SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 15, 2019

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 31.12.2018

VALOARE [RON] DENUMIRE 709,796,387 1. Active imobilizate $12.151$ 1.1 Imobilizări necorporale 23,250,208 1.2 Imobilizări corporale 686,534.028 1.3 Imobilizări financiare 176,946,993 1.3.1 Acțiuni cotate 207, 399, 383 1.3.2 Acțiuni necotate 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit 1.3.5 Depozite bancare 1.3.6 Obligațiuni municipale 6,505,683 1.3.7 Obligațiuni corporative 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 295,681,969 1.3.10 Alte impbilizări financiare 1,519,680,819 2. Active circulante 2,239 2.1 Stocuri 2.2 Creanțe, din care 2,217.316 2.2.1 Dividende de incasat 2.2.2 Drepturi de incasat $2,217,316$ 2.2.3 Alte creante 2.3 Disponibilități 13,723,098 1,482,165,570 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 2.4.1Acțiuni cotate 1,330,644,893 2.4.2 Acțiuni necotate 2.4.3 Obligațiuni municipale 2.4.4 Obligațiuni corporative 42.149.460 109,371,217 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 2.5 Valori mobiliare nou emise 2.6 Titluri de stat 2.7 Depozite bancare 21.544.457 2.8 Certificate de depozit 28,140 2.9 Alte active circulante 3. Instrumente financiare derivate 200.009 4. Cheltuieli inregistrate in avans 5. Total activ 2,229,677,215 6. Total datorii 146,802,995 6.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 6.2 Sume datorate instituțiilor de credit 6.3 Avansuri încasate în contul clienților 6.4 Datorii comerciale 113,863 6.5 Efecte de comerț de plătit 6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului 6.7 Sume datorate privind interesele de participare 6.8 Alte datorii din care: 146.689.131 130,025,092 - Impozit pe profit amânat

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2X18DPA/2/4 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51, /46,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

	7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
	8. Venituri inregistrate in avans, din care	13,757
	8.1 Subventii pentru investitii
	8.2 Venituri inregistrate in avans	13,757
	9. Capital propriu, din care:	2,265,492,631
	9.1. Capital social	51,746.072
	Prime legate de capital 9.2.
	Diferente din reevaluare 9.3.	97,794
	9.4. Rezerve	2,875,867,941
$\star$	9.5. Actiuni proprii	$-224.045$
	9.6. Rezultatul reportat	540,935,876
	Rezultatul exercițiului 97	44.247.581
	9.8. Repartizarea profitului
	9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,540,075,937$
	9.10. Elemente asimilate capitalului	645, 164, 114
	9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	647,733,235
	10. Total Pasiv	2,412,309,382
	11. Activul Net	2,212,885,556
	12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	517,371,068
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.2772
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	130
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
	4.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	27
	14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	83

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

* * Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă :

" Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

NOTĂ:

Informăm investitorii ca valoarea Activului net al SIF Banat-Crisana a înregistrat o scădere cu 11,75% față de luna noiembrie, de la 2.507.628.836 lei, la 2.212.885.556 lei,

Deprecierea NAV se datorează în principal scăderii semnificative a prețurilor de piață a unor titluri din portofoliu in a doua parte a lunii decembrie 2018, pe fondul scăderii accentuate a pietei bursiere in această perioadă.

Indicele BET a scăzut cu 14,8% in luna decembrie fată de luna precedentă, de la valoarea de 8665,36 la 29.11.2018,

la valoarea de 7383,68 la 31.12.2018.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

Evaluare și Activ net MIRON URS

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Director, CLAUDIA IONESCU

Verifica

ROXANA VORONCA

BRD Groupe Societe Generale

Certificat

GABRIELA

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 2549006AQ2XTRDPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD