SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • May 12, 2015

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti			Tip situație financiară
Entitatea SIF Banat-Crișana
lludet Arad		Sector			Localitate Arad
Strada Calea Victoriei	Nr. 35A	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0257304426
Numar din registrul comertului J02/1898/1992					Cod unic de inregistrare 2761040
Forma de proprietate 34 - Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31 martie 2015

Formular 10			lei
	Nr	Sold la
Denumirea elementului	rd.	01.01.2015	31.03.2015
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. cheltuieli de constituire	01
2. cheltuieli de dezvoltare	02
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale
drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	03	15.491	18.960
4. fondul comercial	04
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	05
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	15.491	18.960
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. terenuri și construcții	07	4.391.243	5.021.023
2. instalații tehnice și masini	08	177.749	159.442
3. alte instalații, utilaje și mobilier	09	55.581	51.907
4. avansuri și imobilizări corporale în curs	10	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	4.624.573	5.232.372
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. acțiuni deținute la entități afiliate	12
2. împrumuturi acordate entităților afiliate	13
3. interese de participare	14
4. împrumuturi acordate entităților de care compania
este legată prin interese de participare	15
5. titluri și alte instrumente financiare deținute
ca imobilizări	16	979.016.242	975.762.857
6. alte creanțe	17	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	979.016.242	975.762.857
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	983.656.306	981.014.189
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
1. materiale consumabile	20	2.239	2.503
2. servicii în curs de execuție	21
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	2.239	2.503
II.CREANTE
1. creanțe comerciale	24	17.897.403	18.257.774
2. sume de încasat de la entitățile afiliate	25
3. sume de încasat din interese de participare	26
4. alte creanțe	27	1.674.001	195.894
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	19.571.404	18.453.668
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. acțiuni detinute la entitățile afiliate	30
2. alte investiții financiare pe termen scurt	31	216.047.038	235.742.217
TOTAL: (rd. 30 + 31)	32	216.047.038	235.742.217
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	565.144	991.551
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	236.185.825	255.189.939
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	182.711	133.663
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE UN AN
	36
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	37
2. sume datorate instituțiilor de credit	38
3. avansuri încasate în contul clienților		124.011	233.105
4. datorii comerciale	39
5. efecte de comert de plătit	40
6. sume datorate entităților afiliate	41

在海洋的运行机 多数有限过程 作用			有一种的复数 化自由的比例 机硫酸的 化环 化硫酸化合物的 计中国
			anseit renes the estable
200 毛膜 研究者 网络爱尔兰				2020/02/13:
		不可以说: 我们的 我们的 我们的
Swerich is one or some above book			STOP WORLD AND ELECTRIC CONTROL CO.
			foulne of sistemation tension. M chancers so artist
WE WE ARE TO SAFE FOR A DISPLAY TO WALL TO BE A MODERN TO

