SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 15, 2015

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 29.05.2015

CATEGORIE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	439,519,945
1.1 Imobilizări necorporale	17,684
1.2 Imobilizări corporale	5,198,989
1.3 Imobilizări financiare	434,303,272
1.3.1 Acțiuni cotate	191,383,085
1.3.2 Actiuni necotate	207,682,593
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	35,237,594
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,370,441,228
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	5,152,772
2.2.1 Dividende de incasat	4,816,279
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	336,493
2.3 Disponibilități	4,157,926
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,217,969,124
2.4.1 Acțiuni cotate	1,066,712,400
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	151,256,724
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	16,607,385
2.7 Depozite bancare	126,316,247
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	235,535
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	105,281
5. Total activ	1,810,066,454

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ761040 - NUMÄR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 0202.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 002

SIF BANAT-CRIŞANA
ADRESA CALEA VICTORIEL 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	69,062,281
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	183,510
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	68,878,771
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	49,580,497
8. Venituri inregistrate in avans, din care	14,592
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	14,592
9. Capital propriu, din care:	1,136,123,799
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
Diferente din reevaluare 9.3.	4,799,772
9.4. Rezerve	1,032,635,799
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	37,297,070
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,254,781,169
11. Activul Net	1,740,989,581
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.1721
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	172
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	65
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	5
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	102

SIF Banat-Crisana

GABRIELA GRIGORE Director General Adjune

Evaluare si Activ net MIRON URS

Control intern EUGEN CRISTEA

BRD Groupe Societe Generale

Certificare Depozitar,

Verificat IONELA RĂDUCU leut

Director, CLAUDIA IONESCU