SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 26, 2021

ROPCAN102-V3 B22-E72

Adresa : Localitate Arad Cod clasa CAEN 6499 Bl. 0 Sc. Ap. Telefon 0257304426 Fax 0257270073 Numar din registrul comertului J02/1898/1992 Persoana responsabila: Functie: Persoana autorizata: Functie:

1992 Raport conform cu Judetul Arad Forma de proprietate 34 SIF Banat-Crișana Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): Alte intermedieri financiare

Sector Str. Calea Victoriei Nr. 35A Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 2761040

la data de 31 decembrie 2020 SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercitiul financiar
	Rd.	Precedent	Curent
A	B	1	2
A. VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 17)	01	263.401.512,00	309.079.661,00
1. Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen	02	0,00	0,00
scurt (ct. 761)
2. Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct.	03	253.998.324	294.754.497
762) 3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării)
deţinute în vederea vânzării (ct. 753)	04
4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764)	05	0
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06
6. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (ct. 754)	07
7. Venituri din provizioane şi ajustări pentru deprecierea privind	08	630
activitatea de exploatare (ct. 781) 8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct.
786)	09	0
9. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	10	2.720.574	2.493.284
10. Venituri din dobânzi (ct. 766)	11	6.052.181	8.889.199
11. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct.
721 + 722)	12
12. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	13
13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
(ct. 755)	14
14. Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)	15	232.495	2.769.965
15. Venituri din active biologice şi produsele agricole (ct. 757)	16
16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768)	17	397.308	172.716
B. CHELTUIELI - TOTAL (rd.19 la 40)	18	88.146.403,00	214.895.839,00
17. Pierderi din creanţe legate de participaţii (ct. 663)	19	0,00	0,00
18. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664)	20	0,00	0,00
19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate
cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	21	0,00	0,00
20. Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente	22
financiare (ct. 661)		64.836.595	186.085.624
21. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)	23	759.272	337.140
22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	24	7.622,00	68.104,00
23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622)	25
		3.788.765	9.625.642
24. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627)	26	15.159	14.722
25. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi (ct. 654)	27	630
26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi	28
ajustările pentru depreciere (ct. 681)		246.426	280.164
27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi	29	25.407,00	228.662,00
ajustările pentru pierderea de valoare (ct. 686)		145.122	132.170
28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	30	141.514	118.329
29. Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)	31
30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34)	32	0,00 13.709.142	0,00 14.349.848
30.1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 643 + 644)	33	441.025	492.764
30.2. cheltuieli privind asigurările şi protectia socială (ct. 645)	34
31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668)	35	3.473.343	2.920.035

- pierdere (rd. 42 + 43 + 44 - 45 + 46) sau (43 + 44 + 46 - 41 - 45)	48	159.494.532,00	92.122.406,00
- profit (rd. 41 - 43 - 44 + 45 - 46)	47	159.494.532,00	92.122.406,00
D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
(ct. 698)	46	3.834.479	2.077.696
38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus
- venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	45	17.423	64.859
- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct. 692)	44	0,00	48.579
- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	43	11.943.521	0,00
37. IMPOZIT PE PROFIT	X	X	X
- pierdere (rd. 18 - 01)	42	0,00	0,00
- profit (rd. 01 - 18)	41	175.255.109,00	94.183.822,00
C. REZULTATUL BRUT	X	X	X
36. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele biologice (ct. 657)	40	0,00	0,00
35. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	39	313.846	130
34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)	38	0,00	0,00
33. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	37	0,00	0,00
32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	36	242.535	242.505

Administrator, Intocmit,

Nume si prenume Nume si prenume Baba Dorel

Dragoi Bogdan Alexandru Calitatea Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional [insert value]

Indicatii asupra tipurilor de campuri de completat si a modului de completare a campurilor deprotejate ( cele de culoare galben)

Nota: Toate coloanele se vor completa cu informatii existente la data pentru care se face raportarea

• 1. Se completeaza doar celulele deprotejate, cele care sunt de culoarea galben
• 1. Toate campurile de completat in acest fisier sunt de tipul numeric: in format #,###.00
• 1. La scrierea numerelor separatorii de mii se completeaza automat
• 1. Punctul zecimal este "." ( daca la setarea "Regional settings" este setat "English USA")
• 1. Daca "Regional settings" este setat "Romania" atunci punctul zecimal este "," ( virgula)

Zona de comentarii ("Feedback")

1. Datorita lipsei randului Cheltuieli cu dobanzile aferente contractelor de leasing suma de 68.104 lei (2019: 7.622 lei) a fost trecuta la rd. 24 Cheltuieli privind dobanzile. 2. Datorita lipsei randului Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentand drepturi de utilizare in cadrul unui contract de leasing suma de 228.662 lei (2019: 25.407 lei) a fost trecuta la rd. 29 Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare. 3. La randul 48 formula este eronata, Societatea a inregistrat profit.

Generare Antet		Apasati butonul din stanga pentru regenerarea antet si
		subsol pentru toate Sheet-urile acestui fisier
	Afisare Corelatii	Apasati acest buton pentru regenerarea Listei
		Corelatiilor pentru Sheet-urile acestui fisier
Sheet	Celula	Formula de corelatie
P&L	D22	SUM(D23:D38)
P&L	D39	SUM(D40:D61)
P&L	D63	IF((D22-D39)>0,D22-D39,0)
P&L	D64	+IF((D22-D39)<0,-(D22-D39),0)
P&L	D71	IF((D63-D66-D67+D68-D69)>0,(D63-D66-D67+D68-D69),0)
P&L	D72	+IF((-D63+D64+D66+D67-D68+D69)<0,-(-D63+D64+D66+D67-D68+D69),0)
P&L	E22	SUM(E23:E38)
P&L	E38	172715+1
P&L	E39	SUM(E40:E61)
P&L	E63	IF((E22-E39)>0,E22-E39,0)
P&L	E64	+IF((E22-E39)<0,-(E22-E39),0)
P&L	E71	IF((E63-E66-E67+E68-E69)>0,(E63-E66-E67+E68-E69),0)
P&L	E72	+IF((-E63+E64+E66+E67-E68+E69)<0,-(-E63+E64+E66+E67-E68+E69),0)