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 8.477.117 6.938.671 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0 - Pierdere (rd. 35 - 12) 37 2.605.846 1.401.237 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 40 (ct.763) - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41 11. Venituri din dobânzi (ct.766) 42 864.785 368.946 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 4.486.182 4.551.389 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 5.350.967 4.920.335 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 46 deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct.686) 47 - Venituri (ct.786) 48 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 1.534.653 1.492.469 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 741.163 383.290 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 2.275.816 1.875.759 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): - Profit (rd. 45 - 52) 53 3.075.151 3.044.576 - Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 0 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 469.305 1.643.339 - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0 15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: - Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0 - Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0 VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 11.222.238 10.457.769 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 10.752.933 8.814.430

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	469.305	1.643.339
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	253.499	286.815
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	215.806	1.356.524
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

Numele si prenumele

Calitatea

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

12--CONTABIL SEF

ROSCA FILIP FLORIN

Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2011

F30 - pag. 1
--------------

Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.		Nr.unităti		Sume
A	B	1		2
Unităti care au inregistrat profit	01		1		1.356.524
Unităti care au inregistrat pierdere	02		0		0
II Date privind plătile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă		Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2		3
Plăti restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010			31.03.2011
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	23	51		40

IV. Plăti de dobanzi si redevente		Nr. Sume (lei) rd.
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31
- din fonduri publice	32
- din fonduri private	33
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37
VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	49.669.044	48.374.765
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	48.374.955	48.374.765
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	40
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	41	47.774.048	47.774.048
- părţi sociale emise de rezidenţi	42	600.907	600.717
- obligaţiuni emise de rezidenţi	43
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenţi	44
- acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi	45
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	46
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	1.294.089	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	1.294.089	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	49

			F30 - pag. 3
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	63.235.522	60.271.725
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	3.148.160	1.026.192
Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451)	53
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	11.122.313	11.964.306
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	30.169	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	57
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	58
- părţi sociale emise de rezidenţi	59
- obligaţiuni emise de rezidenţi	60
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61
- acţiuni emise de nerezidenţi	62
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	63
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64
Casa în lei şi în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	35.229	86.060
- în lei (ct. 5311)	66	34.570	85.426
- în valută (ct. 5314)	67	659	634
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	13.590.061	9.251.621
- în lei (ct. 5121)	69	10.774.785	2.711.103
- în valută (ct. 5124)	70	2.815.276	6.540.518
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	138.972.866	130.660.026
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75
- în lei	76
- în valută	77
- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78
- în lei	79
- în valută	80
- Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81
- în lei	82
- în valută	83
- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	65.820.926	59.481.312
- în lei	85	4.584.948	4.106.645
- în valută	86	61.235.978	55.374.667
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	55.599.358	54.261.300
- în lei	88

			F30 - pag. 4
- în valută	89	55.599.358	54.261.300
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	50.284	24.150
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	92	50.284	24.150
- în valută	93
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	12.264.133	11.528.463
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	785.698	789.131
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	11.333	485.771
- Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451)	97
- Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor (ct.455)	98
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	4.441.134	4.089.899
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	200.000.000	200.000.000
- acţiuni cotate	102	200.000.000	200.000.000
- acţiuni necotate	103
- părţi sociale	104
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	105
Brevete si licenţe (din ct.205)	106
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	20.406	20.406

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor negociabile şi tranzacţionate pe pieţe reglementate sau alte pieţe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile sau tranzacţionate pe pieţe organizate.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

	INTOCMIT,

Numele si prenumele DAN IOAN POPP Numele si prenumele ROSCA FILIP FLORIN Semnătura _________________________________ Semnătura _________________________________ Stampila unitătii Calitatea 12--CONTABIL SEF

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.03.2011

F40 - pag. 1

• lei -

Elemente de	Nr.	Valori brute
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri		Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizari	02	1.303.018	70.927	6.300	X	1.367.645
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	70.927		70.927	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.373.945	70.927	77.227	X	1.367.645
Imobilizari corporale
Terenuri	05	12.175.738	39.019	47.559	X	12.167.198
Constructii	06	33.069.534	3.970.636	1.522.717	2.468	35.517.453
Instalatii tehnice si masini	07	6.534.545		24.916		6.509.629
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	809.625				809.625
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	199.807			X	199.807
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	52.789.249	4.009.655	1.595.192	2.468	55.203.712
Imobilizari financiare	11	49.617.282	11.000	190	X	49.628.092
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	103.780.476	4.091.582	1.672.609	2.468	106.199.449

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13
Alte imobilizari	14	1.210.129	42.023		1.252.152
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.210.129	42.023		1.252.152
Imobilizari corporale
Terenuri	16
Constructii	17	1.422.408	340.553	7.406	1.755.555
Instalatii tehnice si masini	18	5.235.274	135.280	21.283	5.349.271
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	582.482	26.785		609.267
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.240.164	502.618	28.689	7.714.093
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.450.293	544.641	28.689	8.966.245

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizari financiare	32	1.128.838			1.128.838
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.128.838			1.128.838

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Numele si prenumele

ROSCA FILIP FLORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _________________________________

• lei -