Carbochim S.A.

Quarterly Report • May 14, 2013

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA La 31 MARTIE 2013

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

NEAUDITATA

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS	Page
Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situația rezultatului global	$\overline{2}$
Situația poziției financiare	$3 - 4$

$\frac{1}{2}$

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2012	31 martie 2013
Venituri	17	6.566.235
Alte venituri	17	278.503	6.344.817
Variația stocurilor de produse finite și			227.487
producția în curs de execuție		75.375	(370.846)
		6.920.113	6.201.458
Materii prime, mărfuri și consumabile utilizate
		(2.464.720)	(2.198.392)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(2.593.140)	(2.518.062)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(405.268)	(436.878)
Alte cheltuieli operaționale	19	(1.235.895)	(1.029.856)
		(6.699.023)	(6.183.188)
Rezultat operational		221.090	18.270
Venituri financiare	20	498	14
Costuri de finanțare	20	(127,093)	(53.554)
Rezultat net financiar		(126.595)	(53.540)
Profit înainte de impozitare		94.495	(35.270)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(5.935)	(6.112)
Profit net al anului		88.560	(41.382)

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2012	31 martie 2013
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului		88.560	(41.382)
Alte elemente ale rezultatului global:
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor		$\Omega$	$\mathbf{O}$
Modificarea impozitului pe profit amânat
recunoscut în rezerva de reevaluare		$\overline{o}$	$\Omega$
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe		$\Omega$	$\overline{\mathbf{0}}$
Total rezultat global al anului		88.560	(41.382)

	Nota	1 ianuarie 2013	31 martie 2013
ACTIVE
Active imobilizate
Investiții imobiliare	8	3.736.078
Alte imobilizări necorporale	7	766	3.736.078
Imobilizări corporale	6	41.510.278	458
Investiții în instrumente de			41.176.929
capitaluri proprii
Total active imobilizate		38.000	38.000
		45.285.122	44.951.465
Active circulante
Stocuri	10	10.781.361
Creanțe comerciale	11	6.672.333	10.715.332
Alte active circulante	11		6.855.418
Impozit pe profit curent de	11	180.895	255.348
recuperat	21
Numerar și echivalente de
numerar	12
Total active circulante		344.183	317.701
		17.978.772	18.143.799
TOTAL ACTIVE		63.263.894	63.095.264
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	13	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	78.103.591	9.705.998
Alte componente ale capitalurilor proprii		37.499.108	78.103.591
Rezultat reportat		(73.962.197)	37.499.110
Total capitaluri proprii		51.346.500	(74.003.581)
			51.305.118
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung	14
Datorii aferente leasingului financiar	15	39.221
Provizioane pe termen lung	5	172.488	12.395
Datorie privind impozitul amanat	21	2.881.426	172.490
Total datorii pe termen lung			2.881.426
		3.093.135	3.066.311
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile pe
termen lung
Parte curentă din datoriile aferente	14	4.805.906	4.300.580
leasingului financiar
Datorii comerciale și de altă	15	104.221	94.427
natură	16
		3.878.276	4.322.716

Page /3

Nota	1 ianuarie 2013	31 martie 2013
21	35.856	6.112
	8.824.259	8.723.835
	11.917.394	11.790.146
	63.263.894	63.095.264

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

$\label{def:admin} \begin{array}{ll} \mbox{Administrator} \end{array}$

Director Economic

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 31.03.2013

(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,08
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu $x100*$ Capital imprumutat / Capital angajat x 100	8,40% 7,75%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	67 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,15

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an( am cuprins aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Ing.Popoviciu Viorel

ec.Barabula Mihaela