Santierul Naval Orsova S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2016

S.C. "SANTIERUL NAVAL ORSOVA" S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro man: miloca.sperdea@shorsova.ro
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orsova

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

IFRS LA 31.03.2016

NEAUDITATE

	Situatia Pozitiei Financiare la	31.03.2016
	S.C. ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. -STR. TUFĂRI NR.4, ORSOVA
AS 1.10(a) 113 Referinta	PERIOADA	Rand	31.03.2016 (RON)	(RON)
	Active			01.01.2016
	Active Imobilizate	CONTRACTOR
IAS 1.54(a)	Imobilizari corporale	$\overline{C}$	38.201.904
	Terenuri si amenajari la terenuri	$\overline{c}$	1.220.578	39.416.407 1.220.578
	Constructii	03	20.583.065	20.984.189
	Instalatii tehnice si mijloace de transport	O4	16.013.437	16.986.206
	Mobilier, aparatură birotica [	95	80.245	84.271
	Imobilizari corporale in curs de executie	90	304.579	141.163
IAS 1.54(c)	Imobilizari necorporale	2 2	81.144	89.139
IAS 1.54(h)	Creante comerciale si alte creante Alte imobilizări necorporale	80	81.144	89.139
IAS 1.54(o), 56	Creante privind impozitul amanat	80 0I	27.603	27.221
[AS1.60	Total Active Imobilizate	I	38.341.180 30.529	39.569.052 36.285
	Active Curente
1A51.54(8)	Stocuri	12	43.618.277	57.377.477
(A)\$2.54(h)	Creante comerciale si alte creante	13	7.252.828	2.976.149
AS1.55	Cheltuieli inregistrate in avans	Ħ	161.972	59.669
AS 1.54(i) AS1.60	Numerar si echivalente de numerar	15	11.330.566	8.399.122
	Total Active Curente	9I	62.363.643	68.812.417
	Total Active		100.704.823	108.381.469
	Capitaluri Proprii
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	18	28.557.298	28.557.298
	Ajustari ale capitalului social	19	23.496.414	23.496.414
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	20	8.862.843	8.862.843
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	21	53.276.465	53.271.082
	Alte rezerve din aplicarea IAS 29	22	16.962.110	16.962.110
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat Rezultatul exercituilui	24 23	30.504	396.807
	Rezultatul reportat prov.din aplicarea pentru prima data a IAS 29	25	40.458.524) (1.351.175)	(1.718.437)
	Repartizarea profitului	26	(5.383)	(40.458.524) (29.545)

108.381.469	100.704.823	36	Total Capitaluri Proprii si Datorii
22.959.646	15.193.441	35	Total Datorii
19.041.421	11.334.271	$\overline{34}$	Total Datorii Curente	IAS1.60
448.683	370.783	33	Provizioane	IAS 1.54(l)
8.143.405	10.963.488	32	Datorii comerciale si alte datorii, inclusio instrumente financiare derioate	IAS 1.54(k)
10.449.333		31	Imprumuturi pe termen scurt	IAS 1.54(m)
			Datorii Curente
3.918.225	3.859.170	90	Total Datorii pe Termen Lung	IAS1.60
3.918.225	3.859.170	29	Datorii privind impozitul amanat	IAS 1.54(o), 56
			Datorii pe Termen Lung Ш
			Datorii Ш
85.421.823	85.511.382	28	Total Capitaluri Proprii
(3.918.225)	(3.859.170	27	Alte elemente de capitaluri proprii

$\frac{1}{2}$

ADMINISTRATOR,
DR.EC.,MIHAI FERCALA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. GHEORGHE CARAIMAN

Situatia Rezultatului Global la 31.03.2016

S.C.SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. STRADA TUFĂRI, NR.4

1A57.19(b), 81(a)	PERIOADA	Rand	31.03.2016 (RON)	31.03.2015 (RON)
	Activitati Continue
IAS 1.82(a), IAS 1.99.103	Venituri	q	24.511.126	11.579.951
	Alte venituri		2.675.643
	Total Venituri Operationale	$\frac{2}{3}$	27.186.769	$\frac{1.540.372}{13.120.323}$
	Cheltuieli privind stocurile		12.871.863)	(5.611.734)
	Cheltuieli privind utilitatile	$\frac{\partial \mathcal{A}}{\partial \mathcal{B}}\left\ \frac{\partial \mathcal{B}}{\partial \mathcal{B}}\right\ _{2}$	(660.620)	(416.216)
	Cheltuieli cu beneficiile angajatilor		7.432.701	(3.768.592)
	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	(2.357.923)	(1.116.373)
	Castiguri / pierderi din cedarea imobilizarilor	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\circ$	9.374
	Ajustarea valorii activelor curente		300	(3.095)
	Ajustari privind provizioanele	$\frac{10}{10}$	77.900	148.354
IAS 1.99.103	Alte cheltuieli	I1	(3.587, 739)	1.681.216)
	Total Cheltuieli Operationale	12	26.832.646)	12.439.498)
	Rezultatul Activitatilor Operationale	13	354.123	680.825
	Venituri financiare		300.925	239.516
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	$rac{14}{15}$	(547.384)	268.879
	Rezultatul Financiar Net	16	(246.459)	(29.363)
AS 1.85	Rezultatul Inainte de Impozitare	17	107.664	651.462
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	$rac{2}{3}$	71.404	(99.873)
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat		(12.464)	(23.736)
	Venituri aferente impozitului pe profit amanat	$\frac{1}{20}$	6.708
AS1.85	Rezultatul din Activitati Continue	21	30.504	527.853
$AS$ 1.82 $(f)$	Rezultatul Perioadei	22	30.504	527.853
	Alte Elemente ale Rezultatului Global
$\frac{1A S 1.82 (g)}{1A S 1.85}$	Reevaluarea imobilizarilor corporale	$\frac{23}{24}$	$\circ$	(144.000)
	Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare		$\circ$	(144.000)

IAS 1.82(g)
IAS 1.85

1AS 1.82(i)

Total Rezultat Global Aferent Perioadei

$\frac{(144.000)}{144.000}$ $(144.000)$ 383.853

30.504

IAS 33.66 IAS 1.83(b)(ii) IAS 33.66 1A51.83(b)(ii) Rezultatul pe actiune diluat Rezultatul pe actiume de baza Actionarilor societății Activitati continue Rezultatul pe actiune Actionarilor Societatii Profitul perioadei Total rezultat global atribuibil Profit atribuibil 80 59 $\overline{27}$ 28 56 30.504 30.504 00'0 00'0	00'0 00'0	32	IAS 33.66 Rezultatul pe actiune diluat
		$\overline{\mathbf{z}}$	IAS 33.66 Rezultatul pe actiune de baza
	30.504

ADMINISTRATOR,
DR.EC. MIHAI FERØALA

DIRECT@R ECONOMIC,
EC. GHE@RGHE CARAIMAN

Cole