SIF Oltenia S.A.

Quarterly Report • Sep 11, 2013

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

$\ddot{\phantom{a}}$

$\frac{1}{2}$

N,

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2013

30 -lei-
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Numar unitati	Sume
	в
Unitati care au inregistrat profit	0 1		90.508.076
Unitati care au inregistrat pierdere	02
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03

Nr. II. Date privind platile restante Total (col. $2+3$ ) rd.			din care:
	pentru activitatea curenta	pentru activitatea de investitii
A	B	1	$\overline{2}$	3
PLATI RESTANTE - TOTAL $ $ (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04		0
Furnizori restanti - Total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0
- peste 30 de zile	06	0
- peste 90 de zile	07	0.
- peste 1 an	08	Ωl
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 10 la 14), din care:	09	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	Λ
- contributia pentru pensia suplimentara	12	Ω
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13
- alte datorii sociale	14	Ω
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - Total (rd. 20 la 22), din care:	19		0
- restante dupa 30 de zile	20	0
- restante dupa 90 de zile	21	0
- restante dupa 1 an	22	$\Omega$
Dobanzi restante	23	U

III. Numar mediu salariati	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
	В
Numar mediu salariati	24	68	59
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei de raportare	25	68	60
		-lei-

		-ເບເ=
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume
A	в
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35

-lei-

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2013

30
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice
romane catre persoane nerezidente, potrivit prevederilor art. 117	36
lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice
romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele	38
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice	40
romane catre persoane juridice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile	42
din domeniul public, primite in concesiune, din care:
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la	43
bugetul de stat
Redeventa miniera platita	44
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane	45
catre persoane nerezidente, din care
- impozitul datorat la bugetul de stat	46
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane
catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii	47
Europene, din care
- impozitul datorat la bugetul de stat	48
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare	50
aferente activelor
- subventii aferente veniturilor, din care:	51
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca **)	52
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute
in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare,	53
din care:
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau	54
integral de stat
- creante restante de la entitati din sectorul privat	55
V. Tichete de masa	Nr.	Sume
	rd.
А	B	1

-lei-

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Cercetare-dezvoltare ***)	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
A	B		2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care	57
- din fonduri publice	58
din fonduri private	59
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
	$\bf{B}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care:	60	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
A	R
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	64
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	65
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. $67 + 76$ ), din care:	66	885.920.925	978.463.003
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 68 la 75), din care:	67	883.768.801	971.890.4331

$\overline{56}$

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2013

30			-lei-
actiuni cotate emise de rezidenti	68	677.209.444	766.310.832
actiuni necotate emise de rezidenti	69	203.061.767	202.777.028
parti sociale emise de rezidenti	70	105,000	105.000
obligațiuni emise de rezidenti	71
actiuni emise de organismele de plasament colectiv	72
unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	73	2.697.573	2.697.573
actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	74	695.017
obligatiuni emise de nerezidenti	75
Creante imobilizate, în sume brute (rd. $77 + 78$ ), din care:	76	2.152.124	6.572.570
creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a
căror decontare se face în funcție de cursul unei	77
valute (din ct. 267)		2.152.124	6.572.570
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	78
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. $4092 + 411 + 413 + 418$ ), din care:	79	10.491	16.242
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. $4092 + \text{dim}$ ct. $411 + \text{din ct. } 413 + \text{din ct. } 418$	80
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.4092+ $\dim$ ct. 411+ din ct.413)	81
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	82	13.224	4.525
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431 + ct.437 +ct.4382 + ct.441 +ct.4424 +ct.4428 + $ct.444 + ct.445 + ct.446 + ct.447 + ct.4482$ , (rd. 84 la 88), din care:	83	2.873.954	3.063.468
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale
$(ct. 431 + 437 + 4382)$ - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	84	2.369.253	2.369.253
(ct. $441 + 4424 + 4428 + 444 + 446$ )	85	327.189	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	86
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate
(ct. 447)	87
alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	88	177.512	694.215
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	89
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din $ct.431 +$ din $ct.437$ $+\text{din ct.4382} + \text{din ct.441} + \text{din ct.4424} + \text{din ct.4428} + \text{din ct.444}$ $+$ din ct.445 + din ct.446 + din ct.447 + din ct.4482)	90
Alte creante (ct. $452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473$ ), din care:	91	21.284.929	16.618.041
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. $452 + 456 + 4582$ )	92
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. $471 + \text{din ct. } 473$	93	21.284.929	15.540.686
- sumele preluate din contul 542 "Aavansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct.461)	94
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	95	7.235	4433
de la nerezidenti	96
Valoarea imprumuturilor acordate altor entitati	97
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. $501 + 503 + 505 +$ $506 + 507 + \text{din ct.508}$ (rd.99 la 107), din care:	98	79.339.259	31.534.047
actiuni cotate emise de rezidenti	99
actiuni necotate emise de rezidenti	100
parti sociale emise de rezidenti	101		v
obligațiuni emise de rezidenti	102
actiuni emise de organismele de plasament colectiv	103
unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	104
actiuni emise de nerezidenti	105
obligatiuni emise de nerezidenti	106
depozite bancare pe termen scurt	107	79.339.259	31.534.047

