SIF Oltenia S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 18, 2013

S.I.F. OLTENIA S.A.

المستنقع

$\ddot{\phantom{1}}$

JUDETUL	16 DOLJ
UNITATEA	S.I.F. OLTENIA S.A.
ADRESA loc CRAIOVA	sector
str. TUFANELE	nr. 1
bl. I ap.	sc.
TELEFONUL 0251-419335	FAXUL 0251-419340
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI	J16/1210/1993

$\mathcal{L}$

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE	SI
FORMA DE PROPRIETATE	34
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
ALTE TIPURI DE INTERMEDIERI FINANCIARE
COD CLASA CAEN	6499
COD FISCAL/COD UNIC
DE INREGISTRARE	4175676

$\bar{z}$

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII $\emph{la data de 31.12.2012}$

10				lei
		Nr.		Sold
		rd.	Inceputul exercitiului financiar Sfarsitul perioadei de raportare
	A	$\bf{B}$	$\mathbf{1}$	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0Ì	0
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si valori
	similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 -	03	717	683
	2905 - 2908)	04	Ωl	$\mathbf 0$
	4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 -
	2933)	05	0	0
	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	717	683
	II. IMOBILIZARI CORPORALE
	1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	14.590.495	14.287.811
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	344.898	227.272
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	65.861	77.571
		10	$\Omega$	0
	4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. $231 + 232 - 2931$ )		15.001.254	14.592.654
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			30.380.145
	1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261 - 2961)	12 2	32.017.955	οl
	2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. $2671 + 2672 - 2965$ )	13	0	0l
	3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	O.
	4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin	15	$\Omega$	∸ol
	interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967) 5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262 +
	$[264 + 265 + 266 - 2962 - 2964 - 2696]$	16	683.917.920	740.262.664
	6. Alte creante (ct. $2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969$ )	17	314.529	4.300.505
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	716.250.404	774.943.314
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	731.252.375	789.536.651
	B. ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materiale consumabile (ct.302 + 303 ± 308 + 351 - 392 - 395)	20	32.179	40.653
	2. Servicii in curs de executie (ct. 332 - 394)	$\overline{21}$	0	0
		22	$\overline{0}$	$\Omega$
	3. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	$\overline{23}$	32.179	40.653
	TOTAL (rd. 20 la 22)
	II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada
	mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
	1. Creante comerciale (ct. $2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 -$	24
	$2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491$		10 3 5 3	11.735
	2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	25		0
	$(ct. 4511 + 4518 - 4951)$		0.	$\boldsymbol{0}$
	3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26
	4. Alte creante $(ct.425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428$ $+444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4484 + 4582 + 461 + 473 - 496 +$	27
	5187)		3,472.564	4.079.354
	5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat
	(ct. 456 - 4953)	28	0	$\overline{0}$
	TOTAL (rd. 24 la 28)	29	3.482.917	4.091.089
	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
	1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	$\overline{0}$
	2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. $5031 + 5032 + 505 +$
	$5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 -$	31
	$[596 - 597 - 598 + 5113 + 5114]$		79.458.746	38.242.947
	TOTAL (rd. 30 la 31)	32 2	79.458.746	38.242.947

l.

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2012

10				lei
		Nr.		Sold
		rd.	Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul perioadei de raportare
	A.	$\bf{B}$	1	2
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112 + 5121 + 5122 + $5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 +$	33
	$5411 + 5412 + 542$		523.654	599.591
	$ ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)$	34	83.497.496	42.974.280
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	$\overline{35}$	232.752	155.232
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN
	AN
	1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 +$
	$1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	37	0	0
	3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38		$\theta$
	4. Datorii comerciale (ct. $401 + 404 + 408$ )	39	288.185	888.516
	5. Efecte de comert de platit (ct. $403 + 405$ )	40	0	0
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. $1661 + 1685 + 2691 + 4511 +$	41
	4518)		٥l	0
	7. Sume datorate privind interesele de participare	42	0	$\overline{0}$
	$(ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)$ 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile
	sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426
	$+427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +$	43
	$447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 +$
	$5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$		103.913.339	127.159.522
	TOTAL (rd. 36 la 43)	44	104.201.524	128.048.038
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII	45
	CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)		$-20.471.276$ 710.781.099	-84.918.526 704.618.125
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45) DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI	46
G.	MARE DE UN AN
	1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 +
	$1618 + 1681 - 169$	47
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 +$	48
	$1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$
	3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49
	4. Datorii comerciale (ct. $401 + 404 + 408$ )	50
	5. Efecte de comert de platit (ct. $403 + 405$ )	51
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. $1661 + 1685 + 2691 + 4511 +$ 4518)	52
	7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 +
	$2692 + 2693 + 4521 + 4528$	53
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile
	sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426$
	$+427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +$	54
	$447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 +$ $5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$
	TOTAL (rd. 47 la 54)	55		0 0
	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)	56	0	0
Н.	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	50.580.027	47.191.529
	3. Alte provizioane (ct.1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	7.359.292	8.529.127
	TOTAL PROVIZIOANE $(rd. 56 + 57 + 58)$	59.	57.939.319	55.720.656
	I. VENITURI IN AVANS (rd. $60.1 + 60.2 + 60.3$ ) din care:	60		0 0
	1. subventii pentru investitii (ct.475)	60.1		0 $\Omega$
	2. venituri inregistrate in avans (ct.472)	60.2		0 0
	3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3		0 0
	J. CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	58.016.571	58.016.571
	1. capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62		0l
	2. capital subscris varsat (ct. 1012)	63	58.016.571	58.016.571
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		0 0
	III. REZERVE DIN REVALUARE (ct.105)		11.491.983	11.680.163
	Sold C	65 66
	Sold D IV. REZERVE (rd. $68 - 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74$ )	67	499.928.385	491.139.461
	1. rezerve legale (ct. 1061)	68	11.603.314	11.603.314

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2012

10				lei
	Sold Nr.
		rd.	Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul perioadei de raportare
	А	R
	2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare (ct. 1062 sold debitor)	69	135.913.275	135.084.577
	3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	6.178.721	6.178.721
	4. rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobindite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	160.303.577	143.651.170
	5. rezerve de reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	72
	6. rezerve reprezentind surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	3.936.099	4.361.743
	7. alte rezerve (ct. 1068)	74	453.819.949	460.429.090
	Actiuni proprii (ct. 109)	75
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)
	Sold C	78		299
	Sold D	79	37.829	0
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)
	Sold C	80	83.442.670	88.060.975
	Sold D	81		0
	Repartizarea profitului (ct.129)	82		0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 -81 -82)	83	652.841.780	648.897.469

* Sumele inscrise la acest rind si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate precum si alte creante imobilizate scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni

** Acest cont apare numai in situatiile financure anuale consolidate

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Giurezu Semnatura Numele si prenumele: jr. Anina Radu Semnatura

INTOCMIT, Numele si prenumele: ec. Elena Sichigea Calitatea: Director Economic Semnatura

$\Gamma$ $\overline{\phantom{0}}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\mathcal{P}$

$\hat{\phi}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2012

20				lei
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Exercitiul financiar
		rd. B	Precedent	Curent
	А VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL		1	2
А.	(rd. 02 la 11)	01	133.228.303	164.102.780
	Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	02	23.469.165	34,886,642
	Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)	03	0	0
	Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	04	0.	$\Omega$
	Venituri din investitii financiare cedate (ct. 7585+764)	$\overline{05}$	94.192.667	121.232.383
	Venituri din servicii prestate (ct.704)	06	Ωİ	0
	Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct. 754+781+786)	07	4.479.788	4.384.541
	Venituri din diferenta de curs valutar (ct.765)	08	4.798.187	1.346.874
	Venituri din dobanzi (ct. 766)	09	6.101.219	1.975.379
	Venituri din productia imobilizata (ct.721+722)	10 °	O.	0
	Alte venituri din activitatea curenta (ct. 705 + 706 + 708 + 741 $+7581$ +7582 +7583 +7584 +7588 + 767 + 768 + 7815)	11	187,277	276.961
B.	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	12 2
	(rd. 13 la 20)		37.108.402	64.469.464
	Pierderi aferente creantelor legate de particpatii (ct. 663)	13	0	0
	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate(ct. 6585+664)	14	10.580,443	40.639.584
	Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	15	4,422,630	599.710
	Cheltuieli privind dobinzile (ct.666)	16	o	0
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct.622)	$\overline{17}$	1,131,550	1,133,502
	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	18	23.044	22,783
	Amortizari provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	5,665.347	6,960,588
	Alte cheltuieli din activitatea curenta $\left(\text{rd. } 21 + 22 + 23 + 26 + 27\right)$	20	15.285.388	15.113.297
	a. Cheituieli cu materiale (ct. 602+603+604)	$\overline{21}$	292,875	297.815
	b. Cheltuieli privind energia si apa (ct.605)	22	161.360	139.494
	c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	11.896.895	11.898.852
	c1. Salarii (ct. 621+641+642+643 +644)	24	9.842.008	9.751.179
	c2. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	2.054.887	2.147.673
	d. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + $614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 6581 + 6582 + 6583$ $+6588 + 667 + 668$	26	911.335	912.671
	e. Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate (ct.	27
	635)		2.022.923	1.864.465
	C. REZULTATUL CURENT:
	- Profit (rd. 01-12)	28	96.119.901	99.633.316
	- Pierdere (rd. 12-01) VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	29	$\Omega$	0
D.	(ct. 771)	30		$\mathbf 0$
Ŀ.	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)	31	υ	0
	F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
	- Profit (rd. 30-31)	32	0	0
	- Pierdere $(rd. 31-30)$	33 2	$\Omega$	$\mathbf 0$
	TOTAL VENITURI $(rd.01 + 30)$	34	133.228.303	164.102.780
	TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	$\overline{35}$	37.108.402	64.469,464
	G. REZULTATUL BRUT:
	- Profit (rd. 34-35) - Pierdere (rd. 35-34)	36 37	96.119.901	99.633.316 0
	Impozit pe profit
	- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	12.677.231	11.572.341
	- Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai	39
	sus (ct. 698)		0	$\mathbf{0}$

$\mathcal{A}$

$\frac{1}{2}$

$\mathbf{r}$

$\sim$

$\sim$

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2012

20				lei
	DENUMIREA INDICATORILOR		Exercitiul financiar
			Precedent	Curent
	Α	B		2
	H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:
	- Profit (rd. 36-38-39)	40	83.442.670	88.060.975
	- Pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd.38+39-36)	41		0
	ADMINISTRATOR, Numele si prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Clurezu Semnatura Numele si prenumele: jr. Anina Radu ្ម ស Semnatura Stampila unitatii	J16/121	INTOCMIT. Numele si prenumele: ec. Elena Sichigea Calitatea: Director Economic Semnatura