Soecietatea Energetica Electrica S.A.

AGM Information • Dec 8, 2021

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 8 decembrie 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA ("Electrica" sau "Societatea") din data de 8 decembrie 2021

Electrica informeaza ca in data de 8 decembrie 2021 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte "Radu Zane", incepand cu ora 10:04, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.

In cadrul sedintei AGEA Electrica au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 9 noiembrie 2021, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de aproximativ 66,18% din totalul drepturilor de vot si de aproximativ 64,86% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Adrian-Florin Lotrean, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul AGEA, actionarii Electrica au aprobat, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1. Aprobarea completarii structurii de garantii pentru creditul-punte in suma de pana la 750.000.000 RON cu caracter neangajant care va fi contractat de Electrica de la un consortiu format din bancile Erste Bank si Raiffeisen Bank insotit de o scrisoare de angajament pentru aranjarea unei emisiuni de obligatiuni (emisiune de obligatiuni conditionata de obtinerea aprobarilor corporative necesare) pentru a finanta oportunitatile de crestere anorganica, a carui contractare a fost aprobata prin Hotararea AGEA Electrica numarul 1 din 28 aprilie 2021, dupa cum urmeaza: pe langa garantia sub forma de ipoteca mobiliara pe conturile deschise de Electrica la BCR si Raiffeisen Bank care va fi constituita pentru o valoare maxima

de 825.000.000 RON, asa cum a fost aprobata prin Hotararea AGEA Electrica numarul 1 din 28 aprilie 2021, se va constitui ca garantie in favoarea bancilor, sub rezerva indeplinirii anumitor conditii detaliate in contractul de credit-punte, si o ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare ale Electrica rezultate din contractele de imprumut intragrup, acordate din sumele trase din creditul-punte, care vor fi incheiate cu filialele sale in vederea derularii tranzactiilor de crestere anorganica, aceasta urmand a fi constituita pentru o valoare maxima ce nu va depasi plafonul total al garantiilor aprobat anterior, in cuantum de 825.000.000 RON.

Toate mandatarile acordate Consiliului de Administratie al Electrica privind initierea, derularea, finalizarea operatiunilor de creditare si garantare, inclusiv in ceea ce priveste modificarile ulterioare ale contractului de credit si garantie, conform punctului 4 din Hotararea AGEA Electrica numarul 1 din 28 aprilie 2021, inclusiv posibilitatea subdelegarii catre conducerea executiva, sunt valabile si isi extind pe deplin efectele si in cazul completarii structurii de garantii conform acestui punct.

1. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

Totodata, in cadrul AGEA actionarii Electrica au respins urmatoarele puncte:

• 1. Aprobarea achizitionarii de catre Societatea Energetica Electrica S.A. ("Electrica"), in calitate de Cumparator, a urmatoarelor participatii ale MT Project B.V. ("MTP") si HiTech Solar Investment GmbH ("HSI"), in calitate de Vanzatori:
• in TCV Impex S.A. ("TCV"), societate de nationalitate romana, cu sediul in Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Cladirea Nord City Tower, etaj 8, biroul nr.1, Sectiunea A7, Judet Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/1072/2018, CUI 19123942,
• in ACV Solar Technology S.A. ("ACV"), societate de nationalitate romana, cu sediul in Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Cladirea Nord City Tower, biroul nr. 1, Sectiunea A6, Etaj 8, Judet Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/351/2018, CUI 30042717,
• in TIS Energy S.A. ("TIS"), societate de nationalitate romana, cu sediul in Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Cladirea Nord City Tower, Etaj 8, biroul nr. 1, Sectiunea A5, Judet Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului Ilfov sub nr.J23/354/2018, CUI 28563306,
• in Delta & Zeta Energy S.A. ("DZE"), societate de nationalitate romana, cu sediul in Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Cladirea Nord City Tower, biroul nr. 1, Sectiunea A3, Etaj 8, Judet Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/350/2018, CUI 29092649,
• in Gama & Delta Energy S.A. ("GDE"), societate de nationalitate romana, cu sediul in Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 1/VII, Cladirea Nord City Tower, biroul nr.1, Sectiunea A4 , Etaj 8, Judet Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/349/2018, CUI 29092657,

denumite in continuare, impreuna, Companiile, participatii care, impreuna, reprezinta 100% din capitalul social al fiecarei Companii in parte, astfel:

• 4.597.060 actiuni detinute de MTP din numarul total de 4.600.000 actiuni, reprezentand 99,936087%, respectiv 2.940 actiuni detinute de HSI din numarul total de 4.600.000 actiuni, reprezentand 0,063913% din capitalul social al TCV pentru un pret total de 5.997.900 EUR care va fi ajustat in conformitate cu prevederile Contractului de Vanzare Cumparare ("CVC");

• 4.249.100 actiuni detinute de MTP din numarul total de 4.250.000 actiuni, reprezentand 99,978824%, respectiv 900 actiuni detinute de HSI din numarul total de 4.250.000 actiuni, reprezentand 0,021176% din capitalul social al ACV pentru un pret total de 6.058.500 EUR care va fi ajustat in conformitate cu prevederile CVC;

• 5.899.100 actiuni detinute de MTP din numarul total de 5.900.000 actiuni, reprezentand 99,984746%, respectiv 900 actiuni detinute de HSI din numarul total de 5.900.000 actiuni, reprezentand 0,015254% din capitalul social al TIS pentru un pret total de 7.094.500 EUR care va fi ajustat in conformitate cu prevederile CVC;

• 5.993.322 actiuni detinute de MTP din numarul total de 6.000.000 actiuni, reprezentand 99,888700%, respectiv 6.678 actiuni detinute de HSI din numarul total de 6.000.000 actiuni, reprezentand 0,111300% din capitalul social al DZE pentru un pret total de 7.924.550 EUR care va fi ajustat in conformitate cu prevederile CVC;
• 6.693.382 actiuni detinute de MTP din numarul total de 6.700.000 actiuni, reprezentand 99,901224%, respectiv 6.618 actiuni detinute de HSI din numarul total de 6.700.000 actiuni, reprezentand 0,098776% din capitalul social al GDE pentru un pret total de 7.924.550 EUR care va fi ajustat in conformitate cu prevederile CVC.
• 1. Mandatarea Consiliului de Administratie al Electrica sa aprobe forma finala a CVC cu respectarea principalelor elemente ale tranzactiei aprobate la punctul 1.
• 1. Mandatarea Directorului General, a Directorului Financiar si a Directorului Directiei Dezvoltarea Corporativa a Afacerii, sa semneze CVC, in forma aprobata de CA Electrica, conform punctului 2 de mai sus.

Director General Georgeta – Corina Popescu