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2013

30			-lei-
Alte valori de incasat (ct. $5113 + 5114$ )	108
Casa in lei si in valuta (rd. 110 + 111), din care:	109	2.575	1.677
- in lei (ct. 5311)	110	2.575	1.677
- in valuta (ct. $5314$ )	111
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 113 + 115), din care:	112	383.653	542.831
$-$ in lei (ct. 5121), din care:	113	319.828	536.326
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	114
- in valuta (ct. 5124), din care:	115	63.825	6.505
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	116
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. $118 + 119$ ), din
care:	117	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. $5112 + 5125 + 5411$ )	118
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5412)	119
Datorii (rd. 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + $145 + 148 + 151 + 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165 + 166 +$ $172$ ), din care:	120	175.890.678	200.955.687
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) (rd. 122+123), din care:	121	0	$\Omega$
- in lei	122
- in valuta	123
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 125+126), din care:	124	0	0
- in lei	125
- in valuta	126
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. $5191 + 5192 +$ $(5197)$ , (rd. $128 + 129$ ), din care:	127	0	$\overline{0}$
- in lei	128
- in valuta	129
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. $131 + 132$ ), din care:	130	0	$\overline{0}$
- in lei	131
- in valuta	132
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. $5193 + 5194 +$ $(5195)$ , (rd. 134 + 135), din care:	133	0	$\vert 0 \vert$
- in lei	134
- in valuta	135
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din $ ct. 5198$ , (rd. $137 + 138$ ), din care:	136	0	$\overline{0}$
- in lei	137
- in valuta	138
Credite bancare pe termen lung (ct. $1621 + 1622 + 1627$ ), (rd. $(140 + 141)$ , din care:	139	0	$\vert 0 \vert$
- in lei	140
- in valuta	141
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. $(1682)$ , (rd. 143 + 144), din care:	142	0	$\overline{0}$
- in lei	143
- in valuta	144
Credite bancare externe pe termen lung (ct. $1623 + 1624 +$ $(1625)$ , (rd. $146 + 147$ ), din care:	145	0	$\overline{0}$
- in lei	146
- in valuta	147
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care:	148	0	$\vert 0 \vert$
- in lei	149
- in valuta - Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626+	150
din ct. 1682)	151
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. $166 + 167 + 1685 +$ $1686 + 1687$ ) (rd. 153+154), din care:	152	19.777	19.889
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	153	19.777	19.889
- in valuta	154

$\bar{z}$

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2013

30			-lei-
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi
asimilate, in sume brute (ct. $401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419$ ), 156
din care:		2.809.900	3.009.654
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi
și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. $401 + \text{dim ct. } 403 + 157$
din ct. $404 + \text{din ct. } 405 + \text{din ct. } 408 + \text{din ct. } 419$
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 +	158	1.260.419
$423 + 424 + 426 + 427 + 4281$ Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și			1.347.247
bugetul statului (ct. $431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 +$	159
$444 + 446 + 447 + 4481$ , (rd. 160 la 163), din care:		135.957	10.012.858
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale
$(ct. 431 + 437 + 4381)$	160	135.957	203.647
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului
(ct. $441 + 4423 + 4428 + 444 + 446$ )	161		9.808.686
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate
(ct. 447)	162		525
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	163
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	164
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	165
Alte datorii (ct. $452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 +$	166
$(478 + 269 + 509)$ , din care:		171.664.625	186.566.039
- decontări privind interesele de participare, decontări cu
acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în	167
participație (ct. $452 + 456 + 457 + 4581$ )		171.629.618	186.566.034
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele
juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice	168
(instituțiile statului) ' ) (din ct. $462 + \text{dim ct. } 472 + \text{dim ct. } 473$ )		35.007	5
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	169
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții	170
pe termen scurt (ct. $269 + 509$ )
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (din ct. 472)	171
Dobanzi de platit (ct. 5186)	172
Valoarea imprumuturilor primite de la alte entitati	173
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	174	58.016.571	58.016.571
- actiuni cotate	175	58.016.571	58.016.571
- actiuni necotate	176
- parti sociale	177
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	178	0	0
Capital social varsat (ct. 1012) (rd. 180 +183 +187 la 189)	179	58.016.571	58.016.571
-detinut de institutii publice, din care:	180	102	104
institutii publice de subordonare centrala		3
institutii pulice de subordonare locala	181 182	99	$\vert 6 \vert$ 98
			$\Omega$
detinut de societati comerciale cu captial de stat, din care:	183	$\overline{0}$
cu capital integral de stat	184
cu capital majoritar de stat	185
cu capital minoritar de stat detinut de societati comerciale cu capital privat	186
	187	25.934.008 32.082.461	28.077.829
detinut de persoane fizice detinut de alte entitati	188		29.938.638
	189
Brevete si licente (din ct. 205)	190
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfarsitul perioadei precedente de raportare	Sfarsitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	191	876.360	685.997
	Nr.	Sfarsitul perioadei	Sfarsitul perioadei
X. Informatii privind bunurile din domeniu public al statului	rd.	precedente de raportare	curente de raportare
А	B	1	$\mathbf{2}$
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
administrare	192
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
concesiune	193
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate

	-lei-
195
196
197
198
199
platite in perioada de raportare catre institutiile publice, din care:	200 201

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2013

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 124²⁰ lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare de pensie pentru limita de varsta ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

') În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

rad h

Semnatura

Numele si prenumele: jr. Anina Radu

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ec. Elena Sichigea Calitatea: Director Economic Semnatura