SIF Oltenia S.A.

Net Asset Value • May 15, 2013

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2013

(se completeaza anual si semestrial)

	Activ net Total activ			1.432.706.214 lei 1.560.762.631 lei			1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei
Denumire element			inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din	% din activul	Valuta	Lei	% din الخصص المحمد فخاصات	% din activul	Valuta	Lei

TOTAL ACTIVE	% din activul net	activul total	Valuta	Lei	% ain activul net	activul total	Valuta	Lei
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	60,3631	55,4105		864.825.793	65,7609	60,8609		1.019.105.905	154.280.112
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei Imonetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte $ $ titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si $ $ pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare				864.825.793	65,7609	60,8609		1.019.105.905	154.280.112
(pe categorii);	60,3631	55,4105
BVB - actiuni	53,1665	48,8043		761.719.833	58,3120	53,9670	ΩI	903.668.437	141.948.604
- RASDAQ - actiuni	7,1758	6,5870		102.808.047	7,4317	6.8779	O	115.169.533 $\sim$	12.361.486
- SIBEX - actiuni	0,0208	0,0191		297.913	0,0173	0,0160		267.935	(29.978)
- Drepturi de preferinta	0,0000	0,0000			0.0000	0,0000			$\Omega$
1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000			0,0000	0.00001	ი	0	$\Omega$

י
המוד

Situatia activelor la data de 31/03/2013

(se completeaza anual si semestrial)

010000 0001100101 10 000 000 011 001 201 0					oc completed direct of someonial,
		Activ net			1.432.706.214 lei				1.549.713.856 lei
		Total activ			1.560.762.631 lei				1.674.484.375 lei
	Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
1.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	$%$ din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei Imonetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0.0000	0,0000			0,0000	0,0000	0		0
	2 Valori mobiliare nou emise	0,0000	0.0000	0		0,0000	0,0000	0		$\mathbf{0}$
	3 Alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare ∣mentionate la art. 187 lit. a): valori ∣ mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);
		43,5836	40,0077	0	624.425.639	39,4701	36,5290	01	611.673.233	(12.752.406)

	Situatia activelor la data de 31/03/2013							(se completeaza anual si semestrial)
		Activ net			1.432.706.214 lei				1.549.713.856 lei
		Total activ			1.560.762.631 lei				1.674.484.375 lei
	Denumire element			Inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
ι.	TOTAL ACTIVE	$%$ din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	4 Depozite bancare din care:	2,6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	0,6613	0,6120	4.120.665,00 $\swarrow$	6.127.420,95	(27.994.861)
	4.1 Depozite bancare constituite la institutii de Icredit din România:	2.6693	2,4503	3.978.684,12	34.264.262,42	0.6613	0,6120	4.120.665,00	6.127.420.95	(27.994.861)
	4.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0.0000	0,0000	Ol		0,0000	0,0000			$\mathbf{O}$
	4.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			0
	5 Instrumente financiare derivate
	tranzactionate pe o piata
	reglementata:	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			$\mathbf 0$
	5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	0,0000	0,0000			0.0000	0.0000			$\mathbf{0}$
	5.2 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-
	un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			0
	5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-
	un stat nemembru, pe categorii; 5.4 Instrumente financiare derivate negociate în	0,0000	0,0000	0		0,0000	0,0000	0		$\mathbf{0}$
	afara pietelor reglementate, pe categorii de
	instrumente:	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			$\overline{0}$
	6 Conturi curente si numerar	0.0418	0,0384	44.571	554.820	0,0372	0.0345	24.012 $\sim$	552.915	(22.464)

//cdcwr

majorarile de capital social

9.2 Alte drepturi de primit

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2013

(se completeaza anual si semestrial)