		k
	m

$\frac{1}{2}$

	ol Liba? 38
arge an re	2002.70.80	独	Information as the third
		×	疼
			第九五日 网络神经神经系统
			永遠 经自动的现在分词 经市场 计编码路径
		TÔ.	s lustrao se reculado.
		38	gradions on object above
			9.5000000000000000000000000000000000000
OBR AT	194.81	税	sienogroope jaksilidomi sils ię snakrat nolav ię hutgarb
		30	BUT STRO BISTOL
		86	squaste ab aun of the banques has boen q basters o
125.57	【沙头 3】	30	(20 % 10 Lat 1) ATOT
			■ 指導的 有利电话 有利益的 上海的 临时 日
ess soe	BAS 199.4	VO-	Mountains is minimal f
SAA PRT	2017年12月	38	Wilaya is gonder is within £
		控选	TO THE PEAK OF THE STATE THAT A
TOR TH	198.38 a.
		Øł.	this is nimenno risticumi is manova a
	ATALDAR	控制	(O) of CO .Se) LATOT
			38.4位制画基督 18.5% 1800 00 10
		贫	yould properly shares railyon
		石生	ofskilla tonjarina ojabična huburtanom j
		新茶	enaggesteg og sterestri 1
			sinagengo ento ab voltantina sostepos industriorni A
		21	shadioffisq oo bayyahu dha Amaeretan
			studiyab ankiyasaril sonsmusiyar alla iş kutor 2
TER CALLED	VALJIDAGE	aŧ	ns dissemi so
		堂堂	电顶回曲机 的形 多
the Part and	SAL 279.019	数	FIT of 21 DAY 154701
(2011年1月)	868.838.888	岩矿	(2) 计中心 3) 上门的车子下高度的车辆车辆车马车
			STRARK STOR B
			MUSCIE.
EDE S	CELS.	82	stem is a manufactured and
		恣	athurous on the stilling sec. I
		T.	中山地地 60 11 14 15 17 19 17 19 11 18 19 19 1
	G.
RE S		33.	(SS al OS em LATOT
			学的理解与规范, 针
SAT THE RE	SOS TER CT	城	ARD WITCH STUDEN
		8Ś.	stante stilling al no meanor su arrie S
		ä\$	新的电位计编辑 电中心电话 网络中国 计数据分类 电D 解 机起子
A21, 207	NO. MELT	Ŵ	Ameet sie L
		85.	isznávon iz ahanduz lulafique brixing ofruerte 2
848.025.81	MA PER	虢	ESE EL 25, Any LEATUR
			19402 经未有科学文件 经未定期实际保险 化阳极性红 计
		OE	stallie sijklijge a skottes (autos
tre en 19 1	seg trollet	经	Muse reacting on water and index and who
	ara tao ami	SE.	【『第2019 10:00】 『第2019 第2020 TO
232.100	nat Pad	脱	机磷酸盐 人名德俄阿特德尔 锦 人名英斯沃尔
ene par alla	ette var alt	殡	(2014年) 中国 1919年(1919年) 1919年(1919年)
CEA CEI	PR Car	88	(广播) 海洋海峡 网络 经通信汇编报告
			0. 前門有 胃甲黄 14 胡绿色的牛 前行的用手机 0.
			场景 評計 30 具急度存储系统
		36	请付的结合服务员 多数多年的通信的 不能行为 医胸膜中间结核原因
		联	inger so raintable system some 3
		88	TAR FIGHT LIFTING OF ACTIONAL CORPORATION
201.ELS	MOSSI	夜町	Alaganetos inomo A
		02	所有的 ob namnos en estate d
		持	susilits to jetimo statojsh smuz 2

	Nr	sold la
Denumirea elementului	rd.	01.01.2015	31.03.2015
7. sume datorate privind interesele de participare	42
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și
	43	15.671.236	14.732.824
alte datorii pentru asigurările sociale	44	15.795.247	14.965.929
TOTAL: (rd. 36 la 43)
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV
DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	220.396.537	240.347.945
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
CURENTE (rd. 19+45)	46	1.204.052.843	1.221.362.134
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	47
2. sume datorate instituțiilor de credit	48
3. avansuri încasate în contul clienților	49
4. datorii comerciale	50
5. efecte de comert de plătit	51
6. sume datorate entităților afiliate	52
7. sume datorate privind interesele de participare	53
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și
alte datorii pentru asigurările sociale	54
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE
1. provizioane pentru pensii și alte obligații
similare	56
2. provizioane pentru impozite	57	49.951.951	49.582.195
3. alte provizioane	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	49.951.951	49.582.195
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:	60	176.752	9.728
		$\Omega$	$\Omega$
1. subvenții pentru investiții	60.1
2. venituri înregistrate în avans	60.2	176.752	9.728
3. fond comercial negativ	60.3
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	54.884.927	54.884.927
1. capital subscris nevărsat	62
	63	54.884.927	54.884.927
2. capital subscris vărsat
II. PRIME DE CAPITAL	64
III. REZERVE DIN REEVALUARE
Sold C	65	4.799.772	4.799.772
Sold D	66
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	953.737.097	952.905.713
	68	10.976.985	10.976.985
1. rezerve legale
2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de
Sold D valoare a imobilizărilor financiare	69	91.331.942	90.222.109
3. rezerve statutare sau contractuale	70
4. rezerve din valoare titlurilor/acțiunilor
dobândite cu titlu gratuit	71	397.426.366	395.485.149
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72
6. rezerve reprezentând surplus realizat din
rezerve din reevaluare	73	884.293	884.293
7. alte rezerve	74	635.781.395	635.781.395
Acțiuni proprii	75
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	77
V. REZULTATUL REPORTAT
Sold C	78	6.506.232	140.679.096
Sold D	79	0	0
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
Sold C	80	134.172.864	18.510.431
Sold D	81
Repartizarea profitului	82
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	1.154.100.892	1.171.779.939
J-81-82, ANCIAR Administrator Ștefan Dumitiu		Director economic Stefan De

