SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jul 14, 2015

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 30.06.2015

CATEGORIE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	482,556,364
1.1 Imobilizări necorporale	17,046
1,2 Imobilizări corporale	5, 181, 164
1.3 Imobilizări financiare	477,358,154
1.3.1 Acțiuni cotate	181,655,729
1.3.2 Acțiuni necotate	207,777,884
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	33,325,139
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	54,599,402
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,320,711,052
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creante, din care:	66,195,249
2.2.1 Dividende de incasat	6,583,991
2.2.2 Drepturi de incasat	59,564,416
2.2.3 Alte creante	46,842
2.3 Disponibilități	6,322,121
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,097,926,950
2.4.1 Acțiuni cotate	1,022,124,671
2.4.2 Actiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	75,802,279
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	16,802,276
2.7 Depozite bancare	133,217,102
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	245,115
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	96,719
5. Total activ	1,803,364,134

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJRO9SHR / 020002 / 02.02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 002

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	69,490,834
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	69,600
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	69,421,234
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	49,575,034
8. Venituri inregistrate in avans, din care	17,024
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	17,024
9. Capital propriu,din care:	1,142,900,942
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
Diferențe din reevaluare 9.3.	4,799,772
9.4. Rezerve	1,033,030,514
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	43,679,497
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,261,983,834
11. Activul Net	1,733,856,276
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.1591
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	171
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	61
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	8
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	102

SIF Banat-Crisana

GABRIELA GRIGORE Director General Adjun

Evaluare si Activ net MIRON URS

Control intern EUGEN CRISTEA

S Cestra

Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale