SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 14, 2015

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 30.09.2015

CATEGORIE

1. Active imobilizate

Anexa Nr.16

VALOARE [RON]

482,250,026

1.1 Imobilizări necorporale 26,055 1.2 Imobilizări corporale 5,192,762 1.3 Imobilizări financiare 477,031,209 1.3.1 Acțiuni cotate 176,476,929 1.3.2 Actiuni necotate 209,532,443 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit 1.3.5 Depozite bancare Ù, 1.3.6 Obligațiuni municipale 1.3.7 Obligațiuni corporative 33,700,211 1.3.8 Valori mobiliare nou emise $\overline{\phantom{a}}$ 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 57,321,625 1.3.10 Alte imobilizări financiare $\overline{a}$ 2. Active circulante 1,325,986,560 2.1 Stocuri 2,239 2.2 Creanțe, din care : 4,752,496 2.2.1 Dividende de incasat 1,921,883 2.2.2 Drepturi de incasat i. 2.2.3 Alte creante 2,830,614 2.3 Disponibilități 1,319,266 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 1,186,744,644 2.4.1 Acțiuni cotate 1,087,506,697 2.4.2 Actiuni necotate 2.4.3 Obligațiuni municipale 2.4.4 Obligațiuni corporative ÷, 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 99,237,947 2.5 Valori mobiliare nou emise

2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	132,934,849
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	233,066
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	54,778
5. Total activ	1.808.291.364

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULU J02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 - NUMÄR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,801EI - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257-234-473 · FAX 0257-250-165 · EMAIL SIFRC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	43,050,401
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	53,422
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	42,996,979
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	52,538,149
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,165,886,635
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
Diferențe din reevaluare 9.3.	4,799,772
9.4. Rezerve	1,048,644,224
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	51,051,481
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,261,475,185
11.Activul Net	1,765,240,962
12. Număr de acțiuni emise	548.849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.2163
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	169
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	41
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	102

SIF Banat-Crisana

Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale

Verificat IONE A RĂDUCL

DIRECTIA Director, CLAUDIA IONESCU