Administrator
Ștefan Dumitiu

Director economic Ștefan D

$\mathbf{r}$

al biol		消遣
ares, Saufa	2102.20.20	às	Lynniano sounged
		雞	今年的时代的话, 第2 分钟要求的第一个时间的情况, 第3 第3 第3 第3 第3 版
			la stace includ visited spond diff. 8
NGB SER AT	86 M 1987	藤	elistics of drugged united inclub ons.
		35	(EF & BE ANY LIATER
			语节增加语言节以上语为真的言语
FINE TANK ONE	TE2: 200.000	岩洞	依 的 400000000000000000000000000000000000
			he total autometer and the t
お花も 花台風 半気風で	EAR (20 AD)	脑	(2) 12:52 12:54 12:54 12:55
			O FINE THIN M HURLEY BILEROTAL D
			神道 轉行 李伊 强烈心情 (高速 高型海径的现象学
		零製	inutes and as indicate of nuturity work.
		指标	tibers als antiquetant common aroun &
		美	to maso union of alseann Plumas. E
		战	Stationalistic Bronab A
		花卷	AUGUS SO PIACROS DA COMPA L
		88	创始社会 化物质的红色 生物 计结构 多印山区
		22	李明西白时间 计 网络经生物性 医白斑中毒 计磁性转换 化四元子
			这 图 2010 计图 2020 以及计算机 出现图形 2015 3
		龄	245000 9115 10000 0 11000 00000 916
3		為處	the al Talling Lighter
			高峰 地名美国布莱克 计
			Hankin will is Hanse uniner possibly over i
		88	33965108182
291.982.04	120 120 84	安	stinggen uttree enaamenno
		83.	ARECTIONS THE
201.092.00	198.180.01	德	FOR THE 199 GRACINE OF JATOT
255.2	Carl and	OG	2018年12月18日, 12:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:
		1.08	Spraguent entities bymeating I
	Set at t		anova ni assistement musique S
BSS 8		$\Sigma.08$
		8.08	villagen banernes bach a
			医心理 医麻醉 医阴道 医骨髓内膜
TAN ANN AN	TSQ 488.88	验	19780 月光 横车 计 10 . 20 . 20 . 20 . 20 . 2
		猀	Jermann afbedue aliant f
13021-08148	VEG 388.35	极	16246V STOROGE GUICKS .S
		88	经通常有关的 计数据数据程序
			美国人 化二甲基苯 计中心 计字符 计数字 人名
STE BELL	STORES A	EB	3 Blo?
		ãö.	G blue
STT. BAR STE	140.701.000	ţB.	SEPTER PART COMMISSION
283.31	280.850.01	80	alegal avassa i
			BO MACHAN UNIONG BRISTING OD WILLIAM ANTISET
			G Mot
001 553.62	\$34.166.19	春意	水陆行作业工作 化光线 医主体医心中性 化三甲基苯胺
		心象	elastic shed us, easicdate evisces f
			10. 四、中国的一个国家的一个人 计数据 医心包 医心包 人名英格兰人姓氏格尔的变体
日本インを設定した場所	ANK ACA (PE	實	That say with so a precipition
		Ś.	Albus senation of as subseque the sets set ?
			在他 接触的时 光玻璃钢路 的复数中波达的海绵 如何的的 人名
225,588	EBC NBB	4.5%	SHELL HEMBER WITH SKINNER
PER 185.259	PORT AND SECTION	感	ovenages ages .t
		18	RIGO IS TRUSCA
		激	计自动链 内结片相当 接 引起的新门口的消失 对 美国强国 出点动词
		宝物	ingere in isite at slate that the conget return
			"我的复数要张明,我的话的话,我不会
329.813.027	SEC 2003	-85	3 bits
$\begin{pmatrix} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{pmatrix}$	유	$-64^\circ$	Q bloc
			異處的法與內科 松果提替的现象 美學劇 风感器 井
平等、身体、身体	ABB SYLMS!	功容	D-bin2
			得動的名
		捻
		Đ8.	. Returned agreement of
			当新闻的新闻 请得美国 的复数高力 医神经环
参照,所有人作作,下	SPACE ART F	158	(5) 15.08.09.07.07.07.07.09.00.00.00.00.00

