SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2019

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 138 · EMAIL SIFEC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

SITUAŢIA activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana

Anexa Nr.16

31.10.2019
DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	742,221,371
1.1 Imobilizări necorporale	11,584
1.2 Imobilizari corporale	23,152,757
1.3 Imobilizări financiare	719,057,030
1.3.1 Acţiuni cotate	186,137,294
1.3.2 Acțiuni necotate	192,621,364
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	17,521,527
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	322,670,886
1.3.10 Alte imobilizari financiare	105,959
2. Active circulante	1,835,052,476
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanţe, din care :	29,443,520
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	29,443,520
2.3 Disponibilități	73,512,671
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	1,653,306,440
2.4.1 Acţiuni cotate	1,485,418,679
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative	42,012,162
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	125,875,599
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	78,761,510
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	26,097
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	257,795
5. Total activ	2,577,531,642
6. Total datorii	153,541,066
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituţiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor
6.4 Datorii comerciale	46,222
6.5 Efecte de comerț de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	153,494,844
- Impozit pe profit amânat	152,765,225

ലാ മാലയി സ ലോട്ടിടയി COMER (1924) - 1921) - 1921 - 1927) - 1947 - 1967 - 1989 - 1989 - 1920 - 12.02 - 12.02 - 12.02 - 12.02 - 12.02 - 12.02 - 12.02 - 12.02 - 12.02 - 12.02

*

ADRESA CALFA VICT 0158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SFEC@SFF RO · INTERNET WWW.SIFL.RO

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care	11,812
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	11,812
9. Capital propriu,din care:	2,641,667,843
9.1. Capital social	51,746,072
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	105,016
9.4. Rezerve	2,968,499,916
9.5. Actiuni proprii	-231,309
9.6. Rezultatul reportat	587,534,042
9.7. Rezultatul exerciţiului	133,297,541
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	795,628,387
10. Total Pasiv	2,795,220,721
11. Activul Net	2,576,743,989
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	517,371,068
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.9805
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	123
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	78

* * - Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

* * *

" Numărul de acțiuni emise și aflație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

SIF Banat-Crisana	Certificat BRD Groupe Societe Generale
TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct	Verificat GABRIELA ROYANA VORONCA
OC A) Evaluare si Activ net MIRON URS	Diregge, CLAUDIA IONESCU
RC Conformitate Ciu 77 EUGEN CRISTEA

IUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (2/1998-1922 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ROZ761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PROSSIP 102002 / 12.02.2006 DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XTEDPA7274

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTOREL 35( ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

si a Reg. ASF nr. 2/2018 ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

			la data de : 31.10.2019
Cr Nr.	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare
						lei / actiune	totala
	ctiuni necotate (inchise
	AZUGA TURISM	28330211			786,882 1699-b/30.07.2019	36.3000	28,563,817
	NAPOMAR	199176			10,256,241 1699-c/30.07.2019	2.8746	29,482,590
	CENTRAl	199230			53.120 1699-d/30.07.2019	572.7924	30,426,732
	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976 1699-e/30.07.2019	305.8333	36.692.656
	SIF SPV TWO	40094500			119,988 1699-a/30.07.2019	0 8715	104,570
	Administrare Imobiliare SA	20919450			16.049.741 1699-f/30.07.2019	2.4663	39,583,476

NUMAR DE ORDINE IN REGISTILLI (1)2/1994 92 · COD DE DEVITIFICAR FISCALARD27 (100) · NUMAR REGSTRU AS FRIBIS (12/02/2001 DE DEVENCIAL A PHITATI (UNIDE (ELE) CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI