Carbochim S.A.

Quarterly Report • May 13, 2016

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE 31 MARTIE 2016

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

-neg

NEAUDITATE

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS	Page
Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situația rezultatului global	$\mathbf{2}$
Situația poziției financiare	$3 - 4$
Situația fluxurilor de trezorerie	5
Situația modificărilor capitalurilor proprii	$6 - 7$

$\Delta\phi$

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2015	31 martie 2016
Venituri		7.653.176	7.632.839
Alte venituri		317.524	364.539
Variația stocurilor de produse finite și
producția în curs de execuție		62.451	120.870
		8.033.151	8.118.248
Materii prime, mărfuri și consumabile
utilizate		(2.844.994)	(2.832.547)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(2.940.720)	(3.347.265)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(351.031)	(621.085)
Alte cheltuieli operaționale		(1.208.350)	(1.253.099)
		(7.345.095)	(8.053.996)
Rezultat operațional		688.056	64.252
Venituri financiare		2.942	1.556
Costuri de finanțare		(2.087)	8.997
Rezultat net financiar		855	10.553
Profit înainte de impozitare		688.911	74.805
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(88.488)	(43.207)
Profit net al anului		600.423	31.598
Rezultatul de bază și diluat pe actiune (lei ne actiune).		0.12	0.01

acțiune (lei pe acțiune)

. و

$\overline{\phantom{a}}$

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2015	31 martie 2016
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului		600.423	31.598
Alte elemente ale rezultatului global:			$\Omega_{\rm 2D}$
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor		$\Omega$	$\Omega$
Modificarea impozitului pe profit amânat
recunoscut în rezerva de reevaluare		$_{\circ}$ O	$\mathbf{o}$
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe		$\mathbf{o}$	$\mathbf{o}$
Total rezultat global al anului		600.423

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$

$\overline{\mathbf{0}}$

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

$\bullet$ .

$\bar{\tau}$

$\hat{\psi}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\hat{\mathcal{A}}$

	Nota	01 ianuarie 2016	31 martie 2016
ACTIVE
Active imobilizate
Investiții imobiliare		5.779.239	5.779.239
Alte imobilizări necorporale		29.281	28.933
Imobilizări corporale		52.512.913	52.044.696
Investiții în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		58.359.433	57.890.868
Active circulante
Stocuri		11.959.107	12.196.571
Creante comerciale		6.883.973	7.024.191
Alte active circulante		131.480	240.102
Impozit pe profit curent de			0
recuperat		27.080
Numerar și echivalente de			489.660
numerar		1.867.879 20.869.519	19.950.524
Total active circulante
TOTAL ACTIVE		79.228.952	77.841.392
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
Capitaluri proprii
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii
Alte componente ale
capitalurilor proprii		45.785.213	45.785.213
Rezultat reportat		7.896.305	7.927.903
Total capitaluri proprii		66.006.956	66.038.554
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung
Datorii aferente leasingului
financiar		412.758	251.888
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul
amanat		4.909.676	4.909.676
Total datorii pe termen lung		5.494.924	5.334.054

$\sigma_{\rm{max}}$

3 din 7

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	01 ianuarie 2016	31 martie 2016
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile			्षेत्र
pe termen lung		2.154.680	285.552
Parte curentă din datoriile
aferente leasingului financiar		774.928	729.538
Datorii comerciale și de altă
natură		4.797.464	5.437.567
Impozit pe profit curent		$\Omega$	16.127
Total datorii curente		7.727.072	6.468.784
TOTAL DATORII		- 13.221.996	11.802.838
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII		79.228.952	77.841.392

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

$\overline{\phantom{a}}$

Director Economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2015	31 martie 2016
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Încasari de la clienți și alți debitori		9.418.468	9.609.620
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori		(6.089.571)	(6.230.982)
Dobânzi plătite		(28.156)	(11377)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate		(2.796.042)	(2.505.475)
Trezorerie neta din activități de
exploatare		504.699	861.786
Fluxuri de trezorerie din activitati de
investitii
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări
corporale		(62.829)	(124.894)
Încasari din vanzarea de imobilizari
corporale
Dobânzi încasate		2.942	1.555
Dividende încasate
Trezorerie netă din activități de			(123.33)
Investiții		(59.887)
Fluxuri de trezorerie din activități de
Finanțare
Încasări din emisiunea de acțiuni		2.619.440 7.885.401	3.553.129
Încasări din împrumuturi
Plata datoriilor aferente leasing-ului		(14.636)	(253.155)
financiar		(188.110)	(698)
Dividende plătite		(7.996.785)	(5.415.942)
Rambursări ale unor sume împrumutate
Trezorerie netă din activități de			(2.116.666)
Finanțare		2.305.310
Fluxuri de numerar - total		2.750.122	(1.378,219)
Numerar la începutul perioadei		182.660	1.867.879
Numerar la finele perioadei	12	2.932.782	489.660

$\bar{z}$

$\bar{z}$

ò,

$\overline{\phantom{a}}$

$\bullet$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

Sold la 31 martie 2015	Tranzactii cu actionarii Total profit global Dividende plătite acționarilor societății	reevaluare Miscări în rezerva de reevaluare Realizări ale rezervei din reevaluare	Sold la 1 ianuarie 2015 Profitul pentru anul 2015
	Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni	Alte venituri globale aferente perioadei Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve prima data a LAS 29 din ajustari ale capitalului social Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală Reluare impozit pe profit amânat rezultat din			SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRI (toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel) $\Omega_{\rm{p}}$
				Note
12.325.438	12.325.438 2.619.440 $\mathbf{1}$	$\mathbf{I}$ F t	9.705.998 $\mathbf{I}$	Capital social
I١	п	$\mathbf I$ $\mathbf{I}$ $\mathbf{I}$ J. т	$\mathbf{1}$ $\mathbf{I}$	Ruity capitalului tàri ale social
36.542.337	36.542.327 I۰	$\mathbf{I}$ ï	36.542.337 Ţ	rezerve $\frac{1}{2}$
6.817.162	6.817.162	$\mathbf{t}$	6.216.740 600.422	nerapartizat reportat si Rezultat
25.684.937	55.684.937 2.619.440	I $\pmb{\cdot}$ $\mathbf{I}$ ŧ 1	52.465.075 600.422	capitaluri proprii Total

$\frac{1}{2}$

CARBOCHIM S.A.

$\frac{1}{2}$

l,

$6\dim 7$

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel) SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
۰ Note	Capitalul social	Ajustări ale capitalului social	rezerve Alte	Rezultatul reportat	capitaluri proprii Total
Sold la 1 ianuarie 2016	12.325.438	٠	45-785-212	7.896.306	66.006.956
Profitul pentru anul 2016	$\mathbf{i}$	ı	$\pmb{\scriptstyle 1}$	31.598	31.598
Alte venituri globale aferente perioadei Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală	$\blacksquare$	$\mathbf{I}$
Mişcări în rezerva de reevaluare	$\mathbf{I}$	J.
Realizări ale rezervei din reevaluare Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve	1 ı	t.		t
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare	J.	$\pmb{\cdot}$			ı
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a LAS 29 din ajustari ale capitalului social	ı	I.			I
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni Dividende plătite acționarilor societății Tranzactii cu actionarii	$\blacksquare$ LΙ	H
Total profit global	12.325.438	ιı	45.785.212	7.927.904	66.038.554
Sold la 31 martie 2016	12.325.438	ļ1	45.785.212	7927904	66.038.554
Societatea respectă normele naționale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acționari.

Ŷ,

$7\dim 7$

$\frac{1}{2}$

Nr.................................... din....................................

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 31.03.2016

(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	3,08
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu $x 100*$ Capital imprumutat / Capital angajat x 100	1,92% 1,89%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	71 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,14

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an( am cuprins aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an , dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

Ing. Popoviciu $\cancel{N}$ iorel^,

DIRECTORECONOMIC ec.Barabula/Mihaela

PROFES

$\bar{\mathbf{r}}$