Contul de profit si pierdere la data de 31 martie 2015

Formular 20

Formular 20		Realizari aferente perioadei de raportare
	Nr.	31.03.2014	31.03.2015
Denumirea indicatorilor	rd. B	1	2
Α A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-
	01	90.623.459	30.248.761
TOTAL (rd. 02 la 11)	02	3.276.851	183.318
1. Venituri din imobilizări financiare	03	19.471	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt	04
3. Venituri din creanțe imobilizate	05	84.437.176	20.577.849
4. Venituri din investiții financiare cedate	06
5. Venituri din servicii prestate	07	309.836	1.242.557
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori	08	323.504	43.784
7. Venituri din diferențe de curs valutar	09	1.833.327	1.622.730
8. Venituri din dobânzi	10
9. Venituri din producția imobilizată	11	423.294	6.578.523
10. Alte venituri din activitatea curentă
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-			9.210.725
TOTAL (rd. 13 la 20)	12	26.849.280
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații	13		5.864.219
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	14	22.837.993	655.055
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15	494.432
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	0 695.413
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17	1.074.573	3.959
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18	6.928
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe
și debitori diverși	19	64.174	63.285
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd.21+22+23+26+27)	20	2.371.180	1.928.794
a. Cheltuieli cu materiale	21	76.317	37.882
b. Cheltuieli privind energia si apa	22	41.870	54.969
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	1.851.672	1.391.390
c1. salarii	24	1.421.701	1.111.554
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția sociala	25	429.971	279.836
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	348.587	378.145
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte
asimilate	27	52.734	66.408
C. REZULTATUL CURENT
- profit (rd. 01-12)	28	63.774.179	21.038.036
- pierdere (rd. 12-01)	29
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	30
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	31
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR
- profit (rd. 30-31)	32
- pierdere (rd. 31-30)	33
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	90.623.459	30.248.761
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	26.849.280	9.210.725
G. REZULTATUL BRUT
- profit (rd. 34-35)	36	63.774.179	21.038.036
- pierdere (rd. 35-34)	37
21. IMPOZIT PE PROFIT
- cheltuieli cu impozitul pe profit	38	9.647.173	2.527.605
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în
elementele de mai sus	39
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
DE INVESTITI - profit (rd. 36-38-39)	40	54.127.006	18.510.431
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39 7 36)	41
ANCIARE $50$ CIETAT Administrator		Director econom
Ștefan Dumitru		Stefan Doba
1 SANAT-CRISANA