		Activ net Total activ			1.432.706,214 lei 1.560.762.631 lei				1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei
	Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare			Diferente (lei)
ι.	TOTAL ACTIVE	% din ∣activul net∣	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul netl	% din activul total	Valuta	Lei
	7 Instrumente ale pietei monetare, ∣altele decât cele tranzactionate pe∣ o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.
	8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,0000 0,1305	0,0000 0,1198		1.869.718	0,0000 0,1258	0.0000 0,1164		1.949.307	$\mathcal{P}^{\mathcal{P}^{\mathcal{P}}}$	$\mathbf{0}$ 79.589
	9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.) 9.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la	0,8096	0,7431		11.598.644	0,0000	0,0000				(11.598.644)

-ol

"이

11.598.644

$\overline{0}$

0,0000

$0,0000$

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ciure

0.8096

$0.0000$

0.7431

$0,0000$

$\mathbf{N}$ Hungdoara pr 48

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

$0,0000$

0,0000

$\Omega$

$\overline{0}$

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae
Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462 $\overline{O}$ $\overline{\phantom{O}}$ Semnátura. Data emiatura.................................... $20/3$

$\overline{\mathfrak{o}}$

$(11.598.644)$

$\Omega$

$\overline{0}$

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/03/2013

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/03/2013	31/03/2012	Diferente
	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714
	Valoare unitara a activului net	2.6712	2,8418	$-0,1706$

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Amsterdam ING Bank N cursata Bucuresti $S_i$ BU Iangvale Hunedoara nr 148 Bucuresti, Roman 174

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC1/160462 $201$ 3

$\bar{\beta}$

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/03/2013

$\bar{L}$

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2011	31/12/2012	31/03/2013
	Activ net	1.416.668.829	1.432.706.214	1.549.713.856
	Valoare unitara a activului net	2.4418	2,46951	2.67121

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

1G Bank N X Amsterdam
Subursaig Bycuresti
Taugy de Junestoara nr 49
1745 Bacuresti, Romania ING F B

CONTROL INTERN

E. Stoian Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI160462

Data. 2013 (UUUU $20/3$

ANEXA 17

SIF Oltenia S.A.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

Activ net Total activ

1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 ALTUR SLATINA	ALT	29/03/2013	71.428.571	0,1000	0,0395	2.821.429	8,6644	0,1685	0,1821
	2 ANTIBIOTICE IASI	ATB	29/03/2013	58.626.145	0,1000	0,4582	26.862.500	10,3214	1,6042	1,7334
	3 AURORA TG. FRUMOS	AUR	07/02/2013	45.870	2,5000	13,6383	625.589	25,0661	0,0374	0,0404
	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	29/03/2013	27.581.338	1,0000	8,8000	242.715.774	3,9577	14,4950	15,6620
	BANCA TRANSILVANIA $5$ CLUJ	TLV	29/03/2013	74.555.018	1,0000	1,4410	107.433.781	3,9177	6,4159	6,9325
	6 BIOFARM BUCURESTI	BIO	29/03/2013	309.904.171	0,1000	0,2350	72.827.480	28,3053	4,3492	4,6994
	BURSA DE VALORI 7 BUCURESTI	BVB	29/03/2013	383.709	10,0000	21,0000	8.057.889	5,0000	0,4812	0,5200
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 8BUCURESTI	TEL	29/03/2013	5.202.572	10,0000	13,7000	71.275.236	7,0973	4,2565	4,5993
	ELECTROMAGNETICA 9BUCURESTI	ELMA	29/03/2013	149.464.472	0,1000	0,2150	32.134.861	22,1089	1,9191	2,0736
	10 FONDUL PROPRIETATEA	FP	29/03/2013	9.215.300	1,0000	0,6315	5.819.462	0,0669	0,3475	0,3755
	11 MECHEL TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	01	8,9220	0,0000	0,0000
	OIL TERMINAL 12 CONSTANTA	OIL	29/03/2013	2.342.450	0,1000	0,1500	351.368	0,4022	0,0210	0,0227
	OMV PETROM 13 BUCURESTI	SNP	29/03/2013	624.976.762	0,1000	0,4506	281.614.529	1,1033	16,8180	18,1720
	14 PRODPLAST BUCUREST	PPL	26/03/2013	4.087.300	,0000.	1,4700	6.008.331	23,9410	0,3588	0,3877
	15 RAFO ONESTI	RAF	26/03/2013	319.370	2,5000	0,8500	271.465	0,0364	0,0162	0,0175

