SSIF BRK Financial Group SA

Quarterly Report • Nov 15, 2016

Situaţii financiare trimestriale individuale IFRS la 30 septembrie 2016

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA | Situaţii financiare individuale IFRS

Situatia pozitiei financiare

In lei	30-Sep-16	31-Dec-15
Active
Imobilizari necorporale	3,110,835	2,295,910
Imobilizari corporale	4,388,213	4,584,491
Investitii imobiliare	1,323,569	1,148,773
Active imobilizate detinute in scopul vanzarii	557,067	801,390
Investitii financiare disponibilie pentru vanzare	28,534,399	32,845,610
Active financiare detinute la cost	1,334,650	601,608
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	6,366,234	10,079,441
Alte active financiare	9,959,404	10,609,164
Creante comerciale si alte creante	14,333,040	8,104,386
Cont in banca aferent clientilor	28,461,996	13,769,608
Numerar si echivalente de numerar	5,504,387	1,205,149
Total active	103,873,794	86,045,531
Capitaluri proprii
Capital social	54,039,987	54,039,987
Ajustare capital social	4,071,591	4,071,591
Actiuni proprii	-24,047	0
Prime de capital	5,355	5,355
Rezerve	9,811,918	10,770,213
Rezultat reportat	-7,064,394	-7,029,407
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor Societatii	60,840,410	61,857,739
Datorii
Datorii privind leasing-ul financiar	56,292	95,916
Sume datorate clientilor (disponibilitatile clientilor)	31,495,700	17,332,865
Datorii comerciale si alte datorii	11,160,609	6,403,222
Provizioane	320,782	355,790
Total datorii	43,033,384	24,187,793
Total capitaluri proprii si datorii	103,873,794	86,045,531

VicePreşedinte CA, Contabil Sef, Gavrila Florin Daniel Luca Monica

Situatia contului de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global Raportare la 30.09.2016

In lei	30-Sep-16	30-Sep-15
Activitati continue
Venituri din comisioane si activitati conexe	1,973,539	3,457,892
Castiguri nete financiare alte decat dividende	4,646,392	3,835,139
Venituri financiare din dividende	106,391	307,943
Venituri din inchirieri	28,531	37,264
Alte venituri	21,430	1,288,931
Venituri din anularea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli	35,008	864,671
Total venituri din activitati continue	6,811,292	9,791,840
Cheltuieli cu materii prime, materiale	-114,118	-162,427
Cheltuieli cu energia si apa	-63,134	-91,675
Cheltuieli cu personalul	-3,246,992	-3,890,845
Cheltuieli cu impozite si taxe	-123,293	-110,347
Cheltuieli privind prestatiile externe	-2,242,978	-3,487,146
Ajustari de valoare ale activelor necorporale si corporale exclusiv fondul comercial	-703,074	-671,859
Pierderi nete financiare	-377,355	-2,212,623
Alte cheltuieli	-35,901	-1,059,621
Costuri aferente vanzarilor	-6,906,846	-11,686,543
Rezultatul activitatilor de exploatare	-95,555	-1,894,703
Profit inainte de impozitare	-95,555	-1,894,703
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	0
Profitul perioadei	-95,555	-1,894,703
Alte elemente ale rezultatului global
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit sau pierdere	-2,438,349	180,305
Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru	1,556,964	3,550,560
vanzare
Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei	-881,385	3,730,865
Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei	-976,940	1,836,162

Situatia contului de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global (continuare pe pagina urmatoare)

	30-Sep-16	30-Sep-15
Profit atribuibil:
Actionarilor Societatii	-95,555	-1,894,703
Profitul perioadei	-95,555	-1,894,703
Total rezultat global atribuibil:
Actionarilor Societatii	-976,940	1,836,162
Total rezultat global aferent perioadei	-976,940	1,836,162
Rezultatul pe actiune
Rezultatul pe actiune de baza (lei)	-0.0003	-0.0056
Rezultatul pe actiune de diluat (lei)	-0.0003	-0.0056
Activitati continue
Rezultatul pe actiune de baza (lei)	-0.0003	-0.0056
Rezultatul pe actiune de diluat (lei)	-0.0003	-0.0056

Notă: Informaţiile financiare de la data de 30 septembrie 2015 şi 30septembrie 2016 nu sunt auditate sau revizuite

VicePreşedinte CA, Contabil Sef, Gavrila Florin Daniel Luca Monica