		新 海洋的 地名美国布尔斯 计编译中继表
	38	Shawing Gallery
TO PARTICULAR ACTION CON	,Ba	APS CATE	e na bo ne
森	豸
ATMEND ASTATIVITOA MIG FAUTHERY A
Alt at so by lation	Te y	425.553.02	Car And Ob
安装设置的件 计数据结构 有趣 的复数的复数	ŠŬ	TERRITARY	Bill EBI
hubz nemnat sq shabnanil initesviri nib mathev .S	86	TTTM @T	ă.
sherildomi synsero nib hutinsy 2	ÞØ
Whitesa greaterismit inflament mit instiney A	26	BUT YEA AS	中特式学习方
states q follose nib insthal/ 2	äO
a. Venidab is provizioane, creanțe reactivate și debitoti	90	BIR 6104	Teamar F
7. Venitor din diferente de cuis valute	80	BOC EXE	AST (A
ishkdob nib humnev 8	88	TER EFA 1	BEALSON IT
stashdami airsoborg mb huimav .e	ŌŦ
经产产的 高数性的复数 中的 计内科传动系统 小	官者	ARE ESA	CORPORA
ATWEANS ANTAINMITIA WIS LINEPLING &
(赋 后有 上自 起半日)	\$7	ONE CHARGE	201 51 2 8
Nechoras eb essai telepsea amende monafi. Il	宏才
635093 978 000001 92000000000000000000000000000000	長子	See Tea st	211,808.0
福九出2:2110 50 50 60 61 40 10 10 10 10 21	滋	882.104	della seo
●我们的自己的 电传输的 计图片对话() A1	äŧ	8	đ-,
shingnoro y signadiamos brivad laugmet) kit	変換	ETRATO F	Eth. 200
stalimins is plasted alidivers to detulant at	81	ace a	真実的
17. Amortizari, proviñoane, pierden din creense
igend hondet it	發表	at ma	建立图象
CEMERAL AND STRICT SUBJECT OF HELIGAN AND T	86	2.571.480	Set age r
sianalam ta jauhar Ja	TS.	Theat	CBR VS
sqa iz sigrene briving bekolerD d
(25-44 br) and all infinite to be left by (2 a	SS È.	818.13	Gök bö
Wither To		STALLRUT	OCE FOC. F
	SS.	201.15%	AGE MIT
chione siperone is si thughts banded beautoro Sa	28	rveggt	SKØ.GFC
orrelixe eithursete baterie martia () b	ã£	TBP SAT	ZA MISE
e. Cheftuieli cu alui impozite, taxe și vărsămirte
部后的主义		AES SE	Son, Jo
的样子的 医性气管 医肺炎
化产业等 加强 的复数	85	OTA DIT.EA	220 929 F
(FORT ON BUSINES)	25.
人名英格兰姓氏英格兰人称来源于英语含义是一种人名英格兰人称	職業
法按法规的法律的 的复数有效的 计数据 计可编码 计数据	封前
有人者 化氯代克耳丁基 共产品 经发资率
有要求,我的精神地。	36
(图象-中国 (201) 分为海损性多用数	数表
(OS - 10 ABSE) TIGHT A TOT OT	验	CHALSED OR	1991 路线 202
NOTAL CHELTURE IN START	溶症	883.048.25	ANTIGERE
"陆绵春、凤辉满手,我笑容笑,这
【清华本区 北山 新闻的道 -	養庭	ett att fø	800 BOB FL
CALLED AN UNIVERSITY	蹇
下降如将身 雪车下跌的雪橇 [15]
nione se adiscorra un imagiacio.	88	ET LIBBE	200 102 5
M HOL HA STAD BROOM IN HEALTON SHA IN
高接 毛竹 娇 新鲜的新鲜的	è£
医三氯酸盐酸盐 化生物管理的过去式和过去分词 经自动的现在分词
【图案】 图像 图表 【解释】 1.5 0 100	ĐÞ.	MARTIN A	Madie
SERVER BELLEVILLE TO A STRAIGHT AND THE STRAIGHT	彩版

Date informative la data de 31 martie 2015

Formular 30				lei
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Număr unități		Sume
A	B	1		$\overline{2}$
Unități care au înregistrat profit	01	1		18.510.431
Unități care au înregistrat pierdere	02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total $(col.2+3)$	Din care: Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	В	$1=2+3$	$\overline{2}$	3
Plăți restante - total
(rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligații restante față de bugetul
asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09
contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate
de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor
sociale de sănătate	11
contribuția pentru pensia suplimentară	12
contribuții pentru bugetul asigurărilor
pentru şomaj	13
alte datorii sociale	14
Obligații restante față de bugetele
fondurilor speciale și alte fonduri	15
Obligații restante față de alți creditori	16
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la
bugetul de stat	17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la
bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadență
total (rd. 20 la 22), din care	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobânzi restante	23
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31 martie 2014		31 martie 2015
$\mathsf{A}$	B	1		$\overline{2}$
Număr mediu de salariați	24	50		47
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,	25
respectiv la data de 31 martie		49		46
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe	Nr. rd.		Sume
restante
$\overline{\mathsf{A}}$	$\overline{\mathsf{B}}$		1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice
nerezidente, din care:	26

- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobânzi către persoanele fizice nerezidente	27
din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice
nerezidente, din care:	30
	31
- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice
asociate*) nerezidente, din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice
nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice
nerezidente, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,	38	《中文》 有效 人名日 法人名日 医不良 机油制 一种中的小地的
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice
nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, din care:	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice
asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii
	42
Europene, din care:	43
- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice
nerezidente din care:	44
- impozitul datorat la bugetul de stat	45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice		forsond ob Childenstad II
nerezidente din care:	46
- impozitul datorat la bugetul de stat	47
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice
nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48
- impozitul datorat la bugetul de stat	49
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru
bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la
bugetul de stat	51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente,
din care:	53
- impozitul datorat la bugetul de stat	54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente
din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55
- impozitul datorat la bugetul de stat	56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente
activelor	58
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de		atar sho togo birnin
$ m$ uncă $**$ )	60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative
în vigoare, din care: - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau	61
integral de stat	62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63
V. Tichete de masă	Nr.	Sume (lei)
	rd.
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate
salariaților	64		25.320
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de	Nr.	31 martie 2014	31 martie 2015
cercetare-dezvoltare***)	rd.
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65
- din fonduri publice	66
- din fonduri private	67
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr.	31 martie 2014	31 martie 2015
	rd.
$\mathbf{A}$	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 69 la 71), din care:	68
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare
în cursul perioadei	70
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71
VIII. Alte informații	Nr.	31 martie 2014	31 martie 2015
	rd.
$\mathbf{A}$	B	1	$\overline{2}$
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	72
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	73
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75+84), din care:	74	1.160.676.235	1.136.098.538
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte
titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din
care:	75	1.160.667.262	1.136.098.538
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	491.604.715	484.365.654
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	167.965.361	177.358.323
- părți sociale emise de rezidenți	78
- obligațiuni emise de rezidenți	79	48.972.070	32.932.332
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv
rezidente	80
- unitati de fond emise de organismele de plasament
colectiv	81	23.200.000	53.199.972
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	428.925.116	388.242.257
- obligațiuni emise de nerezidenți	83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86), din care:	84	8.973
- creanțe imobilizate în lei și exprimate in lei, a caror decontare
se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	8.973	0
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	86	$\Omega$
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte
conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din
care:	87	Samtsa an 30.306	92.308
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor
externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 +
din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct. 411+din ct. 413)
	89

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.
425+4282)	90	0	$\Omega$
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul
statului (ct. 431+437+4382+441+4424
+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	337	5.293
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +
$437 + 4382$	92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 +
$4424 + 4428 + 444 + 446$	93	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	94
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	337	5.293
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul
statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+din
ct.437+din ct. 4382+din ct. 441+din ct. 4424+din ct 4428+din
ct.444+din ct.445+din ct.446+din ct. 447+din ct. 4482)	98
Alte creanțe (ct. 453+456+4582+461+471+473), din care:	99	1.748.955	1.092.983
- decontări privind interesele de participare, decontări cu
acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în
participație (ct. 453+456+4582)	100
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele
juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice
(instituțiile statului), (din ct. 461 + din 471 + din ct. 473)	101	1.747.240	1.092.055
- sume preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie"
reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si
nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	102	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104
Valoarea imprumuturilor acordate altor entitati	105
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct.
501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 99 la 107), din care:	106	141.613.851	234.019.019
- actiuni cotate emise de rezidenți	107	74.752.862	121.818.686
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108
- părți sociale emise de rezidenți	109
- obligațiuni emise de rezidenți	110
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv
rezidente	111
- unitati de fond emise de organismele de plasament
colectiv rezidente	112	12.214.844
- acțiuni emise de nerezidenți	113	3.153.195
- obligațiuni emise de nerezidenți	114
- depozite bancare pe termen scurt	115	51.492.950	112.200.333
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	116
Casa în lei și în valută (rd. 118+119), din care:	117	2.880	1.664
- în lei (ct. 5311)	118	2.880	1.664
- în valută (ct. 5314)	119	$\Omega$	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121+123), din
care:	120	3.612.948	960.967
- în lei (ct. 5121), din care:	121	2.749.390	936.138
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	122
- în valută (ct. 5124), din care:	123	863.558	24.829
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	124