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

Activ net Total activ 1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SANTIERUL NAVAL
	16 ORSOVA	SNO	22/03/2013	1.150.000	2,5000	9520,	2.244.800	10,0675	0,1341	0,1449
	SNTGN TRANSGAZ
	17 MEDIAS	TGN	29/03/2013	103.035	10,0000	215,0000	22.152.525	0.8751	1,3229	1,4295
	18 T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	29/03/2013	5.235.751	2,5100	,3850	7.251.515	4,5070	0,4331	0,4679
	TURISM FELIX BAILE
	19 FELIX	TUFE	29/03/2013	83.671.902	0,1000	0,1540	12.885.473	16,8643	0,7695	0,8315
	20 VRANCART ADJUD	VNC	29/03/2013	4.192.397	0,1000	0,0750	314.430	0,5270	0,0188	0,0203
							903.668.437		53,9670	58,3120

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ciupezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ING Bank N V Amsterdam Sucursala Bucuresti
Bd Janculde Hunedoara nr 48
M1745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462 WUUCCCL

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

Activ net Total activ 1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	21/02/2013	213.748	2,4300	15,0000	3.206.220	51,9934	0,1915	0,2069
	2 ARGUS CONSTANTA	UARG	16/09/2011	11.427.954	1,5000	2,7138	31.013.329	31,9391	1,8521	2,0012
	CEREALCOM
	3 ALEXANDRIA	CCOM	28/03/2013	34.072.225	0,1000	0,0200	681.445	6,5784	0,0407	0,0440
	4 COMCEREAL TULCEA	CTUL	21/02/2013	366.954	2,5000	3,6000	1.321.034	12,7572	0,0789	0,0852
	CONSTRUCTII
	5 FEROVIARE CRAIOVA	CFED	22/03/2013	2.725.325	2,5000	0,3502	954.409	77,5001	0,0570	0,0616
	6 CONTACTOARE BUZAU	CONQ	19/03/2013	521.320	2,5000	3,2500	.694.290	18,1999	0,1012	0,1093
	7 CORINT TARGOVISTE	CONY	14/01/2013	178.297	1,0000	1,3389	238.722	5,7978	0,0143	0,0154
	8 ELARS RM.SARAT	ELAR	28/12/2012	20.425.766	0,1000	0,1066	2.177.349	87,6056	0,1300	0,1405
	9 FLAROS BUCURESTI	FLAO	05/02/2013	1.173.062	2,5000	7,3213	8.588.371	77,1058	0,5129	0,5542
	10 FORAJ SONDE VIDELE	FOJE	29/03/2013	50.540	2,5000	4,8100	243.097	13,2629	0,0145	0,0157
	11 GASTRONOM BUZAU	GAOY	18/03/2013	29.883	2,5000	20,6900	618.279	9,7489	0,0369	0,0399
	12 IAMU BLAJ	IAMU	25/03/2013	1.256.193	2,5000	4,0000	5.024.772	19,8339	0,3001	0,3242
	13 ISLAZ ALEXANDRIA	ISLZ	13/03/2012	225.405	2,5000	6,1014	1.375.285	27,4290	0,0821	0,0887
	14 LACTA GIURGIU	INEM	26/03/2013	741.800	0,1000	0,0601	44.582	2,7248	0,0027	0,0029
	LACTATE NATURA
	15 TARGOVISTE	INBO	01/02/2013	979.937	2,5000	4,6660	4.572.394	39,6767	0,2731	0,2950
	16 MAT CRAIOVA	MTCR	19/03/2013	2.024.596	2,5000	1,5000	3.036.894	25,7094	0,1814	0,1960
	MECANICA ROTES
	17 TARGOVISTE	METY	29/03/2013	2.016.602	1,0000	0,0815	164.353	4,3197	0,0098	0,0106
	18 MERCUR CRAIOVA	MRDO	11/03/2013	1.015.888	2,5000	22,0100	22.359.695	85,8533	1,3353	1,4428
	19 MOBILA RADAUTI	MOBT	08/03/2013	1.568.095	2,5000	0,2500	392.024	29,1743	0,0234	0,0253
	20 RELEE MEDIAS	RELE	01/11/2012	67.100	2,5000	10,7345	720.286	12,3914	0,0430	0,0465

