SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 15, 2020

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAŢIA Anexa Nr.16 activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana 30.04.2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	821,425,859
1.1 Imobilizări necorporale	14,960
1.2 Imobilizări corporale	18,083,281
1.3 Imobilizări financiare	803,327,618
1.3.1 Acţiuni cotate	216,898,781
1.3.2 Acţiuni necotate	186,523,776
1.3.3 Titluri de stat	-
1.3.4 Certificate de depozit	-
1.3.5 Depozite bancare	-
1.3.6 Obligaţiuni municipale	-
1.3.7 Obligaţiuni corporative	100,131,654
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	299,667,448
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,506,523,822
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanţe, din care :	86,201
2.2.1 Dividende de incasat	-
2.2.2 Drepturi de incasat	-
2.2.3 Alte creante	86,201
2.3 Disponibilităţi	30,922,415
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	1,380,246,446
2.4.1Acţiuni cotate	1,258,620,828
2.4.2 Acţiuni necotate	-
2.4.3 Obligaţiuni municipale	-
2.4.4 Obligaţiuni corporative	5,191,237
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	116,434,381
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	-
2.7 Depozite bancare	95,221,668
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	44,853
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli inregistrate in avans	211,244
5. Total activ	2,328,160,925
6. Total datorii	105,379,451
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni	-
6.2 Sume datorate instituţiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor	-
6.4 Datorii comerciale	126,948

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 • NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

	6.5 Efecte de comerţ de plătit	-
	6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului	-
	6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
	6.8 Alte datorii din care:	105,252,503
	- Impozit pe profit amânat	102,436,906
	7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
	8. Venituri inregistrate in avans, din care	18,566
	8.1 Subventii pentru investitii	-
	8.2 Venituri inregistrate in avans	18,566
	9. Capital propriu,din care:	2,316,252,066
	9.1. Capital social	51,746,072
	9.2. Prime legate de capital	-
	9.3. Diferenţe din reevaluare	1,176,569
	9.4. Rezerve	3,127,994,448
*	9.5. Actiuni proprii	-7,430,298
	9.6. Rezultatul reportat	587,535,252
	9.7. Rezultatul exerciţiului	-73,583,458
	9.8. Repartizarea profitului	-
	9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
	9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
	9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	523,725,303
	10. Total Pasiv	2,421,650,082
	11. Activul Net	2,325,199,814
* *	12. Număr de acţiuni emise si aflate in circulatie	514,542,363
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.5190
	14. Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:	124
	14.1 Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată	21
	14.2 Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionare	25
	14.3 Societăţi neadmise la tranzacţionare	78

* - Valoarea actiunilor proprii rãscumpãrate in cadrul programelor de rãscumpãrare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzactii in piatã in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulatã in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

* * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceastã pozitie reprezintã : " Numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea dată, exclusiv acţiunile proprii răscumpărate de societate"

SIF Banat-Crisana	Certificat Depozitar
TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct
	Specialist Depozitare
Evaluare si Activ net
MIRON URS
RC Conformitate
EUGEN CRISTEA

Banca Comercialã Românã

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare,

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 • NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

si a Reg. ASF nr. 2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme

cu Standardele Internationale de Evaluare

30.04.2020

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare lei / actiune	Valoare totala
Actiuni necotate (inchise)
1	AZUGA TURISM	28330211	786,882	398/20.02.2020	34.7400	27,335,861
2	NAPOMAR	199176	10,256,241	392/20.02.2020	1.4707	15,083,854
3	CENTRAL	199230	53,120	395/20.02.2020	601.7474	31,964,822
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761	119,976	394/20.02.2020	350.4333	42,043,586
5	SIF SPV TWO	40094500	119,988	401/20.02.2020	0.7377	88,515
6	Administrare Imobiliare SA	20919450	16,049,741	399/20.02.2020	2.5434	40,820,911

TEODORA SFERDIAN FLORINA CRISTINA BUDINSCHI Director General Adjunct Specialist Depozitare

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, SIF Banat-Crisana Banca Comercialã Românã

Evaluare si Activ net ALEXANDRA DUMITRAŞCU MIRON URS Coordonator echipa Depozitare