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126+127), din
care:	125
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat,
în lei (ct. 5112+5125+5411)	126
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct.
5125+5412)	127
Datorii (rd.
129+132+135+138+141+144+147+150+153+156+159+160+164
+166+167+171+173+174+180), din care:	128	33.589.734	14.975.657
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.
161) (rd. 130+131), din care:	129	$\Omega$	0
- în lei	130
- în valută	131
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni,			$\Omega$
în sume brute (ct. 1681) (rd. 133+134), din care:	132 133	0
- în lei
- în valută	134
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191+5192+5197),		86 MA 334 $\mathbf{0}$	$\Omega$
(rd. 136+137), din care: - în lei	135
	136
- în valută	137
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt
(din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138	$\Omega$
- în lei	139
- în valută	140
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195),		$\Omega$
(rd. 142+143), din care: - în lei	141 142
- în valută	143
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt
(din ct. 5198), (rd. 145+146), din care:	144	$\overline{0}$	$\Omega$
- în lei	145
- în valută	146
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd.
148+149), din care:	147	China de 14 $\Omega$	$\Omega$
- în lei	148
- în valută	149
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.
1682), (rd. 151+152), din care:	150	0	0
- în lei	151
- în valută	152
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625),
(rd. 154+155), din care:	153	0	$\mathbf{0}$
- în lei	154
- în valută	155
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung
(din ct. 1682), (rd. 157+158), din care:	156	$\Omega$	0
- în lei	157
- în valută	158
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	159
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.
166+167+1685+1686+1687) (rd. 161+162), din care:	160	$\Omega$	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție
de cursul unei valute	161
- în valută	162
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi
asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419), din
care:	164		70.019		233.105
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți
externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.
401+403+404+405+408+419)	165		19.382		26.651
Datorii în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct.
421+423+424+426+427+4281)	166		271.038		504.978
Datorii în legătură cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul
statului (ct. 431+437+4381+441
+4423+4428+444+446+447+4481), (rd.168 la 171), din care:	167		9.947.533		1.081.938
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.
431+437+4381)	168		213.104		147.013
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.
441+4423+4428+444+446)	169		9.734.429		934.925
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170		0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172
Sume datorate actionarilor/asociaților (ct.455)	173
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269+509),
din care:	174		23.301.144		13.155.636
- decontări privind interesele de participare, decontări cu
acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în
participație (ct. 452+456+457+4581)	175		23.251.397		13.108.525
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice
(institutiile statului)') (din ct. 462+din ct. 472+ din ct. 473)	176		5.227		47.111
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si
investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	178		44.520
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de
la clienti (ct. 472)	179
- Dobânzi de platit (ct. 5186)	180
Valoarea imprumuturilor primite de la entitati	181
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182		54.884.927		54.884.927
- acțiuni cotate	183		54.884.927		54.884.927
- acțiuni necotate	184
- părți sociale	185
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186
Brevete și licențe (din ct. 205)	187		234.632		251.592
	Nr.
IX. Capital social vărsat	rd.	31 martie 2014		31 martie 2015
A	B	1		$\overline{2}$	$\frac{0}{0}$
		Suma	$\frac{9}{6}$	Suma
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct. 1012) 2 ) (rd. 189+192+196 la 198), din
care:	188	54.884.927 100,0		54.884.927	100,0
- detinut de institutii publice, din care:	189	254	0,0	254	0,0
- institutii publice de subordonare centrala	190	253	0,0	0,0 253
- institutii publice de subordonare locala	191		0,0 1		0,0 $\mathbf{1}$
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	192
- cu capital integal de stat	193
- cu capital majoritar de stat	194
	195
- cu capital minoritar de stat
- detinut de societati comerciale cu capital privat - detinut de persoane fizice	196 197	27.627.987 27.256.686	50,3 49,7	29.539.736 25.344.937	53,8 46,2

$\widetilde{\mathcal{E}}_{\mathcal{A}}$

- detinut de alte entitati	198
	Nr.
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
Α	B		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al	Nr.
İstatului	rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
administrare	200
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
concesiune	201
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	202
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane	Nr.
juridice*)	rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
A	B	1	$\mathbf{2}$
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la
valoarea nominală), din care:	203
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice
afiliate**)	204
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost
de achiziție), din care:	205
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice
afiliate	206

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminata șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002

privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoanele juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

²) La rândurile 189-198, col. (2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

******) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Administrator Stefan Dumitru

OCIETATES

Director econom

327
79
$\mathcal{M}$	ATOC elliam NC	Wet almon to
纂		33
- 98	$\sim$
$\pm 2\%$	BROK BIRMAN FE	efox edman f&
DOS
SOL
334
.57	ATES DEPART FE	and simon fa
蹇
BOS
AGS
ant
	IOS 205