Redav

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

Activ net Total activ

1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	21 ROMVAG CARACAL	ROMJ	25/03/2013	1.447.244	2,5000	0,8000	1.157.795	27,9263	0.0691	0,0747
	22 RUSCA HUNEDOARA	IRSCA	28/03/2013	181.632	2,5000	3,9900	724.712	11,5691	0,0433	0,0468
	SEMROM MUNTENIA
	23 BUCURESTI	SEOM	26/03/2013	295.907	2,5000	1,5000	443.861	2,4867	0,0265	0,0286
	24 SINTEROM CLUJ	SIRM	04/02/2013	1.502.751	2,5000	10,6008	15.930.415	31,0371	0,9514	1,0280
	25 STEAUA ELECTRICA FIENISTFI		30/03/2012	404.412	2,5000	0,0000		4,5868	0,0000	0,0000
	26 TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	14/03/2013	26.296.078	0,1000	0,0500	1.314.804	11,7930	0,0785	0,0848
	27 UNIVERS RM. VALCEA	UNVR	28/01/2013	587.519	2,5000	12,2058	7.171.116	73,7494	0,4283	0,4627
							115.169.533		6,8779	7,4317

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Cinezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Amsterdam ING Ba Sticurs is reasonant and the Magazine of the Magazine Street of the Magazine of the Magazine of the Magazine S Rd

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462 2013

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

Activ net Total activ

1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - SIBEX (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	. Valoare totala i	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in 1 activul net SIF
	ISIBEX-SIBIU STOCK 1 EXCHANGE	SBX	29/03/2013	297.705	,0000	0,9000	267.935	0.8906	0,0160	0,0173
							267.935		0,0160	0,0173

DIRECTOR GENERA Dr. ec. Tudor Ciurezy

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigga

msterdam ING Rucuresti Iunedoara nr 48 esti, Romania

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462 'UU' Ule

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - SIBEX - ATS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in I activul net SIF
	1 PRODPLAST IMOBILIARE	IPPLI	29/03/2013	6.363.084	ا0000.۱	3,0000	19.089.252	30,6581	$\cdot$ 1400	.2318
							19.089.252		ا1400.	.2318

DIRECTOR GENERA Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichlgeb

ING Bank msterdam Incursala Bucuresti Ancu deAlunedoara nr 4 01 245 Bukureen Romania

