SIF Banat Crisana S.A.

Quarterly Report • Aug 14, 2015

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 31.07.2015

CATEGORIE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	343,866,030
1.1 Imobilizări necorporale	16,241
1.2 Imobilizări corporale	5,171,284
1.3 Imobilizări financiare	338,678,505
1.3.1 Acțiuni cotate	39,651,525
1.3.2 Acțiuni necotate	207,692,113
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	33,257,739
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	58,077,128
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,553,209,350
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creante, din care:	1,866,514
2.2.1 Dividende de incasat	1,819,885
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	46,630
2.3 Disponibilități	2,113,302
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,390,647,463
2.4.1 Acțiuni cotate	1,286,284,005
2.4.2 Actiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	104,363,458
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	158,336,279
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	243,553
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	112,063
5. Total activ	1,897,187,444

NUMÄR DE ÖRDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ761040 · NUMÄR REGISTRU ASF PJR09SHR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 002

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	68,751,150
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	108,768
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	68,642,382
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	52,538,149
8. Venituri inregistrate in avans, din care	19,456
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	19,456
9. Capital propriu, din care:	1,162,277,288
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
Diferențe din reevaluare 9.3.	4,799,772
9.4. Rezerve	1,048,586,867
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercitiului	47,499,490
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,283,586,043
11.Activul Net	1,828,416,838
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.3314
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	171
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	61
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacțional	8
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	102

SIF Banat-Crisana

GABRIELA GRIGORE & Director General Adj

BANAT CRISANA

Evaluare si Activ net MIRON URS

Control intern EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale

Verificat IONEI ARADUCY Director, CLAUDIA IONESCU TTLURI