SIF Banat Crisana S.A.

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana

31.12.2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	1,205,984,503
1.1 Imobilizări necorporale	10,110
1.2 Imobilizări corporale	17,783,775
1.3 Imobilizări financiare	1,188,190,619
1.3.1 Acțiuni cotate	443,234,357
1.3.2 Acțiuni necotate	390,543,633
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	48,479,045
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	305,827,625
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,627,576,746
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	4,985,009
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	4,985,009
2.3 Disponibilități	36,027,629
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,471,868,144
2.4.1 Acțiuni cotate	1,350,326,532
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,121,730
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	116,419,882
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	114,665,170
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	28,556
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	184,886
5. Total activ	2,833,746,135
6. Total datorii	153,895,621
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	$\overline{\phantom{a}}$
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	119,174
6.5 Efecte de comert de plătit	w.
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	$\overline{\phantom{a}}$
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	s.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI · NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 CAPITAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL SUBATIVE AND A SECISTRU ASE AFTA CONTRACTO THE CONTRACTOR ON A SECISIVE AND THE CONTRACTOR ON A SECISIVE AND A SECISIVE AND A SECISIVE AND A SECISIVE AND A SECISIVE AND A SECISIVE AND A SECISIV

Anexa Nr.16

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

6.8 Alte datorii din care:	153,776,447
- Impozit pe profit amânat	146,445,036
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care	26,797
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	26.797
9. Capital propriu, din care:	2,603,871,545
9.1. Capital social	51,542,236
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferente din reevaluare	1,176,569
9.4. Rezerve	3,127,953,681
9.5. Actiuni proprii	$-2,240,526$
9.6. Rezultatul reportat	585,918,045
9.7. Rezultatul exercițiului	$-8,128,461$
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,537,534,532$
9.10. Elemente asimilate capitalului	642,622,709
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	742,561,823
10. Total Pasiv	2,757,793,963
11. Activul Net	2,826,268,753
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	514,542,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.4928
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	116
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	17
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	74

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018,

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă : " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"
NOTĂ Informăm investitorii că rezultatul exercițiului prezentat la punctul 9.7 este aferent informațiilor disponibile la data închiderii contabile lunare la 31 decembrie 2020 și nu include diferențele de valoare justă ale participațiilor evaluate prin rapoarte de evaluare întocmite de evaluatori externi (Nivel 3 conform IFRS 13). Aceste valori pot avea o influență semnificativă asupra rezultatului exercițiului financiar 2020. Rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul 2020 sunt cele în măsură să ofere o imagine pertinentă asupra performanțelor financiare ale SIF Banat-Crișana în exercițiul financiar 2020, acestea urmând să fie publicate în luna februarie 2021 conform calendarului de raportare financiară ce va fi comunicat de societate.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SEERDIAN Director General Adjunct

Evaluare si Activ net MIRON URS

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificat Depozitar Banca Comercialã Românã

GABRIELA-MARIA MARICESCU Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare,

$\overline{2}$

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI + NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 + COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 · NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1