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ATE BANK ROMANIA
	BUCURESTI		7.153.911 01/11/1996	0,1760	0,0000	0	0,6476	0.0000	0,0000
	BANCA COMERCIALA
	2 ROMANA BUCURESTI BIROUL DE INVESTITII	1.023.534.303 01/11/1996		0,0030	0,4520	462.647.348	6,2973	27,6292	29,8537
	3 REGIONAL OLTENIA IFN
			272.411 01/11/1996	15,4540	12,0053	3.270.372	19,4540	0,1953	0,2110
	BT ASSET MANAGEMENT
	$4$ S.A.I. CLUJ		716.559 28/02/2006	0,2791	0,7821	560.421	9,9998
	BURSA ROMANA DE							0.0335	0,0362
	5 MARFURI BUCURESTI		20 31/12/1998	375,0000	801,8908	16.038	0,2604	0,0010	0,0010
	6 CITEX TG.JIU		252.757 01/11/1996	2,5000	0,0000	$\Omega$	40,1286	0,0000	0,0000
	COMAT DIMBOVITA
	7 TARGOVISTE		30.068 01/11/1996	2,5000	5,5291	166.249	7,1461	0.0099	0,0107
	COMCEREAL DAMBOVITA 8 TARGOVISTE		239.234 01/11/1996	2,5000	0,0000	0l	22,6382	0,0000	0,0000
	COMCEREAL GORJ
	9 TG.JIU		85.445 01/11/1996	2,5000	0,0000	0	27,7832	0,0000	0,0000
	COMPLEX HOTELIER
	10 DAMBOVITA		1.324.106 31/01/1998	2,8436	2,1044	2.786.458	75,4811	0,1664	0,1798
	CONSTRUCTII MONTAJ 1
	11 CRAIOVA		920.911 01/11/1996	2,4998	4,4729	4.119.113	96,5635	0,2460	0,2658
	12 COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,3679	2.208.519	9,1485	0,1319	0,1425
	DEPOZITARUL CENTRAL
	13 BUCURESTI		9.878.329 31/07/1998	0,0770	0,1261	1.245.645	3,9057	0,0744	0,0804
	14 DEPOZITARUL SIBEX		12.480 27/03/2009	96,1538	101,3498	1.264.845	5,4379	0,0755	0,0816

dom

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

Activ net 1.549.713.856 lei Total activ 1.674.484.375 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	15 ELBA TIMISOARA		39.628 01/11/1996	2,5000	95,0591	3.767.001	2,3694	0,2250	0,2431
	ELECTRO TOTAL 16BOTOSANI		57.909 28/02/2003	2,5000	0,0000	01	29,8562	0,0000	0,0000
	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A 17 ROMANIEI BUC		4.364.430 01/11/1996	5,0892	7,3258	31.973.104	3,2702	1,9094	2,0632
	FORAJ SONDE MORENI 18 DAMBOVITA		5.459 31/10/2008	2,5000	0,0000	0	7,3397	0,0000	0,0000
	19 GEMINA TOUR RM. VILCEA		757.888 01/11/1996	1,3793	2,6103	1.978.285	88,2866	0,1181	0,1277
	GRUP BIANCA TRANS 20 BRASOV		1.480.000 28/09/2006	0,0500	0,2386	353.192	13,6272	0,0211	0,0228
	INTREPRINDEREA REPARATII AUTO S.R.L.
	21 CRAIOVA *		10.500 31/03/2003	5,0000	47,2391	496.011	34,1186	0,0296	0,0320
	22 LEMCOR CRAIOVA		1,184.869 01/11/1996	4,6793	3,8148	4.520.020	35,0838	0,2699	0,2917
	23 MAGAL CRAIOVA		213.178 30/04/2000	2,5000	10,8557	2.314.195	99,9906	0.1382	0,1493
	24 MINERVA BUCURESTI		35.869 17/12/2002	2,5000	6,9384	248.875	0,2335	0.0149	0,0161
	MIRFO INDUSTRIES $25$ $TG$ .JIU		416.069 01/11/1996	2,5000	0.0000	0	35,3933	0,0000	0,0000
	26 MIRFO TRADING TG. JIU		283 30/06/2004	70,0000	2.995,5167	847.731	22,0062	0,0506	0,0547
	27 OTELINOX TARGOVISTE		1.809.195 01/11/1996	2,8091	5,1964	9.401.391	5,4694	0.5614	0,6067
	28 PROVITAS BUCURESTI		35.139 01/11/1996	2,0114	148,5829	5.221.053	70,2780	0,3118	0,3369
	RAIFFEISEN BANK 29 BUCURESTI		2.016.785 30/09/2002	0,1323	0,2881	581.107	0.0168	0.0347	0,0375
	ROMLUX LIGHTING 30 COMPANY		2.096 31/07/2008	10,0000	81,9073	171.678	0,5114	0,0103	0,0111

