SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Apr 29, 2015

$\mathbf S$ ocietatea de Investiții $\mathsf F$ inanciare $\mathsf{OLTENIA}$ S.A.

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 e-mail:public@sifolt.ro , www.sifolt.ro Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347 Fax: 0251-419.340

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 CUI/CIF: RO 4175676 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993 Capital social: 58.016.571 lei

Nr. 2593 / 29.04.2015

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 29.04.2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 29.04.2015, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SOCIETĂTII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2015, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 181.928.768 acțiuni - toate cu drept de vot, reprezentând 31,358% din capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor A.S.F. (fostă CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat în procesul verbal de sedintă, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă situațiile financiare ale anului 2014 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul reprezentând fond de participare la profit a salariatilor, conducerii administratorilor. $\overline{\text{si}}$ înregistrat conform prevederilor OMFP nr. 418/2005 și constitutit conform prevederilor Actului Constitutiv, Contractului Colectiv de Munca si Contractelor de mandat, pentru care competenta de distribuire se deleagă Consiliului de Administratie și Conducerii efective - pentru salariați, cu respectarea prevederilor de constituire potrivit Hotărârii AGOA SIF Oltenia SA nr. $5/20.04.2013$ ).

Principalii indicatori economico-financiari aferenți anului 2014:

Venituri din activitatea curentă	263.293.213 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	150.125.366 lei
Rezultatul brut - profit	113.167.847 lei

Impozit pe profit Rezultatul net - profit 18.291.717 lei 94.876.130 lei

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 94.876.130 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

• 69.619.886 lei, ceea ce reprezintă 73.38% din profitul net, pentru dividendele cuvenite actionarilor existenți la data de înregistrare 28.08.2015. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,12 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

• 25.256.244 lei, ceea ce reprezintă 26,62 % din profitul net, pentru sursele proprii de finanțare ale societătii.

Se aprobă data plății dividendelor ca fiind data maximă permisă de prevederile legale, raportat la DATA DE ÎNREGISTRARE, stabilită de adunarea generală a actionarilor, respectiv 17.09.2015. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Acționarii vor fi informați cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin comunicate ce vor fi transmise în timp util Bursei de Valori București și care vor fi publicate în presă și pe site-ul oficial al SIF Oltenia SA, www.sifolt.ro.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 în varianta 1 (urmare aprobării înregistrării dividendelor prescrise, care fac obiectul Hotărârii AGOA nr. 6/29.04.2014, la categoria "venituri") și Strategia pentru anul 2015 în forma prezentată.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuti în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015:

1) Venituri totale 2) Cheltuieli totale	217.163.818 lei 83.206.435 lei
din care - cheltuieli din activitatea curentă	83.206.435 lei
3) Profit brut	133.957.383 lei
4) Impozit profit curent	20.801.432 lei
5) Profit net de repartizat	113.155.951 lei

HOTĂRÂREA nr. 5

Alegerea domnului Prodan Paul - George în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., ales în AGOA din 20.04.2013, urmând a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de administrator numai după avizarea acestuia de către ASF, înregistrarea la ORC, încheierea poliței de asigurare profesională și depunerea garantiei materiale potrivit prevederilor actului constitutiv.

$\overline{2}$

$\mu$

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă numirea JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL București ca Auditor Financiar al SIF Oltenia SA pentru o perioadă de 2 ani și se împuternicește Consiliul de Administratie pentru încheierea contractului de auditare și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

$HOT\AA R\hat{A} REA$ nr. 7a)

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile la care se referă Hotărârea AGOA SIF Oltenia SA nr. 6/29.04.2014, respectiv "efectuarea înregistrărilor contabile potrivit prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor" în exercițiul financiar al anului 2015, la venituri.

$HOTÅRÅREA nr. 7 b)$

Se respinge efectuarea înregistrărilor contabile la care se referă Hotărârea AGOA SIF Oltenia SA nr. 6/29.04.2014, respectiv "efectuarea înregistrărilor contabile potrivit prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor" în exercițiul financiar al anului 2015, la alte rezerve.

HOTARAREA nr. 8

Se aprobă data de 28.08.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor (ex-date 27.08.2015) asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație conf. univ. dr. ed. Tudor CIUREZU Présedinte

Control intern

ec. Viorica Bălan

Bab