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

Activ net 1.549.713.856 lei Total activ 1.674.484.375 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	31 SAGRICOM ULMI		57.941 01/11/1996	2,5000	0,0000		4,2057	0,0000	0,0000
	32 SANEVIT ARAD		792.662 30/06/1998	0,1000	0,0000		13,2841	0,0000	0,0000
	33 SANEX CLUJ		23.999.434 17/12/2002	0,4011	0,5587	13.408.349	12,9535	0,8007	0,8652
	TRANSILVANIA LEASING
	34 IFN BRASOV		20.777.560 28/02/2006	0,0380	0,1093	2.270.090	4,0291	0,1356	0,1465
	35 TURISM LOTUS FELIX	183,297.114	18/12/2009	0,1000	0,1003	18.388.844	20,9314	1,0982	1,1866
	36 TURISM PUCIOASA		1.010.599 01/11/1996	2,1170	3,4941	3.531.155	69,2191	0,2109	0,2279
	37 VOLTALIM CRAIOVA		3.337.979 31/10/1999	2,2932	4,4419	14.826.892	99,9987	0,8855	0,9568
						592.583.981		35,3890	38,2383

* Intreprinderea de Reparatii Auto s-a transformat, ca urmare a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in cursul semestrului I 2009, in societate cu raspundere limitata

DIRECTOR GENEE Dr. ec. Tudor Ølyfezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sich

nsterdam ING ucuresti, Romania

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/1604 $\mathcal{O}^{\prime}$ Semna

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

Activ net Total activ

1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BANCA TRANSILVANIA	25/03/2013	01/04/2013	1.000.000,00]	138,8889	972,22	1.000.972,22	0.0598	0.0646
	2 BANCA TRANSILVANIA	25/03/2013	01/04/2013	1.000.000,00	138,8889	972,22	1.000.972,22	0,0598	0,0646
	3 BANCA TRANSILVANIA	25/03/2013	01/04/2013	1.000.000.001	138,8889	972,22	1.000.972,22	0,0598	0,0646
	4 BANCA TRANSILVANIA	25/03/2013	25/04/2013	1.000.000.00	145,8333	1.020, 83	1.001.020,83	0,0598	0,0646
	5 BANCA TRANSILVANIA	25/03/2013	25/04/2013	1.000.000,00	145,8333	1.020,83	1.001.020,83	0.0598	0,0646
	6 ING BANK	29/03/2013	01/04/2013	835.291,37	23,2025	69,61	835.360,98	0,0499	0,0539
	7 RAIFFEISEN BANK	29/03/2013	01/04/2013	287.000,00	33,8819	101,65	287.101,65	0,0171	0,0185
				6.122.291,37		5.129,58	6.127.420.95	0,3659	0,3954

DIRECTOR ECØNOMIC Ec. Elena Sichlgea

Romania

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2013

Activ net Total activ

1.549.713.856 lei 1.674.484.375 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BCR	07/03/2013	08/04/2013	44.791,50	1,8663	46,66	44.838,16	0,0027	0,0029
	2 BCR	07/03/2013	08/04/2013	13.092,90	0,5455	13,64	13.106,54	0,0008	0,0008
	3 BCR	07/03/2013	08/04/2013	88.308,00	3,4342	85,86	88.393,86	0,0053	0,0057
	4 BCR	07/03/2013	08/04/2013	22.077,00	0,8586	21,47	22.098,47	0,0013	0,0014
	5 RAIFFEISEN BANK	07/03/2013	08/04/2013	1.722.750,00	107,6719	2.691,80	1.725.441,80	0,1030	0,1113
	6 RAIFFEISEN BANK	07/03/2013	08/04/2013	2.223.312,24	138,9570	3.473,93	2.226.786,17	0,1330	0,1437
				4.114.331,64		6.333,36	4.120.665,00	0,2461	0,2659

DIRECTOR GENERA Dr. ec. Tudor Ciurezá

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichidea

Amsterdam Bucuresti ara nr 011745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERIV
Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M.PFR13RCCI/16046 Semnatura